Polanya "Bendera": apa itu dan bagaimana cara menggunakannya dalam perdagangan cryptocurrency?

Figure "flag" adalah pola konsolidasi yang termasuk dalam kategori kelanjutan tren. Ini terbentuk dalam periode waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan beberapa pola grafik lainnya dan biasanya diamati dalam lingkungan perdagangan yang lebih dinamis. Secara umum, bendera terbentuk sekitar di tengah tren yang sedang berkembang. Breakout dari bendera memberikan sinyal untuk masuk ke posisi sesuai arah tren.

Dalam artikel ini, kita akan membahas cara mengidentifikasi dan menggunakan bendera, bagaimana cara berdagang berdasarkan formasi harga ini, serta membandingkan bendera dengan model grafik populer lainnya.

Apa itu flag?

Figur "bendera" adalah model kelanjutan tren yang muncul baik di pasar yang naik maupun turun. Ini terbentuk setelah pergerakan tren yang tajam ke atas atau ke bawah, ketika harga mulai bergerak dalam kisaran yang menyempit, membentuk segitiga simetris kecil. Seringkali ini terjadi di tengah pergerakan harga, yang menunjukkan awal dari paruh kedua tren.

Ini adalah pola yang cukup umum, yang dapat muncul cukup sering di semua interval waktu, tetapi paling sering terlihat pada kerangka waktu jangka pendek. Bendera mirip dengan pola umpan, karena masing-masing memiliki lonjakan tajam yang membentuk "tiang" sebelum fase konsolidasi. Dua garis tren menentukan batas bendera: garis tren atas yang melewati puncak mengarah ke bawah, dan garis tren bawah yang melewati dasar mengarah ke atas, sehingga mereka bertemu di puncak segitiga dan menunjuk ke arah horizontal.

Pembentukan "batang"

Untuk membentuk pola bendera yang benar, harus ada rally yang tajam dan curam ( di pasar bullish ) atau penurunan harga yang tajam dan curam ( di pasar bearish ) sebelumnya. Anda harus melihat tanda-tanda pembelian agresif ( bendera bullish ) atau penjualan ( bendera bearish ) dengan volume relatif tinggi sebelum pembentukan pola bendera itu sendiri.

Pro berjuang f旗

Breakout biasanya terjadi searah dengan tren yang mendahului pembentukan bendera. Kekuatan tren sebelumnya adalah indikator penting tentang apa yang dapat diharapkan setelah harga keluar dari formasi. Tren yang lebih agresif, yang diamati sebelum pembentukan bendera, umumnya menghasilkan pergerakan berikutnya yang lebih kuat.

Flag yang benar biasanya terbentuk dalam waktu beberapa minggu, maksimal hingga tiga minggu. Jika berlangsung lebih lama, kemungkinan akan berubah menjadi pola yang lebih besar, seperti segitiga simetris, atau dapat mengakibatkan breakout yang gagal. Kegagalan adalah ketika harga bergerak ke arah yang bertentangan dengan yang diharapkan.

Selama periode pembentukan bendera, volume harus menurun. Namun, setelah tembus, volume harus meningkat tajam, mencerminkan antusiasme pembeli atau penjual dan kemungkinan pergerakan yang berkelanjutan ke atas atau ke bawah. Periode yang berkepanjangan setelah tembus — itulah mengapa para trader sangat menyukai pola ini.

Model bendera dibandingkan dengan model kerucut

Model bendera digunakan sebagai model kelanjutan tren, sedangkan model segitiga dapat berfungsi sebagai model kelanjutan tren maupun model pembalikan. Juga, untuk segitiga tidak diperlukan adanya "batang". Cukup dengan tren sebelumnya.

Model bendera dibandingkan dengan model segitiga simetris

Baik bendera maupun segitiga simetris adalah model kelanjutan tren dan memiliki kesamaan bahwa masing-masing mengambil bentuk segitiga simetris. Perbedaan utama terletak pada ukuran segitiga bendera yang lebih kecil dibandingkan dengan segitiga simetris. Selain itu, bendera memerlukan tren tajam yang curam sebelum konsolidasi, sedangkan segitiga simetris hanya harus berada dalam tren apa pun.

Model bendera dibandingkan dengan model panji

Bendera dan umpan dianggap sebagai model kelanjutan tren dan mencakup fase konsolidasi. Perbedaan utama terletak pada bentuk konsolidasi setelah "batang", seperti yang disebutkan di atas.

Cara Berdagang Menggunakan Pola "Bendera"

Perdagangan pada bendera dilakukan saat terjadi pelanggaran ke arah tren. Namun, ada beberapa strategi masuk yang dapat Anda gunakan untuk menangkap tren.

1. Tergantung pada apakah itu bendera bullish atau bearish, masuklah ke pasar saat terobosan awal terjadi ke atas atau ke bawah, segera setelah garis batas ditembus ke arah tren.

