Strategi perdagangan setelah lonjakan harga: Perbandingan fungsi pembatas pasar saham dan pasar kripto

Ketika harga meningkat atau menurun secara signifikan, jenis batasan perdagangan apa yang ada di pasar? Di pasar saham, ada sistem yang disebut "batasan harga (stop naik - stop turun)", tetapi di pasar aset kripto, sistem yang berbeda diterapkan. Mari kita pahami perbedaan antara kedua pasar dan pelajari strategi perdagangan yang efektif.

Apa itu batasan harga: Konsep dasar dari stop high dan stop low

Apa itu batas atas (atas)?

Stop tinggi mengacu pada keadaan di mana harga saham telah naik hingga batas maksimum yang diizinkan pada hari itu. Setelah mencapai harga ini, tidak ada lagi kenaikan yang dapat terjadi.

Apa itu stop loss (batas bawah)?

Stop turun adalah keadaan di mana harga saham telah turun ke batas bawah yang diizinkan pada hari itu, berlawanan dengan stop naik. Setelah mencapai harga ini, tidak ada penurunan lebih lanjut yang dapat terjadi.

Misalnya, banyak pasar menetapkan batasan nilai sekitar ±10% dari harga penutupan hari sebelumnya. Untuk saham yang ditutup pada 600 yen hari sebelumnya, batas atas keesokan harinya adalah 660 yen dan batas bawahnya adalah 540 yen.

Metode untuk Membedakan Saat Harga Naik Tajam atau Turun Tajam

Jika grafik harga saham menjadi sepenuhnya horizontal dan pergerakan terhenti, kemungkinan besar saham tersebut telah mencapai batas atas atau batas bawah. Di banyak sistem perdagangan, saham yang mencapai batas atas ditampilkan dalam warna merah, sementara saham yang mencapai batas bawah ditampilkan dalam warna hijau.

Dalam kasus stop tinggi, ada banyak order beli sementara hampir tidak ada order jual, sehingga harga terikat pada batas atas. Sebaliknya, dalam kasus stop rendah, ada banyak order jual dan hampir tidak ada order beli.

Kemungkinan perdagangan saat mencapai batas harga

Bisakah saya berdagang pada saat harga mencapai batas atas?

Pesanan masih dapat dilakukan bahkan pada harga tertinggi. Anda dapat mengajukan pesanan beli, tetapi tidak ada jaminan bahwa itu akan terkonfirmasi segera. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pesanan beli yang sudah menunggu pada harga yang sama. Di sisi lain, jika Anda mengajukan pesanan jual, itu akan terkonfirmasi hampir seketika. Ini karena banyaknya pembeli yang tersedia.

Perdagangan saat harga mencapai batas atas

• Pesanan beli: mungkin, tetapi eksekusi tidak pasti
• Pesanan jual: hampir pasti terkonfirmasi

Bisakah kita bertransaksi saat harga turun tajam?

Perintah juga dapat dilakukan pada batas bawah. Jika Anda mengajukan perintah beli, hampir segera akan terkonfirmasi. Ini karena banyak orang yang ingin menjual. Di sisi lain, perintah jual berisiko untuk menunggu giliran.

Perdagangan saat Harga Terendah

• Pesanan beli: hampir pasti akan dieksekusi
• Pesanan jual: mungkin dilakukan tetapi eksekusi tidak pasti

Faktor Utama Terjadinya Lonjakan dan Penurunan Harga

Penyebab utama lonjakan harga:

1. Dampak Informasi Positif: Pengumuman kinerja yang baik, perolehan kontrak besar, dan pengumuman kebijakan dukungan industri menjadi pemicu lonjakan harga.

2. Aliran dana ke tema populer: Sektor-sektor yang menarik perhatian di pasar, seperti saham terkait AI dan bioteknologi, cenderung menarik perhatian dana dan dapat mengalami lonjakan harga yang tajam.

3. Faktor teknis: Peningkatan volume saat breakout jangka panjang dan penutupan posisi short dapat menjadi faktor penyebab lonjakan.

4. Pergerakan pemegang dana: Pembelian besar yang berkelanjutan oleh investor institusi atau saham kecil dengan jumlah saham yang beredar sedikit dapat menyebabkan harga dengan mudah naik hingga mencapai batas atas.

Penyebab utama penurunan harga:

1. Dampak Informasi Negatif: Penurunan kinerja, pengungkapan akuntansi yang salah, skandal manajemen, dan penurunan industri secara keseluruhan dapat menyebabkan penurunan tajam.

2. Kepanikan di pasar secara keseluruhan: Ketika risiko sistemik muncul, seperti penyebaran penyakit atau penurunan tajam di pasar internasional, banyak aset kripto dapat mengalami penurunan secara bersamaan.

