Memahami MACD dan Penerapannya dalam Perdagangan Mata Uang Kripto

Menyelami dunia perdagangan cryptocurrency bisa menjadi hal yang menggembirakan sekaligus menakutkan. Saat Anda menavigasi lanskap digital ini, Anda akan segera menyadari bahwa memiliki alat dan strategi yang tepat sangat penting untuk sukses. Salah satu alat yang telah mendapatkan popularitas yang sangat besar di kalangan trader adalah indikator MACD. Tapi apa sebenarnya akronim misterius ini, dan bagaimana ia dapat membantu Anda menavigasi perairan yang tidak stabil dari perdagangan cryptocurrency?

Mengikuti RSI dan Stochastic RSI, MACD adalah indikator berharga berikutnya dalam analisis teknis. Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah osilator momentum yang terkenal karena menghasilkan sinyal trading yang kuat. Ini banyak digunakan dalam perdagangan cryptocurrency, forex, komoditas, dan saham. Trader lebih memilih indikator ini dibandingkan yang lain karena menggunakan rata-rata bergerak (MA) untuk mendefinisikan momentum. Ini sering digunakan dalam strategi trading untuk membantu menentukan tren dari aset tertentu.

Pedagang menggunakan berbagai indikator teknis dari kotak alat mereka untuk mengantisipasi atau menemukan sinyal perdagangan yang menguntungkan. Biasanya, pedagang menggabungkan tiga atau empat indikator untuk mengonfirmasi sinyal yang telah mereka hasilkan dan, jika dikonfirmasi, masuk ke perdagangan. Namun, sebelum menggabungkan indikator, kita harus memahami bagaimana cara kerjanya.

Apa itu Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

MACD adalah osilator yang merupakan singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Ini adalah indikator yang mengikuti tren yang memberi tahu kita apakah tren akan bervariasi di masa depan. Ini membandingkan arah momentum harga jangka pendek dengan momentum harga jangka panjang untuk memberikan sinyal perdagangan yang kuat. MACD termasuk dalam kelompok indikator tipe osilator yang dikenal untuk mendefinisikan momentum aset atau cryptocurrency dan memprediksi tren potensial.

Indikator Moving Average Convergence Divergence mengikuti tren aset dan menunjukkan momentum tren serta hubungan antara dua moving average. Ini adalah indikator momentum yang memberi Anda gambaran tentang seberapa overbought atau oversold aset tertentu dan menunjukkan ketidaksesuaian antara moving average.

Indikator ini dikembangkan pada tahun 1979 oleh Gerald Appel, yang menciptakannya untuk membantu trader menghitung kekuatan, durasi, arah, dan momentum harga aset.

Menghitung Indikator MACD

Hari ini, Anda dapat dengan mudah menerapkan indikator teknis pada grafik harga untuk menginterpretasikannya dan menghasilkan sinyal perdagangan. Namun, untuk memahami apa yang dilakukan MACD, kita perlu meninjau matematika dari rumus tersebut.

MACD = EMA 12-periode - EMA 26-periode

Seperti yang kita lihat, rumus untuk menghitung MACD cukup sederhana dan hanya memerlukan pengurangan rata-rata bergerak eksponensial periode 26 dari rata-rata bergerak eksponensial periode 12.

Jika Anda tidak familiar dengan EMA, lihat analisis mendalam kami tentang apa itu EMA dan bagaimana cara menggunakannya dalam perdagangan cryptocurrency.

Cara Membaca MACD

Empat komponen MACD muncul di grafik harga saat diterapkan, yaitu:

• Garis MACD
• Garis Sinyal
• Garis Nol
• Histogram

Garis MACD: Dihitung menggunakan rumus yang disebutkan sebelumnya, di mana 26-EMA dikurangi dari 12-EMA. Rata-rata bergerak eksponensial meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan tren dan momentum harga dari aset tertentu.

Garis Sinyal: Garis sinyal adalah EMA 9 periode secara default. Persilangan antara garis MACD dan garis sinyal digunakan untuk menemukan konvergensi, divergensi, dan sinyal perdagangan. Anda dapat menggabungkannya untuk menemukan level masuk dan keluar atau titik pembalikan.

Garis Nol: Garis nol yang lurus menunjukkan bahwa MACD sama dengan nol di sini. Ini berarti bahwa baik 26-EMA maupun 12-EMA adalah sama.