2. Masuk pada tembusan maksimum atau minimum bendera.

3. Masuk ke pasar saat pullback awal dan kelanjutan tren setelah breakout awal.

Level target ditentukan dengan mengukur jarak dari awal "tiang" sampai titik atas ( pasar bull ) atau titik bawah ( pasar bear ) hingga pembentukan bendera. Itu harus dimulai di mana gerakan tajam menembus level resistance atau support. Jarak diukur baik sampai bagian atas atau bagian bawah bendera tergantung pada arah tren.

Dalam contoh berikut, kita akan membahas entri klasik pada tembusan bendera bearish. "Batang" diukur dari tempat di mana ia terbentuk, pada level 6,48 dolar (1) hingga bagian bawah bendera pada level 5,68 dolar, yang berarti penurunan sebesar 0,80 dolar. Kemudian kita mengurangi 0,80 dolar dari level tembusan di 5,98 dolar (2) untuk mendapatkan level target di 5,18 dolar (3). Kemudian Anda menempatkan stop loss sedikit di atas garis tren resistensi untuk membatasi kerugian. Untuk bendera bullish, Anda harus menempatkan order stop di bawah garis support.

Seberapa andal pola bendera?

John Murphy, penulis buku klasik tentang analisis teknis "Analisis Teknikal Pasar Keuangan", menulis bahwa pola bendera adalah salah satu pola kelanjutan tren yang paling dapat diandalkan dalam analisis teknis. Namun, penelitian Thomas N. Bulkowski dalam bukunya "Ensiklopedia Pola Grafik" menunjukkan bahwa pola ini kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan beberapa pola lainnya.

Bulkovski memeriksa kinerja lebih dari 1600 sampel bendera, yang diidentifikasi berdasarkan parameter tertentu untuk konsistensi. Dia menemukan bahwa frekuensi kegagalan tembus baik untuk pergerakan naik maupun pergerakan turun adalah 54% untuk setiap arah, sementara pergerakan rata-rata setelah pemicu adalah sekitar 6,5% (pergerakan awal). Sementara itu, probabilitas keberhasilan adalah 35% untuk pergerakan naik dan 32% untuk pergerakan turun. Tentu saja, analisis di atas mengonfirmasi alasan mengapa manajemen risiko yang aktif sangat penting untuk keberhasilan dalam perdagangan, karena pola sering kali mengalami kegagalan.

Harap dicatat bahwa hasil untuk bendera mungkin sedikit terdistorsi, karena Bulkovski mencatat bahwa pengujian bendera hanya mempertimbangkan fluktuasi harga jangka pendek, dan bukan peralihan dari penembusan ke kemungkinan puncak atau dasar, seperti yang dia lakukan untuk pengujian model lainnya. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa hasil dapat meningkat jika mempertimbangkan pergerakan yang lebih besar.

Seringkali, trader menggunakan bendera bersama dengan bentuk analisis teknis lainnya untuk membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan peluang mereka untuk sukses.

Apa itu bendera bullish?

Flag bullish muncul dalam tren naik dan dimulai dengan kenaikan yang tajam dan curam, yang disebut "tiang". Diikuti oleh periode konsolidasi singkat yang mengambil bentuk bendera atau segitiga simetris kecil. Flag bullish terbentuk ketika harga dalam keadaan tenang, sebelum melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi.

Apa itu pola «bendera beruang»?

Bendera beruang terdeteksi saat tren turun dan dimulai dengan penurunan tajam dan curam yang membentuk "tiang". Diikuti oleh periode konsolidasi singkat yang membentuk bendera. Bendera beruang terbentuk ketika harga berada dalam keadaan tenang, sebelum kembali turun dan menurunkan level. Begitu harga menembus di bawah batas bawah, sinyal beruang untuk menjual pendek aktif.

Bendera Bull dibandingkan dengan Bendera Bear

Meskipun ada perbedaan, pendekatan yang sama dapat diterapkan baik pada bendera bullish maupun bearish saat berdagang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Anda berdagang dengan kecenderungan panjang terkait bendera bullish dan masuk ke posisi pendek terkait bendera bearish.

Hasil

Polanya bendera dalam analisis teknis dianggap sebagai pola kelanjutan tren, karena diharapkan bahwa terobosan akan terjadi ke arah tren. Ini adalah salah satu pola dengan kerangka waktu yang lebih pendek, karena selesai dalam waktu tiga minggu atau kurang. Ini berarti bahwa terobosan ( atau kegagalan pola ) harus terjadi sebelum berakhirnya tiga minggu. Kunci keberhasilan bendera adalah kualitas tren yang mendahuluinya. Anda harus mengharapkan pergerakan tajam dan curam sebelum konsolidasi terjadi, karena perdagangan agresif yang terjadi sebelum pembentukan bendera kemungkinan akan berlanjut setelah terobosan.