10 Pola Candlestick Jepang yang Kuat: Panduan Lengkap Trading untuk Pemula

Lilin Jepang adalah representasi visual dari pergerakan harga selama periode tertentu, yang dibentuk oleh harga pembukaan, maksimum, minimum, dan penutupan. Melalui bentuk dan warnanya, lilin ini menyampaikan hubungan antara pembukaan dan penutupan, serta ekstrem yang dicapai dalam periode yang dianalisis.

1. Bullish Envelope: Titik Balik

Polanya lilin bullish engulfing menunjukkan bahwa para pembeli telah mengambil alih pasar, mengalahkan tekanan penjual. Pola ini terbentuk di bagian bawah grafik dan menandakan apa yang banyak trader identifikasi sebagai kemungkinan dasar pasar.

Diidentifikasi ketika maksimum dan minimum dari lilin merah kecil dilewati atau "dibungkus" oleh lilin hijau besar di zona bawah grafik. Pasar dibuka di bawah penutupan hari sebelumnya, tetapi kemudian pembeli berintervensi dengan kuat, mengangkat harga hingga menutup di atas pembukaan sebelumnya. Pola ini menandakan transisi yang jelas dari sentimen bearish ke bullish.

Studi Kasus di pasar crypto: Selama koreksi besar di Bitcoin, pembentukan pola bullish engulfing setelah beberapa hari penurunan sering mendahului rebound yang signifikan.

Menurut penelitian "Analisis Teknikal dan Pola Candlestick" dari Universitas Michigan (2018), pola ini memiliki tingkat keberhasilan sekitar 65% dalam memprediksi kenaikan harga.

2. Harami Bullish: Sinyal Ketidakpastian

Harami bullish adalah pola dua candlestick yang ditandai dengan pembentukan candlestick tubuh kecil (hijau) setelah candlestick tubuh yang lebih besar (merah). Pola ini biasanya muncul di bagian bawah grafik dan menunjukkan kemungkinan pembalikan tren dari bearish menjadi bullish.

Pola ini mencerminkan kebingungan di antara para peserta pasar dan menunjukkan bahwa tekanan jual mulai berkurang sementara para pembeli mulai mengambil alih.

Aplikasi dalam trading: Dengan mengidentifikasi harami bullish dekat dengan level support penting, para trader dapat membuka posisi long dengan stop loss di bawah level terendah dari struktur untuk membatasi risiko.

Thomas N. Bulkowski, dalam "Ensiklopedia Grafik Lilin", menentukan bahwa pola harami bullish memiliki tingkat keberhasilan sekitar 54% untuk memprediksi pembalikan pasar.

3. Pinza Bawah: Dukungan yang Ditetapkan

Pinset bawah (Tweezer Bottom) adalah pola pembalikan bullish yang terdiri dari dua atau lebih candle dengan titik terendah yang sama atau sangat mirip, membentuk level support horizontal. Pola ini biasanya muncul di bagian bawah grafik dan menandakan kemungkinan perubahan momentum dari bearish ke bullish.

Para trader mencari pola ini sebagai sinyal bullish yang kuat, menunjukkan bahwa pembeli memasuki pasar pada tingkat harga yang sama. Pembentukan menunjukkan bahwa penjual sedang melemah dan kemungkinan telah terbentuknya dasar pasar.

Strategi masuk: Ketika pinza bawah dikonfirmasi, trader dapat mempertimbangkan untuk membuka posisi panjang dengan target keuntungan pada resistensi sebelumnya, menggunakan indikator pelengkap seperti RSI untuk mengonfirmasi divergensi bullish.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Dr. Thomas N. Bulkowski, yang dijelaskan dalam bukunya "Encyclopedia of Chart Patterns", menemukan bahwa pola ini memiliki tingkat keberhasilan sekitar 61% dalam memprediksi pembalikan bullish.

4. Bintang Pagi: Fajar Pasar

Bintang Pagi adalah pola pembalikan bullish yang terdiri dari tiga lilin: satu lilin bearish kuat pertama, diikuti oleh lilin kecil ( kadang-kadang doji ) yang menunjukkan ketidakpastian, dan akhirnya satu lilin bullish kuat ketiga yang menandakan perubahan tren.

