Penjelasan tentang Moving Average (MA): definisi, jenis, cara pengaturan, cara penggunaan

Apa itu Moving Average? Jenis apa saja yang ada? Bagaimana cara menghitung, menggunakan, dan mengatur? Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara rinci tentang Moving Average dari perspektif-perspektif ini.

Definisi Moving Average

Moving Average (Moving Average) adalah jumlah harga dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah hari untuk mendapatkan nilai rata-rata aritmatika.

Rumus: Garis Rata-rata Bergerak N Hari = Total harga penutupan selama N hari ÷ N

Menghitung rata-rata dengan menggeser kerangka waktu satu unit pada satu waktu, dan menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis adalah Moving Average. Misalnya, Moving Average 5 hari menunjukkan rata-rata harga penutupan selama 5 hari terakhir.

Moving Average dapat membantu dalam memahami tren harga jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan menganalisis susunan Moving Average dari periode yang berbeda, Anda dapat menentukan kecenderungan naik atau turun dan menemukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual.

Namun, investor tidak boleh terlalu bergantung pada Moving Average dan perlu menggabungkannya dengan indikator lain untuk membuat penilaian secara keseluruhan.

Jenis Moving Average

Berdasarkan metode perhitungan, Moving Average dibagi menjadi 3 jenis berikut:

1. Simple Moving Average (SMA)
2. Garis Rata-rata Bergerak Tertimbang (Weighted Moving Average, WMA)
3. Rata-Rata Bergerak Eksponensial (Exponential Moving Average, EMA)

SMA menggunakan rata-rata aritmatika umum, tetapi WMA dan EMA memberikan bobot yang berbeda pada harga selama periode yang berbeda. Bobot semakin besar pada harga terbaru, sehingga pengaruhnya terhadap rata-rata juga semakin besar. Oleh karena itu, WMA dan EMA cenderung mencerminkan fluktuasi harga terbaru lebih baik dibandingkan SMA.

Perangkat lunak perdagangan umum seperti trader web Gate mengintegrasikan indikator-indikator ini, yang dapat digunakan untuk perdagangan produk keuangan seperti saham, valuta asing, dan cryptocurrency.

Cara Menghitung Moving Average: Contoh SMA dan EMA

Rumus yang paling sederhana adalah: Rata-rata Bergerak N Hari = Jumlah Harga Penutupan dalam N Hari ÷ N

Misalnya, Moving Average 10 hari dihitung dengan menjumlahkan harga penutupan 10 hari perdagangan dan membaginya dengan 10.

EMA dihitung berdasarkan harga masa lalu sama seperti SMA, tetapi menggunakan rumus yang lebih kompleks. EMA memberikan bobot yang lebih besar pada harga terbaru dan merespons perubahan harga dengan lebih sensitif. Oleh karena itu, trader jangka pendek cenderung lebih menyukai EMA dibandingkan SMA.

Trader umum cukup memahami bahwa Moving Average adalah indikator teknis yang membantu dalam mengidentifikasi tren dengan menunjukkan rata-rata aritmatika harga. Tidak perlu mengingat rumusnya, perangkat lunak perdagangan akan menghitungnya secara otomatis.

Pemilihan Periode Moving Average

Berdasarkan garis waktu, Moving Average diklasifikasikan menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang masing-masing sesuai dengan garis minggu, garis bulan, garis kuartal, dan garis tahun.

• 5 Hari Moving Average (mingguan): indikator penting untuk perdagangan jangka sangat pendek
• 10 Hari Moving Average: indikator penting untuk perdagangan jangka pendek
• Rata-rata bergerak 20 hari (garis bulanan): indikator yang menarik perhatian investor jangka pendek dan jangka panjang
• 60 Hari Moving Average (Garis Kuartal): Indikator penting untuk perdagangan jangka menengah
• 240 Hari Moving Average (Garis Tahunan): Digunakan untuk menentukan tren jangka panjang

Rata-rata bergerak jangka pendek mencerminkan fluktuasi harga terbaru dengan baik, tetapi akurasi prediksi tren sedikit lebih rendah. Di sisi lain, rata-rata bergerak jangka menengah hingga panjang mencerminkan tingkat harga rata-rata jangka panjang, lebih halus tetapi dengan akurasi prediksi tren yang lebih tinggi.

