Menguasai Analisis Grafik Candlestick: Panduan untuk Pemula

Pendahuluan

Ketika Anda baru dalam perdagangan atau investasi, membaca grafik bisa terasa seperti tugas yang menakutkan. Beberapa bergantung pada perasaan dan membuat keputusan investasi berdasarkan intuisi. Meskipun strategi ini mungkin berhasil sementara di lingkungan pasar yang bullish, tidak mungkin berhasil dalam jangka panjang.

Pada dasarnya, perdagangan dan investasi adalah permainan probabilitas dan manajemen risiko. Oleh karena itu, kemampuan untuk membaca grafik candlestick sangat penting untuk hampir setiap gaya investasi. Artikel ini menjelaskan apa itu grafik candlestick dan bagaimana cara menginterpretasikannya dengan efektif.

Apa itu Chart Candlestick?

Diagram lilin adalah jenis grafik keuangan yang secara visual menggambarkan pergerakan harga suatu aset selama periode tertentu. Sesuai namanya, diagram ini terdiri dari lilin, masing-masing mewakili rentang waktu yang sama. Lilin-lilin ini dapat mewakili hampir semua kerangka waktu, mulai dari detik hingga tahun.

Grafik candlestick berasal dari abad ke-17. Perkembangannya sebagai alat grafik sering dikaitkan dengan seorang pedagang beras Jepang bernama Homma. Ide-idenya kemungkinan membentuk dasar bagi apa yang digunakan saat ini sebagai grafik candlestick modern. Wawasan Homma diperhalus oleh banyak orang, terutama Charles Dow, salah satu bapak analisis teknikal modern.

Meskipun grafik candlestick dapat digunakan untuk menganalisis jenis data lainnya, mereka terutama digunakan untuk memfasilitasi analisis pasar keuangan. Ketika digunakan dengan benar, mereka adalah alat yang dapat membantu trader memperkirakan probabilitas hasil dalam pergerakan harga. Mereka bisa berguna karena memungkinkan trader dan investor untuk mengembangkan ide mereka sendiri berdasarkan analisis pasar mereka.

Cara Kerja Grafik Candlestick

Pembuatan setiap candlestick memerlukan titik harga berikut:

1. Buka – Harga perdagangan pertama yang tercatat dari aset dalam periode tertentu tersebut.

2. Tinggi – Harga perdagangan tertinggi yang tercatat dari aset dalam periode tertentu tersebut.

3. Rendah – Harga perdagangan terendah yang tercatat dari aset dalam periode tertentu.

4. Tutup – Harga perdagangan terakhir yang tercatat dari aset dalam periode tertentu.

Secara kolektif, dataset ini sering disebut sebagai nilai OHLC. Hubungan antara pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan menentukan bagaimana bentuk candle tersebut.

Jarak antara pembukaan dan penutupan disebut tubuh, sementara jarak antara tubuh dan tinggi/rendah disebut sumbu atau bayangan. Jarak antara tinggi dan rendah dari candlestick disebut rentang candlestick.

Cara Membaca Grafik Candlestick

Banyak trader menemukan bahwa grafik candlestick lebih mudah dibaca daripada grafik batang dan garis yang lebih konvensional, meskipun mereka memberikan informasi yang serupa. Grafik candlestick dapat dibaca sekilas dan memberikan representasi sederhana dari pergerakan harga.

Dalam praktiknya, candlestick menunjukkan pertempuran antara bullish dan bearish untuk periode tertentu. Secara umum, semakin panjang tubuhnya, semakin intens tekanan beli atau jual selama periode yang diukur. Jika sumbu lilin pendek, itu berarti bahwa harga tinggi ( atau rendah ) dari kerangka waktu yang diukur dekat dengan harga penutupan.

Warna dan pengaturannya dapat bervariasi tergantung pada alat grafik. Namun, jika bodynya berwarna hijau, itu umumnya berarti bahwa aset ditutup lebih tinggi dari saat dibuka. Merah berarti bahwa harga menurun selama periode yang diukur, sehingga harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan.

Beberapa chartist lebih suka menggunakan representasi hitam dan putih. Jadi, alih-alih menggunakan hijau dan merah, grafik mewakili pergerakan naik dengan lilin kosong dan pergerakan turun dengan lilin hitam.

Aplikasi Perdagangan di Platform Aset Digital

Saat menganalisis cryptocurrency di platform perdagangan profesional, grafik candlestick menjadi alat yang sangat berharga. Sebagian besar antarmuka perdagangan yang canggih memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengaturan grafik mereka, termasuk rentang waktu mulai dari satu menit hingga tampilan bulanan. Fleksibilitas ini memungkinkan trader untuk menganalisis pergerakan pasar sesuai dengan strategi perdagangan spesifik mereka.

