Perdagangan komoditas: medan investasi mentah yang dikejar uang panas

Saya telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari sepuluh tahun, dan telah melihat terlalu banyak investor yang kehilangan uang hasil jerih payah mereka di pasar komoditas yang tampaknya "besar dan stabil" ini. Saya bilang, pasar ini tidak sesederhana yang terlihat!

Komoditas besar, sederhana saja adalah bahan baku yang diperdagangkan dalam jumlah besar di hulu rantai industri. Mereka bukan barang ritel yang Anda beli di supermarket, tetapi "badan besar" yang mendukung pengoperasian ekonomi global. Volume perdagangannya luar biasa setiap hari, dan fluktuasinya juga tidak kecil.

Wajah Sebenarnya dari Komoditas

Komoditas utama terutama mencakup beberapa kategori ini:

• Energi: Minyak mentah, gas alam, dan lain-lain. Minyak mentah adalah "raja" di dalam lingkaran ini, hampir meresap ke setiap sudut kehidupanmu. Kemasan plastik yang kamu gunakan, pakaian sintetis yang kamu pakai, mobil yang kamu kendarai, bahkan lantai di bawah kakimu, semuanya berhubungan dengannya. Saya telah melihat banyak orang yang terjun ke dalamnya tanpa memahami siklus minyak mentah, dan pada akhirnya mengalami kerugian besar.

• Logam: dibagi menjadi logam industri (tembaga, aluminium) dan logam mulia (emas, perak). Logam mulia tidak mudah terkorosi, sehingga sejak zaman kuno sudah menjadi alat penyimpanan nilai dan perlindungan.

• Produk Pertanian dan Komoditas Lunak: Kedelai, jagung, gula, kapas, dll, ini terkait langsung dengan keamanan pangan global.

• Peternakan: Daging babi, daging sapi, dll.

Jangan tertipu oleh pasar! Bagaimana cara memilih jenis yang benar-benar layak untuk diinvestasikan?

Banyak jenis yang direkomendasikan oleh yang disebut "master investasi" sebenarnya tidak cocok untuk orang biasa. Jika Anda benar-benar ingin bertahan di medan perang ini, Anda harus menyadari beberapa hal berikut:

1. Likuiditas adalah nyawa: Tanpa likuiditas yang cukup, jenis aset dapat mengunci dana Anda kapan saja. Saya memiliki seorang klien yang pada tahun lalu berinvestasi dalam aset yang kurang dikenal, dan ketika pasar mengalami penurunan mendalam, ia tidak dapat menjual posisinya selama tiga hari, akhirnya kehilangan 40% untuk bisa keluar.

2. Kekuasaan Penetapan Harga Global: Jenis komoditas yang hanya diperdagangkan di wilayah tertentu memiliki risiko yang terlalu besar. Kontrak berjangka listrik terdengar sangat menarik, tetapi terlalu banyak batasan regional yang membuat orang biasa tidak bisa memainkannya.

3. Varietas yang mudah disimpan lebih stabil: Varietas yang mudah rusak seringkali memiliki volatilitas yang terlalu besar, sehingga tidak cocok untuk pemula.

4. Mudah Menganalisis Fundamental: Jika bahkan data pasokan dan permintaan sulit didapat, bagaimana bisa membuat penilaian yang rasional?

Berdasarkan pertimbangan ini, saya merekomendasikan untuk memperhatikan komoditas utama seperti minyak mentah, tembaga, aluminium, emas, perak, kedelai, dan jagung. Terutama setelah tahun 2020, di bawah kebijakan pelonggaran kuantitatif global, komoditas-komoditas ini menunjukkan kinerja yang luar biasa, banyak orang yang mendapatkan keuntungan besar. Namun, jangan lupa, menghasilkan uang itu mudah, tetapi untuk terus menghasilkan uang itu sulit, jika tidak memahami siklus pasar, tetap saja akan mengalami kerugian.

Bagaimana Cara Benar-benar Berpartisipasi dalam Investasi Komoditas?

Orang biasa berpartisipasi dalam investasi komoditas utama, terutama melalui futures dan derivatif. Alat-alat ini memungkinkan Anda untuk terlibat dalam fluktuasi harga tanpa harus memiliki beberapa ton tembaga atau beberapa barel minyak mentah secara fisik.

Saya harus mengatakan bahwa hanya memahami aspek teknis tidaklah cukup. Saya telah melihat terlalu banyak orang yang berani menginvestasikan seluruh modal mereka hanya dengan beberapa candlestick, dan akhirnya mereka diajari oleh pasar tanpa ampun. Investasi yang sebenarnya perlu menggabungkan analisis fundamental dan analisis teknis:

• Fundamental memberi tahu arah tren dan potensi amplitudo
• Aspek teknis membantu Anda menemukan titik masuk yang lebih akurat dan posisi pengendalian risiko

Sejujurnya, tidak ada orang yang bisa memprediksi arah harga barang dengan tepat. Mereka yang bersikeras bisa memprediksi, baik penipu atau bodoh. Saya telah berkecimpung di pasar ini selama bertahun-tahun, dan pengalaman terbesar saya adalah: menghindari risiko lebih penting daripada mengejar keuntungan.

Investasi komoditas, pada dasarnya adalah penetapan ulang harga pada rantai pasokan global. Ini bukan permainan kecil-kecilan, melainkan alokasi aset berat yang beresonansi dengan ekonomi dunia.

Saya tidak akan menyarankan Anda untuk membeli ini dan menjual itu, karena pasar berubah dengan cepat. Tetapi ingatlah: memahami dasar penawaran dan permintaan, menjaga keamanan dana, dan selalu memiliki jalan keluar, adalah aturan dasar untuk bertahan hidup di pasar yang berbahaya ini.

P.S. Informasi "pasti untung" yang setiap hari disampaikan oleh bursa itu, sembilan puluh persen bertujuan untuk mempersiapkan masuknya dana Anda, jangan mudah percaya!

Sumber: DepositPhotos

Harga pasar langsung

emas 3864.65 +6.08 (+0.16%)

Minyak mentah Brent 65.93