Strategi Trailing Stop: Panduan Lengkap untuk Manajemen Risiko yang Efektif dan Pengamanan Keuntungan

Daftar Isi

• Apa itu trailing stop
• Cara melakukan order trailing stop di Gate
• Situasi di mana trailing stop paling efektif
• Perbandingan trailing stop dan metode penyelesaian konvensional
• Penerapan praktis strategi trailing stop
• Poin penting saat menggunakan trailing stop
• Ringkasan

Dalam perdagangan, keputusan kapan untuk mengamankan keuntungan atau memotong kerugian adalah salah satu yang paling sulit. Karena metode penyelesaian umum ditetapkan berdasarkan harga tetap, jika pasar berbalik dengan cepat, mungkin tidak mencapai titik penyelesaian yang telah ditetapkan, dan keuntungan bisa berubah menjadi kerugian.

Dengan memanfaatkan alat "Trailing Stop" yang dapat disesuaikan secara otomatis sesuai dengan pergerakan pasar, Anda dapat mengurangi masalah seperti ini.

Artikel ini menjelaskan secara rinci tentang cara menggunakan trailing stop order untuk memaksimalkan keuntungan dan mengelola risiko secara efektif.

Apa itu Trailing Stop

Trailing stop adalah jenis perintah penutupan yang disesuaikan secara otomatis. Ini berubah secara dinamis sesuai dengan fluktuasi harga pasar, dan disesuaikan untuk "m mengejar" keuntungan selama pasar bergerak menguntungkan, sambil melindungi keuntungan yang diperoleh dan mengurangi risiko.

Saat memulai transaksi, Anda dapat menetapkan persentase (contoh: 2%) atau rentang harga (contoh: 2 poin) berdasarkan harga pasar saat ini. Selama harga bergerak menguntungkan investor, transaksi akan tetap terbuka untuk mengamankan keuntungan, dan sistem akan melacak harga dan secara otomatis menyesuaikan titik penyelesaian. Ketika harga berbalik lebih dari persentase atau poin yang ditentukan, perintah trailing stop akan dieksekusi, dan transaksi akan ditutup.

Menetapkan harga penyelesaian saat memulai transaksi tidak dapat beradaptasi dengan fluktuasi pasar, sehingga menyesuaikan titik penyelesaian sesuai dengan fluktuasi harga adalah cara yang efektif untuk melindungi keuntungan!

Cara Mengeluarkan Order Trailing Stop di Gate

📌Langkah-langkah operasi

1. Masuk ke platform Gate, pergi ke halaman perdagangan, dan pilih produk keuangan yang Anda minati (saham, valuta asing, atau komoditas, dll.).

2. Cari opsi "Trailing Stop" di layar pemesanan. Ini adalah titik masuk untuk mengatur trailing stop.

3. Atur parameter terkait.

Misalnya, jika Anda ingin menghindari penurunan lebih dari 300 poin, masukkan 300 ke dalam kolom trailing stop. Dengan ini, ketika perdagangan mulai mendapatkan keuntungan lebih dari 300 poin, titik trailing stop akan disesuaikan ke atas. Ketika perdagangan menghasilkan keuntungan sebesar 600 poin, titik pemotongan kerugian juga akan naik sebesar 300 poin dan akan disesuaikan dengan cara yang sama selanjutnya...

Anda selalu dapat mengamankan setidaknya 300 poin keuntungan, terlepas dari fluktuasi pasar.

Trailing stop tidak perlu diatur sebelum melakukan order, dan dapat ditambahkan atau diperbaiki kapan saja setelah posisi dibuka. Anda dapat mengatur jumlah poin yang akan diikuti dengan fleksibel setelah pasar stabil, meskipun Anda belum menentukan jumlahnya.

Gate menawarkan pengalaman perdagangan yang sangat fleksibel, yang dapat disesuaikan kapan saja sesuai dengan kondisi pasar.

Situasi di mana Trailing Stop paling efektif

Trailing stop adalah alat manajemen risiko yang efektif, tetapi paling cocok untuk saham yang memiliki "tren atau volatilitas tinggi" di pasar. Perhatikan poin-poin berikut:

✅ Situasi di mana trailing stop cocok:

• Ada tren yang jelas (tren naik atau turun yang kuat)
• Pergerakan harga yang stabil dengan arah yang jelas pada grafik harian atau grafik jam
• Memiliki volume perdagangan yang cukup dan kontinuitas fluktuasi harga yang baik

❌ Situasi yang tidak sesuai:

• Pasar yang jelas datar (pasar range, tanpa tren)
• Fluktuasi harga sangat kecil (stop loss sering diaktifkan)
• Volatilitas terlalu tinggi (bahkan sedikit pemulihan dapat memicu stop loss)

Trailing stop biasanya berlaku ketika "posisi sudah dalam keadaan menguntungkan". Jika fluktuasi terlalu kecil, tidak akan mencapai ambang batas untuk diaktifkan, sedangkan jika fluktuasi terlalu besar, kemungkinan akan ditutup terlalu cepat karena jarak pembalikan yang terlalu besar, dan keduanya akan mempengaruhi efektivitas strategi.

