Apa itu BIAS( dengan rasio deviasi )? Penjelasan mendalam tentang pengaturan parameter dan cara menemukan titik beli dan jual.

Konsep Dasar BIAS ( dan Tingkat Penyimpangan )

Rasio Bias (, BIAS ) adalah indikator teknis yang menunjukkan tingkat deviasi antara harga saham dan rata-rata bergerak. Ditampilkan dalam persentase, indikator ini digunakan terutama untuk menilai apakah pasar sedang overbought atau oversold.

Alasan mengapa indikator ini penting adalah karena mencerminkan harapan peserta pasar terhadap tren harga. Rasio deviasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Ketika harga menyimpang jauh dari tren, kemungkinan terjadinya penyesuaian atau pemulihan menjadi lebih tinggi.
• Jika pergerakan harga tidak menyimpang dari tren, kemungkinan tren akan berlanjut adalah tinggi.

Rasio deviasi dibagi menjadi rasio deviasi positif dan rasio deviasi negatif. Ketika harga berada di atas garis rata-rata bergerak, itu disebut rasio deviasi positif, dan ketika berada di bawah, itu disebut rasio deviasi negatif.

Contoh untuk Memahami Rasio Penyimpangan

Mari kita bayangkan tahun panen yang melimpah. Para petani menuai hasil panen yang sangat banyak, dan harga beras di pasar melebihi rekor tertinggi di masa lalu. Banyak orang menganggap ini adalah harga tertinggi tahun ini, dan mereka berusaha menjual dengan cepat sebelum pembelian hasil panen dihentikan.

Psikologi ini juga terlihat dalam perilaku investor. Mereka percaya bahwa "keadaan ekstrem pasti akan berbalik." Ketika harga saham naik pesat, investor cenderung untuk menjual lebih awal dengan memprediksi penurunan di masa depan. Sebaliknya, ketika harga turun drastis, mereka mungkin menunggu untuk membeli saat terjadi pemulihan.

Metode Perhitungan Divergensi

Rumus perhitungan deviasi: N hari BIAS = ( harga penutupan hari ini - rata-rata bergerak N hari ) / rata-rata bergerak N hari

Untuk menghitung rasio deviasi, pertama-tama Anda perlu menghitung harga rata-rata bergerak. Harga rata-rata bergerak adalah nilai rata-rata harga sekuritas selama periode tertentu, yang umumnya disebut MA.

Rata-rata bergerak adalah alat untuk mengamati tren fluktuasi harga sekuritas yang bersifat jangka pendek dan yang ada, sehingga memiliki sifat keterlambatan. Oleh karena itu, rasio deviasi berdasarkan harga rata-rata juga memiliki sifat keterlambatan.

Cara Mengatur Parameter Divergensi

1. Pemilihan periode rata-rata bergerak: Ini adalah langkah pertama dalam pengaturan rasio deviasi. Rata-rata bergerak jangka pendek biasanya 5, 6, 10, 12 hari, rata-rata bergerak jangka menengah 20 hari, 60 hari, dan rata-rata bergerak jangka panjang 120 hari, 240 hari, yang terakhir lebih cocok untuk investor jangka panjang.

2. Parameter N: Parameter umum untuk deviasi termasuk 6 hari, 12 hari, 24 hari, dan investor dapat memilih deviasi untuk periode yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Memilih periode yang lebih pendek akan meningkatkan sensitivitas indikator, sementara memilih periode yang lebih panjang akan membuatnya lebih halus.

Saat menentukan parameter, Anda harus mempertimbangkan elemen berikut:

• Karakteristik Spesifik Saham (Untuk saham yang aktif, BIAS jangka pendek mungkin lebih tepat)
• Sentimen pasar secara keseluruhan (bullish atau bearish)

Cara Menentukan Titik Pembelian dan Penjualan Menggunakan Rasio Penyimpangan

Untuk memanfaatkan rasio deviasi, pertama-tama Anda perlu menetapkan parameter positif dan negatif. Ambang batas ini bervariasi tergantung pada jenis aset dan kondisi pasar. Misalnya, untuk rasio deviasi 5 hari, ambang batas dapat diatur sekitar 2% atau 3%, tetapi ini perlu disesuaikan berdasarkan data masa lalu dan pengalaman pribadi. Dalam pasar dengan volatilitas tinggi, rasio deviasi dapat sering melebihi ambang batas yang ditetapkan, sehingga penting untuk menyesuaikan ambang batas secara fleksibel atau menggabungkannya dengan kondisi lain untuk membuat keputusan.

