Analisis Dasar Pasar Beruang: Panduan Praktis untuk Membeli di Titik Terendah dengan Enam Indikator

Dalam siklus sejarah Bitcoin, penilaian yang akurat terhadap area dasar adalah kunci keberhasilan investasi. Artikel ini mengintegrasikan enam indikator inti, membantu investor menguasai strategi dan metode buy the dip secara sistematis.

Mengapa Perlu Panduan Buy the Dip

Saat pasar bullish, kita fokus pada puncak, sedangkan di pasar bearish kita perlu menganalisis dasar. Meskipun kondisi pasar saat ini mungkin belum mencapai tahap penulisan panduan buy the dip, pasar mengikuti hukum siklus, selalu bijaksana untuk mempersiapkan diri lebih awal. Seperti halnya pasar bullish tidak akan bertahan selamanya, pasar bearish pada akhirnya akan datang dengan tenang.

Indikator Buy the Dip Klasik

Satu, Indeks AHR999

Indeks AHR999 adalah alat penting untuk menilai nilai investasi Bitcoin. Ketika harga Bitcoin berada di bawah biaya investasi jangka pendek dan estimasi nilai yang diharapkan, perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah investasi.

Nilai referensi indikator:

• 0.45 di bawah：buy the dip area
• 0.45-1.2: Cocok untuk investasi berkala
• 1.2 ke atas: Tidak cocok untuk menambah investasi

Dari perspektif siklus sejarah, ketika indeks berada di bawah garis beli 0,45, biasanya menandakan kesempatan beli yang sangat baik. Dengan perhitungan saat ini, harga yang sesuai dengan 0,45 adalah sekitar 21.200 dolar AS, ketika Bitcoin jatuh di bawah harga ini, investor dapat mempertimbangkan untuk membangun posisi secara bertahap.

Dua, indikator tabel pelangi

Tabel pelangi membagi kisaran harga Bitcoin menjadi 9 area warna, dari area biru terendah ( "obral besar" ) hingga area merah tertinggi ( "risiko gelembung" ).

Keandalan indikator ini terletak pada fakta bahwa ia telah melewati siklus bull dan bear yang lengkap. Ketika harga Bitcoin memasuki area "penjualan besar" berwarna biru tua, itu biasanya berarti kita sudah mendekati dasar, dan kita bisa mulai membeli secara bertahap.

Berdasarkan pola sejarah, ketika Bitcoin jatuh ke area biru pada titik waktu tertentu, harganya sekitar 15,770 dolar. Perlu dicatat bahwa seiring berjalannya waktu, rentang harga buy the dip akan secara bertahap naik.

Tiga, indikator rata-rata bergerak 200 minggu

Peta panas rata-rata pergerakan 200 minggu menunjukkan hubungan antara harga Bitcoin dan tren jangka panjang:

• Garis abu-abu: Pergerakan harga Bitcoin
• Garis ungu: Rata-rata bergerak 200 minggu
• Titik kecil: Tingkat pertumbuhan bulanan rata-rata 200 minggu

Data historis menunjukkan bahwa dalam setiap siklus pasar utama, harga Bitcoin selalu menyentuh dasar di dekat rata-rata bergerak 200 minggu. Harga rata-rata bergerak 200 minggu saat ini sekitar 13.700 dolar, sehingga diperkirakan area dasar mungkin berada di kisaran 15.000-16.000 dolar.

Empat, nilai kumulatif hari penghancuran (CVDD)

CVDD(Hari Nilai Kumulatif yang Dihancurkan)Rumus Perhitungan Indikator:

CVDD = akumulasi ( koin harga × waktu kepemilikan )/6.000.000

Indikator ini mengukur hubungan antara waktu kepemilikan koin oleh investor dan nilainya, angka 6.000.000 dalam rumus tersebut digunakan untuk mengkalibrasi titik terendah historis. Dari grafik, terlihat jelas bahwa garis CVDD dengan akurat mengidentifikasi area titik terendah historis termasuk "312".

