Alkitab Trader: Kebijaksanaan yang Diperoleh dengan Susah Payah dari Garis Depan

Saya telah berada di permainan ini lebih lama dari yang saya ingin akui, dan jika ada satu hal yang saya pelajari tentang trading, itu adalah bahwa ini bukan dongeng seperti yang dibayangkan kebanyakan pendatang baru. Tentu, terkadang rasanya seperti mencetak uang, tetapi di lain waktu—sial, itu seperti melihat tabungan Anda lenyap begitu saja sambil mempertanyakan setiap keputusan hidup yang pernah Anda buat.

Setelah kehilangan banyak uang lebih sering daripada yang ingin saya akui, saya telah mengumpulkan mutiara kebijaksanaan ini dari para ahli uang yang sebenarnya. Bukan karena ini adalah ucapan lucu untuk dipajang di dinding Anda, tetapi karena wawasan ini mungkin benar-benar menyelamatkan portofolio Anda.

Kebenaran Teruji Buffett

Warren Buffett tidak menjadi bernilai $150 miliar secara kebetulan. Sementara semua orang sibuk mengejar skema pump terbaru, rubah tua ini telah diam-diam mengalahkan Wall Street selama beberapa dekade:

"Investasi yang sukses membutuhkan waktu, disiplin, dan kesabaran."

Percayalah, saya sudah mencoba semua jalan pintas—semuanya mengarah ke rekening kosong.

"Saya akan memberi tahu Anda cara menjadi kaya: tutup semua pintu, waspadai saat orang lain serakah dan jadilah serakah saat orang lain takut."

Tahun lalu, ketika semua orang panik menjual selama koreksi, saya membeli saham berkualitas dengan harga diskon. Sekarang mereka tertawa melihat keuntungan saya sementara masih menunggu "titik masuk yang sempurna."

"Lebih baik membeli perusahaan yang luar biasa dengan harga yang wajar daripada perusahaan yang sesuai dengan harga yang luar biasa."

Saya telah membeli terlalu banyak saham "murah" yang tetap murah karena suatu alasan. Kualitas lebih mahal tetapi membuat Anda lebih.

Permainan Psikologi (Di Mana Kebanyakan Kalah)

"Harapan adalah emosi palsu yang hanya menghabiskan uangmu." – Jim Cramer

Anda pikir shitcoin akan pulih karena Anda turun 80%? Saya pernah melihat teman saya berdoa untuk pemulihan sementara posisinya menguap sepenuhnya. Harapan itu mahal.

"Ketika saya terluka di pasar, saya segera keluar." – Randy McKay

Saya mengabaikan nasihat ini sekali dan mengubah kerugian 10% yang dapat dikelola menjadi bencana 40% yang katastrofik. Pasar tidak peduli dengan ego Anda atau harga masuk rata-rata Anda.

"Ketika Anda benar-benar menerima risiko, Anda akan merasa damai dengan hasil apa pun." – Mark Douglas

Ini sangat berdampak pada saya setelah akun ketiga saya gagal. Setelah saya menerima bahwa saya mungkin kehilangan segalanya dalam sebuah perdagangan, saya akhirnya mulai menghasilkan uang secara konsisten.

Membangun Keunggulan Anda

"Semua matematika yang Anda butuhkan di pasar saham Anda dapatkan di kelas empat." – Peter Lynch

Bisnis ini bukan ilmu roket—saya telah melihat matematikawan PhD hancur sementara tukang ledeng membangun portofolio senilai jutaan dolar.

"Elemen-elemen dari perdagangan yang baik adalah (1) memotong kerugian, (2) memotong kerugian, dan (3) memotong kerugian."

Tidak ada yang meningkatkan trading saya lebih baik daripada belajar kapan harus mengatakan "Saya salah" dan melanjutkan.

"Dalam perdagangan, segala sesuatu kadang-kadang berhasil dan tidak ada yang berhasil selamanya."

Strategi sempurna Anda yang menghasilkan uang bulan lalu mungkin akan menguras akun Anda bulan ini. Pasar berubah. Beradaptasi atau mati.

Manajemen Risiko: Bertahan Pertama

"Amatir berpikir tentang berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan. Profesional berpikir tentang berapa banyak uang yang bisa mereka hilangkan." – Jack Schwager

Setiap pagi sebelum saya melakukan perdagangan, saya bertanya: "Apa kerugian maksimum saya jika ini salah?" Bukan "Seberapa kaya ini akan membuat saya?"

"Pasar bisa tetap tidak rasional lebih lama daripada Anda bisa tetap solvent." – John Maynard Keynes

Saya kehilangan segalanya pada posisi pendek logis di tahun 2021. Pasar tidak peduli dengan analisis brilian saya—itu terus naik selama berbulan-bulan sebelum akhirnya membuktikan saya benar, lama setelah saya bangkrut.

Faktor Disiplin

"Jika sebagian besar trader belajar untuk tidak melakukan apa-apa 50 persen dari waktu, mereka akan menghasilkan jauh lebih banyak uang." – Bill Lipschutz

Hari-hari paling menguntungkan saya seringkali adalah ketika saya tidak melakukan apa-apa sementara orang lain panik-trading. Penahanan adalah kekuatan super dalam bisnis ini.

"Saya hanya menunggu sampai ada uang tergeletak di sudut, dan yang perlu saya lakukan hanyalah pergi ke sana dan mengambilnya. Saya tidak melakukan apa-apa di antara waktu itu." – Jim Rogers

Metafora berburu bekerja dengan sempurna—kebanyakan hari kamu menjelajah dan menunggu. Hanya sesekali kamu mengambil tembakan.

Kebenaran yang Menyerang

"Tren adalah temanmu – sampai ia menusukmu dari belakang dengan sumpit." – @StockCats

Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa nyaman dalam sebuah tren tepat sebelum pembalikan.

"Salah satu hal lucu tentang pasar saham adalah bahwa setiap kali seseorang membeli, orang lain menjual, dan keduanya menganggap diri mereka cerdas." – William Feather

Ingat ini lain kali Anda merasa seperti jenius—seseorang di sisi perdagangan Anda berpikir Anda adalah orang bodoh.

"Tujuan utama pasar saham adalah untuk memperdaya sebanyak mungkin orang" – Bernard Baruch

Setelah lima belas tahun berdagang, saya curiga dia benar.

Trading bukan tentang menemukan formula ajaib atau skema cepat kaya. Ini tentang memahami diri sendiri, mengelola risiko, dan memiliki disiplin untuk tetap pada proses meskipun emosi berteriak sebaliknya. Yang paling penting, jangan pernah mempertaruhkan uang yang tidak dapat Anda rugikan—karena terkadang, perdagangan terbaik adalah tidak melakukan perdagangan sama sekali.