Jangka Pendek Trading: Cara Membedakan Waktu Pembelian dan Penjualan yang Efektif

Jangka pendek trading memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan, namun juga disertai risiko. Pesanan jangka pendek dapat diselesaikan dalam beberapa menit atau mungkin memerlukan Holding posisi selama beberapa hari.

Strategi terpenting bagi trader jangka pendek adalah menemukan potensi waktu beli dan jual serta memahami cara melindungi diri dari risiko. Artikel ini menjelaskan dasar-dasar trading jangka pendek.

Apa itu Trading Jangka Pendek?

Jangka pendek trading mengacu pada strategi perdagangan pasar yang melibatkan masuk dan keluar posisi dalam rentang waktu beberapa hari hingga beberapa minggu.

Jangka pendek trading sangat spekulatif dan umumnya memiliki risiko yang tinggi. Trader jangka pendek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek di pasar, daripada nilai dasar perusahaan. Dalam banyak kasus, trader jangka pendek memperoleh keuntungan spekulatif dalam waktu singkat dengan mengikuti pergerakan modal utama, bukan dari keuntungan yang dihasilkan oleh pertumbuhan perusahaan.

「勝率」 adalah kunci untuk menghasilkan keuntungan dalam perdagangan jangka pendek. Trader perlu menganalisis dengan tenang probabilitas untuk mendapatkan keuntungan. Banyak trader jangka pendek yang berpengalaman menggunakan perangkat lunak backtesting untuk memverifikasi efektivitas strategi perdagangan mereka.

Di mana peluang jangka pendek untuk trading?

Kesempatan utama untuk perdagangan jangka pendek berada di lingkungan pasar yang memiliki fluktuasi harga yang besar, durasi yang lama, dan relatif mudah diidentifikasi. Kesempatan perdagangan seperti ini terutama terjadi pada fase utama pasar tren.

Kesempatan sekunder untuk perdagangan jangka pendek muncul ketika fluktuasi pasar tidak terlalu besar, namun frekuensinya jelas lebih tinggi. Trader dapat terus mengumpulkan pendapatan jika mereka memahami ritme fluktuasi. Secara umum, kesempatan perdagangan seperti ini ada di pasar range.

Peluang dengan risiko tinggi dalam perdagangan jangka pendek adalah ketika terjadi fluktuasi pasar yang sangat tajam. Karena pengaruh berita dan peristiwa, harga dapat menjadi terlalu dibeli atau terlalu dijual. Namun, jika trader yang memiliki pemahaman dasar analisis teknis tidak dapat menangkap ritme, ada kemungkinan risiko menjadi terlalu tinggi atau terpaksa dilikuidasi.

Cara Menentukan Waktu Transaksi Potensial dalam Perdagangan Jangka Pendek

Menentukan titik jual beli yang "akurat" berarti dapat membedakan situasi perdagangan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan bagi trader.

Dalam banyak kasus, investor tergoda oleh berita dan percaya bahwa dengan melihat lebih banyak berita ekonomi, mereka dapat memahami pergerakan pasar dengan akurat. Namun, kenyataannya adalah ketika kita melihat berita keuangan, pasar sudah menunjukkan reaksi. Oleh karena itu, trader perlu melakukan persiapan dasar untuk memahami waktu perdagangan dengan tepat.

Tahap Pertama: Pengamatan Rata-Rata Bergerak

Rata-rata bergerak adalah salah satu indikator teknis yang paling banyak digunakan di pasar. Rata-rata bergerak adalah indikator yang membantu dalam memprediksi tren harga dan mengidentifikasi level dukungan dan resistensi yang dinamis. Rata-rata bergerak disebut indikator tren, dan jika harga berada di atas rata-rata bergerak, harga mengikuti tren naik, dan sebaliknya.

Tahap kedua: Memahami siklus dan pola pasar

Fase 1: Pasar Rentang

Di pasar tanpa tren, biasanya, harga bergerak dalam rentang. Berfluktuasi antara titik tertinggi dan terendah harian yang dapat diprediksi, dan ketika pembeli mencoba menaikkan harga, mereka segera ditahan oleh penjual. Ketika harga jatuh di bawah rentang tertentu, kekuatan keseimbangan menarik harga kembali ke keadaan seimbang.

