Strategi Mengelola Posisi: Melindungi Aset dan Memaksimalkan Keuntungan

Transaksi di pasar kripto. Saya rasa manajemen posisi sangat penting. Jika Anda memahami arti posisi terdiversifikasi dan tahu kapan harus menggunakannya, mungkin Anda akan lebih baik dalam mengelola uang.

Apa itu Manajemen Posisi?

Strategi untuk mendistribusikan posisi investasi berdasarkan toleransi risiko pribadi, kondisi pasar, dan situasi keuangan aktual. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara risiko dan imbalan. Dalam bentuk yang optimal.

Prinsip Dasar

Ada dua. Kontrol posisi dan alokasi posisi.

Kontrol membatasi jumlah pembelian. Menghindari risiko yang tiba-tiba. Alokasi adalah membagi uang ke dalam berbagai jenis aset kripto dan leverage. Risiko terdiversifikasi.

3 metode manajemen

Metode Posisi Tetap. Menginvestasikan persentase tetap dari modal. Sederhana.

Metode posisi yang berubah. Ketika harga bergerak, posisi juga disesuaikan. Dinamis.

Metode Posisi Seimbang. Distribusi secara merata ke berbagai aset. Fokus pada keseimbangan.

Waktu Masuk dan Waktu Keluar

Waktu untuk masuk:

Pasar seringkali turun lebih lanjut (naik). Misalnya, meskipun membeli Bitcoin seharga 60 ribu dolar, bisa saja turun lagi 3 ribu dolar.

Pilihan ada dua:

1. Potong kerugian dan tunggu
2. Membeli tambahan untuk menurunkan biaya rata-rata

Mengelola uang itu penting. Jika memiliki 20.000 dolar, sebaiknya gunakan setengahnya dan sisanya disimpan untuk mitigasi risiko.

Waktu keluar:

Dengan menyebar, sebagian keuntungan dapat diamankan. Sisanya dapat menargetkan kenaikan lebih lanjut. Di pasar terdapat garis resistensi penting, dan itu menjadi target. Umumnya, menjual sebagian pada garis resistensi pertama. Mengamati.

Perhatian

Dengan dana kecil, posisi yang terdiversifikasi tidak cocok. Karena daya beli yang lemah.

Diversifikasi tanpa strategi adalah NG.

Jika Anda tidak pandai dalam analisis pasar, sebaiknya hindari posisi yang terdiversifikasi.

Kondisi pasar seperti apa yang cocok

Jika pasar sedang tren, tidak masalah.

Lebih baik menghindari masa peralihan.

Jika di awal pasar range, itu bisa dilakukan.

Hindari mendekati akhir pasar jangkauan.

Tiga Teknik Manajemen yang Sering Digunakan

1. Tipe persegi panjang: Umumnya sering digunakan. Dimasukkan dengan rasio tetap seperti setengah atau 1/4.

2. Model piramida: Awalnya membeli dalam jumlah besar, kemudian sedikit demi sedikit menambah saat harga naik.

3. Tipe corong: Mulailah dengan membeli sedikit, dan jika harga turun, secara bertahap tambahkan untuk menurunkan biaya rata-rata.

Pada tahun 2025, dalam perdagangan aset kripto, tampaknya umum untuk membatasi risiko sekitar 1-2% dari total akun per transaksi. Jika tidak mengelola risiko dengan baik, modal tidak dapat dilindungi.