3 Saham Pertumbuhan Di Bawah $100 Yang Dapat Mempercepat Portofolio Anda

Poin Kunci

• Saham pertumbuhan telah menjadi pemimpin pasar dengan pengembalian yang luar biasa sejak 2022
• Tiga saham menjanjikan ini diperdagangkan di bawah $100 per saham
• Setiap perusahaan menunjukkan potensi yang kuat meskipun penilaian pasar saat ini

Lanskap investasi telah sangat menguntungkan bagi para investor saham selama tiga tahun terakhir. Sejak mencapai titik terendah pasar beruangnya pada Oktober 2022, S&P 500 telah memberikan imbal hasil total kumulatif yang mengesankan sebesar 87%. Investor yang berfokus pada pertumbuhan bahkan lebih baik, dengan indeks Pertumbuhan S&P 500 yang lebih dari dua kali lipat selama periode yang sama.

Seiring dengan saham pertumbuhan yang terus mendorong keuntungan pasar, menemukan peluang dengan potensi tinggi pada valuasi yang wajar menjadi semakin menantang—terutama bagi investor yang bekerja dengan modal terbatas seperti $100. Namun, dengan melihat di luar raksasa pasar, investor masih dapat menemukan perusahaan pertumbuhan menjanjikan yang diperdagangkan dengan harga saham yang terjangkau.

Berikut adalah tiga saham pertumbuhan menarik yang diperdagangkan di bawah $100 per saham yang layak dipertimbangkan untuk portofolio Anda.

1. Blok: Inovasi Fintech yang Menggerakkan Keuangan Digital

Block (NYSE: XYZ), perusahaan di balik Cash App dan Square, mewakili persimpangan menarik antara fintech tradisional dan inovasi keuangan digital. Awalnya didorong oleh bisnis Square yang berfokus pada pedagang, Block telah melihat momentum bergeser ke arah platform Cash App yang berorientasi konsumen.

Square terus menunjukkan kinerja yang solid dengan volume pembayaran bruto meningkat 10% pada kuartal lalu. Pasar internasional menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat kuat, di mana perusahaan melihat permintaan yang meningkat. Bisnis ini terus memperluas margin laba kotor dengan berhasil menarik pedagang yang lebih besar ke platformnya.

Namun, Cash App mungkin menjadi mesin pertumbuhan yang lebih signifikan bagi Block ke depan. Setelah pertumbuhan laba yang mengecewakan di Q1 menyebabkan saham turun tajam, manajemen dengan cepat menyesuaikan strategi. Hasilnya adalah percepatan pertumbuhan laba kotor di Q2, dengan harapan ada perbaikan berkelanjutan di kuartal saat ini.

Keberhasilan terbaru Cash App berasal dari peningkatan monetisasi pengguna melalui adopsi layanan yang diperluas. Ini termasuk peningkatan pengguna bulanan Cash App Card dan pengenalan Cash App Borrow. Manajemen melihat potensi jangka panjang yang substansial dalam pertumbuhan basis pengguna Cash App dengan menargetkan konsumen yang lebih muda, yang sudah menunjukkan keterlibatan lebih tinggi dengan layanan seperti setoran gaji dan penggunaan Kartu. Ketika daya beli dan pengeluaran pengguna muda ini meningkat, pertumbuhan keuntungan Cash App dapat meningkat secara signifikan.

Pada harga sekitar $75 per saham, Block diperdagangkan sekitar 29 kali estimasi laba mendatang. Mengingat pertumbuhan laba perusahaan yang semakin cepat dan potensi ekspansi pengguna jangka panjang, valuasi ini menawarkan titik masuk yang menarik bagi investor yang tertarik pada inovasi pembayaran digital.

2. DraftKings: Memimpin Revolusi Taruhan Digital

DraftKings (NASDAQ: DKNG) telah menetapkan dirinya sebagai pemain dominan di pasar taruhan olahraga Amerika Utara. Perusahaan memanfaatkan skala dan platform teknologinya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, secara konsisten menjadi yang pertama di pasar dengan inovasi seperti taruhan langsung dan parlay dalam permainan.

Pendekatan yang berfokus pada inovasi ini telah memungkinkan DraftKings untuk mempertahankan pertumbuhan meskipun persaingan semakin ketat. EBITDA yang disesuaikan meningkat 37% year over year di Q2, didukung oleh hasil sportsbook yang menguntungkan yang mengimbangi tantangan dari kuartal sebelumnya ( ketika semua empat unggulan No. 1 mencapai Empat Besar Turnamen Kejuaraan Basket NCAA ).