Pasar dalam rentang sering kali diakhiri dengan breakout, yang merupakan tahap kedua dari siklus. Semakin lama periode pasar dalam rentang berlangsung, semakin besar breakout-nya. Demikian pula, beberapa peserta pasar mungkin berusaha untuk menciptakan breakout yang palsu. Trader dapat memeriksa volume untuk menentukan apakah proses penemuan harga berjalan seperti yang diharapkan, dan menghindari tertipu oleh manipulasi pasar ini.

Fase 2: Breakout

Tahap kedua adalah breakout. Ini adalah tahap di mana pasar memecahkan inersia, yang berarti bahwa fluktuasi dalam tahap ini berubah menjadi tren naik atau turun yang jelas.

Kenaikan Linear: Jika ada perubahan mendadak pada mata uang utama, pergerakan seperti ini mungkin akan naik secara linear. Situasi ini terjadi relatif cepat, dan setelah itu harga akan stabil. Trader dapat memilih untuk masuk sangat awal atau melanjutkan pengamatan.

Harga tinggi dan rendah: Jika breakout tidak disebabkan oleh perubahan mendasar yang jelas, harga tidak akan menunjukkan pergerakan tunggal. Dalam hal ini, pasar yang naik akan menghadapi resistensi. Di setiap titik, harga akan mencapai level yang lebih tinggi. Selain itu, setiap harga rendah juga akan lebih tinggi dari harga rendah sebelumnya. Oleh karena itu, harga mungkin turun terhadap titik tengah, tetapi akan naik terhadap harga awal.

Penting untuk memperhatikan bahwa pada tahap ini, harga rata-rata bergerak sedang meningkat.

Fase 3: Penurunan

Tahap ketiga adalah ketika harga mencapai puncaknya dan mulai kembali ke level sebelumnya. Pada tahap ini juga bisa ada berbagai situasi tergantung pada momentum pasar.

Penurunan tajam: Ketika fundamental pasangan mata uang berubah lagi, pasar akan segera bereaksi. Harga turun beberapa persen dalam sekejap. Posisi pendek dibangun dengan cepat atau sama sekali tidak dibangun.

Gelombang: Harga mungkin akan turun dalam gelombang serangkaian puncak dan lembah. Ini berarti bahwa harga tidak turun secara linier, tetapi menghadapi perlawanan di setiap level.

Fase 4: Ketidakpastian

Setelah pergerakan beli dan jual selesai, pasar menghadapi ketidakpastian. Siklus perlu dimulai lagi, tetapi sangat sedikit orang yang dapat memprediksi arah tindakan di masa depan dengan akurat. Ciri khas dari tahap ini adalah tingginya volatilitas yang jelas. Karena sulit untuk memprediksi bahkan dengan menggunakan indikator teknikal, biasanya disarankan untuk menjauh dari pasar pada tahap ini.

Tahap Tiga: Memahami Tren Pasar

Tren dapat bersifat jangka panjang, jangka pendek, naik, turun, atau bahkan datar. Jika tren sedang turun, biasanya kita mengambil posisi pendek. Sebaliknya, jika tren sedang naik, biasanya kita mengambil posisi panjang. Jika tren pasar secara keseluruhan tidak menguntungkan bagi trader, probabilitas keberhasilan transaksi akan menurun. Penting untuk tidak melawan tren dan melakukan transaksi sejalan dengan tren.

Tahap Empat: Mindset Perdagangan jangka pendek

Banyak orang mengaitkan penyebab utama kerugian dengan masalah mindset. Mengapa lebih mudah berhasil dalam perdagangan demo tetapi terus mengalami kerugian saat trading dengan dana nyata? Mindset adalah kunci untuk dapat menjalankan perdagangan pada akhirnya. Untuk membangun mindset trading yang tepat, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

• Kontrol penuh emosi
• Manajemen keuangan yang baik adalah dasar
• Memahami kerugian dengan benar adalah penting
• Jaga stop loss, prioritaskan manajemen risiko di segala waktu, keuntungan adalah yang kedua.

Cara Memilih Saham yang Cocok untuk Jangka Pendek Trading

Tips untuk perdagangan jangka pendek adalah "meningkatkan rasio perputaran untuk memperluas keuntungan". Oleh karena itu, dalam perdagangan jangka pendek, waktu pembelian dan penjualan lebih penting daripada kualitas dasar saham.

