Analisis Lengkap Indikator Teknikal Pasar Kripto: Menguasai Alat Kunci untuk Perdagangan Aset Digital

Apa itu indikator teknis?

Investor biasanya menganalisis fundamental dan teknikal saat memperdagangkan aset digital untuk menentukan waktu masuk dan keluar. Analisis fundamental berfokus pada nilai nyata proyek, seperti model ekonomi token, kemajuan pengembangan, dan ekosistem aplikasi. Sementara itu, analisis teknikal mencakup dua kategori besar, yaitu analisis teknikal dan indikator teknis; yang pertama terutama menganalisis melalui grafik candlestick dan tren harga, sedangkan yang kedua menggunakan rumus tertentu untuk menghitung dan menyajikan dalam bentuk garis lengkung atau garis lurus, membantu trader mengevaluasi tren pasar dan waktu masuk dan keluar terbaik.

Artikel ini akan menjelaskan secara mendalam berbagai indikator teknis pasar kripto, membantu investor untuk secara efektif menggunakan alat analisis ini untuk mengoptimalkan keputusan perdagangan.

Klasifikasi Indikator Teknikal Pasar Kripto

Indikator teknis berdasarkan fungsi dan skenario aplikasi dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

indikator tren

Indikator tren utama digunakan untuk menilai dan menentukan arah masa depan aset digital. Trader dapat menggunakan indikator ini untuk memprediksi tren bullish dan bearish pasar, serta menangkap titik balik yang penting. Berikut adalah dua jenis indikator tren yang paling umum digunakan:

Bollinger Bands

Bollinger Bands terdiri dari tiga garis hijau solid yang bergerak seiring dengan pergerakan candlestick pasar. Ketiga garis tersebut adalah garis tengah (rata-rata bergerak 20 hari), garis atas (garis tengah ditambah dua kali standar deviasi), dan garis bawah (garis tengah dikurangi dua kali standar deviasi).

Di pasar kripto, Bollinger Bands sangat efektif karena dapat menyesuaikan diri dengan volatilitas tinggi yang khas dari aset digital. Ketika harga menyentuh batas atas, ini dapat mengindikasikan kondisi overbought; menyentuh batas bawah dapat mewakili oversold. Harga aset digital sering mengalami fluktuasi tajam setelah lebar Bollinger Bands menyusut, memberikan sinyal peringatan volatilitas yang penting bagi para trader.

Rata-rata Bergerak(

Rata-rata bergerak adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan oleh trader di pasar kripto. Ketika harga berada di atas rata-rata bergerak, ini biasanya menunjukkan bahwa pasar berada dalam tren bullish; sebaliknya, jika harga berada di bawah rata-rata bergerak, ini menunjukkan bahwa pasar mungkin memasuki fase bearish.

Dalam pasar kripto yang sangat fluktuatif, para trader sering menggabungkan rata-rata bergerak dari berbagai periode (seperti 5 hari, 10 hari, 30 hari, dan 60 hari) untuk mengonfirmasi kekuatan dan keberlanjutan tren. Titik perpotongan dari beberapa rata-rata bergerak sering kali menjadi sinyal perdagangan yang penting.

) indikator teknis

Indikator teknis gelombang melalui analisis kisaran fluktuasi harga pasar, menandai area titik tinggi dan rendah aset digital, membantu dalam menilai tren harga saat ini dan potensi titik pembalikan.

Indikator teknis yang umum digunakan di pasar kripto termasuk:

indikator kekuatan relatif ### RSI indikator (

RSI ditampilkan dalam grafik dengan garis biru, strukturnya sederhana dan mudah dipahami, sangat cocok untuk pemula di pasar kripto.

Indikator ini menghitung perubahan harga dalam jangka waktu tertentu, digunakan untuk menentukan kekuatan pasar antara bullish dan bearish. Di pasar kripto yang diperdagangkan 24 jam tanpa henti, RSI dapat secara efektif mengidentifikasi zona overbought dan oversold, memberikan sinyal potensi pembalikan kepada para trader.

)# indikator rata-rata bergerak konvergen divergen ### indikator MACD (

MACD adalah indikator teknis yang sudah ada sejak lama dan diakui secara luas, cocok untuk peserta pasar kripto di semua level. Trader dapat mengidentifikasi potensi titik pembalikan dan peluang perdagangan dengan mengevaluasi perubahan momentum harga dan arah tren.

