16 pola candlestick Jepang yang penting untuk memaksimalkan strategi perdagangan

Opsi/produk yang diperdagangkan adalah instrumen keuangan yang kompleks. Perdagangan instrumen ini terkait dengan risiko tinggi kehilangan uang dengan cepat.

Polanya candlestick Jepang merupakan alat dasar untuk memprediksi pergerakan harga di pasar keuangan. Analisis mendetail ini akan menunjukkan 16 pola yang paling signifikan dan bagaimana menerapkannya secara efektif dalam strategi trading Anda.

Andrés Ochoa | Penulis keuangan, Kolombia.

Dasar-dasar Candlestick Jepang

Candlestick Jepang merupakan representasi visual yang canggih dari pergerakan harga di pasar keuangan. Mereka adalah komponen penting dari analisis teknis, memungkinkan trader untuk mengekstrak informasi penting tentang perilaku harga melalui pengamatan beberapa batang.

Dalam analisis ini, kami fokus pada grafik harian, di mana setiap lilin mewakili aktivitas lengkap dari sesi perdagangan. Setiap formasi memiliki tiga elemen dasar:

1. Tubuh: Mewakili rentang antara harga pembukaan dan penutupan.

2. Sumbu atau bayangan: Menunjukkan fluktuasi maksimum dan minimum yang terjadi selama sesi.

3. Warna: Menunjukkan arah pergerakan. Hijau ( atau putih ) menunjukkan tekanan pembeli yang dominan, sementara merah ( atau hitam ) mencerminkan dominasi penjual.

Seiring waktu, candle individu ini membentuk pola yang dapat dikenali yang memungkinkan untuk mengidentifikasi level kritis dukungan dan resistensi. Beberapa pola mengungkapkan keseimbangan antara tekanan beli dan jual, sementara yang lain menunjukkan kelanjutan tren atau momen ketidakpastian di pasar.

Menguasai interpretasi pola-pola ini sangat penting sebelum menerapkannya dalam operasi nyata.

Enam pola candlestick bullish

Polanya bullish biasanya muncul setelah tren bearish, menandakan kemungkinan pembalikan arah harga. Mereka merupakan indikator untuk mempertimbangkan posisi panjang yang memanfaatkan pergerakan naik.

Martillo

Formasi ini ditandai dengan badan yang kecil yang terletak di bagian atas dengan sumbu bawah yang panjang, muncul di akhir tren menurun.

Palu menunjukkan bahwa, meskipun ada tekanan penjual yang kuat pada awalnya, para pembeli berhasil membalikkan harga secara signifikan. Meskipun warna tubuhnya bisa bervariasi, palu hijau menunjukkan kekuatan bullish yang lebih besar dibandingkan palu merah.

Konfirmasi teknis: Untuk memvalidasi pola ini, cari volume di atas rata-rata dan penutupan di atas titik tengah candle di sesi berikutnya.

Palu terbalik

Mirip dengan palu standar, struktur ini memiliki sumbu atas yang panjang dengan sumbu bawah yang pendek atau tidak ada.

Menunjukkan tekanan beli yang signifikan diikuti oleh penjualan yang tidak berhasil mengembalikan harga ke level minimum. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa para pembeli bersiap untuk mengambil alih pasar.

Aplikasi strategis: Sangat efektif ketika muncul dekat dengan level support teknis yang penting atau setelah terjual berlebih pada indikator seperti RSI.

Bullish Envelope

Pola ini terdiri dari dua candlestick berturut-turut. Yang pertama menunjukkan tubuh merah kecil yang sepenuhnya "dibungkus" oleh tubuh hijau yang lebih besar di sesi kedua.

Pola ini menunjukkan bagaimana, meskipun ada pembukaan yang lebih rendah dari hari sebelumnya, tekanan beli berhasil mendorong harga naik secara signifikan, sepenuhnya melampaui sesi sebelumnya.

Kriteria Validasi: Efektivitas lebih tinggi ketika volume pada lilin kedua secara signifikan melebihi volume lilin pertama, mengkonfirmasi dorongan pembeli.

Pola menembus

Pembentukan dua lilin yang terdiri dari lilin merah panjang diikuti oleh lilin hijau yang substansial.

Biasanya ada celah bearish antara penutupan candle pertama dan pembukaan candle kedua. Kekuatan pembeli mengangkat harga hingga setidaknya 50% dari tubuh candle sebelumnya, menunjukkan tekanan pembeli yang signifikan.

Pertimbangan teknis: Kedalaman penetrasi ke dalam tubuh candle pertama menentukan kekuatan pola; penetrasi di atas 70% menawarkan keandalan yang lebih tinggi.

Bintang pagi

Diakui sebagai tanda harapan dalam tren menurun, pola tripartit ini terdiri dari sebuah candle merah besar, diikuti oleh sebuah candle kecil ( "bintang" ) dan diakhiri dengan sebuah candle hijau yang substansial.

Secara tradisional, bintang pusat tidak berbagi peringkat dengan tubuh besar yang berdekatan, membentuk celah baik dalam pembukaan maupun penutupan. Menunjukkan kehabisan tekanan penjual dan mengantisipasi momentum bullish.

Keandalan statistik: Pola ini menunjukkan sekitar 70% efektivitas di pasar bearish yang berkepanjangan ketika terbentuk dekat dengan dukungan teknis yang penting.

Tiga prajurit putih

Urutan tiga lilin hijau ( atau putih) berturut-turut dengan sumbu yang lebih pendek, di mana setiap sesi baru membuka dan menutup secara progresif lebih tinggi dari yang sebelumnya.

Menjadi sinyal bullish yang kuat setelah tren bearish, menunjukkan peningkatan konsisten dalam tekanan beli selama beberapa sesi.

Interpretasi lanjutan: Panjang yang mirip antara ketiga lilin dan tidak adanya celah signifikan di antara mereka meningkatkan keandalan pola.

Enam pola candle bearish

Polanya biasanya terbentuk setelah tren bullish dan menandakan kemungkinan titik resistensi. Pesimisme tentang harga mendorong trader untuk menutup posisi long dan mempertimbangkan untuk melakukan short untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan turun.

Pria tergantung

Mewakili versi bearish dari palu, dengan struktur yang sama namun muncul di akhir tren bullish.

Bukti penjualan signifikan selama sesi, meskipun pembeli berhasil memulihkan sebagian harga. Tingkat penjualan ini biasanya diartikan sebagai tanda kelelahan dari tren bullish.

Evaluasi kontekstual: Efektivitasnya meningkat ketika muncul setelah pergerakan bullish yang berkepanjangan atau dekat dengan resistensi historis yang penting.

Bintang jatuh

Morfológis identik dengan palu terbalik, formasi ini muncul selama tren bullish, dengan tubuh yang kecil dan sumbu atas yang panjang.

Secara umum, pasar mengalami celah kecil bullish saat pembukaan, diikuti oleh rally intraday sebelum ditutup dekat dengan harga pembukaan, mensimulasikan bintang jatuh ke tanah.

Interpretasi teknis: Panjang sumbu atas dibandingkan dengan tubuh menentukan kekuatannya; sumbu yang tiga kali lebih panjang dari tubuh menunjukkan tekanan penjual yang lebih besar.

Penutupan menurun

Muncul setelah tren naik berakhir. Memahami sebuah lilin hijau kecil pertama yang sepenuhnya dibungkus oleh lilin merah yang lebih besar berikutnya.

Menunjukkan kemungkinan kehabisan atau perlambatan momentum bullish, mengantisipasi potensi koreksi. Semakin tajam penurunan pada candle kedua, semakin besar kemungkinan tren bearish yang signifikan.

Kriteria operasional: Volume di lilin kedua harus secara signifikan melebihi yang pertama untuk mengkonfirmasi dominasi penjual.

Bintang senja

Homolog bearish dari bintang pagi, pola tiga bagian ini terdiri dari sebuah lilin hijau besar, diikuti oleh yang kecil dan diakhiri dengan lilin merah yang substansial.

Menunjukkan potensi investasi dari tren bullish, menjadi sangat relevan ketika candle ketiga menghapus keuntungan yang dihasilkan oleh yang pertama.

Rasio efektivitas: Menunjukkan keandalan yang lebih tinggi ketika candle ketiga menutupi lebih dari 50% dari candle pertama, menunjukkan perubahan signifikan dalam sentimen pasar.

Tiga burung gagak hitam

Urutan tiga candle merah substansial dengan sumbu pendek atau tidak ada. Setiap sesi dibuka mendekati penutupan sebelumnya tetapi mengalami tekanan penjual yang mendorong harga semakin rendah.

Para trader, pola formasi ini sebagai potensi awal dari tren bearish, menunjukkan keunggulan angka penjual selama tiga sesi berturut-turut.

Analisis pelengkap: Efektivitas meningkat ketika bersamaan dengan kondisi jenuh beli pada osilator teknis atau level resistensi yang penting.

Penutup awan gelap

Menunjukkan pembalikan pesimis, secara metaforis memproyeksikan "awan gelap" di atas optimisme sebelumnya. Terdiri dari dua candle: satu merah yang dibuka di atas penutupan candle hijau sebelumnya dan ditutup di bawah titik tengahnya.

Bukti bagaimana tren menurun telah mendominasi sesi, menyebabkan penurunan yang signifikan. Sumbu yang diperkecil menunjukkan keteguhan dalam tekanan penjual.

Konfirmasi operasional: Menunggu penutupan di bawah titik tengah dari candle hijau sebelumnya secara signifikan meningkatkan keandalan pola ini.

Empat pola lilin kelanjutan

Ketika pola tidak menunjukkan perubahan arah tetapi kontinuitas, itu diklasifikasikan sebagai pola kelanjutan. Formasi ini membantu mengidentifikasi jeda sementara, ketidakpastian, atau pergerakan netral sebelum melanjutkan tren yang dominan.

Doji

Ketika sebuah pasar membuka dan menutup pada level yang hampir sama, lilin yang dihasilkan menyerupai salib atau simbol penjumlahan. Memiliki tubuh yang minimal atau tidak ada dengan sumbu yang bervariasi panjangnya.

Mewakili keseimbangan sempurna antara pembeli dan penjual, tanpa keuntungan bersih bagi salah satu pihak. Sebagai formasi terisolasi, ia menjadi sinyal netral, tetapi menjadi relevan dalam pola gabungan seperti bintang pagi atau bintang sore.

Varian Khusus: Terdapat subtipe seperti doji dragonfly (ekor bawah panjang) atau doji gravestone (ekor atas panjang) dengan interpretasi spesifik tergantung pada konteksnya.

Trompos

Dikenal karena tubuh yang kecil yang terletak di antara sumbu simetris, menunjukkan ketidakpastian perdagangan tanpa perubahan harga yang signifikan: pembeli sementara menaikkan kutipan sementara penjual kemudian menurunkannya.

Secara umum, ini diinterpretasikan sebagai periode konsolidasi atau jeda, yang kemungkinan diikuti oleh kelanjutan dalam arah mana pun. Menunjukkan bahwa tekanan dominan sebelumnya kehilangan momentum.

Interpretasi kontekstual: Dalam tren yang kuat, pola ini biasanya mewakili jeda sebelum melanjutkan pergerakan utama, sementara dalam kisaran lateral dapat mendahului terobosan penting.

Triple pembentukan bearish

Polanya digunakan untuk memprediksi kelanjutan tren yang ada. Dalam versi bearishnya, terdiri dari satu tubuh merah yang besar, diikuti oleh tiga tubuh hijau kecil yang berada dalam rentang tubuh pertama, dan diakhiri dengan tubuh merah lainnya.

Lilin hijau sedang menunjukkan upaya pembalikan yang gagal, menunjukkan kekuatan pembeli yang tidak cukup untuk membalikkan tren yang sedang berlangsung.

Rasio efektivitas: Penahanan penuh dari tiga lilin menengah dalam kisaran lilin pertama secara signifikan meningkatkan keandalan prediktifnya.

Triple bullish formation

Sebagai lawan dari pola sebelumnya, formasi bullish ini terdiri dari tiga lilin merah kecil yang diselingi antara dua lilin hijau yang panjang.

Menunjukkan bahwa, meskipun ada tekanan penjualan yang sporadis, para pembeli tetap mengendalikan pasar secara efektif, memungkinkan untuk memprediksi kelanjutan kenaikan.

Pertimbangan operasional: Pengurangan bertahap dalam ukuran lilin merah menengah memperkuat kemungkinan kelanjutan bullish yang sukses.

Implementasi Praktis Pola Lilin

Penguasaan pola candlestick Jepang yang efektif memerlukan praktik konstan dalam skenario nyata. Jika Anda lebih suka mengembangkan keterampilan ini tanpa risiko finansial, pertimbangkan untuk menggunakan akun demo yang tersedia di platform trading utama.

Penting untuk diingat bahwa, meskipun pola-pola ini menawarkan alat prediktif yang berharga, efektivitasnya meningkat secara signifikan ketika dikombinasikan dengan metodologi analisis teknis lainnya untuk mengonfirmasi sinyal dan tren. Integrasi indikator pelengkap, analisis volume, dan penghormatan terhadap level teknis yang relevan memaksimalkan efektivitas dari strategi apa pun yang berbasis pada pola candlestick Jepang.