Apa itu indikator KD? Tutorial indikator KD yang paling komprehensif ada di sini!

Question

Indikator KD (nama lengkap: Stochastics Oscillator) diperkenalkan pada tahun 1950 oleh George Lane dari Amerika. Tujuannya adalah untuk menangkap perubahan momentum pasar dan titik reversal tren. Nilai indikator KD berfluktuasi dalam rentang 0 hingga 100. Arti "Stochastic (probabilistik)" mengacu pada pencatatan fluktuasi tinggi dan rendah harga dalam periode tertentu dan membandingkannya dengan periode tertentu di masa lalu. Indikator KD terutama membantu trader dalam menilai situasi pasar yang overbought atau oversold.

Indikator KD terdiri dari garis K dan garis D.

Garis K (%K) juga dikenal sebagai garis cepat, dan merupakan poros dari indikator KD. Ini menunjukkan posisi relatif dari harga penutupan saat ini dalam rentang harga selama periode tertentu (misalnya 14 hari terakhir).
Garis D (%D) juga dikenal sebagai garis lagging, yang merupakan versi halus dari garis K. Biasanya diatur sebagai rata-rata bergerak sederhana (SMA) dari 3 periode garis K.

Dalam praktiknya, trader perlu mempelajari cara melihat garis KD.

Ketika garis K melampaui garis D, biasanya dianggap sebagai sinyal beli.
Ketika garis K turun di bawah garis D, mungkin ada sinyal jual.

Selain itu, pengaturan parameter KD juga mempengaruhi sensitivitas indikator. Pengaturan parameter umum adalah 14 hari, tetapi trader dapat menyesuaikan parameter ini sesuai dengan strategi perdagangan mereka.

Dua, bagaimana cara menghitung nilai KD? Bagaimana K dan D dihitung?

Indikator KD dihitung dengan menggunakan rata-rata bergerak tertimbang RSV, sehingga langkah pertama untuk menghitung KD adalah menghitung RSV.

Arti RSV adalah "Apakah harga saham hari ini kuat atau lemah dibandingkan dengan n hari sebelumnya?" Rumusnya adalah:

Di sini,

C adalah harga penutupan pada hari itu
Ln adalah harga terendah dalam n hari terakhir
Hn adalah harga tertinggi dalam n hari terakhir
n biasanya diatur pada 9. Ini karena indikator KD 9 hari adalah yang paling umum.

Langkah kedua adalah perhitungan nilai K.

Nilai K adalah rata-rata tertimbang dari RSV dan nilai K hari sebelumnya, yang menunjukkan reaksi yang lebih sensitif dan cepat terhadap fluktuasi harga saham.

Rumus perhitungan K adalah:

K nilai hari ini = (2/3 × K nilai hari sebelumnya) + (1/3 × RSV hari ini)

Perhatian: Jika nilai K hari sebelumnya tidak ada, gunakan 50 sebagai pengganti.

Langkah ketiga adalah perhitungan nilai D.

Nilai D tidak secepat K dalam merespons fluktuasi harga saham. Ini sebenarnya adalah pengulangan rata-rata tertimbang dari D kemarin dan K hari ini, sehingga ada efek pengenceran. Oleh karena itu, respons nilai D tidak sepeka nilai K.

Rumus perhitungan D value adalah:

Demikian pula, jika tidak ada nilai D dari hari sebelumnya, gunakan 50 sebagai pengganti.

Tiga, bagaimana cara menerapkan indikator KD?

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa indikator nilai KD dapat dengan sensitif mendeteksi fluktuasi harga. Oleh karena itu, sering digunakan oleh investor untuk menentukan tren harga saham.

Penentuan overbought dan oversold berdasarkan besarnya nilai KD

Umumnya:

Nilai KD >80 menunjukkan bahwa harga saham dalam keadaan bullish, namun perlu diperhatikan kemungkinan overbought dalam jangka pendek. Probabilitas untuk naik lebih lanjut adalah 5%, sedangkan probabilitas untuk turun adalah 95%. Perlu diingat bahwa pasar sedang overheat dan kemungkinan adanya penyesuaian cukup tinggi.