Perbandingan Trailing Stop dan Metode Pembayaran Tradisional

| | Pesanan Pembayaran Konvensional | Trailing Stop (Pembayaran Terkait) | |---|---|---| | Definisi | Menetapkan harga pengambilan keuntungan/penutupan kerugian tetap | Titik penyelesaian yang disesuaikan secara otomatis sesuai dengan fluktuasi harga pasar | | Metode Penyesuaian | Perbaikan tetap, perlu dilakukan secara manual | Penyesuaian otomatis, secara otomatis menyesuaikan ketika harga bergerak ke arah yang menguntungkan | | Fleksibilitas | Rendah | Tinggi | | Kemampuan untuk Memastikan Keuntungan | Terbatas | Lebih Kuat | | Manajemen Risiko | Memperbaiki kerugian maksimum, tetapi mudah mengalami kesalahan saat berfluktuasi | Mengelola risiko sambil melindungi keuntungan yang diperoleh | | Tipe Pasar yang Sesuai | Pasar Stabil atau Fluktuasi Kecil | Pasar dengan Tren Jelas dan Fluktuasi Besar | | Keuntungan | Pengaturan mudah, manajemen risiko mungkin | Fleksibilitas tinggi, perlindungan profit, eksekusi otomatis | | Kekurangan | Kurangnya fleksibilitas, kemungkinan untuk mengambil keuntungan atau memotong kerugian terlalu cepat | Ada risiko terhadap gap down atau fluktuasi yang tajam |

🔍 Saran Umum:

Ketika melakukan transaksi pada aset dengan volatilitas rendah atau aset dengan volume perdagangan yang sedikit, stop loss tetap maupun trailing stop mungkin tidak akan aktif.

Pada aset dengan volatilitas tinggi, jika trailing stop diatur secara tidak tepat, dapat sering terpicu dan berdampak pada kinerja keseluruhan strategi.

Oleh karena itu, alat pembayaran otomatis akan memberikan efek maksimal pada instrumen perdagangan dengan "arah yang jelas dan pasar gelombang yang jelas."

❗Namun yang paling penting adalah: fitur pembayaran otomatis hanyalah alat bantu dan tidak seharusnya sepenuhnya diandalkan. Ketergantungan yang berlebihan dapat melemahkan kemampuan penilaian pasar dan manajemen risiko.

Penerapan Strategi Trailing Stop

Berikut adalah strategi trailing stop yang sering digunakan.

1. Pemanfaatan trailing stop dalam swing trading

Jika kita mengambil contoh Tesla (TSLA), jika harga saat ini adalah 200 dolar dan diperkirakan harga akan naik dalam waktu dekat, maka kita akan mengambil posisi long:

• Harga masuk: $200
• Perkiraan tingkat kenaikan: sekitar +20%
• Pengaturan strategi: Tutup posisi jika harga turun 10 dolar

Pada saat ini, jika Anda mengeluarkan "perintah trailing stop", harga stop akan berubah dari awalnya 190 dolar (200-10) menjadi 227 dolar (237-10) jika harga saham naik hingga 237 dolar.

Setelah itu, ketika harga saham turun dan kembali ke $227, sistem mengaktifkan stop loss dan mengamankan sebagian besar keuntungan.

2. Pemanfaatan trailing stop dalam day trading

Dalam day trading, biasanya kita mengamati chart 5 menit bukan chart harian. Hal ini karena kita melakukan jual beli dalam satu hari, sehingga chart harian yang terbentuk setelah harga penutupan memiliki nilai referensi yang rendah.

Selain itu, dalam day trading, harga pembukaan menjadi indikator yang sangat penting.

Dan saham yang memiliki fluktuasi harga besar di siang hari sangat cocok.

Sama halnya dengan Tesla (TSLA) sebagai contoh:

Setelah pembukaan, amati candlestick selama 10 menit pertama untuk menentukan apakah akan long atau short pada hari itu.

Mulai transaksi pada 174,6 dolar, dengan pengaturan pengambilan keuntungan 3% dan pemotongan kerugian 1%, maka pengambilan keuntungan akan dilakukan pada 179,83 dolar dan pemotongan kerugian pada 172,85 dolar.

