Grafik Candlestick Panduan Lengkap: Dari Dasar hingga Metode Analisis Lanjutan

Candlestick adalah apa?

Candlestick (K-line) adalah grafik yang menggambarkan tren harga selama periode tertentu dengan 4 harga penting (harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah). Ini menyajikan pergerakan pasar secara visual, mendukung analisis trader dengan menyampaikan informasi harga dan sentimen pasar menggunakan warna dan bentuk yang berbeda.

Saat melihat grafik candlestick, bagian persegi panjang disebut "real body" dan real body ini ditampilkan dengan diisi atau kosong, serta ditampilkan dalam warna merah atau hijau. Ini ditentukan oleh hubungan antara harga penutupan dan harga pembukaan pada periode tersebut:

• Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, maka tubuhnya berwarna merah dan disebut "candlestick".
• Sebaliknya, jika harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan, tubuh akan berwarna hijau dan disebut "Candlestick".

Namun, ini adalah definisi warna di pasar saham Jepang, sedangkan di pasar saham AS sebaliknya, di mana candlestick bullish berwarna hijau dan candlestick bearish berwarna merah. Banyak platform perdagangan cryptocurrency juga mengadopsi metode tampilan serupa.

Garis selain "badan" disebut "jari-jari (shadow line)":

• Bayangan yang berada di atas badan disebut "ekor atas" dan titik tertinggi menunjukkan harga tertinggi dalam periode tersebut.
• Bayangan di bawah tubuh disebut "ekor bawah" dan titik terendah menunjukkan harga terendah selama periode tersebut.

Candlestick menurut kerangka waktu

Candlestick dapat diterapkan pada berbagai kerangka waktu:

• Grafik harian dalam 1 hari
• Grafik mingguan selama 1 minggu
• 1 bulan grafik candlestick
• Grafik tahunan

Ketika menerapkan kerangka waktu yang berbeda, pola Candlestick umumnya menunjukkan bentuk yang berbeda.

Chart Harian cocok untuk memahami tren harga saham atau cryptocurrency dalam sehari atau beberapa hari, dan membantu keputusan trader jangka pendek.

Investor nilai jangka panjang mungkin merasa bahwa hanya menggunakan grafik harian tidak cukup. Dalam hal ini, Anda dapat memanfaatkan grafik mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan untuk mengamati keseluruhan fluktuasi harga selama beberapa minggu atau bulan. Saat mengamati grafik bulanan, Anda juga dapat memasukkan informasi fundamental ke dalam analisis.

Candlestickの読み方

Harga selalu berfluktuasi, dan pola Candlestick juga berubah sesuai dengan perubahan harga keempat ini, yang pada akhirnya menunjukkan tren dan emosi pasar. Di bawah ini, kami akan menjelaskan karakteristik dan makna dari berbagai pola Candlestick.

Arti Pola Candlestick

Candlestick merah tanpa sumbu atas dan bawah

• Ciri-ciri: Harga penutupan = Harga tertinggi
• Arti: Menunjukkan bahwa harga terus meningkat selama periode tertentu dan tidak mengalami resistensi. Tekanan beli yang kuat, dan kemungkinan harga akan terus naik.

Lilin merah dengan sumbu atas dan bawah

• Sumbu atas dan bawah memiliki panjang yang sama: Gerakan pasar seimbang, dan sentimen pasar seimbang. Kekuatan kedua pihak, pembeli dan penjual, setara, dan tidak ada arah yang jelas dalam harga.
• Sumbu bawah > sumbu atas: Pasar menunjukkan kecenderungan untuk memantul, tetapi kekuatan pembeli tidak cukup untuk menembus resistance.
• Sumbu atas > Sumbu bawah: Pasar dalam tren naik, di mana pembeli memiliki posisi yang lebih unggul.

Sumbu atas merah hanya pada Candlestick

• Ciri: Harga Penutupan > Harga Pembukaan
• Arti: Momentum pembeli kuat, harga mengalami kenaikan selama periode tertentu, tetapi menghadapi tekanan jual di titik tertinggi, mengakibatkan sedikit penurunan harga. Namun, masih ada kemungkinan harga akan terus naik.

Badan merah dengan hanya sumbu bawah

• Ciri: Harga Penutupan > Harga Pembukaan
• Arti: Kekuatan pembeli kuat, harga sempat turun tetapi didukung oleh pembelian di level terendah dan kemudian rebound. Harga mungkin berbalik menjadi tren naik.

Lilin hijau tanpa sumbu atas dan bawah

• Karakteristik: Harga Penutupan = Harga Terendah
• Arti: Menunjukkan bahwa harga terus menurun selama periode tertentu tanpa menghadapi resistensi atau dukungan. Tekanan jual sangat kuat, dan kemungkinan harga akan turun lebih lanjut.

Candlestick hijau dengan sumbu atas dan bawah

• Sumbu atas dan bawah memiliki panjang yang sama: Pasar sedang dalam tren penurunan, dan banyak posisi kosong berada dalam keseimbangan, tetapi pembeli tidak dapat mengambil keuntungan, dan penjual mengontrol pasar. Ada kemungkinan harga akan terus turun.
• Sumbu bawah > Sumbu atas: Pasar menunjukkan tren pemulihan, tetapi tekanan jual kuat, dan kemungkinan akan turun lagi.
• Sumbu atas > Sumbu bawah: Pasar sedang dalam tren penurunan, di mana baik pembeli maupun penjual terjebak, dan harga berfluktuasi dalam kisaran tertentu.