Histogram: Histogram melambangkan perbedaan antara garis sinyal dan garis MACD. Histogram positif ketika garis MACD berada di atas garis sinyal dan negatif ketika garis sinyal berada di atas garis MACD. Histogram adalah representasi grafis dari konvergensi dan divergensi garis MACD dan garis sinyal.

MACD adalah indikator osilator, tetapi tidak seperti indikator lain dalam kelompok ini, seperti RSI, MACD tidak memiliki rentang absolut. Indikator osilator lainnya memiliki rentang maksimum dan minimum, sehingga cocok untuk mendefinisikan kondisi jenuh beli dan jenuh jual dari sebuah aset. Namun, MACD tidak cocok untuk perhitungan semacam itu karena nilainya tidak terbatas pada rentang.

Cara Menerapkan Indikator MACD pada Grafik Gate

Berikut cara Anda dapat menambahkan MACD ke grafik di halaman perdagangan Gate:

Langkah 1: Pilih Indikator

Pilih indikator dari opsi di chart perdagangan Gate, seperti yang ditunjukkan di bawah.

Langkah 2: Cari Indikator MACD

Ketik MACD di bilah pencarian, dan indikator MACD akan muncul dalam daftar indikator di daftar pencarian.

Langkah 3: Pilih MACD dari Indikator Momentum

Pilih MACD dari daftar indikator momentum, dan itu akan secara otomatis diterapkan pada grafik Anda.

Cara Menggunakan MACD dalam Perdagangan Cryptocurrency

Kami telah mengumpulkan data tentang strategi perdagangan berikut yang mencakup penggunaan MACD untuk meramalkan sinyal perdagangan di pasar cryptocurrency. Seperti yang kita semua tahu, investasi cryptocurrency bisa sangat berisiko, dan Anda memerlukan beberapa kepastian sebelum membuat langkah, jadi Anda melakukan analisis teknis sebelum membuka posisi perdagangan. Indikator MACD adalah indikator teknis yang populer dan disukai di kalangan trader cryptocurrency karena menghasilkan sinyal yang lebih kuat daripada indikator lainnya.

Mari kita lihat bagaimana Anda dapat menggunakan MACD dalam strategi trading Anda.

MACD dan Crossover Garis Sinyal

Strategi trading MACD yang paling dasar dan umum digunakan adalah mencari sinyal bullish atau bearish pada perpotongan antara garis MACD dan garis sinyal. Aturannya sederhana: setiap kali garis MACD melintasi di atas garis sinyal, itu adalah sinyal bullish.

Ini adalah sinyal bearish ketika garis sinyal melintasi garis MACD dari atas.

Namun, meskipun persilangan terjadi jarang, sinyal ini bisa salah sebagian besar waktu. Itulah sebabnya disarankan untuk tidak bergantung pada satu strategi perdagangan atau indikator teknis saja, tetapi memiliki setidaknya 2 atau 3 dalam kotak alat Anda untuk mengonfirmasi sinyal Anda sebelum menerapkannya pada perdagangan langsung.

MACD dan Persilangan Garis Nol

Jenis strategi perdagangan ini melibatkan penemuan momentum harga dari aset tertentu. Persilangan dari garis tengah atau garis nol dapat memberikan gambaran tentang tren yang akan datang di pasar. Misalnya, ketika garis MACD menyentuh garis nol dari bawah dan mencapai di atas garis tengah, MACD positif. Selain itu, ini menunjukkan bahwa 12-EMA lebih tinggi daripada 26-EMA.

Setiap kali garis MACD melintasi garis nol dari atas dan mencapai di bawah garis tengah, MACD negatif, dan 26-EMA lebih besar dari 12-EMA.

MACD positif menunjukkan bahwa ada kemungkinan harga bergerak naik, sementara MACD negatif mewakili momentum turun yang kuat. Oleh karena itu, Anda dapat membuka posisi long ketika MACD berubah menjadi positif dan mengambil posisi short ketika MACD berubah menjadi negatif.

Divergensi MACD

Aturan divergensi MACD juga sama. Misalnya, divergensi terjadi ketika harga cryptocurrency bergerak ke arah yang berlawanan dengan garis MACD. Demikian pula, divergensi MACD menunjukkan perubahan tren untuk cryptocurrency tertentu.