Jika harga terus naik melewati 179,83 dolar, harga stop loss juga akan otomatis disesuaikan ke atas, misalnya bergerak ke 178,50 dolar. Bahkan jika harga kemudian berbalik, harga stop loss yang asli tidak akan kembali dan akan diselesaikan pada harga yang baru disesuaikan, mengamankan keuntungan.

3. Kombinasi Analisis Teknikal dan Trailing Stop

Banyak investor menggabungkan "indikator teknikal" dengan keputusan masuk dan keluar. Khususnya, "garis rata-rata bergerak 10 hari" dan "Bollinger Bands" sering digunakan sebagai alat untuk menentukan tren dan mengamankan keuntungan. Dengan menggabungkan ini dengan mekanisme "trailing stop", fleksibilitas perdagangan dan kemampuan perlindungan keuntungan dapat ditingkatkan secara efektif.

Mengambil Tesla (TSLA) sebagai contoh:

Jika Tesla jatuh di bawah garis 10 hari (garis kuning) pada 22/9, saya akan mengambil posisi short.

Pengaturan pengambilan keuntungan: Ambil keuntungan jika harga saham di bawah batas bawah Bollinger Bands.

Kondisi trailing stop: Jika harga saham kembali di atas garis 10 hari, lakukan pemotongan kerugian atau pengambilan keuntungan.

Metode ini tidak menggunakan harga tetap tunggal, melainkan disesuaikan secara dinamis setiap hari berdasarkan data indikator, sehingga lebih sesuai dengan tren pasar yang sebenarnya.

4. Kombinasi investasi dengan leverage dan trailing stop

Selain saham, ada juga yang berinvestasi dalam valuta asing, futures, dan CFD (kontrak untuk perbedaan). Produk-produk ini umumnya memiliki efek leverage, sehingga dapat memperbesar keuntungan sekaligus memperbesar risiko, sehingga penetapan strategi pengambilan keuntungan dan pemotongan kerugian menjadi lebih penting dan sensitif.

📌 Strategi Umum: 'Metode Pendaftaran Tangga'

Contoh: Banyak investor menangkap peluang pemulihan pasar dengan metode "titik penyebaran masuk". Desain umum adalah sebagai berikut:

• Pesanan 1: Posisi panjang 1 unit pada 11890 poin
• Tambahkan 1 unit posisi setiap penurunan 20 poin
• Membangun posisi total 5 unit (titik beli: 11890, 11870, 11850, 11830, 11810)

Jika hanya mengatur pengambilan keuntungan tetap +20 poin (titik penyelesaian 11910) pada pesanan pertama, meskipun pasar berbalik, jika tidak kembali ke titik tertinggi awal, unit pembelian lanjutan lainnya akan tetap dalam keadaan kerugian mengambang, dan keseluruhan posisi akan berada dalam keadaan rugi.

✅ Usulan Perbaikan: 'Metode Biaya Rata-rata' + 'Penguncian Keuntungan Dinamis'

Oleh karena itu, disarankan untuk mengatur setiap unit menjadi 'rata-rata keuntungan 20 poin'. Ini akan menghasilkan 5 kasus berikut:

| Total Unit | Rata-rata Harga Masuk | Harga Take Profit (+20 Poin) | Perkiraan Keuntungan | |---|---|---|---| | 1 unit | 11890 | 11910 | 20 poin | | 2 unit | 11880 | 11900 | 40 poin | | 3 unit | 11870 | 11890 | 60 poin | | 4 unit | 11860 | 11880 | 80 poin | | 5 unit | 11850 | 11870 | 100 poin |

Keuntungan dari metode ini adalah bahwa meskipun indeks hanya rebound hingga 11870, Anda dapat mencapai tujuan "rata-rata keuntungan 20 poin" pada keseluruhan posisi. Tidak perlu kembali ke puncak awal.

📐 Strategi Aplikasi: 'Metode Penambahan Segitiga' + Penentuan Keuntungan Dinamis

Jika Anda memiliki cukup dana, Anda dapat mengatur unit entri dengan metode "pembagian segitiga". Artinya, tambahkan lebih banyak unit setiap kali harga turun (contoh: 1, 2, 3, 4, 5 unit). Ini akan menurunkan biaya dengan cepat dan meningkatkan kemungkinan mencapai target keuntungan rata-rata.

• Membangun posisi: beli 1 unit di 11890 → tambahkan 2, 3, 4, 5 unit setiap penurunan 20 poin
• Biaya rata-rata: 11836.67
• Target keuntungan: