Strategi untuk meminimalkan risiko likuidasi dalam perdagangan margin

Kesimpulan Utama

• Likuidasi terjadi ketika tingkat margin jatuh di bawah batas yang ditetapkan. Memantau dengan cermat tingkat margin Anda sangat penting untuk menghindari skenario ini.

• Menetapkan rencana perdagangan yang terstruktur dan mengikutinya dengan ketat membantu menghindari keputusan impulsif, secara signifikan mengurangi risiko likuidasi.

• Untuk perlindungan efektif terhadap likuidasi, gunakan strategi khusus seperti perintah stop-loss, penyesuaian tingkat panggilan margin (MCR) dan aktivasi pengisian ulang dana secara otomatis.

Perdagangan margin menawarkan potensi untuk meningkatkan keuntungan, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian substansial jika pasar bergerak berlawanan dengan posisi Anda, terutama ketika jaminan Anda tidak memenuhi persyaratan margin minimum. Dalam situasi ini, likuidasi terjadi, karena platform perdagangan utama perlu menutup posisi mereka untuk melindungi sistem. Merencanakan sebelumnya dan menerapkan strategi manajemen risiko sangat penting untuk menghindari skenario yang tidak menguntungkan ini.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi alat dan strategi efektif untuk meminimalkan risiko likuidasi dalam perdagangan margin.

Kembangkan rencana perdagangan yang terstruktur

"Jika Anda tidak merencanakan, Anda sedang merencanakan untuk gagal." Pepatah ini sangat berlaku untuk perdagangan margin. Menetapkan rencana yang jelas dengan tujuan profit dan batas kerugian yang terdefinisi dengan baik adalah kunci untuk kesuksesan yang konsisten. Pengembangan strategi stop-loss yang kuat merupakan bagian penting dari perencanaan ini, secara efektif mengurangi risiko likuidasi paksa. Parameter yang tersedia di tab posisi, seperti harga masuk dan harga likuidasi, memberikan data penting untuk pengaturan yang tepat dari rencana Anda.

Perencanaan yang teliti, disiplin dalam pelaksanaan, dan tindakan yang tepat waktu akan sangat membantu menghindari keputusan impulsif atau kebuntuan pengambilan keputusan yang disebabkan oleh emosi, faktor-faktor yang sering merugikan hasil para investor.

Pantau terus tingkat margin

Selain menerapkan rencana trading yang solid, pemantauan terus-menerus terhadap Tingkat Margin Anda sangat penting, karena indikator ini merupakan sinyal peringatan utama untuk risiko yang akan datang. Di platform trading utama, Tingkat Margin biasanya dikategorikan dalam keadaan yang bervariasi dari sehat hingga risiko tinggi.

Ketika Tingkat Margin Anda jatuh secara berlebihan, Anda kehilangan kemampuan untuk mengambil pinjaman baru atau melakukan operasi tambahan, dan Anda akan menerima pemberitahuan panggilan margin. Jika Anda tidak bertindak cepat untuk mengurangi posisi Anda atau menambahkan lebih banyak dana, likuidasi paksa dapat terjadi. Strategi pencegahan terbaik adalah menjaga pengawasan konstan terhadap kesehatan Tingkat Margin Anda, terutama selama periode volatilitas tinggi.

Atur pesanan stop-loss strategis

Berbeda dengan pasar saham tradisional, pasar cryptocurrency beroperasi tanpa henti, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Karakteristik unik ini berarti bahwa pergerakan volatilitas tinggi dapat terjadi selama periode likuiditas yang lebih rendah, ketika Anda mungkin tidak memantau posisi Anda secara aktif. Fungsionalitas multiple order yang tersedia di platform utama, seperti stop-limit atau One Cancels the Other (OCO), yang mengeksekusi pesanan secara otomatis ketika harga mencapai kondisi yang telah ditentukan sebelumnya, adalah alat penting untuk melindungi modal Anda bahkan ketika Anda tidak aktif berdagang. Jika pasar bergerak berlawanan dengan harapan Anda, pesanan stop-loss yang ditempatkan dengan baik akan membantu menjaga kerugian Anda dalam batas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Personalisasi tarif panggilan margin (MCR)

Ketika Level Margin Anda jatuh di bawah batas yang ditetapkan untuk panggilan margin, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi – sebuah peringatan penting agar Anda mengambil tindakan segera, baik dengan mengurangi posisi Anda atau menambahkan lebih banyak dana.

Namun, dalam skenario pergerakan harga yang tiba-tiba, Tingkat Margin dapat turun dengan cepat hingga titik likuidasi, tanpa waktu yang cukup untuk intervensi. Platform perdagangan utama memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tingkat panggilan margin dalam rentang tertentu. Mengatur tingkat yang lebih tinggi memberikan waktu respons yang lebih besar dan secara signifikan mengurangi risiko likuidasi paksa, menciptakan bantalan keamanan yang penting untuk operasi Anda.

Aktifkan fungsi pengisian ulang otomatis

Ketika Tingkat Margin mulai turun, dengan cepat menambahkan lebih banyak dana ke posisi Anda dapat menjadi faktor penentu untuk menghindari likuidasi paksa. Platform perdagangan yang lebih canggih menawarkan fungsi pengisian otomatis yang mengoptimalkan proses ini dengan efisiensi maksimum.

Fitur ini secara otomatis mentransfer dana dari dompet utama Anda ke dompet margin Anda ketika Tingkat Margin mencapai rasio yang telah ditentukan. Fungsi otomatis ini membantu menjaga Tingkat Margin Anda pada level yang sehat dan secara signifikan mengurangi risiko likuidasi, bahkan selama periode ketidakhadiran atau ketidakmampuan untuk memantau posisi secara terus-menerus.

Pertimbangan Akhir

Memahami secara mendalam mekanisme risiko dan menguasai strategi yang tepat untuk mengelolanya adalah elemen kunci untuk sukses dalam perdagangan margin. Rencana trading yang terstruktur dengan jelas dan disiplin yang diperlukan untuk mengeksekusinya, dipadukan dengan pengetahuan menyeluruh tentang cara kerja likuidasi, akan berkontribusi secara signifikan untuk meminimalkan risiko yang melekat pada jenis perdagangan ini.

Bacaan Tambahan

• Bagaimana mekanisme penyelesaian bekerja di platform margin
• Tingkat Margin dan Kontrol Risiko di platform utama
• Memahami Dana Asuransi untuk operasi margin