Dasar Pengetahuan dan Panduan Praktis Perdagangan Futures Kripto

Satu, Apa itu Perdagangan Futures Kripto?

Perdagangan Futures (Futures) adalah salah satu jenis produk derivatif keuangan yang juga disebut kontrak berjangka, dan diperdagangkan di bursa sebagai "kontrak yang distandarisasi". Isi kontrak mencakup informasi mengenai aset dasar, harga, tanggal penyelesaian, dan lain-lain.

Artikel ini akan menjelaskan secara rinci tentang cara melakukan Perdagangan Futures kripto, mulai dari pembukaan akun hingga contoh transaksi yang sebenarnya.

Dua, Jenis Produk Perdagangan Futures Kripto

Aset dasar dari perdagangan futures adalah cryptocurrency, komoditas, bahan baku, nilai tukar, saham, obligasi, indeks atau produk keuangan lainnya. Berdasarkan isi kontrak, para pihak yang melakukan jual beli memiliki kewajiban untuk melakukan transaksi pada harga yang dijanjikan pada waktu tertentu di masa depan. Singkatnya, kedua belah pihak menawarkan harga di bursa, satu pihak membeli, dan pihak lain menjual, sehingga transaksi dapat terjadi. Kontrak memiliki tanggal penyelesaian dan akan diselesaikan secara paksa pada saat jatuh tempo.

Di pasar cryptocurrency, yang paling banyak diperdagangkan adalah Perdagangan Futures yang berbasis aset dasar Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).

Tiga, Detail Kontrak Futures Kripto

Apa yang dicantumkan dalam satu kontrak futures?

Perdagangan Futures mengatur kontrak dengan menentukan semua rincian kontrak. Ini dapat diperiksa di situs web broker futures. Kontrak mencakup hal-hal berikut:

• Kode Nama Produk
• Volume Perdagangan (Spesifikasi Kontrak)
• Pergerakan harga minimum (nilai setiap tick)
• Waktu Perdagangan (tergantung pada aset yang diperdagangkan)
• Tanggal penyelesaian kontrak (juga disebut sebagai tanggal pengiriman)
• Metode penyelesaian jatuh tempo (pengiriman fisik atau penyelesaian tunai)

Empat, Poin Penting yang Harus Diketahui Sebelum Memulai Perdagangan Futures Kripto (Penting!)

• Perdagangan Futures adalah transaksi kontrak di mana tanggal pengiriman dan harga transaksi diatur sebelumnya.
• Perdagangan Futures adalah transaksi margin dan memiliki karakteristik leverage yang tinggi.
• Perdagangan Futures memungkinkan pembelian dan penjualan pada hari yang sama, serta dapat dilakukan dalam kedua arah, long dan short.
• Pergerakan harga futures membuat investor dapat memprediksi arah aset dasar.
• Perdagangan Futures dapat digunakan untuk melindungi terhadap fluktuasi harga aset dasar dan mencegah kerugian akibat fluktuasi harga yang merugikan.
• Leverage dapat memperbesar keuntungan dan kerugian posisi futures, dan jika arah yang diambil salah, hal ini dapat menyebabkan margin tambahan atau pemotongan kerugian.
• Frekuensi perdagangan harian yang tinggi dan perdagangan dengan leverage tinggi adalah risiko utama dari Perdagangan Futures.

Dibandingkan dengan perdagangan spot cryptocurrency, perdagangan futures memiliki biaya yang lebih rendah, memungkinkan posisi long dan short, dan tidak memerlukan pengajuan kualifikasi perdagangan harian seperti pada perdagangan spot, sehingga investor mungkin lebih menyukai aturan perdagangan futures yang fleksibel. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, Anda akan menyadari risiko yang terkait dengan perdagangan futures.

Oleh karena itu, sistem perdagangan yang lengkap dan dapat dilaksanakan adalah kunci untuk menghasilkan keuntungan dalam perdagangan futures kripto, dan perlu untuk menjalankan sistem perdagangan secara ketat. Aturan dan sistem perdagangan yang efektif adalah dasar dari keuntungan futures.

Lima, Metode Perdagangan Futures Kripto: Memahami dalam 9 Langkah

Bagaimana cara memulai Perdagangan Futures bagi pemula? Cara yang paling mudah adalah pertama-tama belajar tentang pasar futures dan aturannya, membuka akun perdagangan, dan merumuskan strategi perdagangan yang lengkap. Selama ini, Anda perlu belajar cara membaca grafik, menemukan sinyal perdagangan, dan menggunakan alat manajemen risiko.

1. Memahami dasar-dasar pasar Perdagangan Futures kripto

Kontrak berjangka memiliki "tanggal penyelesaian", dan dapat diperdagangkan asalkan margin dibayarkan, dengan karakteristik leverage, serta memungkinkan posisi long dan short. Pada perdagangan futures kripto, biasanya terdapat dua jenis kontrak: kontrak berbasis U (dalam mata uang fiat seperti USDT) dan kontrak berbasis koin (seperti dalam BTC).