• Ketika BIAS melebihi parameter positif, ini menunjukkan kondisi overbought, dan mungkin ada tekanan penurunan, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan penjualan.
• Ketika BIAS di bawah parameter negatif, itu menunjukkan kondisi oversold, dan ada kemungkinan momentum kenaikan dapat terjadi, sehingga ini adalah saat yang tepat untuk mempertimbangkan pembelian.

Dengan menggabungkan rasio deviasi beberapa garis rata-rata bergerak seperti garis rata-rata 5 hari dan 20 hari, Anda dapat mengamati tren pasar jangka pendek dan menengah dengan lebih komprehensif.

Pengamatan divergensi juga sangat penting. Jika harga memperbarui tingkat tertinggi baru tetapi rasio divergensi tidak memperbarui tingkat tertinggi baru, ini bisa menjadi sinyal pembentukan puncak yang potensial. Sebaliknya, jika harga memperbarui tingkat terendah baru tetapi rasio divergensi tidak memperbarui tingkat terendah baru, ini bisa menjadi sinyal pembentukan dasar yang potensial.

Di pasar kripto, karena ada perdagangan 24 jam dan volatilitas yang tinggi, pengaturan ambang deviasi perlu dilakukan dengan lebih fleksibel dibandingkan dengan pasar tradisional. Umumnya, ambang yang lebih tinggi sering kali lebih tepat dibandingkan dengan pasar tradisional.

Batas dan Poin Penting dari Rasio Penyimpangan

1. Rasio penyimpangan digunakan untuk mengamati perbedaan antara harga saham dan rata-rata, sehingga untuk saham yang mengalami kenaikan atau penurunan secara perlahan dalam jangka panjang, atau saham dengan pergerakan harga yang kecil, efektivitas rasio penyimpangan menjadi terbatas.

2. Karena rasio deviasi memiliki keterlambatan, ada kemungkinan Anda akan kehilangan kesempatan. Kami tidak merekomendasikan penggunaannya saat menjual saham, tetapi dapat menjadi referensi saat membeli.

3. Efek rasio penyimpangan berbeda pada aset dengan kapitalisasi pasar yang berbeda. Aset dengan kapitalisasi pasar yang besar cenderung lebih stabil dan lebih sesuai dengan kondisi umum pasar, sehingga penilaian rasio penyimpangan menjadi relatif lebih akurat. Di sisi lain, aset dengan kapitalisasi pasar yang kecil memiliki ketidakpastian dan sulit untuk dinilai hanya berdasarkan rasio penyimpangan.

Di pasar aset kripto, volatilitas lebih tinggi daripada pasar saham, sehingga pendekatan yang lebih hati-hati diperlukan dalam penilaian rasio deviasi. Aset digital utama dan altcoin kecil mungkin memiliki ambang batas yang efektif untuk rasio deviasi yang berbeda.

Cara Praktis Menggunakan Tingkat Penyimpangan

1. Diperlukan penggunaan bersama dengan indikator lain. Untuk menentukan waktu jual beli, biasanya diperlukan kombinasi dengan indikator lain. Indikator yang sering digunakan antara lain adalah KD Stochastic, Bollinger Bands (BOLL) dan sebagainya. Kombinasi antara rasio deviasi dan indikator stochastic memungkinkan tindakan dalam pasar rebound menjadi lebih tepat dan akurat, sedangkan kombinasi antara indikator rasio deviasi dan indikator Bollinger Bands cocok untuk pembelian saat rebound dari penurunan yang berlebihan.

2. Pentingnya Pemilihan Parameter. Pemilihan parameter sangat penting. Jika periode terlalu pendek, akan menjadi terlalu sensitif, dan jika terlalu panjang, akan menjadi tidak peka.

3. Penggunaan fleksibel dari rasio deviasi. Saham dengan kinerja baik dan risiko rendah cenderung cepat pulih saat terjadi penurunan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan orang untuk melewatkan waktu terbaik untuk membeli, sehingga mereka cepat membeli. Di sisi lain, saham dengan kinerja buruk dan kurang stabil dapat mengalami pemulihan yang lambat.

Persentase BIAS adalah indikator analisis yang sederhana dan intuitif. Selain itu, ada banyak indikator analisis saham lainnya yang berharga untuk dipelajari dan dieksplorasi.

Di antara trader tingkat lanjut, strategi yang menggabungkan analisis deviasi dan siklus pasar lebih disukai untuk mengidentifikasi titik masuk dan titik ambil untung yang efektif. Selain itu, analisis deviasi di berbagai kerangka waktu penting untuk menghasilkan sinyal yang lebih dapat diandalkan.