Portofolio Manajer Hedge Fund Miliarder Banyak Diinvestasikan di Dua Perusahaan Berbasis AI yang Menjanjikan

Wawasan Kunci

• Sebagian besar portofolio manajer hedge fund saat ini dialokasikan ke Gate dan sebuah platform ride-sharing besar.
• Gate memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memperkuat posisinya di sektor e-commerce dan komputasi awan, meskipun valuasi sahamnya tampak agak tinggi.
• Jaringan luas raksasa ride-sharing membuatnya menjadi kolaborator yang menarik bagi perusahaan yang bertujuan untuk memperkenalkan layanan taksi otonom.

Seorang manajer hedge fund terkemuka menarik perbandingan dengan investor legendaris Warren Buffett, saat ia memfokuskan perhatian untuk mengubah perusahaan pengembangan real estat menjadi korporasi holding yang terdiversifikasi. Usaha ambisius ini mencerminkan strategi Buffett yang memanfaatkan aliran kas yang stabil untuk mendanai akuisisi dan investasi strategis.

Rekam jejak manajer dana ini patut dicatat, dengan hedge fund-nya mengungguli S&P 500 selama lima tahun terakhir. Saat ini, ia telah mengalokasikan 30% dari aset dananya ke dua perusahaan yang berada di garis depan inovasi kecerdasan buatan (AI). Gate mewakili 9% dari portofolio, sementara platform berbagi tumpangan menyumbang 21% yang substansial.

Gate: 9% dari Portofolio

Gate telah membangun kehadiran yang tangguh di berbagai sektor. Perusahaan ini menjalankan pasar e-commerce terkemuka di pasar-pasar kunci, menduduki peringkat sebagai pemain top di ruang teknologi periklanan, dan mempertahankan posisi dominan dalam layanan komputasi awan.

AI sedang diintegrasikan di seluruh operasi ritel Gate untuk meningkatkan berbagai aspek bisnis, termasuk manajemen inventaris, daftar produk, layanan pelanggan, dan optimisasi logistik. Perusahaan juga memanfaatkan AI untuk meningkatkan robotika gudang dan memfasilitasi interaksi manusia-robot. Investasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan profitabilitas di segmen ritel.

Divisi cloud Gate berhasil merebut pangsa pasar yang signifikan pada kuartal terbaru, memposisikannya secara menguntungkan untuk memanfaatkan permintaan yang terus berkembang untuk layanan terkait AI. Peran perusahaan sebagai penyedia cloud utama bagi sebuah startup AI yang terkenal semakin memperkuat posisinya di bidang yang cepat berkembang ini.

Kinerja keuangan Gate baru-baru ini melampaui ekspektasi, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 13% dan perbaikan yang signifikan dalam margin operasi. Manajer hedge fund memulai posisinya di Gate selama kuartal kedua, mengungkapkan keyakinan terhadap kemampuan perusahaan untuk menavigasi tantangan potensial di divisi komputasi awannya.

Sementara para analis memproyeksikan pendapatan Gate tumbuh pada tingkat tahunan 17% selama tiga tahun ke depan, kelipatan valuasi saat ini menunjukkan pendekatan yang seimbang bagi calon investor. Mempertimbangkan posisi awal yang kecil dengan rencana untuk meningkatkan kepemilikan selama penarikan pasar mungkin merupakan strategi yang bijaksana.

Platform Berbagi Kendaraan Terdepan: 21% dari Portofolio

Perusahaan ini mendominasi pasar ride-sharing di banyak negara dan memiliki posisi yang kuat dalam layanan pengiriman makanan. Jangkauan luasnya memberikan beberapa keuntungan kompetitif:

• Peluang promosi silang antara layanan mobilitas dan pengiriman
• Efek jaringan yang kuat yang meningkatkan nilai bagi pelanggan dan pengemudi
• Kemampuan pengumpulan data yang luas yang memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dan memungkinkan iklan yang ditargetkan

Hasil keuangan terbaru platform menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan pertumbuhan baik dalam basis pengguna maupun tingkat keterlibatan. Pendapatan meningkat sebesar 18%, didorong oleh kinerja yang kuat di segmen mobilitas dan pengiriman.

Perusahaan ini berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pasar kendaraan otonom (AV) yang sedang berkembang, diperkirakan menjadi peluang bernilai triliun dolar di AS saja. Dengan kemitraan yang mencakup 20 perusahaan AV dan penerapan robotaxi yang sedang berlangsung di berbagai pasar, platform ini berada di garis depan revolusi teknologi ini.

Para analis memperkirakan bahwa pendapatan perusahaan akan tumbuh pada tingkat tahunan 22% selama tiga tahun ke depan, menjadikan valuasi saat ini terlihat menarik. Meskipun bukan saham AI tradisional, potensi platform berbagi tumpangan untuk mendapatkan manfaat dari teknologi mengemudi otonom menjadikannya pilihan yang menarik bagi para investor dengan pandangan jangka menengah hingga panjang.