Istilah yang perlu diketahui dalam transaksi kontrak: cut loss. Lalu, bagaimana cara menghindari cut loss?

1. Risiko Transaksi Kontrak dan Pemotongan Kerugian

Perdagangan kontrak memiliki karakteristik risiko tinggi dan imbal hasil tinggi. Dalam perdagangan ini, investor dapat memanfaatkan leverage untuk mengontrol aset bernilai besar dengan modal kecil, dan mendapatkan potensi pengembalian yang lebih tinggi. Namun, efek leverage ini juga membawa risiko besar. Jika pasar bergerak berlawanan dengan perkiraan investor, kerugian dapat membesar. Jika kerugian melebihi margin yang dimiliki investor, kemungkinan terjadinya pemotongan kerugian dapat terjadi. Konsekuensi dari pemotongan kerugian sangat serius, di mana investor tidak hanya kehilangan seluruh investasi awal, tetapi juga berisiko menanggung utang. Misalnya, dalam perdagangan kontrak aset kripto, volatilitas pasar yang tinggi membuat investor lebih rentan terhadap pemotongan kerugian akibat fluktuasi harga yang tajam. Menurut statistik, sejumlah besar investor mengalami pemotongan kerugian dalam perdagangan kontrak dan mengalami kerugian besar.

2. Analisis Penyebab Cut Loss

(1) Kekurangan Dana

Ketika investor melakukan perdagangan kontrak, jika dana di akun margin tidak cukup untuk membayar margin pemeliharaan, maka pemotongan kerugian (loss cut) cenderung terjadi. Misalnya, dalam perdagangan kontrak aset kripto, investor dapat mengalami kekurangan dana akibat perdagangan berlebihan atau tidak menambahkan margin tepat waktu.

(2) Perubahan pasar

Salah satu penyebab umum terjadinya pemotongan kerugian adalah pembalikan harga pasar yang signifikan. Jika pasar berfluktuasi secara tajam, posisi leverage investor dapat dipaksa untuk diselesaikan. Misalnya, di pasar berjangka, pengumuman data makroekonomi atau perubahan kebijakan dapat menyebabkan fluktuasi besar di pasar.

(3) Kesalahan Strategi

Ketidakcocokan strategi investasi dan kesalahan operasional secara signifikan meningkatkan risiko cut loss. Misalnya, mengikuti secara membabi buta, tidak menetapkan titik cut loss, atau menetapkan titik cut loss yang tidak tepat. Beberapa investor mungkin memilih strategi perdagangan yang salah karena kurangnya analisis mendalam terhadap pasar.

(4) peristiwa risiko yang tidak terkendali

Peristiwa risiko yang tidak dapat dikendalikan seperti gangguan jaringan dan krisis politik dapat menyebabkan fluktuasi pasar, yang pada gilirannya dapat memicu pemotongan kerugian. Misalnya, gangguan jaringan besar dapat mengakibatkan investor tidak dapat menyesuaikan posisi mereka dengan tepat waktu, sehingga menyebabkan pemotongan kerugian. Peristiwa angsa hitam dan peristiwa rinoceros abu-abu memiliki probabilitas terjadinya yang relatif rendah, tetapi begitu terjadi, dampaknya terhadap pasar seringkali besar.

3. Strategi untuk Menghindari Pemotongan Kerugian

(1) Penggunaan leverage yang moderat

Dalam perdagangan kontrak, penggunaan leverage yang moderat sangat penting. Leverage yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kerugian secara drastis. Investor harus secara rasional mengontrol tingkat leverage sesuai dengan toleransi risiko dan kondisi pasar mereka. Misalnya, bagi investor pemula, sebaiknya memilih rasio leverage yang relatif rendah untuk mengurangi risiko.

(2) Pengaturan pesanan cut loss

Pengaturan order stop loss adalah alat manajemen risiko yang efektif. Jika pasar bergerak tidak menguntungkan, order stop loss akan secara otomatis melakukan penjualan untuk mencegah perluasan kerugian lebih lanjut. Investor harus menetapkan titik stop loss yang sesuai berdasarkan kondisi pasar dan toleransi risiko mereka. Misalnya, dalam perdagangan kontrak aset kripto, investor dapat menetapkan titik stop loss yang berbeda berdasarkan volatilitas pasar dan kondisi keuangan mereka.

(3) Penetapan target keuntungan

Dengan menetapkan target keuntungan, investor dapat menutup posisi secara tepat waktu dan mengamankan keuntungan ketika pendapatan yang diharapkan tercapai. Investor harus menetapkan target keuntungan yang tepat berdasarkan kondisi pasar dan tujuan investasi mereka sebelum memulai perdagangan. Misalnya, di pasar berjangka, investor dapat menetapkan target keuntungan yang tepat berdasarkan analisis teknis dan analisis fundamental.