3. Tekanan jual dari investor besar: Ketika investor institusi mulai menjual saham mereka dalam jumlah besar, investor individu juga akan mengikuti untuk menghindari kerugian, sehingga tekanan jual semakin meningkat.

4. Pelemahan indikator teknikal: Penembusan ke bawah garis rata-rata bergerak yang penting, serta candlestick bearish panjang yang disertai dengan volume penjualan besar, dapat memicu sinyal jual yang mempercepat penurunan.

Perbedaan Batas Harga antara Pasar Saham dan Pasar Kripto

fungsi "circuit breaker" pasar kripto

Berbeda dengan pasar saham, pasar kripto tidak memiliki batasan harga yang ketat, tetapi banyak bursa yang menerapkan sistem yang disebut sirkuit pemutus.

「Circuit Breaker」 adalah:

Ini adalah mekanisme untuk sementara menghentikan perdagangan ketika harga berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat. Ini berfungsi sebagai "timeout" untuk mengembalikan ketenangan.

Di banyak pasar kripto, jika harga aset kripto tertentu berfluktuasi lebih dari persentase tertentu (contoh: 5%) dalam waktu singkat (contoh: 15 detik), perdagangan untuk aset tersebut akan dihentikan sementara. Waktu penghentian biasanya beberapa menit, dan kemudian perdagangan akan dilanjutkan.

| Pasar | Batas harga untuk masing-masing aset | Metode pengendalian fluktuasi | |---------|-------------------|--------------| | Pasar Saham | Ada | Dibatasi dalam persentase tertentu dari harga penutupan hari sebelumnya (misalnya: 10%) | | pasar kripto | tidak ada | menghentikan perdagangan sementara saat fluktuasi tajam (pemutus sirkuit) |

strategi perdagangan saat harga naik tajam dan turun tajam

Hindari perdagangan emosional dengan penilaian yang tenang

Ketika harga naik atau turun dengan tajam, kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula adalah melakukan perdagangan berdasarkan emosi. Pertama-tama, penting untuk menganalisis dengan tenang mengapa fluktuasi harga tersebut terjadi.

Misalnya, jika harga turun hingga batas bawah, tetapi itu disebabkan oleh sentimen pasar yang sementara dan tidak ada masalah dengan nilai dasar, itu bisa menjadi kesempatan yang baik. Dalam situasi seperti ini, mungkin bijaksana untuk terus mempertahankan atau mempertimbangkan investasi tambahan dalam jumlah kecil.

Sebaliknya, jika harga tiba-tiba naik, kita juga harus mengevaluasi faktor-faktor yang mendasarinya dengan hati-hati. Penting untuk menentukan apakah ada kemungkinan pertumbuhan yang berkelanjutan atau hanya spekulasi sementara.

memanfaatkan aset terkait dan pasar alternatif

Jika suatu aset mencapai batas harga, memperhatikan saham dari industri yang sama atau perusahaan terkait juga merupakan salah satu strategi perdagangan. Misalnya, jika saham terkait semikonduktor mencapai batas harga, perusahaan lain dalam rantai pasokan juga mungkin mendapatkan dampak positif.

Selain itu, ada cara untuk memanfaatkan pasar yang memiliki waktu perdagangan dan regulasi yang berbeda. Banyak bursa aset kripto memungkinkan perdagangan 24 jam, yang memberikan keuntungan untuk dapat segera merespons tren pasar di seluruh dunia. Di platform perdagangan utama, likuiditas juga cukup terjamin, sehingga ada keuntungan tidak mudah kehilangan kesempatan perdagangan.

strategi perdagangan setelah lonjakan harga

Dalam pasar kripto, strategi perdagangan apa yang efektif setelah harga melonjak pada hari berikutnya? Menurut informasi berbasis pengetahuan, dalam pasar tradisional seperti S&P 500, pembalikan (penurunan) setelah kenaikan harga sering diamati, tetapi juga diketahui bahwa pemulihan setelahnya dapat diharapkan.

Strategi yang menggunakan indikator teknis yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Kombinasi rata-rata bergerak dan RSI: Jika harga berada di atas rata-rata bergerak jangka pendek dan RSI tidak berada dalam kondisi overbought, ada kemungkinan kenaikan yang berkelanjutan.

2. Menetapkan strategi keluar yang jelas: Mengelola risiko dengan mengamankan keuntungan ketika tanda-tanda pembalikan tren terlihat atau ketika RSI mencapai area jenuh beli.

3. Pengelolaan Risiko yang Ketat: Tetapkan garis pemotongan kerugian dan batasi kerugian jika harga bergerak ke arah yang berlawanan dari yang diperkirakan.

Di pasar kripto, cenderung terdapat fluktuasi harga yang lebih besar dibandingkan dengan pasar keuangan tradisional. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang tepat dan penetapan aturan perdagangan yang jelas menjadi sangat penting.