Dalam aplikasi nyata, tidak ada periode tertentu yang 100% akurat. Penting bagi trader untuk menemukan periode di mana sistem perdagangan mereka dan Moving Average berpadu secara optimal.

Cara Mengatur Moving Average

Sebagai contoh di platform Gate, saya akan menjelaskan cara menggunakan dan mengatur Moving Average.

1. Ketika Anda membuka layar perdagangan aplikasi Gate, rata-rata bergerak sederhana untuk 5 hari, 10 hari, dan 15 hari ditampilkan secara default.

2. Jika Anda ingin mengubah jumlah, tipe, dan periode garis Moving Average, ketuk ikon di sudut kanan atas layar.

3. Pilih jenis Moving Average yang diperlukan, dan atur periode serta jumlahnya.

Selain Moving Average, Anda juga dapat menambahkan banyak indikator teknis lainnya ke dalam grafik, seperti MACD, Bollinger Bands, dan RSI.

Cara Menggunakan Moving Average

1. Melacak Tren Harga

Investor dapat menggunakan Moving Average untuk menentukan tren harga. Misalnya, jika harga berada di atas Moving Average 5 hari atau 10 hari, itu menjadi sinyal positif bagi investor jangka pendek. Jika harga berada di atas garis bulanan atau kuartalan, itu menjadi bahan baik bagi investor jangka menengah dan panjang, dan mereka dapat mempertimbangkan untuk membeli aset (Buy). Sebaliknya, jika harga berada di bawah Moving Average, mereka mempertimbangkan untuk menjual (Sell).

2. Moving Average Cross

Dengan menemukan titik persilangan Moving Average dari periode yang berbeda, Anda dapat menentukan peluang masuk yang optimal.

• Golden Cross: Ketika Moving Average jangka pendek menembus Moving Average jangka panjang dari bawah ke atas, ini merupakan tanda tren naik dan menjadi sinyal beli.
• Dead Cross: Ketika garis Moving Average jangka pendek menembus garis Moving Average jangka panjang dari atas ke bawah, itu merupakan tanda tren menurun dan menjadi sinyal jual.

3. Penggunaan Bersama Indikator Osilator

Moving Average memiliki sifat lagging, sehingga dapat digunakan secara saling melengkapi dengan indikator osilator seperti RSI. Misalnya, jika indikator osilator menunjukkan divergensi dan pada saat yang sama Moving Average sedang melambat atau mendatar, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan pengambilan keuntungan atau posisi kontra-trend.

4. Sebagai titik referensi stop loss yang kuat

Dalam metode trading turtle klasik, titik stop loss ditentukan dengan menggabungkan Moving Average dan harga tertinggi/rendah selama N hari sebelumnya. Misalnya, jika harga jatuh di bawah harga terendah 10 hari sebelumnya dan juga di bawah Moving Average 10 hari, maka perlu mempertimbangkan stop loss untuk posisi long.

Moving Average Limitations

Moving Average menggunakan data harga masa lalu, sehingga secara inheren bersifat lagging. Selain itu, tren harga masa lalu tidak menjamin perubahan pasar di masa depan.

Karena batasan ini, investor akan kesulitan untuk memahami dengan tepat nilai ekstrem harga. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan Moving Average dari periode yang berbeda dan menggabungkannya dengan analisis komprehensif menggunakan grafik candlestick, volume, indikator KD, RSI, MACD, dan indikator lainnya.

Tidak ada indikator yang sempurna, dan sistem perdagangan yang terus dioptimalkan adalah hal yang penting.

*Konten artikel ini mencerminkan pandangan pribadi penulis dan tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk investasi. Sebelum membuat keputusan investasi, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen dan memahami risiko. Perdagangan kontrak untuk perbedaan (CFD) adalah produk berleverase dan ada kemungkinan kehilangan seluruh dana. Produk ini tidak cocok untuk semua orang. Investasikan dengan hati-hati.