RSI indikator: cara menggunakan indikator kekuatan relatif dan teknik perdagangan

Baru-baru ini saya mulai berdagang dan sering mendengar kata "RSI". Sejujurnya, pada awalnya saya tidak mengerti sama sekali apa itu, tetapi setelah mengetahui bahwa ini adalah indikator yang sangat dihargai di antara para trader, saya jadi ingin mencari tahu lebih banyak.

Apa itu RSI?

RSI (Relative Strength Index) disebut sebagai indikator kekuatan relatif, yang merupakan alat untuk mengukur kekuatan naik turunnya harga dalam periode tertentu. Yang saya suka adalah, berbeda dengan indikator kompleks lainnya, ia ditampilkan sebagai satu garis sederhana di grafik. Bahkan bagi pemula seperti saya, ini relatif mudah dipahami.

Ketika Anda mencobanya secara langsung, indikator ini menunjukkan keseimbangan kekuatan antara pembeli dan penjual di pasar. Ini seperti tarik tambang di mana dua kelompok saling menarik. Jika terbagi 50 orang masing-masing, itu adalah keadaan seimbang, tetapi jika satu pihak memiliki 51 orang dan pihak lainnya 49 orang, secara bertahap hasilnya akan ditentukan.

Metode Perhitungan RSI

Rumus perhitungan RSI adalah sebagai berikut:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Di sini, RSI adalah "Relative Strength Index", yaitu nilai yang diperoleh dengan membagi rata-rata kenaikan harga dalam periode tertentu (biasanya 14 hari) dengan rata-rata penurunan harga.

Hasil perhitungan akan berupa angka antara 0 hingga 100, dan nilai ini akan memberi tahu kita tentang kondisi pasar:

• RSI > 70: Terlalu dibeli (kondisi overheat), ada risiko penurunan
• RSI < 30: Terlalu dijual (kondisi over-cold), ada peluang untuk rebound
• 50 Line: Titik perpecahan banyak, menunjukkan peta kekuatan apakah naik atau turun.

Menurut pengalaman saya, saya merasa lebih efektif menggabungkan indikator ini dengan sinyal lain daripada menggunakannya sendiri.

Fenomena Divergensi RSI

Saat melakukan perdagangan, saya menyadari pentingnya fenomena yang disebut "divergensi". Ini adalah keadaan di mana pergerakan harga dan RSI tidak selaras, yang sering menunjukkan pembalikan pasar.

Misalnya, jika harga Bitcoin naik dari 70 ribu dolar menjadi 100 ribu dolar (high baru), tetapi RSI turun dari 82 menjadi 58. "Top Divergence" ini menunjukkan melemahnya momentum kenaikan, dan mungkin saatnya untuk mempertimbangkan pengambilan keuntungan.

Namun, jujur saja, divergensi ini sulit ditemukan. Saya sering terjebak dalam bias untuk menemukan bentuk yang saya inginkan, dan saya telah mengalami kerugian berkali-kali. Ini terutama perlu diperhatikan saat pasar berada dalam tren bullish.

Bagaimana cara mengatasi masalah "perlambatan" RSI

Kelemahan terbesar dari RSI adalah fenomena "penurunan". Terutama dalam pasar tren yang kuat, RSI dapat tinggal di wilayah di atas 70 atau di bawah 30 untuk waktu yang lama, sehingga kehilangan sensitivitas terhadap perubahan harga.

Misalnya, dalam tren kenaikan yang kuat, seringkali meskipun RSI menunjukkan overbought (di atas 70), harga terus naik. Ketika saya masih pemula, saya pernah melihat tanda "overbought" ini dan terburu-buru menjual, kemudian melewatkan kenaikan besar yang terjadi setelahnya, dan merasa sangat menyesal.

Untuk mengatasi masalah ini:

1. Menggabungkan dengan analisis tren
2. Menggunakan indikator lain (seperti MACD dan volume) sebagai referensi.
3. Cobalah untuk menyesuaikan pengaturan periode RSI
4. Melakukan manajemen risiko secara menyeluruh (seperti pengaturan stop loss)

Cara Praktis Menggunakan RSI

Pemanfaatan RSI dari Beberapa Periode

Apa yang saya coba akhir-akhir ini adalah cara untuk menampilkan RSI dengan pengaturan periode yang berbeda (6 hari, 12 hari, 24 hari, dll) secara bersamaan. Ketika RSI jangka pendek, menengah, dan panjang mengeluarkan sinyal secara bersamaan, itu sering kali menjadi titik masuk yang lebih dapat diandalkan.

persilangan emas dan persilangan kematian

"Death cross" ketika RSI jangka pendek menembus RSI jangka panjang dari atas ke bawah dan "golden cross" ketika menembus dari bawah ke atas juga merupakan sinyal beli dan jual yang efektif. Terutama ketika persilangan ini terjadi dekat garis 30 atau 70, itu menjadi sinyal yang lebih kuat.

Namun, analisis semacam ini tidak bersifat mutlak. Pasar dapat bergerak dengan cara yang tidak terduga, sehingga saya selalu memperhatikan manajemen risiko. Saya pernah mengalami kerugian besar setelah memasang seluruh dana saya pada posisi short hanya karena melihat sinyal RSI yang menunjukkan overbought, jadi saya tidak akan pernah melakukan tindakan nekat seperti itu lagi.

Ringkasan

RSI adalah indikator yang sederhana namun mendalam. Meskipun kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu percaya diri, jika digabungkan dengan indikator dan analisis lainnya, ini bisa menjadi alat yang sangat berguna. Bagi saya yang masih pemula, ini sangat membantu sebagai pintu masuk untuk memahami arah pasar.

Jika memungkinkan, penting untuk menemukan pengaturan yang sesuai dengan diri sendiri, dan yang terpenting, saya pikir cara terbaik untuk meningkatkan adalah dengan mencoba dalam praktik. Disarankan untuk berlatih terlebih dahulu di akun virtual, kemudian menerapkannya dalam perdagangan nyata.