Tutorial MA Moving Average: Definisi, Klasifikasi, Pengaturan, dan Cara Penggunaannya

Apa itu MA? Apa saja jenisnya? Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara memanfaatkannya dan mengatur? Artikel ini akan menjelaskan secara rinci tentang MA dari sudut pandang ini.

I. Konsep Dasar MA

MA (Moving Average) adalah indikator teknikal yang juga dikenal sebagai "均線", yang menghitung rata-rata aritmatika dengan menjumlahkan harga dalam periode tertentu dan membaginya dengan jumlah hari.

Rumus: MA N hari = Jumlah harga penutupan selama N hari / N

Seiring berjalannya waktu, nilai rata-rata baru dihitung dan garis yang menghubungkan nilai rata-rata ini adalah MA.

Misalnya, MA 5 hari adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan harga penutupan selama 5 hari terakhir dan membaginya dengan 5, yang kemudian dihubungkan dengan garis.

MA membantu dalam memahami tren harga jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan menganalisis pola susunan MA yang berbeda, Anda dapat menilai tren bullish dan bearish dan menemukan titik beli dan jual yang tepat.

Belajar MA adalah dasar analisis teknis, tetapi investor tidak boleh terlalu bergantung pada MA saja, melainkan perlu menggabungkannya dengan indikator lain untuk membuat keputusan secara komprehensif.

Dua, Jenis MA

MA dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan metode perhitungannya:

• Rata-Rata Bergerak Sederhana (Simple Moving Average, SMA)
• Rata-rata Bergerak Tertimbang (Weighted Moving Average, WMA)
• Rata-rata Bergerak Eksponensial (Exponential Moving Average, EMA)

SMA menggunakan rata-rata aritmatika umum, tetapi WMA dan EMA memberikan bobot yang berbeda pada harga selama periode yang berbeda. Semakin dekat harga, semakin besar bobotnya dan semakin besar pengaruhnya terhadap rata-rata. Oleh karena itu, WMA dan EMA lebih sensitif dalam mencerminkan fluktuasi harga terbaru dibandingkan SMA.

Tiga, Metode Perhitungan MA (Contoh SMA dan EMA)

Rumus yang paling dasar adalah: Rata-rata bergerak N hari = Jumlah harga penutupan selama N hari / N

Misalnya, 10MA adalah jumlah harga penutupan selama 10 hari perdagangan dibagi 10 untuk mendapatkan MA 10 hari.

EMA dihitung berdasarkan harga dalam periode waktu tertentu seperti SMA, tetapi rumusnya lebih kompleks. EMA memberikan bobot yang lebih besar pada harga terbaru dan merespons perubahan harga dengan lebih sensitif. Alasan mengapa EMA lebih disukai oleh trader jangka pendek dibandingkan SMA ada di sini.

**★ Poin Perhatian: ** Trader umum hanya perlu memahami bahwa MA adalah indikator teknis yang berguna untuk penilaian tren berdasarkan rata-rata aritmatika. Tidak perlu mengingat rumusnya, platform perdagangan akan menghitungnya secara otomatis. Cukup tambahkan indikator yang diperlukan saat menganalisis grafik.

Empat, Pemilihan Periode MA

Dalam klasifikasi waktu, MA dibagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, masing-masing sesuai dengan mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan.

5 hari MA (mingguan)

Rata-rata harga penutupan selama 5 hari terakhir. Ini adalah indikator penting untuk perdagangan jangka pendek. Jika MA 5 hari meningkat tajam dan terletak di atas garis bulanan atau kuartalan, ini menunjukkan tren bullish dan kemungkinan harga akan naik.

10 hari MA

Rata-rata harga penutupan selama 10 hari terakhir. Ini adalah indikator penting untuk perdagangan jangka pendek.

20 MA (bulanan)

Ini menunjukkan tren harga selama sebulan berdasarkan rata-rata harga penutupan selama 20 hari terakhir. Ini adalah indikator yang diperhatikan oleh investor jangka pendek dan jangka panjang.

60 Hari MA (Garis Kuartal)

Rata-rata harga penutupan selama 60 hari terakhir adalah indikator penting untuk perdagangan jangka menengah.

240 Hari MA (Garis Tahunan)

Digunakan untuk menilai tren jangka panjang berdasarkan rata-rata harga penutupan selama 240 hari terakhir. Jika MA 5 hari berada di bawah garis kuartalan atau garis tahunan, itu menunjukkan bahwa tren bearish telah dimulai.

5MA dan 10MA mingguan umumnya disebut sebagai rata-rata bergerak jangka pendek.

Garis bulan dan garis kuartal disebut sebagai MA jangka menengah.

Setengah tahun line, 200MA dan tahun line disebut sebagai rata-rata bergerak jangka panjang.

Hal yang perlu diperhatikan adalah MA adalah indikator lagging yang menghitung rata-rata harga masa lalu.

Rata-rata bergerak jangka pendek lebih mencerminkan fluktuasi harga terbaru, tetapi akurasi prediksi tren sedikit lebih rendah. Di sisi lain, rata-rata bergerak jangka menengah dan panjang mencerminkan tingkat harga rata-rata jangka panjang dari aset tersebut, relatif lebih halus tetapi kurang sensitif. Namun, prediksi tren cenderung lebih akurat.

Berdasarkan pengalaman, MA tidak selalu harus merupakan hari bulat. Beberapa orang menggunakan 14MA (tepat 2 minggu) atau 182 hari (tepat setengah tahun).

Dalam aplikasi sebenarnya, tidak ada periode yang 100% akurat, dan trader perlu mencari periode di mana sistem trading mereka dan MA berpadu dengan sempurna. Dengan melakukan itu, perdagangan yang efisien akan menjadi mungkin.

