Penggunaan pullback Fibonacci dalam trading

Pendahuluan Analisis Teknikal

Dunia trading penuh dengan alat dan indikator analisis teknis (AT) yang digunakan oleh para trader untuk mencoba memprediksi pergerakan harga di masa depan. Di antara ini terdapat kerangka analisis pasar yang lengkap seperti metode Wyckoff, teori gelombang Elliott, atau teori Dow. Juga ada indikator lain seperti moving averages, indeks kekuatan relatif (RSI), RSI stokastik, pita Bollinger, awan Ichimoku, SAR parabola, dan MACD.

Sebuah alat yang telah mendapatkan popularitas di antara ribuan trader di pasar saham, valuta asing, dan cryptocurrency adalah retracement Fibonacci. Daya tariknya terletak pada fakta bahwa ia didasarkan pada deret Fibonacci, yang ditemukan lebih dari tujuh abad yang lalu.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi apa itu retracement Fibonacci dan bagaimana ia dapat diterapkan untuk mengidentifikasi level signifikan dalam grafik harga.

Memahami Retracement Fibonacci

Retracement Fibonacci adalah alat yang digunakan oleh analis teknis dan trader untuk mencoba memprediksi area minat dalam grafik, menggunakan persentase berdasarkan rasio Fibonacci. Alat ini berasal dari deretan angka yang diidentifikasi oleh matematikawan Leonardo Fibonacci pada abad ke-13, yang dikenal sebagai deret Fibonacci. Beberapa hubungan matematis antara angka-angka dalam deret ini menghasilkan proporsi yang direpresentasikan dalam grafik. Proporsi ini adalah:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Meskipun 50% secara teknis bukanlah rasio Fibonacci, banyak trader memasukkannya saat menggunakan alat tersebut, karena mewakili titik tengah dari rentang harga. Rasio Fibonacci juga dapat digunakan di luar rentang 0 hingga 100%, seperti 161,8%, 261,8% atau 423,6%.

Ide dasar adalah bahwa persentase ini dapat berkorelasi dengan level penting di pasar. Ketika digambar dalam grafik harga, level Fibonacci dapat digunakan untuk mengidentifikasi area minat seperti dukungan, resistensi, zona retracement, titik masuk, titik keluar, dan level stop-loss.

Perhitungan di balik retracement Fibonacci

Persentase yang digunakan dalam alat retracement Fibonacci adalah konstan, sehingga tidak perlu menghitungnya secara manual. Namun, ini berasal dari angka Fibonacci.

Deret Fibonacci dimulai dengan 0 dan 1, dan setiap angka berikutnya adalah jumlah dari dua angka sebelumnya:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

Angka-angka ini tidak direpresentasikan secara langsung dalam grafik harga, tetapi level yang digunakan dalam alat retracement Fibonacci diturunkan dari mereka dengan berbagai cara.

Jika kita membagi sebuah angka dengan yang berikut (mengabaikan angka-angka di depan), kita mendapatkan rasio yang mendekati 0,618. Misalnya, 21 dibagi 34 adalah sekitar 0,6176. Jika kita membagi sebuah angka dengan yang berada dua tempat di sebelah kanannya, kita mendapatkan proporsi yang mendekati 0,382. Misalnya, 21 dibagi 55 adalah sekitar 0,3818. Semua rasio (kecuali 50%) di alat retracement Fibonacci didasarkan pada perhitungan yang melibatkan metode ini.

Deret Fibonacci dan Proporsi Emas

Rasio emas (0,618 atau 1,618) adalah rasio matematis yang berasal dari deret Fibonacci. Rasio ini ditemukan dalam banyak fenomena di alam semesta dan di alam, mulai dari atom hingga galaksi, termasuk cangkang laut dan koloni lebah.

Selain itu, telah digunakan selama berabad-abad oleh seniman, insinyur, dan desainer untuk menciptakan komposisi yang secara estetis menyenangkan. Dari piramida hingga Mona Lisa dan bahkan logo perusahaan modern, banyak karya seni dan desain terkenal yang menggabungkan proporsi emas dengan cara tertentu. Menarik bagaimana rasio ini juga dapat memiliki aplikasi di pasar keuangan.

