Permainan tersembunyi di pasar: bagaimana belajar membaca divergensi sesuai dengan ketentuan Anda

Trading Heights

10 Mar 2023

Berlangganan

Saya telah lama mengamati pola-pola cerdik ini pada grafik cryptocurrency, yang sering kali diabaikan oleh banyak pemula. Divergensi bukan hanya kata cerdas, tetapi sinyal nyata bahwa pasar lelah dan bersiap untuk mengubah arah. Divergensi klasik biasanya berteriak "akhir tren!", sementara divergensi tersembunyi - membisikkan "istirahat sudah selesai, kembali ke pergerakan utama."

Dan tahukah Anda? Secara pribadi, pola-pola ini telah membantu saya mendapatkan keuntungan, ketika trader lain masih bingung.

Apa sebenarnya divergensi ini?

Bayangkan: harga dengan keras merangkak naik, sementara indikator sudah kehabisan tenaga dan merosot ke bawah. Inilah yang disebut divergensi - ketidaksesuaian antara harga dan indikator teknis. Pada dasarnya, ia berteriak kepada kita: "Hei, ada yang tidak beres di sini!"

Divergensi bullish menunjukkan kenaikan yang akan segera terjadi, sedangkan divergensi bearish menunjukkan penurunan. Ketika saya melihat divergensi bullish, saya sudah membayangkan bagaimana para short seller akan secara massal menutup posisi mereka, menciptakan tekanan tambahan ke atas.

Ada dua tipe dari hal ini. Yang biasa, yang bahkan bisa diperhatikan oleh pemula, dan yang tersembunyi - lebih sulit untuk dilihat, tetapi bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan.

Divergensi Biasa: semuanya sesuai klasik

Perhatikan: bitcoin menyerang puncak baru, tetapi RSI sudah tidak dapat mengikutinya dan menggambar puncak yang menurun. Ini adalah divergensi bearish klasik. Saya melihat ini sebelum jatuh pada Mei 2021 - siapa yang mendengarkan sinyal ini, mereka tidak kehilangan semua uang pada saat penurunan.

Hal yang sama berlaku sebaliknya. Harga turun, dan MACD mulai menggambar minimum yang meningkat? Ini dia, sinyal untuk masuk! Dan memang, bitcoin segera setelah itu naik 20%. Sayangnya, banyak yang takut dan tidak membeli di titik terendah.

Divergensi Tersembunyi: untuk mereka yang tahu cara melihat

Dengan pola ini sedikit lebih rumit. Bayangkan, bahwa selama koreksi ke atas, harga membuat minimum yang lebih tinggi, sementara indikator - minimum yang lebih rendah. Ini adalah sinyal bullish! Sebaliknya - jika selama rebound harga tidak mencapai maksimum sebelumnya, sementara indikator menembusnya - ini adalah bearish yang bersembunyi sebelum melompat ke bawah.

Secara pribadi, bagi saya, mencari divergensi tersembunyi seperti berburu harta karun. Di grafik Ethereum, ada kasus seperti itu: harga membuat minimum yang lebih tinggi selama konsolidasi, sementara stochastic menunjukkan minimum yang lebih rendah. Dan apa? Dalam beberapa minggu, Ethereum melesat 90%! Saya tidak melewatkan kesempatan ini, meskipun banyak "ahli" saat itu menyarankan untuk tetap di stablecoin.

Pada bulan Mei 2021, setelah pemulihan yang lemah, Ethereum membentuk divergensi bearish yang tersembunyi. Banyak yang tidak menyadari sinyal ini dan kehilangan 35% modal mereka pada penurunan berikutnya.

Perbedaan utama antara divergensi biasa dan tersembunyi

Perbedaannya kecil, tetapi krusial! Divergensi biasa muncul di akhir tren panjang dan memberi sinyal: "cukup, saatnya berubah". Sedangkan divergensi tersembunyi muncul selama jeda pasar dan mengatakan: "sudah beristirahat dan kembali ke tren".

Di mana mencari divergensi tersembunyi?

Itu biasanya muncul di dalam tren yang ada - sebagai peringatan tentang selesainya konsolidasi. Kebanyakan orang tidak menyadari sinyal-sinyal ini, sementara saya menghasilkan uang dengan baik dari mereka.

Pada Februari 2021, saya menemukan dua kasus divergensi tersembunyi bullish pada Bitcoin. Dalam kedua kasus, RSI membuat level terendah yang lebih rendah, sementara harga membuat level tertinggi yang lebih tinggi. Hasilnya? Bitcoin terus meningkat setelah setiap konsolidasi semacam itu. Namun kemudian muncul divergensi bearish biasa yang memperingatkan tentang koreksi 25%. Tetapi pada saat itu, saya sudah mengambil sebagian keuntungan.