2. Menentukan gaya perdagangan jangka panjang atau jangka pendek

Merefleksikan pengalaman investasi masa lalu, kita akan memeriksa apakah lebih terbiasa dengan investasi jangka panjang atau jangka pendek. Investor jangka panjang mungkin tidak cocok menggunakan futures sebagai alat investasi utama, dan futures lebih tepat digunakan sebagai "alat lindung nilai".

3. Pilih broker futures dan buka akun

Pasar futures diterbitkan oleh bursa, seperti CEX utama, Chicago Mercantile Exchange (CME), New York Mercantile Exchange (NYMEX), New York Commodity Exchange (COMEX), dan Singapore Exchange. Investor umum membuka akun futures di perusahaan sekuritas, dan departemen futures perusahaan sekuritas terhubung dengan bursa dan perusahaan penyelesaian, serta menyediakan sistem pemesanan elektronik kepada investor.

Di pasar cryptocurrency, sebagian besar bursa utama menawarkan Perdagangan Futures. Broker futures yang baik dapat memperdagangkan berbagai produk, menyediakan harga yang akurat dan cepat, serta memiliki biaya yang rendah.

4. Latihan perdagangan di akun demo

Setelah mendaftar di platform, Anda dapat berlatih terlebih dahulu di akun demo. Banyak platform perdagangan menyediakan dana demo saat membuka akun, sehingga Anda dapat melakukan perdagangan simulasi dengan dana demo dan memverifikasi apakah strategi perdagangan Anda dapat menghasilkan keuntungan di pasar.

Perhatian: Sebelum melakukan investasi futures, Anda harus selalu mengatur stop loss dan limit, dan melaksanakannya dengan ketat. Karena karakteristik leverage memperbesar imbal hasil investasi, sangat penting untuk mematuhi disiplin dengan ketat. Pemula dapat memulai latihan investasi dengan mini futures.

5. Menentukan kontrak futures yang akan diperdagangkan

Setelah menemukan metode investasi untuk keuntungan atau hedging setelah simulasi, mari pahami aset yang akan diperdagangkan sebelum benar-benar memasuki pasar. Ini termasuk aset dasar yang sesuai untuk kontrak berjangka, tanggal penyelesaian, spesifikasi kontrak, dan sebagainya. Aset dasar utama untuk futures cryptocurrency antara lain adalah:

Jenis Perdagangan Futures Cryptocurrency：

• Bitcoin (BTC) Perdagangan Futures
• Ethereum (ETH) Perdagangan Futures
• Altcoin lainnya untuk Perdagangan Futures: Ripple, Litecoin, Solana, Dogecoin, dll.
• DeFi Token Perdagangan Futures

6. Melakukan setoran melalui Perdagangan Futures broker

Sebelum memulai Perdagangan Futures, Anda perlu menyetor margin (margin awal). Setiap produk kontrak futures memiliki persyaratan margin minimum yang berbeda. Sebagai contoh, jika Anda ingin memperdagangkan futures Bitcoin, periksa persyaratan margin di situs web bursa. Semua informasi kontrak futures ini dapat ditemukan di dokumen kontrak platform perdagangan.

Berikut adalah persyaratan margin umum untuk kontrak futures kripto utama di CEX utama:

| Nama Produk | Mata Uang Pembayaran | Leverage | Rasio Margin Minimum | |------|---------|---------|------------| | BTC Perdagangan Futures Tak Terbatas | USDT | Maksimal 125x | 0,8% | | Perdagangan Futures ETH | USDT | Maksimum 100x | 1,0% | | Perdagangan Futures BTC Kuartal | USDT | Maksimal 125x | 0,8% | | ETH Perdagangan Futures Kuartalan | USDT | Maksimal 50x | 2,0% |

Setelah membuka akun dan menyelesaikan setoran, metode perdagangan futures untuk mendapatkan keuntungan adalah yang paling penting setelah menentukan aset yang akan diperdagangkan. Langkah-langkah berikut akan membantu membangun sistem perdagangan yang lengkap dan efektif.

7. Pelajari cara membaca grafik dan menangkap sinyal perdagangan

Menemukan sinyal perdagangan adalah kunci dalam perdagangan. Pedagang futures lebih menyukai aset dengan likuiditas tinggi dan biasanya memperdagangkan kontrak yang akan segera jatuh tempo atau kontrak futures tanpa batas waktu. Mereka menganalisis tren harga masa depan melalui analisis fundamental, berita tren ekonomi, atau analisis teknikal.

Jika Anda berinvestasi dalam perdagangan futures kripto, akan lebih mudah untuk memahami arah pasar dengan mempelajari informasi dasar proyek dan tren pasar, serta menggunakan analisis teknikal.