MACD memiliki efek penyaringan yang baik terhadap volatilitas tajam di pasar kripto, dapat membantu trader untuk fokus pada tren harga yang lebih berkelanjutan, bukan fluktuasi jangka pendek.

)# indikator acak###indikator KD(

Indikator KD terdiri dari nilai K dan nilai D, yang banyak digunakan di pasar cryptocurrency, forex, dan futures.

Trader dapat menggunakan indikator KD untuk menentukan posisi relatif aset digital di pasar saat ini, mengidentifikasi titik balik harga yang potensial. Dalam karakteristik volatilitas tinggi pasar kripto, sinyal overbought dan oversold dari indikator KD perlu dikombinasikan dengan indikator lain untuk konfirmasi silang, guna meningkatkan akurasi.

)# Indikator Williams###Williams Percent Range(

Indikator William mirip dengan konsep KD, tetapi frekuensi penggunaannya di pasar kripto lebih rendah. Nilai-nilainya berfluktuasi antara 0 hingga -100.

Indikator ini menentukan apakah harga saat ini berada dalam kondisi overbought atau oversold dengan mengamati rentang antara titik tertinggi dan terendah harga dalam periode waktu tertentu, membantu trader menemukan peluang perdagangan potensial.

)# indikator saluran produk###indikator CCI(

Indikator CCI tidak memiliki batasan rentang yang jelas, sehingga cukup khusus dalam penerapannya.

Ketika pasar kripto berfluktuasi besar, nilai CCI akan meningkat seiring dengan kenaikan harga, dan menurun seiring dengan penurunan harga. Karena sifatnya yang tidak memiliki batasan interval yang jelas, para trader sering memperhatikan fenomena divergensi antara CCI dan tren harga sebagai sinyal potensi pembalikan.

)# indikator volatilitas nyata ### indikator ATR (

ATR dalam analisis teknis banyak digunakan, terutama cocok untuk pengaturan stop loss di pasar kripto.

Indikator ini tidak bergerak seiring dengan tren, terutama digunakan untuk mengukur amplitudo volatilitas pasar. Ketika ATR meningkat, ini menunjukkan bahwa volatilitas pasar kripto meningkat; sebaliknya, ini menunjukkan bahwa volatilitas pasar cenderung mereda. Di pasar kripto yang bergejolak cepat, ATR dapat membantu trader menentukan level stop loss yang wajar, menghindari keluar terlalu cepat karena fluktuasi harga jangka pendek.

) indikator volume

Indikator volume digunakan untuk menganalisis tingkat aktivitas trading pasar dan aliran dana, membantu trader menilai keberlanjutan tren harga saat ini.

indikator teknis Volumes

Volumes indikator secara intuitif menampilkan volume transaksi saat ini di pasar, mencerminkan tingkat aktivitas pasar. Di pasar kripto, peningkatan volume biasanya berarti lebih banyak trader yang terlibat, meningkatkan likuiditas pasar.

Dalam perdagangan token di platform kontrak pintar, perubahan volume perdagangan sangat penting dan sering kali dapat menunjukkan titik balik tren harga. Ketika harga naik dan volume meningkat, biasanya menunjukkan tren bullish yang kuat; sebaliknya, jika harga naik tetapi volume menurun, itu mungkin mengindikasikan melemahnya momentum kenaikan.

Penjelasan Mendalam Empat Indikator yang Paling Umum Digunakan

Berikut adalah analisis mendalam tentang empat indikator teknis yang paling umum digunakan di pasar kripto, termasuk prinsip perhitungan dan teknik aplikasi praktis.

indikator teknis

Rata-rata bergerak ### juga disebut sebagai garis rata-rata (, metode perhitungannya adalah dengan menjumlahkan harga rata-rata dalam periode waktu tertentu dan menghitung rata-ratanya, sebagai dasar untuk menilai tren pasar dan arah masa depan. Periode waktu yang umum digunakan di pasar crypto termasuk grafik K-line per jam, grafik K-line harian, atau grafik K-line mingguan, di mana grafik K-line harian adalah yang paling umum.