Candlestick Chart Analysis Method

Aturan analisis 1: Lebih mengutamakan pemahaman daripada mengingat pola

Candlestick sebenarnya adalah sesuatu yang mudah dipahami. Secara dasar, ia terdiri dari harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah, membentuk berbagai bentuk yang mencerminkan tren pasar yang berbeda. Jika dianalisis secara logis, itu sudah cukup, dan Anda tidak perlu hanya menghafal pola.

Aturan Analisis 2: Perhatikan posisi harga penutupan

Di mana posisi harga penutupan candlestick?

• Arti di baliknya: "Esensi dari pertanyaan ini adalah untuk membantu trader memahami di bawah kendali kekuatan mana pasar saat ini berada."

Bagaimana panjang tubuh pola tersebut dibandingkan dengan candlestick lainnya?

• Makna di balik: "Ini membantu trader mengetahui apakah kekuatan penjual atau pembeli memimpin perubahan tren pasar." Metode spesifiknya adalah dengan membandingkan panjang tubuh dari candlestick saat ini dengan candlestick sebelumnya. Jika candlestick saat ini jauh lebih besar (lebih dari 2 kali lipat), itu menunjukkan bahwa kekuatan pembeli atau penjual kuat.

Aturan analisis 3: Identifikasi titik gelombang utama dan kenali tren pasar

Cara termudah untuk membaca grafik Candlestick adalah dengan mengidentifikasi titik gelombang utama di grafik dan mengamati apakah titik gelombang tersebut bergerak naik, turun, atau datar.

• Jika harga tertinggi dan terendah dari gelombang sedang naik, maka itu adalah tren naik
• Jika puncak dan dasar gelombang menurun, itu adalah tren turun
• Jika tinggi dan rendah dari gelombang berada pada ketinggian yang sama, secara keseluruhan akan berfluktuasi dalam rentang yang tetap.

Metode Analisis 4: Memprediksi Titik Balik Pasar

Memprediksi titik balik pasar adalah kunci untuk menemukan peluang perdagangan dengan risiko rendah dan imbal hasil tinggi. Untuk memprediksi pembalikan pasar dengan akurat, berikut adalah penjelasan tentang metode perdagangan berikut:

Langkah 1: Tunggu harga mencapai level penting seperti garis support, garis resistance, dll. Periksa apakah ada breakout ke bawah atau breakout ke atas.

Langkah 2: Tunggu hingga tubuh candlestick menjadi kecil dan pergerakan tren melemah. Kombinasikan dengan volume, garis KD, dan lain-lain untuk menentukan.

Langkah 3: Tunggu pergerakan retracement menjadi kuat, kemudian jalankan strategi perdagangan.

Candlestick Chart Analysis Technique

Tidak sulit untuk berdagang dengan pola grafik seperti trader profesional. Anda perlu menguasai 3 poin berikut.

#1: Puncak gelombang yang rendah secara bertahap meningkat, dan harga mendekati garis resistansi menunjukkan bahwa kekuatan pembeli atau penjual kuat.

Trader tradisional khawatir bahwa harga mungkin mencapai puncaknya ketika harga naik dan mendekati garis resistensi, dan mempertimbangkan untuk melakukan short.

Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa makna dari harga yang mendekati garis resistensi itu beragam, terutama ketika harga terendah dari gelombang secara bertahap naik mendekati garis resistensi, ini menunjukkan bahwa kekuatan pembeli kuat, secara perlahan mendorong harga naik, dan kekuatan penjual lemah sehingga tidak dapat menurunkan harga. Biasanya, dalam situasi ini, ada kemungkinan harga akan terus meningkat.

Pola seperti ini dapat membentuk segitiga menaik di grafik.

#2: Ketika momentum menjadi terlalu dibeli atau terlalu dijual, tren sering kali berbalik.

Ketika momentum berkurang secara signifikan, pembeli tidak dapat lagi mendorong harga lebih tinggi, dan saat harga turun secara bertahap, jumlah pembeli yang tertarik juga berkurang. Celah yang terbentuk pada tahap ini disebut "celah likuiditas". Ini berarti bahwa karena harapan terhadap harga pada saat itu rendah, pasar lebih mudah untuk berbalik.

#3：Mengidentifikasi Palsu Breakout

Fenomena yang banyak mengganggu para investor adalah ketika pasar menembus level tinggi dan muncul candle bullish besar, mereka masuk ke pasar, namun segera setelah itu pasar berbalik arah dan akhirnya mereka terpaksa harus mengakhiri transaksi. Situasi ini bisa disebut sebagai "palsu breakout" dan membeli pada waktu ini dapat menyebabkan situasi yang sulit. Karena pasar segera bergerak ke arah yang berlawanan.

Jadi, bagaimana cara mendapatkan keuntungan? Trader pertama-tama mencari breakout dari garis support dan garis resistance, dan setelah harga turun dan breakout gagal, mereka dapat melakukan transaksi yang searah dengan arah yang berlawanan dari breakout yang salah.

Poin Utama

• Elemen dasar dari grafik Candlestick dan arti yang sesuai dengan setiap pola/tipe sangat penting dan merupakan dasar dari semua pola.

• Untuk memahami Candlestick, cukup dengan memahami rentang harga penutupan dan panjang tubuh Candlestick. Tidak perlu menghafal, dengan melihat banyak contoh, Anda akan secara alami menguasainya.

• Memahami tren titik gelombang dapat membantu menganalisis tren keseluruhan pasar.

• Jika pergerakan tren melambat atau pergerakan retracement semakin kuat, ini menunjukkan bahwa kekuatan penjual atau pembeli semakin melemah.