Bagi trader harian yang fokus pada pergerakan harga jangka pendek, grafik 15 menit atau per jam mungkin memberikan informasi yang paling relevan. Sementara itu, investor jangka panjang dapat menemukan lebih banyak nilai dalam formasi candlestick harian atau mingguan. Platform perdagangan biasanya menawarkan berbagai indikator teknis yang dapat digabungkan dengan analisis candlestick untuk meningkatkan keputusan perdagangan.

Apa yang Tidak Dikatakan oleh Grafik Candlestick

Sementara candlestick berguna untuk memberikan gambaran umum tentang pergerakan harga, mereka mungkin tidak memberikan semua yang Anda butuhkan untuk analisis yang komprehensif. Misalnya, candlestick tidak menunjukkan secara detail apa yang terjadi dalam interval antara pembukaan dan penutupan, hanya jarak antara kedua titik ( bersama dengan harga tertinggi dan terendah ).

Sebagai contoh, sementara sumbu lilin memberi tahu kita tentang tinggi dan rendah periode tersebut, mereka tidak dapat memberi tahu kita mana yang terjadi terlebih dahulu. Namun, di sebagian besar alat grafik, kerangka waktu dapat diubah, memungkinkan trader untuk memperbesar ke kerangka waktu yang lebih pendek untuk lebih banyak detail.

Grafik candlestick juga dapat mengandung banyak kebisingan pasar, terutama ketika timeframe yang lebih pendek ditampilkan. Lilin dapat berubah dengan sangat cepat, membuatnya sulit untuk diinterpretasikan.

Lilin Heikin-Ashi

Sejauh ini, kita telah membahas apa yang kadang-kadang disebut sebagai grafik lilin Jepang. Namun, ada cara lain untuk menghitung lilin juga. Teknik Heikin-Ashi adalah salah satunya.

Heikin-Ashi berarti “batang rata-rata” dalam bahasa Jepang. Grafik candlestick seperti ini didasarkan pada formula yang dimodifikasi yang menggunakan data harga rata-rata. Tujuan utamanya adalah untuk memperhalus pergerakan harga dan menyaring kebisingan pasar. Oleh karena itu, lilin Heikin-Ashi dapat memudahkan untuk mengidentifikasi tren pasar, pola harga, dan potensi pembalikan.

Para trader sering menggunakan lilin Heikin-Ashi bersamaan dengan lilin Jepang untuk menghindari sinyal palsu dan meningkatkan peluang mengidentifikasi tren pasar. Lilin Heikin-Ashi hijau tanpa sumbu bawah umumnya menunjukkan tren naik yang kuat, sementara lilin merah tanpa sumbu atas dapat menunjukkan tren turun yang kuat.

Meskipun candlestick Heikin-Ashi bisa menjadi alat yang kuat seperti teknik analisis teknis lainnya, mereka juga memiliki keterbatasan. Karena lilin-lilin ini menggunakan data harga rata-rata, pola mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk berkembang. Selain itu, mereka tidak menunjukkan celah harga dan dapat menyembunyikan data harga lainnya.

Latihan Membuat Sempurna

Untuk mengembangkan keterampilan dalam membaca pola candlestick, trader harus mempertimbangkan untuk menggunakan akun demo yang tersedia di banyak platform perdagangan. Ini memungkinkan latihan tanpa risiko sambil belajar mengidentifikasi pola kunci seperti pola engulfing, doji, dan hammer.

Fokus pada satu atau dua pola pada awalnya dan mengamati bagaimana pola tersebut berfungsi di berbagai kerangka waktu dapat mempercepat proses pembelajaran. Banyak trader berpengalaman merekomendasikan untuk menjaga jurnal perdagangan di mana Anda dapat mengambil tangkapan layar pola yang teridentifikasi dan mencatat hasilnya, menciptakan perpustakaan referensi pribadi seiring waktu.

Trader yang berpengalaman sering menggabungkan analisis candlestick dengan indikator teknis lainnya seperti rata-rata bergerak, RSI (Indeks Kekuatan Relatif), atau MACD (Konvergensi Divergensi Rata-rata Bergerak) untuk mengonfirmasi sinyal dan meningkatkan akurasi perdagangan.

Pemikiran Akhir

Grafik candlestick adalah salah satu alat paling mendasar bagi setiap trader atau investor. Mereka tidak hanya memberikan representasi visual dari pergerakan harga untuk aset tertentu tetapi juga menawarkan fleksibilitas untuk menganalisis data di berbagai kerangka waktu.

Studi komprehensif tentang grafik lilin dan pola, dikombinasikan dengan pola pikir analitis dan latihan yang cukup, pada akhirnya dapat memberikan keunggulan bagi trader di pasar. Namun, sebagian besar trader dan investor setuju bahwa penting juga untuk mempertimbangkan metode lain, seperti analisis fundamental.

Memahami cara menginterpretasikan representasi harga visual ini dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan Anda untuk menentukan waktu masuk dan keluar di pasar, baik Anda melakukan perdagangan harian atau berinvestasi untuk jangka panjang. Dengan latihan dan pengalaman, pola candlestick menjadi komponen yang berharga dalam alat analisis setiap trader.