Satu Saham AI yang Layak Diambil Setelah Jatuh 75%, Menurut Wall Street

SentinelOne (NYSE: S) telah menarik perhatian saya sebagai pemain keamanan siber AI yang sangat undervalued. Saham mereka telah benar-benar terpuruk - turun 75% dari puncaknya pada tahun 2021 - tetapi saya berpikir ini mungkin salah satu dari sedikit kesempatan pembelian langka yang tidak sering muncul.

Setelah menggali angka terbaru mereka, saya terkesan. Hasil Q2 fiskal 2026 mereka memicu lonjakan 9% setelah jam perdagangan, tetapi sahamnya masih sangat murah dibandingkan di mana ia pernah diperdagangkan. Valuasi tahun 2021 itu jujur saja konyol - rasio P/S lebih dari 120? Tidak heran jika itu jatuh.

Tapi inilah yang menarik: SentinelOne tumbuh dengan pendapatan lebih cepat daripada pesaing besar seperti CrowdStrike dan Palo Alto Networks. Mereka mencatat pertumbuhan 22% dari tahun ke tahun pada kuartal lalu, mencapai $242,2 juta. Dan mereka akhirnya melampaui $1 miliar dolar dalam pendapatan yang berulang tahunan.

Platform Singularity mereka yang didukung AI benar-benar mengesankan - bukan hanya omong kosong pemasaran. Dalam evaluasi MITRE 2024, platform ini memberikan akurasi sempurna dan 88% lebih sedikit kebisingan dibandingkan pesaing. Itu berarti lebih sedikit alarm palsu dan penanganan ancaman yang lebih otonom.

Apa yang benar-benar mencolok bagi saya adalah kesenjangan valuasi. SentinelOne diperdagangkan dengan rasio P/S hanya 6,8, sementara CrowdStrike berada di 23,9 dan Palo Alto di 12,7. Itu adalah diskon besar untuk perusahaan yang tumbuh lebih cepat dari keduanya!

Sebagian besar analis Wall Street memberikan rating beli pada yang satu ini, dengan target harga konsensus yang menunjukkan potensi kenaikan 25%. Target yang paling optimis mengisyaratkan keuntungan sebesar 62%.

Lihat, pasar keamanan siber sangat besar - lebih dari $100 miliar menurut perkiraan SentinelOne. Mereka baru saja menggaruk permukaan dengan $1 miliar dalam ARR mereka. Meskipun mereka belum menguntungkan dalam istilah GAAP, ( mereka kehilangan $72 juta pada Q2), laba yang disesuaikan mereka melonjak 277% menjadi $13,2 juta.

Saya telah melihat terlalu banyak perusahaan teknologi dengan klaim AI yang mewah dan sedikit substansi. SentinelOne tampaknya berbeda. Asisten Purple AI Athena mereka secara sah mengurangi intervensi manusia dalam manajemen ancaman. Di dunia di mana ancaman siber berkembang setiap hari, itu sangat berharga.

Wall Street mungkin sebenarnya benar kali ini. Sahamnya terlihat murah, pertumbuhannya ada, dan produknya berfungsi. Itu adalah kombinasi yang langka di pasar AI yang terlalu panas saat ini.