DraftKings menghadapi tekanan kompetitif yang signifikan, termasuk peluncuran merek taruhan olahraga milik ESPN pada akhir 2023 dan meningkatnya popularitas pasar prediksi yang menggunakan kontrak berjangka yang disetujui CFTC di negara bagian di mana taruhan olahraga tradisional masih ilegal. Yang terakhir ini dapat menjadi ancaman serius, terutama karena kode pajak baru akan mulai berlaku tahun depan yang membatasi penjudi untuk hanya dapat mengurangi 90% kerugian dari kemenangan—sebuah pembatasan yang tidak berlaku untuk pasar prediksi yang menggunakan kendaraan keuangan.

Perusahaan secara aktif menjajaki peluang di ruang yang sedang berkembang ini, yang dapat memperluas penawaran produknya sambil mempertahankan pangsa pasar. Sementara itu, perubahan kode pajak mungkin sebenarnya meningkatkan margin dengan mengurangi aktivitas perjudian profesional, dan fokus DraftKings pada teknologi taruhan langsung dapat menciptakan peluang unik yang tidak tersedia di pasar prediksi.

Dengan saham diperdagangkan sekitar $48, rasio nilai perusahaan DraftKings terhadap EBITDA berada di sekitar 29 berdasarkan titik tengah proyeksi manajemen untuk tahun 2025. Untuk perusahaan yang tumbuh EBITDA pada tingkat pertumbuhan menengah 30%, ini mewakili nilai yang menarik, memungkinkan untuk memperoleh beberapa saham dengan investasi $100 .

3. Roku: Platform Streaming Siap untuk Mendapatkan Keuntungan

Roku (NASDAQ: ROKU) mempertahankan posisinya sebagai platform TV terhubung terkemuka di Amerika Utara dengan kehadiran global yang berkembang. Setelah mengalami pertumbuhan eksplosif selama periode pandemi 2020-2021 ketika jutaan konsumen mengadopsi hiburan streaming, perusahaan telah menghadapi tantangan dari inflasi, ketidakpastian ekonomi, dan baru-baru ini, tarif.

Setelah pertumbuhan cepat platform streamingnya di awal dekade, Roku mengadopsi strategi menjual perangkat dengan margin yang lebih rendah untuk memperluas basis penggunanya. Margin kotor perangkat jatuh menjadi negatif 29% pada Q4 2023 selama promosi liburan. Kuartal lalu, perusahaan berhasil menjual perangkat dengan biaya rata-rata, meskipun tarif yang akan datang mungkin akan menekan margin perangkat ke depan.

Strategi perangkat keras ini diimbangi oleh kinerja kuat dari bisnis platform Roku, yang mempertahankan margin kotor di kisaran rendah 50% meskipun memperluas operasi iklannya dan menggunakan platform sisi permintaan pihak ketiga. Dengan pendapatan platform kini enam kali lebih besar daripada penjualan perangkat, bisnis secara keseluruhan semakin menguntungkan.

Manajemen berharap untuk mencapai profitabilitas GAAP dengan proyeksi keuntungan kecil untuk tahun penuh. Melihat ke depan, keuntungan bisa meningkat secara substansial seiring bisnis berkembang dan memanfaatkan model operasinya. EBITDA yang disesuaikan tumbuh sebesar 79% year over year di kuartal terbaru, didorong oleh peningkatan penjualan platform yang berasal dari keterlibatan penonton yang lebih tinggi dan pergeseran anggaran iklan dari TV tradisional ke video streaming—tren sekuler yang memberikan Roku landasan pertumbuhan yang substansial.

Diperdagangkan sedikit di bawah $100 per saham, rasio nilai perusahaan Roku terhadap EBITDA adalah sekitar 33 berdasarkan proyeksi manajemen untuk 2025. Mengingat pengungkit operasional yang signifikan dan posisi perusahaan dalam pergeseran industri periklanan yang kuat, saham ini menawarkan potensi pertumbuhan yang menarik dengan satu investasi $100 .

Setiap perusahaan ini mewakili kesempatan untuk mendapatkan eksposur ke sektor pertumbuhan inovatif tanpa memerlukan modal yang signifikan. Sementara kondisi pasar terus berkembang, ketiga saham ini menunjukkan potensi untuk memberikan pengembalian yang substansial berdasarkan jalur bisnis mereka saat ini dan valuasi yang wajar relatif terhadap prospek pertumbuhan mereka.