Saham yang cocok untuk perdagangan jangka pendek memiliki karakteristik berikut:

• 「Bahan」: Topik atau berita hangat yang menarik perhatian di pasar memengaruhi saham tersebut.
• 「Volume tinggi」：Peserta di kedua sisi jual dan beli aktif, dan masuk serta keluar mudah.
• 「Fluktuasi harga besar」：Perubahan harga yang tajam, menawarkan lebih banyak peluang keuntungan

Untuk menemukan jenis saham seperti ini, biasanya ada situasi di mana pasar saat ini berfluktuasi secara signifikan, atau ada berita baru yang terkait dengan perusahaan, seperti pengumuman laporan keuangan atau berita penting perusahaan.

Poin yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bahwa jangka pendek perdagangan dan fundamental jangka panjang perusahaan tidak selalu berkaitan. Bahkan perusahaan dengan prospek baik dalam jangka panjang dapat mengalami penyesuaian setelah kenaikan atau berada dalam kondisi sideways dalam jangka menengah. Oleh karena itu, investasi lebih bergantung pada "analisis teknis" dan menemukan "resistensi" dan "dukungan" harga untuk berdagang dalam kisaran, atau berdagang ke satu arah mengikuti tren, dan melanjutkan sampai mencapai garis resistensi atau garis dukungan berikutnya.

Teknik Berbagi Strategi Perdagangan Jangka Pendek

Dalam perdagangan jangka pendek, yang paling penting adalah mengenali tren harga saham saat ini dan menentukan waktu yang tepat untuk membeli saham. Oleh karena itu, strategi sangat penting dalam perdagangan jangka pendek.

1. Ketika harga saham mulai naik, jika belum ada kenaikan besar, sistem rata-rata bergerak menyebar dan membentuk tren naik, dan rasio perputaran perdagangan harian sekitar 3%, jika Anda menemukan saham seperti itu, segera beli saat harga saham disesuaikan dengan rata-rata bergerak 5 hari.

2. Dalam proses pasar secara keseluruhan yang menurun, beberapa saham naik lebih dari 5% melawan pasar, dan pada saat yang sama disertai dengan peningkatan volume perdagangan, saham-saham seperti itu juga memiliki potensi transaksi jangka pendek yang sangat baik. Anda dapat membeli tanpa ragu ketika harga penutupan hari itu atau harga saham hari berikutnya disesuaikan. Ada pepatah yang mengatakan, "Saham yang tidak turun ketika seharusnya turun, pasti akan naik."

3. Jika setelah kenaikan yang cepat beberapa saham terlihat penurunan yang tajam dan volume perdagangan menyusut, perlu diwaspadai. Ketika besarnya penurunan telah melampaui setengah dari besarnya kenaikan sebelumnya, Anda dapat segera masuk untuk menargetkan pemulihan jangka pendek.

4. Pola teknikal bulanan dan mingguan saham berada di titik terendah, dengan akumulasi volume di titik terendah ini, dan rata-rata bergerak 3 hari naik disertai dengan volume, serta peningkatan volume dan golden cross yang terjadi ke atas pada grafik 60 menit, serta informasi papan menunjukkan peningkatan volume yang berkelanjutan dan pesanan beli yang besar, ini menunjukkan bahwa sektor panas mulai beroperasi, dan menyiapkan masuk jangka pendek.

5. Jika Anda membuat kesalahan dalam penilaian dan membeli di harga terendah, seharusnya segera melakukan cut loss setelahnya jika harga saham terus turun. Selain itu, penting untuk segera mengamankan keuntungan ketika harga saham mencapai target psikologis, dan tidak serakah.

Terlepas dari apakah banyak orang mengakuinya atau tidak, pasar selalu melihat ke depan dan bereaksi terhadap peristiwa saat ini. Artinya, semua faktor yang kita ketahui, seperti kebijakan fiskal, ekonomi global, dan lingkungan politik domestik dan internasional, mempengaruhi pasar. Dalam situasi seperti ini, analisis teknis menjadi sangat penting.

Terakhir

Jangka pendek perdagangan adalah strategi perdagangan umum, dan tujuan dari jangka pendek trader adalah untuk memperoleh keuntungan kecil dengan frekuensi tinggi. Di antara berbagai model perdagangan, CFD (kontrak untuk perbedaan) telah menjadi alat perdagangan jangka pendek yang ideal karena keuntungan seperti biaya rendah, nol biaya, dan dapat dibeli atau dijual kapan saja.

Namun, perlu diingat hal berikut:

1. Prediksi perubahan harga jangka pendek sulit dilakukan.
2. Kontrol kerugian adalah hal yang wajib.
3. jangka pendek trader