Rumus perhitungan: Rata-rata bergerak N hari = Jumlah harga penutupan N hari ÷ N

Oleh karena itu, rata-rata bergerak 5 hari adalah nilai rata-rata dari harga penutupan dalam 5 hari terakhir; rata-rata bergerak 60 hari adalah nilai rata-rata dari harga penutupan dalam 60 hari terakhir.

Dalam praktik pasar kripto, trader biasanya memilih rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda sesuai dengan siklus trading mereka. Trader jangka pendek cenderung menggunakan candlestick 5 menit, 15 menit, atau 30 menit, dipadukan dengan rata-rata bergerak 5 hari atau 10 hari; investor jangka menengah hingga panjang lebih memilih menggunakan candlestick harian atau mingguan, dikombinasikan dengan rata-rata bergerak 20 hari atau 60 hari untuk menilai tren pasar.

Ketika harga berada di atas garis rata-rata bergerak, ini menunjukkan bahwa pasar mungkin berada dalam tren bullish; sebaliknya, jika harga terus berada di bawah garis rata-rata bergerak, maka mungkin berada dalam tren bearish. Trader dapat memanfaatkan peluang perdagangan potensial dengan mengamati kemiringan garis rata-rata dan posisi relatif antara harga dan garis rata-rata.

) indikator teknis ### RSI (

RSI dihitung berdasarkan fluktuasi harga, digunakan untuk menentukan perubahan kekuatan pasar bullish dan bearish. Indikator ini ditampilkan dalam satu garis biru, sederhana dan mudah dipahami, sangat cocok untuk pemula di pasar kripto.

Rumus perhitungan indikator RSI:

RSI = Rata-rata kenaikan dalam N hari terakhir ÷ ) Rata-rata kenaikan dalam N hari terakhir + Rata-rata penurunan dalam N hari terakhir ( × 100

Nilai RSI berada dalam rentang 0-100. Dalam aplikasi pasar kripto, ketika nilai RSI melebihi 70, biasanya dianggap sebagai masuk ke zona overbought, yang berarti pasar mungkin terlalu panas dan harga berpotensi turun; ketika nilai RSI di bawah 30, dianggap sebagai masuk ke zona oversold, yang menunjukkan kekuatan bearish mendominasi, dan harga mungkin mengalami rebound. Trader harus memperhatikan sinyal di daerah-daerah ini.

Metode aplikasi RSI lainnya adalah mengamati situasi persilangan indikator RSI dari berbagai periode. Ketika garis RSI periode pendek ) hijau ( menembus garis RSI periode panjang ) merah ( dari bawah, terbentuk "persilangan emas", yang menandakan bahwa harga mungkin akan naik dalam waktu dekat, merupakan sinyal beli yang potensial. Sebaliknya, jika RSI periode pendek menembus garis RSI periode panjang dari atas, terbentuk "persilangan kematian", maka ini menunjukkan bahwa harga mungkin akan terus turun, pertimbangkan untuk menjual atau melakukan short.

Dalam pasar kripto yang berfluktuasi tinggi, fenomena divergensi RSI menjadi sangat penting. Ketika harga mencapai puncak baru tetapi RSI tidak mampu mencapai puncak baru secara bersamaan ) divergensi puncak (, ini mungkin mengindikasikan melemahnya momentum kenaikan; ketika harga mencapai titik terendah baru tetapi RSI tidak mampu mencapai titik terendah baru secara bersamaan ) divergensi dasar (, maka ini mungkin menandakan melemahnya momentum penurunan.

) indikator rata-rata bergerak konvergen/divergen ### MACD (

MACD adalah selisih yang diperoleh dari pengurangan dua garis rata-rata bergerak eksponensial dengan periode yang berbeda )EMA(, kemudian dilakukan perhitungan rata-rata bergerak eksponensial terhadap DIF ).

Berbeda dengan rata-rata bergerak biasa, EMA memberikan bobot lebih tinggi pada harga terbaru, sehingga lebih sensitif terhadap fluktuasi harga yang cepat di pasar cryptocurrency.