Aplikasi praktis dari retracement Fibonacci

Alat retracement Fibonacci biasanya digambar antara dua titik harga signifikan, seperti maksimum dan minimum. Rentang ini berfungsi sebagai dasar untuk analisis selanjutnya. Meskipun alat ini terutama digunakan untuk memetakan level dalam rentang, alat ini juga dapat memberikan informasi tentang level harga penting di luar rentang tersebut.

Jalur biasanya mengikuti tren yang mendasari. Dalam tren naik, titik terendah adalah 1 (o 100%), sedangkan titik tertinggi adalah 0 (0%). Dengan menggambar garis retracement Fibonacci pada tren naik, para trader dapat mengidentifikasi level support potensial yang mungkin diuji jika pasar mulai mundur.

Sebaliknya, selama tren turun, titik terendah akan menjadi 0 (0%) dan titik tertinggi akan menjadi 1 (100%). Dalam hal ini, pergerakan retracement mengacu pada pantulan, dan alat ini dapat memberikan informasi tentang kemungkinan level resistance jika pasar mulai naik.

Interpretasi level Fibonacci oleh para trader

Para trader dapat menggunakan level Fibonacci untuk menentukan kemungkinan area masuk, target harga, atau titik stop-loss. Aplikasi spesifik dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada strategi dan gaya trading masing-masing individu.

Beberapa strategi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam interval antara dua tingkat Fibonacci tertentu. Misalnya, dalam tren naik yang diikuti oleh retracement, sebuah strategi bisa jadi membeli pada tingkat retracement 38,2% dan menjual pada tingkat 23,6%. Namun, efektivitas strategi ini akan bergantung pada berbagai faktor teknis dan strategi individu trader.

Tingkat Fibonacci juga digunakan bersamaan dengan teori gelombang Elliott untuk menemukan korelasi antara struktur gelombang dan area minat yang mungkin. Kombinasi ini bisa efektif untuk memprediksi sejauh mana retracement dalam berbagai gelombang dari struktur pasar tertentu.

Seperti teknik lainnya, alat retracement Fibonacci lebih efektif ketika dikombinasikan dengan indikator analisis teknis lainnya. Apa yang mungkin tidak menjadi sinyal jelas untuk membeli atau menjual, dapat dikonfirmasi melalui indikator lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola risiko dengan mempertimbangkan lingkungan pasar dan faktor relevan lainnya.

Ekstensi Fibonacci

Selain mengevaluasi area retracement atau rebound, urutan Fibonacci juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan level penting di luar jangkauan saat ini. Ini dikenal sebagai level ekstensi.

Tingkat ekstensi Fibonacci dapat dianggap sebagai kemungkinan target trading. Setiap trader dapat memilih berbagai tingkat ekstensi sebagai target (atau beberapa ). Tingkat ekstensi awal adalah 138,6%, 150%, dan 161,8%, diikuti oleh 261,8% dan 423,6%.

Tingkat ekstensi ini dapat menunjukkan area di mana pergerakan harga berikutnya mungkin berakhir. Namun, ini tidak boleh diartikan sebagai sinyal trading langsung, melainkan sebagai titik acuan tambahan dalam analisis.

Refleksi Akhir

Deret Fibonacci hadir di seluruh alam, dan banyak trader percaya bahwa mereka adalah fundamental untuk menganalisis grafik pasar keuangan.

Namun, seperti halnya indikator teknis lainnya, hubungan antara aksi harga, pola grafik, dan indikator tidak didasarkan pada prinsip ilmiah atau hukum fisika yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, efektivitas alat retracement Fibonacci mungkin terkait dengan jumlah peserta pasar yang menggunakannya dan memperhatikannya.

Kesimpulannya, meskipun tingkat retracement Fibonacci tidak selalu berkorelasi dengan elemen pasar yang nyata, mereka bisa menjadi alat yang berharga untuk mencoba memprediksi area minat di grafik harga. Kegunaannya terletak pada memberikan titik acuan tambahan untuk analisis teknis, yang dikombinasikan dengan indikator lain dan manajemen risiko yang tepat, dapat berkontribusi pada strategi trading yang lebih terinformasi.