Pola ini adalah indikator yang kuat untuk kemungkinan pembalikan tren. Trader biasanya menggunakan pola ini untuk menetapkan stop di bawah doji atau candlestick bullish, sehingga meminimalkan risiko dalam perdagangan mereka.

Contoh di pasar saat ini: Di pasar cryptocurrency, pembentukan bintang pagi setelah koreksi yang kuat telah memberikan peluang masuk dengan rasio risiko-imbalan yang menguntungkan.

Studi "Candlestick Charting and Technical Analysis: An Empirical Analysis" oleh Cheol-Ho Park dan Scott H. Irwin, yang diterbitkan di Journal of Financial Markets, menganalisis berbagai pola dan menemukan bahwa bintang pagi memiliki tingkat keberhasilan sekitar 65% dalam memprediksi pembalikan bullish.

5. Doji Bintang Pagi: Ketidaktegasan yang Tertransformasi

Doji Bintang Pagi adalah pola pembalikan bullish dengan tiga lilin. Yang pertama adalah lilin bearish yang kuat yang melanjutkan tren negatif. Yang kedua adalah khususnya Doji, yang menunjukkan ketidakpastian dan kemungkinan melemahnya penjual. Yang ketiga adalah lilin bullish yang kuat yang harus ditutup di atas titik tengah dari lilin bearish pertama.

Pengaturan trading: Saat mengidentifikasi pola ini, banyak trader menetapkan order masuk di atas maksimum dari candle Doji dengan stop loss di bawah minimum dari struktur ini, dan target profit di level resistensi sebelumnya.

Sebuah studi komprehensif yang dilakukan oleh Dr. Emily Chen di Universitas Pasar Keuangan pada tahun 2022, berjudul "Efektivitas Pola Lilin dalam Perdagangan Modern", menunjukkan bahwa pola ini memiliki tingkat keberhasilan 68% dalam memprediksi pembalikan bullish di berbagai instrumen keuangan selama periode 10 tahun (2012-2021).

6. Bayi Ditelantarkan Bullish: Perubahan Radikal

Bayi Terlantar Bullish adalah pola pembalikan yang terdiri dari tiga lilin. Yang pertama adalah lilin bearish yang kuat, yang kedua dibuka dengan celah ke bawah dan membentuk doji, dan yang ketiga dibuka dengan celah ke atas dan sangat bullish, menandakan perubahan tren.

Polanya terbentuk karena perubahan signifikan dalam sentimen pasar, dari bearish menjadi bullish. Lilin bearish awal mencerminkan kelanjutan tren negatif, tetapi doji berikutnya menunjukkan bahwa tekanan jual mulai melemah. Ketidakpastian teratasi dengan lilin bullish kuat yang membuka dengan gap ke atas, menunjukkan bahwa pasar telah condong ke arah pembeli.

Manajemen Risiko: Pola ini menawarkan titik-titik yang tepat untuk penetapan stop, biasanya di bawah minimum doji tengah, yang memungkinkan kontrol risiko yang efektif dalam perdagangan.

Sebuah studi oleh David Aronson, yang diterbitkan di Journal of Technical Analysis, menemukan bahwa pola ini memiliki tingkat keberhasilan sekitar 66% dalam memprediksi pembalikan bullish di pasar saham AS.

7. Tiga Keluar ke Atas: Konfirmasi Kekuatan

Polanya Tiga Keluar Ke Atas adalah formasi pembalikan bullish yang muncul di bagian bawah grafik. Formasi ini terjadi ketika candlestick bearish pertama diikuti oleh candlestick bullish panjang yang menyelimuti candlestick sebelumnya, dan candlestick ketiga yang membuka di atas maksimum candlestick kedua dan menutup lebih tinggi lagi.

Polanya adalah sinyal yang dapat diandalkan untuk kemungkinan pembalikan bullish, menunjukkan bahwa penjual telah dikalahkan dan pasar siap untuk pergerakan naik yang berkelanjutan. Polanya biasanya diamati di akhir tren bearish, menunjukkan kemungkinan perubahan arah pasar.