Rumus perhitungan:

EMA(N hari ) = ( EMA)N hari ( × (N hari - 1) + harga penutupan hari ini × 2( ÷ )N hari + 1)

EMA(M hari) = (EMA)M hari( × (M hari - 1) + harga penutupan hari ini × 2( ÷ )M hari + 1)

Nilai DIF = EMA(N hari) - EMA(M hari), juga dikenal sebagai garis cepat

Nilai MACD = EMA(DIF,X), juga dikenal sebagai nilai DEM dan garis lambat

Diagram Batang = Garis DIF - Garis MACD

Ketika garis cepat DIF( lebih besar dari garis lambat MACD), histogram berada di atas sumbu 0; sebaliknya, berada di bawah sumbu 0.

Dalam pasar kripto, titik persilangan antara garis cepat dan garis lambat sering menandai periode potensi pembalikan pasar, trader dapat merujuk pada grafik batang untuk mengevaluasi kekuatan bullish dan bearish di pasar.

Ketika histogram berubah dari positif ke negatif, garis cepat DIF( melintasi garis lambat MACD) dari atas ke bawah, ini menunjukkan bahwa kekuatan bullish melemah dan bearish mendominasi, saat ini terbentuk "cross death", yang mungkin merupakan sinyal penurunan atau short selling. Sebaliknya, ketika histogram berubah dari negatif ke positif, garis cepat DIF( menembus garis lambat MACD) dari bawah ke atas, ini menunjukkan bahwa kekuatan bearish melemah dan bullish meningkat, saat ini terbentuk "cross emas", yang mungkin merupakan sinyal kenaikan atau pembelian.

Dalam pasar cryptocurrency yang sangat volatile, parameter MACD biasanya perlu disesuaikan untuk menyesuaikan dengan periode perdagangan yang lebih pendek. Banyak trader memilih menggunakan pengaturan parameter 12, 26, 9, yang lebih sensitif dibandingkan dengan parameter di pasar tradisional.

( indikator acak ) KD (

Indikator KD terdiri dari nilai K dan nilai D, yang utama digunakan untuk memprediksi kisaran titik tinggi dan rendah pasar. Nilai K adalah "nilai rata-rata cepat" ) garis cepat (, yang responsif terhadap perubahan harga; nilai D adalah "nilai rata-rata lambat" ) garis lambat (, yang responsif terhadap perubahan harga lebih lambat.

Ketika nilai K lebih besar dari nilai D, itu menunjukkan bahwa tren kenaikan baru-baru ini cukup kuat; sebaliknya, itu menunjukkan bahwa tren penurunan cukup kuat.

Rumus perhitungan nilai KD:

RSV = ) harga penutupan hari ini - harga terendah N hari ### / ( harga tertinggi N hari - harga terendah N hari ) × 100%

K = (RSV + K hari sebelumnya × )N-1() / N

D = (K + D hari sebelumnya × )N-1() / N

Parameter N biasanya dipilih 9 atau 14 hari, tetapi di pasar kripto, trader sering menyesuaikan pengaturan parameter berdasarkan siklus trading mereka sendiri.

Rentang nilai indikator KD adalah 0-100. Dalam aplikasi pasar kripto, ketika nilai KD semuanya melebihi 80, dianggap sebagai sinyal overbought di tingkat tinggi, yang menunjukkan kekuatan pasar, tetapi juga mungkin menghadapi penyesuaian jangka pendek; ketika nilai KD semuanya di bawah 20, maka dianggap sebagai sinyal oversold di tingkat rendah, yang menunjukkan kelemahan pasar, tetapi mungkin terjadi pemantulan teknis.

KD indikator dalam pasar kripto adalah aplikasi penting lainnya untuk mengidentifikasi golden cross dan death cross, menangkap titik balik pasar.

Ketika indikator KD berada di zona jenuh jual (KD<20(, jika nilai K ) garis biru ) menembus ke atas nilai D ( garis merah (, membentuk "persilangan emas", ini menandakan bahwa pasar mungkin akan naik, merupakan potensi waktu untuk membeli; ketika indikator KD berada di zona jenuh beli )KD>80), jika nilai K menembus ke bawah nilai D, membentuk "persilangan mati", ini menunjukkan bahwa pasar mungkin akan turun, merupakan potensi kesempatan untuk menjual.

Di pasar kripto,