Divergensi tersembunyi bekerja dalam dua arah. Sinyal bearish juga sangat berguna - mereka memungkinkan untuk menutup posisi long tepat waktu sebelum koreksi yang dalam atau bahkan membuka short. Pada bulan Maret 2021, Bitcoin menunjukkan sinyal seperti itu, dan segera setelah itu jatuh 12% dalam dua hari.

Bagaimana saya mencari divergensi tersembunyi di grafik

Bagi mata yang tidak terlatih, pola-pola ini tampak tidak jelas. Namun, dengan latihan, Anda akan mulai melihatnya di mana-mana - di semua kerangka waktu dan di semua aset.

Untuk memulai, pilih indikator yang Anda suka. Saya lebih suka RSI, MACD, atau stochastic. Hindari godaan untuk menumpuk banyak indikator - itu hanya akan membingungkan Anda. Satu osilator yang baik akan menunjukkan baik divergensi biasa maupun tersembunyi.

Contoh penggunaan MACD

MACD terdiri dari tiga komponen, tetapi untuk mencari divergensi cukup menggunakan satu - saya biasanya mempertegas garis MACD agar lebih terlihat.

Tentukan tren saat ini. Jika tren tersebut naik, cari divergensi tersembunyi bullish: garis MACD membuat minimum yang lebih rendah, sementara harga - lebih tinggi. Dalam tren menurun, cari divergensi tersembunyi bearish: MACD menunjukkan maksimum yang lebih tinggi, sementara harga - lebih rendah.

Pada grafik jam Bitcoin pada 28 Maret 2021, garis MACD menunjukkan titik terendah yang lebih rendah dibandingkan dengan 27 Maret, sementara harga mencatat titik terendah yang lebih tinggi. Hasilnya? Bitcoin naik 9% dalam dua hari berikutnya. Dan saya memanfaatkannya!

Menangkap sinyal dengan menggunakan stochastics

Saya biasanya menggunakan pengaturan 15-5-5 dan membuat garis %K lebih tebal. Pada bulan Juni 2021, Ethereum menunjukkan divergensi bearish tersembunyi, ketika stochastic mencapai puncak yang lebih tinggi sementara harga mencapai puncak yang lebih rendah. Pola ini memperingatkan tentang pemulihan penurunan, dan memang, Ethereum anjlok 20% dalam dua hari berikutnya.

Bagaimana saya memperdagangkan divergensi tersembunyi

Langkah 1: Memfilter sinyal berdasarkan tren

Saya tidak pernah berdagang melawan tren utama. Jika tren sedang naik - saya hanya mencari divergensi tersembunyi bullish dan mengabaikan sinyal bearish. Sebaliknya, jika tren sedang turun.

Langkah 2: Menetapkan stop-loss cerdas

Divergensi sangat baik dalam memprediksi arah, tetapi tidak selalu menunjukkan waktu pembalikan dengan tepat. Oleh karena itu, saya menempatkan stop-loss di bawah ekstrem terbaru. Misalnya, pada divergensi tersembunyi bullish - sedikit di bawah minimum fluktuasi. Ini memberikan ruang bagi posisi untuk bernapas.

Langkah 3: Menetapkan tujuan yang jelas

Kryptocurrency dapat tumbuh dengan kecepatan gila, tetapi saya lebih suka memiliki rencana keluar yang jelas. Di grafik jangka pendek, saya biasanya menargetkan setidaknya dua kali jarak ke stop loss. Jika stop berada di 100 ETH dari titik masuk, maka targetnya adalah minimal 200 ETH keuntungan.

Batu sandungan

Divergensi tersembunyi mudah dilihat setelah fakta, tetapi lebih sulit untuk dikenali dalam waktu nyata. Emosi dapat mengaburkan akal - ketika semua orang di sekitar dalam euforia pasar yang sedang naik, sulit untuk percaya pada divergensi bearish.

Satu lagi - pada tahap akhir tren, profil risiko biasanya lebih buruk. Sebagian besar pergerakan sudah berlalu, dan masuknya tidak pada harga yang paling menguntungkan.

Dengan cryptocurrency kecil, itu sangat berbahaya - likuiditasnya lebih rendah, dan harga dapat bergerak tidak wajar, tidak terkait dengan gambaran teknis.

Kesimpulan Saya

Divergensi tersembunyi adalah alat yang kuat, tetapi memerlukan praktik dan kepala yang dingin. Saya menggunakannya untuk berdagang searah tren utama dan mendapatkan hasil yang cukup baik.

Kunci kesuksesan adalah menyaring sinyal berdasarkan tren dan selalu mempertimbangkan suasana pasar secara keseluruhan. Tidak ada indikator yang dapat menggantikan analisis komprehensif dan pendekatan disiplin terhadap manajemen risiko.

#crypto2023 #analisisteknis #educational #bangunsama

Penafian: Materi dan pendapat pihak ketiga dipublikasikan di platform. Bukan merupakan rekomendasi keuangan. Mungkin mengandung konten yang disponsori. Lihat Aturan dan Ketentuan.