Integrasi dengan analisis volume: Pola ini diperkuat secara signifikan ketika lilin bullish engulfing dan lilin ketiga menunjukkan peningkatan dalam volume perdagangan, mengonfirmasi partisipasi pembeli.

Menurut sebuah penelitian oleh Cheol-Ho Park dan Scott H. Irwin berjudul "Profitabilitas Analisis Teknikal: Sebuah Tinjauan", pola ini memiliki tingkat keberhasilan sekitar 70% dalam memprediksi pembalikan bullish.

8. Tiga Dalam ke Atas: Konsolidasi dan Patah

Polanya Tiga Masuk ke Atas adalah struktur pembalikan bullish yang terdiri dari tiga lilin. Yang pertama adalah bearish, yang kedua adalah lilin bullish kecil, dan yang ketiga adalah lilin bullish yang kuat yang mengkonfirmasi perubahan tren.

Pola ini menunjukkan transisi dalam sentimen pasar dari bearish ke bullish. Lilin bearish awal menunjukkan tekanan penjual, tetapi lilin bullish kedua menunjukkan bahwa para penjual kehilangan kendali. Lilin bullish kuat ketiga mengkonfirmasi pembalikan, menandakan bahwa para pembeli telah mengambil alih dan mendorong harga naik.

Filter waktu: Pola ini memberikan hasil yang lebih baik ketika terbentuk dalam timeframe harian atau lebih tinggi, di mana ia mewakili perubahan yang lebih signifikan dalam keseimbangan penawaran-permintaan pasar.

Menurut artikel penelitian berjudul "Efektivitas Analisis Teknikal: Tinjauan Statistik Pola Lilin" oleh Andrew W. Lo, Harry Mamaysky, dan Jiang Wang, yang diterbitkan di The Journal of Finance, tingkat keberhasilan pola ini adalah sekitar 64% dalam memprediksi pembalikan bullish.

9. Pateador Alcista: Impuls yang Menentukan

Pola Bullish Kicker ( adalah pola di mana sebuah candle bearish diikuti segera oleh candle bullish yang kuat yang membuka dengan gap ke atas dan menutup di atas maksimum candle bearish sebelumnya.

Pola ini menunjukkan perubahan drastis dalam sentimen pasar, dari bearish menjadi bullish. Candle bearish awal mencerminkan tekanan jual, tetapi candle bullish kuat yang mengikuti, yang membuka dengan gap dan menutup di atas high sebelumnya, menunjukkan masuknya minat beli secara tiba-tiba.

Aplikasi lanjutan: Karena sifat bullish yang kuat, pola ini dapat digunakan untuk menambah posisi yang sudah ada atau memulai yang baru dengan rasio risiko-imbalan yang menguntungkan, menetapkan stop di bawah minimum struktur.

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh CXO Advisory Group, yang diterbitkan dalam laporannya "Analisis Teknikal Tren Pasar Saham", pola ini memiliki tingkat keberhasilan sekitar 68% dalam memprediksi pembalikan bullish.

10. Garis Pengeboran: Pemulihan Parsial

Pola Garis Penembusan adalah formasi pembalikan bullish yang terbentuk ketika sebuah candle bullish, yang dibuka di bawah low candle bearish sebelumnya, berhasil ditutup di atas titik tengah candle terakhir.

Pola ini menunjukkan kemungkinan pembalikan bullish di pasar. Lilin bearish awal mewakili periode tekanan penjual, tetapi lilin bullish berikutnya yang dibuka di bawah titik terendah sebelumnya dan ditutup di atas titik tengahnya menunjukkan kebangkitan minat beli yang kuat, menyiratkan bahwa para penjual tidak dapat mempertahankan kendali mereka dan para pembeli mulai mengambil alih.

Kombinasi dengan dukungan teknis: Efektivitas pola ini meningkat secara signifikan ketika terbentuk di dekat level dukungan penting atau area minat sebelumnya di grafik.

Menurut studi tim penelitian proyek Technical Analysis of STOCK TRENDS )TAST(, pola ini memiliki tingkat keberhasilan sekitar 60% dalam memprediksi pembalikan bullish.