Enam, Cara Menggunakan MA

1. Melacak tren harga

Investor dapat menggunakan MA untuk menentukan tren harga. *Sebagai contoh, jika harga bergerak di atas 5MA atau 10MA, itu adalah tanda positif bagi investor jangka pendek. Jika harga berada di atas garis bulanan atau garis triwulanan, itu menjadi bahan baik bagi investor jangka menengah hingga panjang, dan mereka dapat mempertimbangkan untuk membeli (Buy) aset tersebut. Sebaliknya, jika harga berada di bawah MA, mereka dapat mempertimbangkan untuk menjual (Sell). *

Jika garis mingguan berada di atas semua garis bulanan dan garis kuartalan, harga menunjukkan pola susunan bullish, yang menunjukkan bahwa tren naik akan berlanjut untuk sementara waktu.

Sebaliknya, jika semua garis mingguan berada di bawah garis bulanan dan garis triwulanan, itu menunjukkan susunan bearish dan tren penurunan kemungkinan akan berlanjut untuk sementara waktu.

Jika harga penutupan candlestick berada di antara MA jangka pendek dan MA jangka panjang, itu menunjukkan bahwa pasar sedang dalam fase konsolidasi, dan pada saat-saat seperti ini, investor harus berhati-hati dalam memegang posisi.

2. Cross MA

Setelah menentukan tren keseluruhan dari suatu aset, langkah berikutnya adalah menemukan titik masuk yang optimal. Cara termudah adalah dengan menemukan titik persilangan MA dari periode yang berbeda.

1. Ketika rata-rata bergerak jangka panjang dan jangka pendek bergerak ke atas pada posisi yang rendah, dan garis jangka pendek melintasi garis jangka panjang ke atas, ini disebut sebagai "Golden Cross". Ini adalah tanda bahwa tren naik dimulai dan dianggap sebagai sinyal beli.

2. Ketika garis jangka pendek memotong garis jangka panjang ke bawah, ini disebut sebagai "Dead Cross". Ini menunjukkan awal dari tren penurunan dan dapat dianggap sebagai sinyal jual.

Misalnya:

• Jika rata-rata bergerak jangka pendek melampaui rata-rata bergerak jangka menengah dan jangka panjang secara berurutan, harga akan memasuki tren naik. Pada saat ini, entri beli menjadi efektif.
• Ketika MA jangka pendek menembus ke bawah MA jangka menengah dan jangka panjang secara berurutan, harga akan memasuki tren turun. Pada saat ini, entri jual menjadi efektif.

3. Kombinasi MA dan indikator osilator

Salah satu masalah potensial dari indikator rata-rata bergerak adalah relatif keterlambatan. Rata-rata bergerak sering kali mencerminkan perubahan tren setelah pasar bergerak dalam beberapa hal. Dengan menggabungkannya dengan indikator osilator yang memiliki sifat sebagai indikator leading (seperti RSI), efek saling melengkapi dapat diperoleh.

Secara spesifik, jika indikator osilator menunjukkan divergensi pada level yang penting (harga memperbarui puncak tertinggi tetapi indikator tidak memperbarui puncak tertinggi, atau harga memperbarui level terendah tetapi indikator tidak memperbarui level terendah), periksa apakah MA menunjukkan tanda-tanda melambat atau bergerak mendatar. Jika situasi seperti itu terlihat, mungkin mempertimbangkan untuk mengunci keuntungan atau mengambil posisi kecil untuk trading pembalikan tren.

4. Memanfaatkan MA sebagai titik referensi stop loss yang kuat

Dalam trading kura-kura klasik, MA dapat digunakan sebagai titik stop loss bersamaan dengan harga tertinggi dan terendah selama N hari perdagangan. Biasanya, harga tertinggi dan terendah selama 10 atau 20 hari dipilih.

Jika Anda memiliki posisi long, jika harga pada hari perdagangan berada di bawah harga terendah selama 10 hari (atau 20 hari sesuai siklus perdagangan), dan juga di bawah harga MA 10 hari, Anda harus mempertimbangkan untuk melakukan stop loss pada posisi long. Jika Anda memiliki posisi short, jika harga pada hari perdagangan berada di atas harga tertinggi selama 10 hari (atau 20 hari sesuai siklus perdagangan), dan juga di atas harga MA 10 hari, Anda harus mempertimbangkan untuk melakukan stop loss pada posisi short.

Keuntungan dari pendekatan ini adalah tidak perlu menilai secara subjektif apakah kondisi pasar telah berbalik, sehingga hanya harga pasar yang dapat digunakan sebagai acuan, yang dapat mengurangi faktor-faktor pengaruh manusia.

Tujuh, Batasan MA

MA (移動平均線) memiliki sifat keterlambatan tertentu karena menggunakan rata-rata harga dari periode tertentu di masa lalu sebagai acuan, tanpa menggunakan harga saat ini. Selain itu, semakin panjang kerangka waktu rata-rata, semakin jelas kekurangan keterlambatan tersebut.

Selain itu, karena tren harga di masa lalu tidak mencerminkan fluktuasi pasar di masa depan, terdapat elemen tertentu dari prediktabilitas dan ketidakpastian.

Dengan kelemahan bawaan dari MA seperti ini, menjadi sulit untuk menangkap titik ekstrem harga tertinggi dan terendah dengan akurat. Oleh karena itu, para investor harus meningkatkan strategi analisis mereka dan menggunakan MA dengan periode yang berbeda untuk melakukan analisis, serta menggabungkannya dengan grafik candlestick, volume perdagangan, indikator KD, RSI, MACD, dan lainnya untuk melakukan analisis yang komprehensif.

Tidak ada indikator yang sempurna, hanya ada sistem perdagangan yang selalu dioptimalkan.