(4) Mempertahankan margin yang cukup

Mempertahankan tingkat margin yang cukup adalah kunci untuk mencegah pemotongan posisi. Investor perlu memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup dalam akun untuk mendukung posisi, dan saldo akun tidak jatuh di bawah tingkat margin pemeliharaan. Misalnya, dalam perdagangan kontrak aset kripto, investor perlu dengan hati-hati memantau pergerakan pasar dan persyaratan margin, serta menambah margin secara tepat waktu.

(5) Pemahaman Aset Pasar

Memahami aset yang akan diperdagangkan secara mendalam adalah dasar untuk membuat keputusan yang bijak. Investor harus memahami fundamental pasar, aspek teknis, dan tren pasar, agar dapat mengetahui waktu perdagangan yang lebih baik. Misalnya, dalam perdagangan kontrak saham, investor harus memperhatikan faktor-faktor seperti kondisi keuangan perusahaan dan tren perkembangan industri.

(6) investasi terdiversifikasi

Diversifikasi investasi dapat mengurangi risiko keseluruhan dan menghindari konsentrasi berlebihan pada satu aset. Investor dapat mewujudkan diversifikasi risiko dengan mendistribusikan dana mereka ke berbagai kelas aset, industri, atau kawasan. Misalnya, dalam perdagangan kontrak aset kripto, investor dapat berinvestasi secara bersamaan dalam beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya.

(7) pemotongan kerugian yang tepat waktu

Dengan menetapkan titik pemotongan kerugian yang jelas dan melaksanakannya secara ketat, Anda dapat mengurangi perdagangan yang merugikan dengan tepat waktu dan membatasi kerugian. Investor harus menetapkan titik pemotongan kerugian sebelum transaksi dan dengan tegas menutup posisi ketika pasar mencapai titik tersebut. Misalnya, di pasar berjangka, investor dapat menetapkan titik pemotongan kerugian yang tepat berdasarkan analisis teknis dan kondisi pasar.

(8) Metode lainnya

Selain metode di atas, ada cara lain yang dapat membantu menghindari pemotongan kerugian. Misalnya, menambahkan margin dapat secara sementara meningkatkan aset bersih dan menghindari likuidasi paksa, tetapi penggunaan yang sering tidak disarankan. Menutup posisi dapat secara sementara menjaga aset bersih yang tinggi, tetapi pada akhirnya masih ada kemungkinan untuk dilikuidasi. Pengaturan stop loss penting untuk melindungi modal yang signifikan, tetapi harus dilaksanakan dengan efektif. Selain itu, mempertahankan posisi yang rendah, memilih mode likuidasi bertahap, dan menjaga kondisi mental yang baik juga dapat membantu menghindari pemotongan kerugian. Investor harus memilih metode yang tepat sesuai dengan situasi mereka.

4. Prospek Masa Depan Transaksi Kontrak

Sebagai metode investasi dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi, perdagangan kontrak akan terus menarik partisipasi banyak investor di masa depan. Seiring dengan perkembangan dan perbaikan pasar yang berkelanjutan, kesadaran pengelolaan risiko investor juga akan meningkat.

Di masa depan, diharapkan lebih banyak investor akan menyadari pentingnya strategi yang rasional untuk mengurangi probabilitas cut loss. Mereka akan menjadi lebih berhati-hati dalam memilih rasio leverage, memastikan untuk menetapkan pesanan stop loss dan target keuntungan dengan tepat, serta mempertahankan tingkat margin yang cukup. Pada saat yang sama, investor akan lebih memahami aset pasar dan juga akan fokus pada pengurangan risiko keseluruhan melalui metode seperti diversifikasi investasi.

Selain itu, seiring dengan kemajuan teknologi, platform perdagangan juga akan terus mengoptimalkan alat manajemen risiko. Misalnya, sistem pemotongan kerugian yang lebih cerdas dan mekanisme peringatan risiko akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor. Pada saat yang sama, pendidikan investor juga akan semakin diperhatikan, dan melalui berbagai saluran, pengetahuan tentang perdagangan kontrak dan teknik manajemen risiko akan disebarluaskan kepada investor, mendukung peningkatan kemampuan manajemen risiko mereka.

Namun, kita harus menyadari bahwa selalu ada risiko dalam perdagangan kontrak, dan bahkan dengan menerapkan strategi yang rasional, kita tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kemungkinan pemotongan kerugian. Oleh karena itu, investor harus selalu menjaga sikap hati-hati saat melakukan perdagangan kontrak, terus belajar, dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko mereka. Hanya dengan cara ini, kita dapat mencapai keuntungan jangka panjang dan stabil dalam perdagangan kontrak.