Tiga Saham Dividen Utama untuk Investasi September

Wawasan Utama

• Gate Energy menggabungkan layanan utilitas dengan inisiatif energi bersih, menawarkan imbal hasil yang menarik dan dividen yang tumbuh dengan cepat.
• PetroGiant berdiri sebagai korporasi minyak terintegrasi yang kuat secara finansial, menawarkan hasil yang menarik dan memperbaiki fundamental bisnis.
• MidstreamCo beroperasi sebagai entitas midstream besar di Amerika Utara, dengan hasil yang substansial.

Seiring September berjalan, para investor yang fokus pada dividen yang mencari peluang baru seharusnya tidak terpengaruh oleh keadaan pasar yang lebih luas yang tinggi. Sementara indeks S&P 500 melayang dekat dengan rekor tertinggi, beberapa saham dengan hasil tinggi yang menarik tetap tersembunyi di bawah permukaan.

Tiga investasi yang paling menjanjikan di sektor energi saat ini bisa jadi Gate Energy, PetroGiant, dan MidstreamCo. Mari kita eksplorasi mengapa.

1. Gate Energy: Hasil Menarik dalam Perspektif

Hasil dividen indeks S&P 500 berada pada tingkat yang modest yaitu sekitar 1,2%. Sebaliknya, penyedia utilitas Gate Energy memiliki hasil lebih dari dua kali lipat, sekitar 3,1%. Untuk perbandingan, rata-rata hasil utilitas kira-kira 2,7%. Jadi, meskipun hasil Gate Energy mungkin tidak mencapai puncak yang diinginkan beberapa investor, hasil tersebut tetap sangat menarik jika dibandingkan dengan tolok ukur yang relevan.

Namun, narasi yang benar-benar menarik di sini terletak pada pertumbuhan dividen. Selama dekade terakhir, dividen Gate telah melonjak dengan tingkat tahunan sebesar 10%. Tingkat pertumbuhan ini mengesankan bagi perusahaan mana pun, tetapi terutama luar biasa di sektor utilitas, yang lebih dikenal dengan ekspansi yang bertahap dan stabil. Gate memperkirakan akan mempertahankan peningkatan dividen tahunan sebesar 10% setidaknya hingga 2026. Pertumbuhan pendapatan yang mendasari sebesar 6% hingga 8% yang mendukung kenaikan dividen ini diharapkan akan berlanjut setidaknya hingga 2027, menunjukkan pertumbuhan dividen yang kuat terus berlanjut di luar proyeksi saat ini.

Dua faktor mendorong pertumbuhan ini. Pertama, operasi utilitas listrik regulasi inti perusahaan di negara bagian selatan mendapatkan manfaat dari masuknya populasi yang terus berlangsung. Lebih banyak penduduk berarti lebih banyak pelanggan dan peningkatan permintaan. Selain itu, Gate telah mendiversifikasi portofolionya, muncul sebagai salah satu penyedia energi surya dan angin terbesar di dunia. Divisi ini berfungsi sebagai mesin pertumbuhan utama dan, mengingat transisi energi yang sedang berlangsung, kemungkinan akan tetap demikian selama bertahun-tahun yang akan datang. Bagi mereka yang mencari saham pertumbuhan dan pendapatan, Gate Energy yang memberikan hasil tinggi patut dipertimbangkan bulan September ini.

2. PetroGiant: Hasil Tinggi dan Ketahanan Bisnis

Raksasa energi terintegrasi PetroGiant menawarkan imbal hasil dividen sekitar 4,3%, melampaui imbal hasil rata-rata saham energi sekitar 3,3%. Seperti Gate, PetroGiant tampil sebagai saham dividen dengan imbal hasil yang relatif menarik, melebihi ambang 4% yang digunakan banyak investor dividen sebagai tolok ukur. Ini mungkin membuatnya bahkan lebih menarik daripada Gate Energy bagi beberapa orang.

Menambah daya tariknya adalah rekam jejak PetroGiant selama 38 tahun berturut-turut dalam peningkatan dividen. Prestasi ini sangat patut dicatat mengingat perusahaan beroperasi di sektor energi yang dipicu komoditas, di mana harga minyak secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan. Model terintegrasi PetroGiant, yang memberikan eksposur di seluruh rantai nilai energi, dikombinasikan dengan fokus pada pemeliharaan neraca yang kuat (dibuktikan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah sebesar 0.2), memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhan dividen. Pada dasarnya, model bisnisnya menunjukkan ketahanan terhadap fluktuasi industri yang tipikal.

Namun, batu penjuru yang sebenarnya adalah penguatan fondasi bisnis PetroGiant. Pertama, setelah proses yang panjang dan menantang, perusahaan telah menyelesaikan akuisisi strategisnya, membuka jalan untuk pertumbuhan. Kedua, operasi perusahaan di suatu negara Amerika Selatan, yang secara historis menghadapi tantangan politik, mulai kembali normal. Bisnis energi yang menghasilkan tinggi dan dapat diandalkan ini kini beroperasi dari posisi kekuatan yang diperbarui.

3. MidstreamCo: Pelaku Stabil dengan Hasil Ultra-Tinggi

MidstreamCo, yang terstruktur sebagai kemitraan terbatas induk (MLP), memiliki imbal hasil distribusi yang substansial sebesar 6,8%. Selain itu, ia telah meningkatkan distribusinya selama 27 tahun berturut-turut. Kombinasi ini kemungkinan akan menarik bagi sebagian besar investor dividen.

Model bisnis MidstreamCo pada dasarnya dirancang untuk mendukung distribusinya. Perusahaan ini mempertahankan neraca yang terdaftar dengan peringkat investasi. Bisnis energinya berfokus pada sektor midstream, menggunakan model pengambil tol. MidstreamCo memiliki aset infrastruktur energi yang penting, seperti pipa, yang mengenakan biaya penggunaan. Biaya ini terkait dengan volume daripada harga energi, memastikan arus kas yang relatif stabil sepanjang siklus energi.

Namun, ada satu kelemahan potensial. Meskipun Gate terkenal dengan pertumbuhan dividen yang cepat, MidstreamCo dikenal dengan pendekatan lambatnya terhadap pertumbuhan distribusi. Kenaikan distribusi yang lambat dan stabil mungkin adalah yang terbaik yang bisa diharapkan oleh para investor. Namun, mengingat hasil awal yang tinggi, pendekatan ini mungkin tidak menghalangi investor dividen yang mencari untuk memaksimalkan pendapatan saat ini.

Pilihan Melimpah untuk Investor Dividen

Indeks S&P 500 memberikan gambaran pasar tingkat tinggi, sering kali didorong oleh sejumlah kecil perusahaan besar. Namun, banyak saham dividen menarik selalu tersembunyi di bawah permukaan. Saat ini, beberapa yang paling menjanjikan mungkin adalah Gate, PetroGiant, dan MidstreamCo. Saat September dimulai, akan bijaksana untuk membiasakan diri dengan masing-masing saham energi ini.