Ulasan Mendalam tentang Dana Pertumbuhan Ave Maria (AVEGX): Analisis Kinerja dan Prospek Investasi

Dana Naik Ave Maria (AVEGX) adalah dana bersama yang fokus pada segmen pertumbuhan kapitalisasi menengah. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam tentang kinerja, strategi, dan prospek AVEGX berdasarkan indikator keuangan penting.

Ikhtisar Dana

AVEGX termasuk dalam kelompok dana Naik Pertumbuhan Kapitalisasi Menengah, yang berfokus pada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dalam pendapatan dan laba. Portofolio dana ini terutama terdiri dari saham-saham dengan kapitalisasi pasar antara 2 miliar hingga 10 miliar USD.

Dana ini didirikan pada bulan Mei 2003 dan saat ini mengelola aset senilai lebih dari 1,05 miliar USD. Adam Gaglio menjabat sebagai manajer dana sejak bulan Juli 2019.

Analisis Kinerja

Kinerja jangka panjang:

• Rata-rata pengembalian tahunan selama 5 tahun: 15,19%
• Peringkat: Kelompok 33% terakhir dalam kelompok yang sama

Kinerja jangka menengah:

• Rata-rata imbal hasil tahunan selama 3 tahun: 9,16%
• Peringkat: Kelompok rata-rata dalam kelompok yang sama

Meskipun kinerja jangka panjang AVEGX relatif modest, kinerja jangka menengah telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Penilaian Risiko

Indeks beta menunjukkan bahwa AVEGX memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Alpha negatif menunjukkan bahwa dana mengalami kesulitan dalam menghasilkan keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan acuan S&P 500 setelah disesuaikan dengan risiko.

Biaya dan Pengeluaran

• Rasio biaya: 0,91% (lebih rendah dari rata-rata industri 0,93%)
• Tidak ada biaya unduh
• Investasi minimum awal: $2.500
• Tidak ada persyaratan jumlah minimum untuk investasi berikutnya

Struktur biaya AVEGX cukup kompetitif dibandingkan dengan dana di segmen yang sama, memberikan keuntungan biaya bagi para investor.

Penilaian Keseluruhan

Meskipun memiliki beberapa kekuatan seperti struktur biaya yang kompetitif dan perbaikan dalam kinerja jangka menengah, AVEGX masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan keuntungan yang unggul dibandingkan pasar. Dana ini saat ini mendapatkan peringkat 4 (Jual) menurut sistem penilaian Zacks, mencerminkan prospek yang tidak terlalu menjanjikan dalam jangka pendek.

Investor perlu mempertimbangkan dengan cermat antara potensi pertumbuhan dari segmen kapitalisasi menengah dan kinerja aktual dari dana sebelum membuat keputusan investasi.