3 Saham AI yang Sangat Murah untuk $200 Saat Ini

Poin Kunci

• Banyak saham AI telah melambung tinggi dalam harga dan valuasi, tetapi permata-permata ini masih terjangkau.
• Dua perusahaan sedang memanfaatkan permintaan chip silikon untuk AI, sementara saya sangat senang dengan bagaimana perusahaan ketiga memanfaatkan AI-nya sendiri untuk mendominasi
• Sementara yang lain mengejar hype yang terlalu mahal, ketiga ini menawarkan potensi keuntungan serius dengan harga yang wajar.

Kegilaan AI telah menjadi mesin di balik pasar bullish kami saat ini, dengan raksasa teknologi mengeluarkan jumlah uang yang sangat besar untuk infrastruktur sementara hampir setiap bisnis berjuang untuk menemukan cara untuk menerapkan AI generatif. Kegilaan ini telah mengirim banyak saham AI ke langit.

Bagi investor seperti saya yang memulai dengan hanya $200, rasanya seperti kami telah melewatkan pesta. Dulu saya berpikir memiliki setidaknya satu saham penuh penting secara psikologis, dan harga yang konyol ini membuat itu tidak mungkin.

Tapi inilah kabar baiknya - tidak semua saham AI yang layak membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Saya telah menemukan tiga permata tersembunyi yang diperdagangkan di bawah $200 yang menawarkan nilai luar biasa baik untuk Anda yang baru berinvestasi maupun trader berpengalaman.

1. Marvell Technology

Marvell (NASDAQ: MRVL) adalah otak di balik desain akselerator AI kustom yang digunakan oleh Amazon dan Microsoft, ditambah mereka membuat chip khusus untuk raksasa teknologi lainnya dan komponen jaringan pusat data. Pendapatan Q2 mereka melonjak 58% year-over-year menjadi lebih dari $2 miliar, dengan margin kotor yang besar sebesar 59,4%. Pendapatan pusat data mereka saja melonjak 69%, dan laba bersih per saham non-GAAP mereka lebih dari dua kali lipat, naik 123%.

Tapi di sinilah Wall Street salah. Panduan Q3 mereka datang di bawah ekspektasi, memicu kepanikan bahwa mereka mungkin kehilangan pangsa pasar chip Amazon atau menghadapi penundaan dengan chip Microsoft Maia mereka. Sejujurnya? Ini terasa seperti gangguan jangka pendek sementara Amazon menyesuaikan pemesanannya untuk mencocokkan kecepatan pembangunan pusat data fisik.

Dengan hanya $63 per saham dan 22,5x pendapatan di masa depan, Marvell seolah-olah diberikan secara cuma-cuma mengingat trajektori pertumbuhannya. Tentu, ada ketidakpastian, tetapi potensi keuntungan yang besar di sini sebanding dengan risikonya.

2. Palo Alto Networks

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) sedang merajai keamanan siber. Meskipun mereka memulai dengan firewall fisik, solusi perangkat lunak mereka sedang meledak saat mereka melaksanakan strategi "platformisasi" mereka.

Pendapatan tahunan berulang dari keamanan generasi berikutnya mereka melonjak 32% year-over-year menjadi $5,6 miliar pada kuartal lalu. Pelanggan tidak hanya mengadopsi platform mereka dalam jumlah besar tetapi juga mengeluarkan lebih banyak - rasio retensi bersih mereka mencapai 120%. Manajemen memperkirakan akan menggandakan jumlah pelanggan NGS dan hampir melipatgandakan pendapatan berulang dalam lima tahun ke depan.

Yang saya cintai tentang Palo Alto adalah bagaimana mereka memanfaatkan keuntungan skala mereka. Saat perusahaan mengkonsolidasikan solusi keamanan, sedikit penyedia yang dapat memberikan rangkaian komprehensif. Selain itu, pengumpulan data mereka yang besar memberi makan algoritma AI mereka, menciptakan siklus virtuous - deteksi ancaman yang lebih baik menghasilkan lebih banyak pelanggan, menghasilkan lebih banyak data untuk meningkatkan AI mereka.

Peralihan ke perangkat lunak mendorong penggandaan operasi yang serius, dengan margin yang berkembang 150 basis poin dan EPS tumbuh lebih cepat daripada pendapatan (18% vs 16%). Pada sekitar $190 per saham dan nilai perusahaan di bawah 12x penjualan mendatang, Anda mendapatkan salah satu pemimpin keamanan siber dengan harga yang sangat murah.

3. Material yang Diterapkan

Applied Materials (NASDAQ: AMAT) menyediakan mesin yang memungkinkan pembuatan chip yang canggih. Tidak seperti pesaing yang berspesialisasi dalam peralatan tertentu, lini produk beragam Applied membuatnya kurang rentan terhadap perubahan permintaan atau perubahan pemasok pelanggan.

Seiring desain chip menjadi semakin kompleks, mesin-mesin Applied sangat dibutuhkan. Mereka mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 8% pada kuartal lalu sambil memperluas margin kotor sebesar 150 basis poin, yang didorong oleh permintaan produk premium dan kenaikan harga - tanda yang jelas akan nilai peralatan mereka.

Panduan jangka pendek mereka mengecewakan investor karena penarikan pesanan dari Cina dan "permintaan non-linier" dari pelanggan terkemuka. Setelah dua tahun perusahaan Cina secara agresif membangun pabrik semikonduktor, perlambatan adalah hal yang tak terhindarkan. CEO baru Intel juga memangkas pengeluaran tanpa pelanggan eksternal besar.

Tapi jangan tertipu - prospek jangka panjang untuk peralatan chip tetap cemerlang. Dengan saham sekitar $160 (hanya 17x pendapatan di depan), Applied menawarkan potensi naik yang substansial dengan risiko turun yang terbatas pada harga ini, bahkan jika tidak akan tumbuh secepat saham AI murni.

Sementara yang lain mengejar perusahaan AI yang dinilai terlalu tinggi, ketiga perusahaan ini menawarkan kombinasi langka antara potensi pertumbuhan dan penilaian yang wajar bagi para investor cerdas. Revolusi AI baru saja dimulai, dan saham-saham ini memberi Anda kesempatan untuk berpartisipasi tanpa membayar harga masa depan hari ini.