Divergensi diklasifikasikan menjadi divergensi bullish MACD dan divergensi bearish MACD.

MACD Divergensi Bullish

Dua kondisi menyebabkan divergensi bullish MACD:

• Ketika harga cryptocurrency mencetak low yang lebih tinggi sementara garis MACD mencetak low yang lebih rendah.

• Ketika harga cryptocurrency membuat titik terendah yang lebih rendah sementara MACD membuat titik terendah yang lebih tinggi secara bersamaan.

Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa harga cryptocurrency kehilangan momentum, dan kemungkinan pembalikan akan segera terjadi. Ketika divergensi MACD bullish berkembang di akhir tren bearish, sinyal pembalikan yang ideal dapat dengan mudah dihasilkan untuk mengambil posisi di pasar. Divergensi MACD bullish memberikan sinyal beli yang sangat baik.

MACD Divergensi Bearish

Mirip dengan divergensi bullish, divergensi bearish pada MACD juga disebabkan oleh dua kondisi:

• Ketika harga cryptocurrency mencapai puncak yang lebih tinggi sementara MACD mencapai puncak yang lebih rendah secara bersamaan.

• Ketika harga cryptocurrency mencapai puncak yang lebih rendah sementara MACD mencapai puncak yang lebih tinggi secara bersamaan.

Divergensi terjadi ketika MACD tidak mengonfirmasi momentum harga dan terus bergerak ke arah yang berlawanan. Divergensi bearish menunjukkan bahwa cryptocurrency akan membalikkan trennya, yang dapat Anda artikan sebagai sinyal jual yang kuat.

MACD vs. RSI

Tidak diragukan lagi, MACD adalah indikator teknis yang paling populer di kalangan trader cryptocurrency. Namun, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah indikator penting lainnya yang banyak digunakan. Anda dapat menggunakan kedua indikator secara bersamaan untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih kuat. Jadi mari kita lihat bagaimana mereka berbeda satu sama lain.

Indikator RSI memberikan nilai antara 0 dan 100. Setiap nilai di bawah 30 dianggap oversold, dan di atas 70 dianggap overbought. Jika RSI di atas 70, cryptocurrency dianggap overbought dan perubahan tren mungkin terjadi, memberikan kesempatan untuk menjual. Demikian juga, jika RSI jatuh di bawah 30, cryptocurrency yang diberikan telah oversold, dan kesempatan untuk membeli menunggu.

MACD, di sisi lain, mengukur jarak antara 26-EMA dan 12-EMA. Ini juga digunakan untuk menentukan tren pasar dan menemukan perubahan tren. Namun, ini mungkin lebih cocok untuk menghasilkan level jenuh beli dan jenuh jual dari cryptocurrency.

Karena RSI dan MACD menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menghasilkan sinyal beli dan jual, mereka kadang-kadang dapat menghasilkan sinyal yang bertentangan. Oleh karena itu, trader yang lebih berpengalaman menggabungkan indikator-indikator ini untuk menghasilkan sinyal yang lebih kuat.

Kesimpulan

Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah sekutu yang kuat bagi trader cryptocurrency, menawarkan wawasan berharga tentang perubahan tren dan momentum harga. Namun, bergantung hanya pada sinyal yang dihasilkan oleh MACD dapat mengarah pada perdagangan yang suboptimal. Untuk mengurangi risiko ini, trader ahli menggabungkan MACD dengan indikator teknis lainnya, seperti RSI dan Stochastic RSI, untuk mengonfirmasi dan memvalidasi sinyal mereka.

Dengan mengintegrasikan indikator MACD secara cermat ke dalam strategi perdagangan Anda, Anda dapat mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang menguntungkan, memperkirakan potensi pembalikan harga, dan menavigasi pasar cryptocurrency yang dinamis dengan percaya diri. Tetapi ingat, kunci keberhasilan terletak pada mengonfirmasi sinyal yang dihasilkan oleh MACD Anda dengan indikator lainnya untuk meminimalkan sinyal palsu dan memaksimalkan potensi perdagangan Anda. Jadi, manfaatkan kekuatan indikator MACD dan tingkatkan keterampilan perdagangan cryptocurrency Anda ke level berikutnya!