Tiga Saham Dividen Berimbal Tinggi yang Luar Biasa untuk Portofolio Jangka Panjang Anda di Bulan Oktober Ini

Poin Kunci

• Realty Income menawarkan hasil yang andal sebesar 5,5% dengan rekam jejak pertumbuhan dividen yang terbukti selama tiga dekade
• Healthpeak Properties menghadirkan imbal hasil yang menarik sebesar 6,8% setelah merger strategis yang memposisikannya dengan baik di real estate kesehatan
• Pfizer memberikan hasil dividen yang menarik sebesar 6,9% dengan 16 tahun berturut-turut peningkatan pembayaran meskipun menghadapi tantangan harga saat ini.

Dalam lingkungan pasar yang kuat saat ini di mana indeks terus mencetak rekor baru, mengidentifikasi hasil dividen yang substansial telah menjadi semakin sulit bagi para investor yang mencari aliran pendapatan yang stabil. Tantangan ini menciptakan peluang untuk penempatan portofolio strategis dengan aset hasil tinggi terpilih yang menunjukkan kemampuan menghasilkan arus kas yang berkelanjutan.

Meskipun kondisi yang menantang ini, beberapa sekuritas yang membayar dividen luar biasa menonjol dalam lanskap saat ini. Realty Income (NYSE: O), Healthpeak Properties (NYSE: DOC), dan Pfizer (NYSE: PFE) masing-masing memberikan imbal hasil mengesankan yang melebihi 5% sambil mempertahankan fundamental yang mendukung keberlanjutan dividen jangka panjang. Investasi ini layak dipertimbangkan bagi para investor yang fokus membangun portofolio pendapatan yang tahan lama di lingkungan pasar yang kompleks saat ini.

1. Realty Income: Perusahaan Dividen Bulanan

Saham Realty Income telah mengalami penurunan 22% dari puncaknya di tahun 2022, menciptakan titik masuk yang menarik bagi investor yang fokus pada pendapatan. Meskipun terjadi koreksi harga ini, perusahaan tetap berkomitmen untuk memberikan imbal hasil kepada pemegang saham melalui pertumbuhan dividen yang konsisten. Pada harga pasar saat ini, investor dapat mengamankan imbal hasil yang menarik sebesar 5,5% yang didukung oleh salah satu sejarah dividen yang paling dapat diandalkan di pasar.

Apa yang membedakan Realty Income adalah catatan distribusi yang luar biasa - perusahaan ini memberikan pembayaran dividen bulanan dan telah meningkatkan pembayarannya setiap kuartal dengan hanya satu pengecualian sepanjang sejarahnya yang lebih dari 30 tahun sebagai entitas yang diperdagangkan secara publik. Konsistensi yang luar biasa ini tetap ada bahkan melalui periode kenaikan suku bunga agresif 2022-2023 yang menciptakan tantangan bagi seluruh sektor real estate.

Jalan pertumbuhan untuk Realty Income tetap substansial meskipun portofolionya yang sudah mengesankan terdiri dari 15.606 properti. Di Amerika Serikat, REIT sewa bersih yang diperdagangkan secara publik seperti Realty Income hanya mewakili 4% dari pasar yang dapat dijangkau. Yang lebih menarik adalah peluang di Eropa, di mana struktur semacam itu hanya mencakup kurang dari 0,1% dari pasar potensial. Strategi ekspansi internasional ini telah terbukti berhasil karena bisnis-bisnis Eropa semakin mengenali nilai monetisasi aset properti untuk mengakses modal secara efisien.

2. Healthpeak Properties: Posisi Strategis dalam Real Estat Kesehatan

Healthpeak Properties mengkhususkan diri dalam penyewaan ruang laboratorium di sektor farmasi dan bioteknologi. Menyadari tantangan dalam lingkungan penyewaan biotek startup, manajemen melaksanakan merger strategis dengan Physicians Realty tahun lalu, mendiversifikasi portofolio mereka dengan gedung kantor medis.

Sementara penggabungan memerlukan pengurangan dividen triwulanan karena dilusi saham, penurunan harga saham selanjutnya telah menciptakan titik masuk yang menarik bagi investor baru. Pada tingkat pasar saat ini, Healthpeak memberikan hasil yang luar biasa sebesar 6,8% dengan fundamental yang kuat mendukung distribusi.

Data operasional terbaru menunjukkan ketahanan dalam bisnis laboratorium inti Healthpeak meskipun ada tantangan di sektor ini. Hanya di kuartal kedua, perusahaan berhasil mengamankan 503.000 kaki persegi sewa baru dan perpanjangan, mencerminkan permintaan yang terus berlanjut untuk infrastruktur laboratorium berkualitas. Melihat ke depan, manajemen memproyeksikan dana dari operasi (FFO) – metrik pendapatan utama industri REIT – berkisar antara $1,78 dan $1,84 per saham untuk tahun ini. Ini memberikan perlindungan substansial untuk tingkat dividen tahunan saat ini sebesar $1,22 per saham, memposisikan perusahaan dengan baik untuk potensi pertumbuhan dividen seiring perbaikan kondisi pasar.

3. Pfizer: Raksasa Farmasi dengan Visi Jangka Panjang

Saham Pfizer telah mengalami penurunan signifikan sebesar 60% dari puncak era pandemi, mencerminkan baik permintaan produk COVID-19 yang normal serta kekhawatiran investor tentang kedaluwarsa paten yang akan datang. Meskipun tantangan ini, program dividen perusahaan tetap sangat tangguh, dengan Pfizer meningkatkan pembayaran kuartal selama 16 tahun berturut-turut per Desember 2023. Harga saham saat ini diterjemahkan menjadi hasil dividen yang luar biasa sebesar 6,9%.

Awal tahun ini, CEO Albert Bourla memberikan panduan yang transparan mengenai tantangan tebing paten perusahaan, memperkirakan hambatan pendapatan sebesar $17-18 miliar saat produk kunci kehilangan eksklusivitas. Sebagian besar dampak ini diperkirakan akan terjadi antara 2026 dan 2028, menciptakan garis waktu yang jelas untuk strategi transformasi perusahaan.

Yang patut dicatat adalah pendekatan proaktif Pfizer dalam mengatasi tantangan ini. Perusahaan telah mengalokasikan modal secara agresif untuk akuisisi dan pengembangan pipeline, dengan produk yang diakuisisi saja diproyeksikan menghasilkan $20 miliar dalam pendapatan tahunan pada tahun 2030. Reinvestasi strategis ini menunjukkan bahwa total pendapatan Pfizer seharusnya mempertahankan momentum positif jangka panjang meskipun ada tantangan paten dalam jangka pendek. Bagi portofolio yang terdiversifikasi yang mencari pendapatan saat ini yang luar biasa dan potensi pertumbuhan jangka panjang, valuasi saat ini Pfizer menawarkan peluang menarik bagi investor yang sabar.

Bagi investor yang menghadapi lingkungan imbal hasil yang menantang saat ini, ketiga saham dividen berkualitas tinggi ini menawarkan kombinasi menarik antara pendapatan saat ini dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang patut dipertimbangkan secara serius bulan Oktober ini.