Analisis Tren Masa Depan Saham Terkait Energi Hidrogen: Apakah Investasi di Saham Terkait Energi Hidrogen Akan Bernilai di Tahun 2024?

Seiring dengan perkembangan ekonomi, emisi karbon manusia meningkat dan suhu meningkat. Melihat kembali perubahan suhu dunia sejak Revolusi Industri, kita dapat melihat bahwa dalam waktu hanya sedikit lebih dari 100 tahun, suhu meningkat sebanyak 1,2 derajat.

Jika emisi karbon tidak dikendalikan secara ketat, hasil yang menghancurkan akibat pemanasan global hingga tahun 2100 akan menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan.

Tujuan netralitas karbon global bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di bawah tujuan ini, energi hidrogen semakin mendapat perhatian sebagai solusi energi alternatif yang bersih dan efisien. Di pasar investasi, saham terkait energi hidrogen menjadi sorotan berkat teknologi inovatif dan dukungan pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini memimpin masa depan industri energi melalui teknologi sel bahan bakar hidrogen, solusi penyimpanan hidrogen, dan pembangunan infrastruktur terkait.

Artikel ini akan menjelajahi kondisi pasar saham terkait energi hidrogen secara mendetail, menganalisis nilai investasi dan risikonya, serta memberikan informasi referensi investasi yang komprehensif bagi para investor.

Apa itu saham terkait energi hidrogen?

Saham terkait energi hidrogen termasuk dalam rantai industri energi hidrogen, yang secara spesifik mencakup perusahaan publik yang terlibat dalam produksi, penyimpanan, transportasi, serta pengembangan dan aplikasi teknologi terkait energi hidrogen. Jenis saham ini semakin menarik perhatian investor untuk memenuhi permintaan energi bersih. Berinvestasi dalam saham ini berarti menangkap peluang ekonomi rendah karbon. Berikut adalah analisis tren saham terkait energi hidrogen secara mendetail:

Melihat pergerakan keseluruhan saham terkait energi hidrogen, puncak tahun ini muncul pada akhir Juli hingga awal Agustus dan pertengahan September, dan sejak September hingga saat ini terus mengalami penurunan.

Selain itu, jika dibandingkan dengan pergerakan minyak mentah, ritme pergerakan keduanya hampir sama, tetapi minyak mentah dipengaruhi oleh faktor geopolitik (pengurangan produksi OPEC, konflik Israel-Palestina, dll.), yang menyebabkan saat naik menjadi lebih besar dan saat turun menjadi lebih kecil.

Mengapa ini?

Sebenarnya, energi hidrogen juga merupakan salah satu bentuk energi, dan standar penetapan harga energi dunia adalah minyak mentah. Ketika harga minyak mentah tinggi, urgensi penggantian minyak mentah dengan energi hidrogen meningkat, dan kebijakan menjadi lebih mendukung perusahaan energi hidrogen, serta ekspektasi perbaikan keuntungan saham terkait juga meningkat, sehingga muncul hubungan korelasi yang dilihat oleh investor.

Mari kita lihat berita industri dan kebijakan terlebih dahulu untuk menjelaskan nilai investasi saham terkait energi hidrogen.

Informasi Terbaru Pasar Energi Hidrogen dan Saham Terkait Hidrogen

Menurut laporan "2050 Net Zero Emissions" oleh Badan Energi Internasional (IEA), diperkirakan bahwa untuk mencapai karbon netral, permintaan hidrogen global harus mencapai 5,3 juta ton pada tahun 2050.

Di bidang kebijakan, saat ini, 17 negara di dunia telah menyajikan strategi komprehensif terkait pengembangan energi hidrogen.

Mengenai penerapan energi hidrogen, pada bulan September tahun ini, Siemens Mobility berhasil melakukan uji coba pertama kereta hidrogen Mireo Plus H di negara bagian Bayern, Jerman, dan kereta ini dijadwalkan akan menyediakan layanan penumpang antara Augsburg dan Füssen, serta antara Augsburg dan Peißenberg.