8. Periksa arah perdagangan dan beli murah untuk menjual mahal atau jual mahal untuk membeli murah.

Perdagangan Futures posisi panjang

Strategi untuk membeli terlebih dahulu dengan memprediksi bahwa harga aset akan naik disebut "long".

Contoh:

1. Jika investor memperkirakan kenaikan harga Bitcoin, mereka dapat membeli kontrak Perdagangan Futures BTC/USDT tak terbatas. Ketika harga Bitcoin naik, nilai kontrak juga akan meningkat, dan mereka dapat menjual kontrak untuk mendapatkan keuntungan.

2. Jika investor memperkirakan bahwa Ethereum akan naik secara signifikan karena perbaikan sentimen pasar, mereka dapat membeli kontrak berjangka ETH/USDT. Jika harga Ethereum naik seperti yang diperkirakan, mereka dapat menjualnya untuk mendapatkan keuntungan.

Posisi Short Futures

Jika Anda berpikir bahwa harga aset dasar akan turun, Anda juga dapat mengambil posisi short di futures. Artinya, Anda menjual terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikannya setelah harga turun.

Contoh:

1. Ketika investor memperkirakan penurunan harga Bitcoin, mereka perlu menjual kontrak futures BTC/USDT tak terbatas. Jika harga Bitcoin turun seperti yang diperkirakan, nilai posisi futures akan meningkat.

2. Jika investor memperkirakan bahwa Ethereum juga akan turun karena penurunan pasar secara keseluruhan, mereka dapat menjual kontrak futures ETH/USDT. Jika harga Ethereum turun seperti yang diperkirakan, mereka dapat memperoleh keuntungan.

9. Mengatur Stop Loss dan Limit

Baik untuk membeli maupun menjual, pasar memiliki risiko volatilitas yang tinggi, sehingga sangat penting untuk merencanakan stop loss dan limit dengan baik. Kami sangat menyarankan pemula untuk menetapkan garis stop loss yang relatif pendek dan ukuran posisi yang relatif kecil. Setelah mendapatkan pengalaman, Anda dapat secara bertahap menyesuaikan posisi dan ukuran limit serta stop loss berdasarkan pengalaman dan kondisi pasar Anda.

Enam, Keuntungan dan Kerugian serta Risiko Perdagangan Futures Kripto

Manfaat Perdagangan Futures:

◆ Perdagangan Leverage & Peningkatan Efisiensi Penggunaan Modal: Perdagangan Futures menyediakan efek leverage, memungkinkan kontrol nilai kontrak yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, serta mewujudkan imbal hasil besar dengan investasi kecil.

◆ Perdagangan dalam kedua arah, long dan short, tersedia: Perdagangan futures dapat dilakukan ke arah mana pun, memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan baik di pasar yang menurun maupun di pasar yang meningkat.

◆ Penggunaan sebagai Alat Lindung Nilai: Perdagangan Futures membantu mengurangi risiko fluktuasi harga dari aset dasar. Jika Anda memiliki posisi fisik, Anda dapat melindungi risiko penurunan harga dengan melakukan short selling pada futures.

◆ Likuiditas dan Transparansi: Pasar futures umumnya memiliki likuiditas tinggi, penemuan harga yang mudah, transaksi dilakukan di pasar terbuka, dan harga dipublikasikan secara transparan.

◆ Alokasi Modal yang Efisien: Perdagangan Futures dilakukan dengan margin, sehingga sisa dana dapat digunakan untuk investasi lainnya.

Perdagangan Futures yang Merugikan:

◆ Risiko Kerugian karena Leverage: Leverage memperbesar keuntungan, tetapi juga memperbesar kerugian. Jika harga bergerak ke arah yang berlawanan dari yang diperkirakan, ada kemungkinan kerugian melebihi jumlah investasi.

◆ Permintaan Margin Tambahan: Jika pasar bergerak tidak menguntungkan, Anda perlu menyetor margin tambahan, dan jika tidak dapat melakukannya, posisi Anda akan dilikuidasi secara paksa.

◆ Batas Waktu：Perdagangan Futures memiliki tanggal kedaluwarsa, dan seiring berjalannya waktu, nilainya akan menurun (kecuali kontrak tanpa batas).

◆ Mekanisme yang Rumit：Perdagangan Futures Kripto memiliki konsep seperti suku bunga pendanaan, harga mark, dan likuidasi, yang mungkin sulit dipahami oleh pemula.

Tujuh, Ringkasan

Perdagangan Futures kripto adalah metode investasi yang efisien dalam penggunaan modal, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Terutama bagi pemula, penting untuk memulai dari posisi kecil, menerapkan manajemen risiko dengan ketat, dan mematuhi sistem perdagangan secara ketat. Pasar futures kripto tersedia untuk perdagangan 24 jam dan memiliki likuiditas tinggi, menawarkan berbagai peluang perdagangan, tetapi memerlukan pengetahuan dan persiapan yang memadai.