Panduan Investasi Yen Jepang: Fitur, Analisis Pasar, strategi perdagangan 🇯🇵

Yen Jepang adalah koin yang diperdagangkan ketiga di dunia. Telah menjadi koin internasional yang penting setelah Dolar AS dan Euro. Juga memiliki posisi sebagai koin pelarian. Fluktuasi suku bunga dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan pergerakan besar dalam pasar valuta asing, sepertinya menarik perhatian para investor. 🌏

Karakteristik Yen Jepang 💴

Wajah sebagai koin perlindungan

Yen adalah salah satu dari tiga mata uang utama. Likuiditas tinggi. USD/JPY adalah yang kedua paling likuid di pasar, dengan spread yang relatif kecil. Kebijakan ekonomi Jepang relatif stabil, sehingga investor cenderung melarikan diri ke sini saat terjadi ketidakpastian pasar.🛡️

ah suku bunga rendah

Sejak tahun 90-an, Jepang telah terus menerapkan kebijakan suku bunga rendah. Mungkin ini adalah koin dengan biaya pinjaman terendah di dunia. Dengan karakteristik ini, "carry trade" menjadi populer. Metode ini melibatkan meminjam yen dan berinvestasi di aset dengan suku bunga tinggi. Trader berpengalaman cenderung lebih suka transaksi menggunakan leverage. 💹

keterkaitan dengan koin Asia

Ketika yen melemah, tampaknya banyak berpengaruh pada mata uang Asia lainnya. Karena banyak ekonomi Asia yang berorientasi pada ekspor, ketika yen melemah dan produk Jepang menjadi lebih murah, negara lain cenderung menurunkan mata uang mereka untuk menjaga daya saing. Seperti reaksi berantai.🔄

Mengapa Yen Menjadi Murah 📉

35 tahun sejak runtuhnya gelembung. Jepang telah mengalami suku bunga rendah yang terus berlanjut. Politik juga stabil dan menjadi "koin perlindungan". Ketika dunia tidak stabil, yen menguat, dan saat pemulihan ekonomi, yen melemah. Pola seperti itu.

Tetapi sejak 2020, itu berbeda. Karena Corona, seluruh dunia mencetak uang secara besar-besaran. Terutama QE di AS sangat luar biasa. Jumlah Dolar meningkat dua kali lipat. Tingkat yen/Dolar naik, dan Jepang yang mengalami deflasi menjadi semakin sulit untuk mengekspor. Jepang juga terpaksa mencetak uang.

Pada tahun 2022, inflasi global membuat Eropa dan Amerika terburu-buru untuk menaikkan suku bunga. Namun Jepang tidak dapat keluar dari deflasi selama lebih dari 30 tahun, sehingga tidak bisa menaikkan suku bunga.

Akibatnya, perbedaan kebijakan moneter antara Jepang dan AS menyebabkan yen anjlok. Yen terus turun sampai FRB mengisyaratkan penurunan suku bunga. Karena pelemahan yen, ekspor Jepang meningkat, jadi pemerintah tampaknya ingin mempertahankan tren ini.🚢

Dolar/Yen Fluktuasi dan Masa Depan 📊

2015-2020

Pada periode ini, Jepang memiliki suku bunga negatif, tetapi laju QE tidak jauh berbeda dengan Amerika Serikat. Suku bunga di Amerika Serikat juga sedikit demi sedikit menurun, dan dolar semakin melemah terhadap yen.

2021 hingga sekarang

Jepang memperluas QE, dan yen jatuh drastis. Pada awal 2024, nilai terendah dalam 38 tahun yaitu 1 Dolar = 160 yen. Ada tekanan yang cukup besar pada ekonomi Jepang. Bank of Japan menaikkan suku bunga pada bulan Juli, tetapi ada tanda-tanda tren yen yang melemah akan kembali dengan terpilihnya kembali Trump. Mungkin ini akan menjadi perkembangan yang cukup sulit.🔥

Setelah tahun 2025?

• Kenaikan suku bunga di Jepang berjalan perlahan, jadi kebijakan suku bunga AS tampaknya akan sangat mempengaruhi yen.
• Dengan ketidakseimbangan perdagangan, pemerintah Jepang memiliki kemungkinan besar untuk melanjutkan kebijakan yen yang lemah untuk ekspor.
• Sampai akhir 2025, USD/JPY sekitar 150-170 yen?
• HSBC memperkirakan akan mencapai 160 yen pada akhir Juni 2025
• Barclays adalah 158 yen pada akhir Maret 2025
• Morgan Stanley memprediksi 140 yen akibat perlambatan ekonomi AS 🔮

Dalam persaingan koin global, Jepang sepertinya akan mempertahankan fluktuasi koin untuk ekspor. Apakah kecenderungan yen yang rendah akan berlanjut?

Cara Berinvestasi di Yen Jepang 💰

1. Penukaran di bank

Yen dikenal sebagai koin dengan suku bunga rendah. Bisa ditukar di bank, tetapi transaksi uang kertas fisik memiliki spread yang besar. Baik untuk tujuan perjalanan, tetapi sepertinya tidak efisien untuk investasi.

2. Produk Keuangan Berbasis Yen

Sekarang, saham Jepang dalam keadaan baik. Pendapatan perusahaan juga mencapai rekor tertinggi. Ada juga cara untuk berinvestasi langsung di dana dan saham Jepang. Namun, perlu melihat baik nilai tukar maupun harga saham, sehingga mungkin sulit bagi pemula. Mungkin investasi di dana lebih aman. 📈

3. Perdagangan margin koin Yen

Metode efisien untuk investasi yen adalah perdagangan di pasar valuta asing. Bukan dengan membeli atau menjual yen secara langsung, tetapi dengan mengejar keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Anda juga dapat melakukan short selling dan menggunakan leverage, sehingga dapat berpartisipasi dengan jumlah kecil. Populer untuk hedging dan spekulasi.🔄

Poin yang Harus Diperiksa 🔍

1. Imbal hasil obligasi AS dan yen

Obligasi AS dan yen bersaing sebagai aset aman. Ketika imbal hasil obligasi AS meningkat, daya tarik yen menurun. Sebaliknya juga berlaku.

2. Kebijakan Suku Bunga Amerika Serikat

Jepang mungkin menaikkan suku bunga, tetapi besarnya kecil. Karena langkah AS lebih besar, perbedaan suku bunga tergantung pada Amerika Serikat. Jika AS menaikkan suku bunga, biasanya yen akan melemah, dan jika menurunkan suku bunga, yen akan menguat. Melemahnya yen baru-baru ini mungkin disebabkan oleh penundaan pemotongan suku bunga oleh AS.🏛️

3. Neraca Perdagangan

koin juga seperti barang. Ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap produk Jepang meningkat, yen akan menguat, sebaliknya jika tidak, yen akan melemah. Sederhana tapi penting.🌐

Saat ini yen berada di kisaran 148 yen per dolar. Hingga akhir 2025, mungkin berada di rentang 150-170 yen. Ketidakpastian ekonomi global dan selisih suku bunga Jepang dan Amerika Serikat tampaknya akan menjadi kunci bagi pergerakan nilai yen ke depan.🚀