Mireo Plus H dilengkapi dengan dua sel bahan bakar dan satu baterai lithium-ion di atapnya. Dengan menggabungkan sistem pasokan hidrogen dan sistem penggerak listrik, ia dapat memberikan daya tarik 1,7MW, dengan percepatan 1,1m/s2 dan kecepatan maksimum mencapai 160km/h. Kereta ini dapat menempuh jarak 1000-1200km dengan sekali pengisian bahan bakar hidrogen, dan hanya memerlukan waktu 15 menit untuk pengisian hidrogen.

Jadi, dari mana energi hidrogen ini berasal? Dengan memahami rantai industri, kita dapat menemukan nilai rantai dan peluang investasi terkait saham energi hidrogen.

Apa saja yang ada dalam rantai industri energi hidrogen?

produksi hidrogen hulu

Berdasarkan teknologi produksi hidrogen saat ini, dapat secara kasar dibagi menjadi 3 jenis "hidrogen": hidrogen abu-abu, hidrogen biru (hidrogen biru-hijau), dan hidrogen hijau.

Hidrogen abu-abu diproduksi dari bahan bakar fosil (minyak, gas alam, batu bara, dll) dan menghasilkan emisi karbon tertinggi selama proses produksinya.

Hidrogen biru menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber pembuatan hidrogen dan melibatkan penangkapan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Ini menangkap gas rumah kaca dengan menggunakan teknologi canggih seperti penangkapan, penggunaan, dan penyimpanan karbon (CCS) sambil memproduksi "hidrogen abu-abu". Metode produksi ini mengurangi jumlah emisi karbon secara keseluruhan.

Hidrogen hijau adalah gas hidrogen yang diproduksi melalui elektrolisis menggunakan energi bersih dan energi terbarukan (seperti tenaga surya, angin, dan nuklir), dan karena memiliki potensi untuk menghasilkan emisi karbon nol, ia dikenal sebagai hidrogen karbon nol.

Di masa depan, diperkirakan bahwa proporsi hidrogen hijau dalam energi hidrogen akan meningkat secara signifikan, dari 0,04% pada tahun 2020 menjadi 61% pada tahun 2050. Oleh karena itu, peluang investasi di hulu industri energi hidrogen diperkirakan terutama terletak pada bidang terkait produksi hidrogen hijau.

penyimpanan dan transportasi menengah

Mengenai penyimpanan energi hidrogen dalam skala besar, menggunakan gua garam/guabatu dan menggabungkannya dengan jaringan pipa adalah metode yang paling optimal untuk transportasi. Metode ini memiliki kemungkinan besar untuk dilaksanakan dan biayanya rendah. Namun, masalahnya adalah gua garam/guabatu tidak tersedia di seluruh dunia dan terbatas oleh kondisi alam.

Dalam aspek transportasi energi hidrogen, terdapat tiga metode utama: hidrogen gas bertekanan tinggi, hidrogen cair bertekanan rendah, dan transportasi pipa. Di antara ketiganya, transportasi hidrogen gas bertekanan tinggi telah menjadi metode transportasi yang dominan saat ini. Stasiun hidrogen merupakan titik penting yang menghubungkan hulu dan hilir rantai industri energi hidrogen, dan jumlah serta distribusinya secara langsung mempengaruhi biaya penyimpanan dan transportasi energi hidrogen.

Pada tahun 2022, total penjualan mobil sel bahan bakar hidrogen di dunia telah melampaui 20.000 unit, meningkat 33% dibandingkan tahun 2021. Wilayah penjualan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di China, Jerman, dan Korea Selatan, dan sejalan dengan itu, distribusi stasiun hidrogen juga terpusat di negara-negara ini.

aplikasi hulu

Aplikasi hilir energi hidrogen sangat luas dan terutama tersebar di bidang-bidang berikut: transportasi, industri manufaktur, pembangkit listrik, penyimpanan energi, dan lain-lain. Di antara bidang tersebut, sektor transportasi mungkin akan menjadi bidang yang tumbuh paling besar di area aplikasi energi hidrogen di masa depan.

Berdasarkan situasi rantai industri energi hidrogen di atas, logika investasi dianggap terutama berada di sektor produksi hidrogen hijau hulu dan sektor transportasi hilir. Sektor-sektor ini memiliki logika pertumbuhan yang lebih kuat dan ruang pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya.

Apakah saham terkait energi hidrogen layak untuk diinvestasikan?

Mari kita analisis apakah saham terkait energi hidrogen layak untuk diinvestasikan dari dua sudut pandang.