Lima, indikator harga penutupan penambang

Ketika harga Bitcoin turun di bawah garis biaya listrik penambang, beberapa penambang kecil yang memiliki kemampuan bertahan risiko yang lemah akan memilih untuk mematikan mesin untuk menghentikan kerugian, fenomena ini disebut sebagai "penyerahan penambang".

Penyerahan penambang biasanya akan memicu:

• Banyak Bitcoin dijual untuk ditukar dengan uang tunai
• Gelombang penjualan mesin tambang dengan harga rendah
• Emosi pasar semakin memburuk

Namun, perilaku ini justru merupakan sinyal bahwa pasar mendekati titik terendah. Para penambang yang kuat akan terus memegang Bitcoin, menunggu harga naik. Dari data yang ada, ketika harga turun mendekati 15.000 dolar, sebagian besar mesin penambangan sudah mendekati atau mencapai harga mati, yang biasanya merupakan sinyal penting untuk titik terendah.

Enam, Hash Ribbons(

Hash Band terdiri dari dua garis rata-rata bergerak sederhana selama 30 hari dan 60 hari dari total hashrate jaringan.

• Ketika SMA 30 hari jatuh di bawah SMA 60 hari, itu menunjukkan bahwa penyerahan penambang dimulai ) grafik berwarna merah jambu (
• Ketika SMA 30 hari naik dan sekali lagi berpotongan dengan SMA 60 hari, itu menandakan dimulainya periode pemulihan ) sinyal bullish (

Pengujian historis menunjukkan bahwa investor yang membeli dengan strategi Hash Band sebagian besar memperoleh hasil yang baik, dengan penarikan maksimum yang relatif terkendali.

Penilaian Dasar Rasio RHODL

Rasio RHODL menentukan keadaan pasar dengan membandingkan rasio nilai yang direalisasikan antara segmen HODL 1 minggu dan 1-2 tahun. Indikator ini tidak hanya dapat secara akurat mengidentifikasi puncak siklus Bitcoin, tetapi juga berlaku untuk penentuan dasar.

Ketika rasio RHODL memasuki area hijau di grafik, itu adalah waktu untuk mulai membeli secara bertahap. Dari kinerja historis, area ini biasanya mewakili titik masuk jangka panjang yang lebih baik.

Indikator RSI membantu penilaian

Indeks Kekuatan Relatif ) RSI ( adalah indikator teknis yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. pada tahun 1978, yang banyak digunakan untuk menilai kondisi pasar yang overbought dan oversold.

Ketika RSI mingguan atau bulanan Bitcoin memasuki area oversold di bawah 30, biasanya itu menunjukkan bahwa pasar telah terlalu pesimis, ini adalah waktu yang wajar untuk mempertimbangkan untuk buy the dip.

Kerangka Penilaian Komprehensif Area Dasar

Untuk menentukan apakah Bitcoin sudah mencapai area dasar, Anda dapat mempertimbangkan standar komprehensif berikut:

1. Indeks AHR999 di bawah 0.45 garis buy the dip
2. Tabel pelangi masuk ke area biru tua
3. Harga mendekati rata-rata bergerak 200 minggu
4. Harga mendekati garis CVDD
5. Fenomena penyerahan penambang terlihat jelas
6. Hash Ribbons menunjukkan tanda-tanda pemulihan

Ketika beberapa indikator menunjukkan sinyal dasar secara bersamaan, investor dapat mempertimbangkan untuk membangun posisi secara bertahap, memanfaatkan peluang investasi jangka panjang.

Perhatian khusus, tidak ada indikator tunggal yang dapat menjamin akurasi 100%. Strategi terbaik adalah menggabungkan beberapa indikator dan secara bertahap membangun posisi dengan risiko yang terkendali. Alat grafik yang disediakan oleh platform perdagangan utama dapat membantu investor memantau perubahan indikator ini dengan mudah.