Nilai KD <20 menunjukkan bahwa harga saham berada dalam kondisi bearish dan mungkin oversold dalam jangka pendek. Probabilitas penurunan lebih lanjut adalah 5%, sedangkan probabilitas kenaikan adalah 95%. Amati bersama dengan volume perdagangan, jika volume perdagangan meningkat secara bertahap, kemungkinan terjadinya rebound akan semakin tinggi.

Ketika nilai KD berada di sekitar 50, itu menunjukkan bahwa pasar saat ini berada dalam keadaan keseimbangan antara posisi panjang dan pendek. Investor dapat mengambil sikap wait and see atau melakukan perdagangan dalam kisaran.

*Karena overbought tidak berarti akan segera turun, dan karena oversold tidak berarti akan segera naik. Nilai ini seharusnya hanya dianggap sebagai sinyal peringatan risiko.

Penilaian sinyal beli berdasarkan golden cross indikator KD

Apa itu Golden Cross KD?

Ketika nilai K menembus nilai D ke atas (garis cepat menembus garis lambat), itu disebut sebagai Golden Cross. Ini menunjukkan bahwa tren jangka pendek menguat dan kemungkinan kenaikan di masa depan meningkat. Dalam kasus ini, cara operasinya adalah mengambil posisi beli.

Bayangkan K-value sensitif terhadap harga dan bereaksi lebih cepat daripada D-value. Oleh karena itu, breakout ke atas dapat menjadi titik pengamatan untuk reversal harga.

Penilaian sinyal jual berdasarkan dead cross indikator KD

Apa itu KD Dead Cross?

Ketika nilai K menembus nilai D ke bawah dari posisi yang tinggi (garis cepat berada di bawah garis lambat), ini disebut Dead Cross. Ini menunjukkan bahwa tren jangka pendek melemah dan kemungkinan penurunan di masa depan meningkat. Metode operasi dalam kasus ini adalah mengambil posisi jual.

fenomena pelunakan indikator KD

Apa itu pelambatan? Pelambatan adalah fenomena di mana indikator tetap berada di zona overbought (>80) atau oversold (<20) untuk jangka waktu tertentu, sehingga indikator kehilangan efektivitasnya. Pelambatan ini terdiri dari pelambatan tinggi dan pelambatan rendah.

Puncak yang melemah: Harga saham terus meningkat, dan indikator KD berada dalam kisaran 80-100 untuk waktu yang lama. Penurunan harga: Kondisi di mana harga saham terus-menerus turun dan indikator KD berada dalam kisaran 0-20 untuk waktu yang lama.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada pedoman untuk menjual jika indikator melebihi 80 dan membeli jika di bawah 20. Lalu, bagaimana jika indikator tetap di atas 80 selama beberapa hari berturut-turut? Haruskah kita menjual atau terus mengamati?

Dalam situasi seperti ini, tidak hanya untuk menghindari kerugian akibat penyesuaian mendadak ke bawah, tetapi investor juga perlu menganalisis dengan menggabungkan indikator lain dan situasi fundamental. Jika ada berita baik, Anda dapat terus mengamati lebih lanjut. Sebaliknya, jika ada berita buruk, Anda harus dengan hati-hati mengubah strategi pengelolaan dan secara bertahap menjual saham yang dimiliki untuk mengamankan keuntungan. Bagaimanapun, di pasar saham, keuntungan adalah jalan utama.

Penilaian tren pasar berdasarkan deviasi indikator KD

Fluktuasi merujuk pada situasi di mana tren harga saham tidak sejalan dengan tren indikator KD. Fluktuasi biasanya merupakan tanda peringatan bahwa pasar mungkin akan mengalami poin reversal.

Situasi deviasi umumnya terdiri dari 2 jenis: Perbedaan positif (sinyal bearish) dan perbedaan negatif (sinyal bullish).

Penyimpangan positif: Juga dikenal sebagai penyimpangan puncak, ini merujuk pada keadaan di mana harga saham terus meningkat dan memperbarui titik tertinggi baru, namun indikator KD tidak memperbarui titik tertinggi baru dan berada di bawah titik tertinggi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun harga saham sedang naik, momentum yang menyusul kurang, pasar tampak terlalu panas dengan tekanan beli yang tidak mencukupi, dan ada kemungkinan untuk berbalik dan menurun kapan saja. Penyimpangan puncak biasanya dianggap sebagai sinyal jual.