Pertama, pada tingkat makro, saat ini kebijakan energi hidrogen masing-masing negara sedang dalam tahap pelaksanaan, dan pada saat yang sama, laju peningkatan investasi hulu hidrogen hijau semakin tinggi. Investasi dalam energi terbarukan akan menyediakan listrik yang lebih murah untuk produksi hidrogen hijau melalui elektrolisis di masa depan, dan jika hidrogen hijau yang lebih murah dapat diperoleh, rantai industri hilirnya dapat berkembang lebih cepat.

Selama tiga tahun terakhir, investasi dalam energi surya dan energi angin telah menyediakan listrik yang lebih murah untuk pengembangan energi hidrogen, yang menguntungkan perkembangan energi hidrogen.

Selanjutnya, pada tingkat mikro, kebijakan pengembangan energi hidrogen saat ini jelas, dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masa depan perkembangan saham terkait hidrogen adalah cerah. Namun, dalam jangka pendek, penurunan harga minyak mentah menjadi faktor negatif tertentu. Hal ini karena energi hidrogen juga merupakan salah satu energi alternatif untuk minyak mentah, dan ketika harga minyak mentah turun, urgensi penggantian dengan energi hidrogen berkurang, sehingga secara tidak langsung berdampak buruk pada saham terkait hidrogen.

Oleh karena itu, saham yang terkait dengan energi hidrogen layak untuk diinvestasikan, tetapi titik masuk yang optimal diperkirakan adalah saat harga minyak mentah stabil.

Bagaimana cara berinvestasi secara efisien dalam saham terkait energi hidrogen?

Mari kita lihat bagaimana saham terkait energi hidrogen tahun 2023 layak untuk diinvestasikan dan bagaimana cara berinvestasi secara efisien, setelah memahami prospek industri energi hidrogen dan syarat untuk masuk.

Selanjutnya, kami akan memperkenalkan pemimpin saham terkait energi hidrogen utama di AS dan Taiwan: masing-masing adalah Bloom Energy dan Zhongxing Electric.

Bloom Energy

Perusahaan ini terlibat dalam pembuatan dan pemasangan sel bahan bakar oksida padat. Produk perusahaan, Bloom Energy Server, mengubah gas alam, biogas, dan hidrogen menjadi listrik melalui proses elektrokimia. Perusahaan ini didirikan pada 18 Januari 2001, dan berkantor pusat di San Jose, California.

中興電（1513.TW）

Pada tahun 2014, kami mengakuisisi H2PT dari Amerika dan pada tahun 2016 mengakuisisi divisi sel bahan bakar stasioner dari perusahaan Kanada, Ballard, untuk memperoleh paten dan kelayakan masuk di bidang sel bahan bakar. Zhongxing Electric saat ini sedang bergerak menuju model bisnis Bloom Energy.

Selain itu, investor juga dapat memilih ETF energi hidrogen untuk berinvestasi secara tidak langsung dalam saham terkait energi hidrogen. Mereka adalah Global X-Hidrogen ETF (HYDR) dan Direxion-Hidrogen ETF (HJEN).

ETF hidrogen terutama berinvestasi pada perusahaan yang terlibat dalam produksi/penyimpanan/pengangkutan hidrogen serta teknologi terkait (sel bahan bakar hidrogen, elektroliser), dan mencakup saham terkait industri dan bahan baku di Amerika, Eropa, dan Jepang.

Investor dapat memilih untuk berpartisipasi dalam saham individu atau berinvestasi dalam ETF hidrogen sesuai dengan situasi mereka, dan mendapatkan imbal hasil dari perkembangan jangka panjang industri secara keseluruhan.

Ringkasan

Artikel ini memperkenalkan kebijakan energi hidrogen dan rantai industri. Dari sudut pandang investasi, kami percaya bahwa kita harus memperhatikan peluang investasi pada saham terkait energi hidrogen yang akan muncul setelah penyelesaian pembangunan infrastruktur hidrogen hijau. Perusahaan-perusahaan ini terutama tersebar di bidang produksi hidrogen hijau, penyimpanan & transportasi, penjualan, dan aplikasi akhir. Selain itu, melalui ETF hidrogen, kita dapat secara efisien mendapatkan keuntungan dari perkembangan jangka panjang industri ini.