Divergensi negatif (divergensi dasar) adalah kebalikannya, di mana harga saham terus-menerus menurun dan memperbarui level terendah baru, namun indikator KD tidak demikian, menunjukkan kondisi yang lebih tinggi daripada level terendah sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pasar terlalu pesimis, tekanan jual berkurang, dan ada peluang untuk berbalik arah ke atas. Divergensi dasar biasanya dianggap sebagai sinyal beli.

*Perhatian: Fluktuasi tidak 100% akurat. Perlu dipadukan dengan indikator lain untuk menentukan.

Empat, bagaimana cara mengatur indikator KD?

Periode perhitungan indikator KD biasanya adalah 14 hari, tetapi periode ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan trader. Menggunakan periode yang lebih pendek (seperti 5 hari atau 9 hari) membuat indikator menjadi lebih sensitif dan cocok untuk perdagangan jangka pendek. Di sisi lain, menggunakan periode yang lebih lama (seperti 20 hari atau 30 hari) membuat indikator menjadi lebih halus dan cocok untuk investasi jangka panjang.

Di platform perdagangan Gate, pengaturan KD tidak diperlukan, karena sistem secara otomatis mengatur indikator KD ke k=9, d=3, namun nilai-nilai ini dapat disesuaikan secara bebas. Jika investor lebih suka jangka menengah hingga panjang, KD juga dapat disesuaikan ke nilai yang lebih besar. Ini akan membuat RSV menjadi lebih lembut dan mengurangi sensitivitas terhadap fluktuasi pasar.

Dikenal sebagai "teori di atas kertas yang dangkal", diperlukan praktik untuk menguasai indikator KD. Anda dapat menggunakan akun demo gratis dari perangkat lunak perdagangan Gate untuk menerapkan strategi perdagangan Anda.

Lima, Apa kekurangan dalam menggunakan garis KD?

"Parameter kecil" bereaksi dengan sangat sensitif: Secara umum, 9 hari atau 14 hari digunakan sebagai parameter indikator. Nilai KD dapat dengan cepat mendeteksi dinamika pasar, tetapi kadang-kadang terlalu sensitif sehingga menghasilkan banyak noise, membuat investor sulit untuk membuat keputusan yang tepat.
KD value yang melambat: Jika terus-menerus berfluktuasi di posisi tinggi atau berjuang terus-menerus di posisi rendah tanpa membalikkan arah, bagaimana seharusnya investor membuat keputusan yang tepat? Khususnya jika berfluktuasi di atas 80, investor mungkin melewatkan tren besar.
Sinyal terlalu sering: Seperti yang disebutkan sebelumnya, perlu untuk menggabungkan KD dari periode yang berbeda dengan indikator yang berbeda untuk membuat penilaian. Dengan cara itu, akan menjadi lebih objektif.
Sebagai indikator lagging: Tidak perlu mengagungkan nilai KD secara berlebihan. Bagaimanapun, ini adalah indikator lagging yang hanya memberikan standar pengambilan keputusan kepada investor berdasarkan data masa lalu. Oleh karena itu, investor harus menilai tujuan investasi mereka sendiri. Jika melakukan perdagangan jangka pendek, perlu untuk tidak hanya merujuk pada indikator teknis, tetapi juga harus menetapkan titik pemotongan kerugian dan pengambilan keuntungan.

Enam, Kesimpulan Indikator KD

Indikator KD membantu investor dalam menilai kepanasan atau pendinginan pasar, namun indikator teknis bukanlah solusi serba bisa. Selain itu, indikator KD memiliki kekurangan. Investor harus memperlakukan KD sebagai alat peringatan risiko dan menggunakannya bersamaan dengan indikator teknis lainnya dan analisis fundamental. Dengan cara ini, risiko dapat dikurangi dan tingkat keberhasilan investasi dapat ditingkatkan.

*Isi dari teks ini mencerminkan pandangan pribadi penulis, dan pembaca tidak seharusnya menganggap teks ini sebagai dasar untuk investasi. Sebelum membuat keputusan investasi, penting untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen dan memastikan bahwa Anda memahami risikonya. Perdagangan kontrak untuk perbedaan (CFD) adalah produk dengan leverage, dan ada kemungkinan kehilangan semua dana. Produk-produk ini tidak cocok untuk semua orang. Berinvestasilah dengan hati-hati.