Kebijaksanaan Trading: Kebenaran Mentah yang Membuat atau Menghancurkan Portofolio Anda

Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mengamati saldo akun saya berayun liar sambil mencari keunggulan trading yang mitos. Biarkan saya memberi tahu Anda sesuatu - pendapat "ahli" yang dibalut gula itu tidak sebanding dengan piksel tempat mereka ditulis. Apa yang saya temukan sebenarnya berhasil adalah kebenaran brutal dari mereka yang telah terluka oleh pasar dan masih hidup untuk menceritakannya.

Warren Buffett bukan hanya seorang pria tua kaya yang mengeluarkan kata-kata bijak. Ketika dia mengatakan "Investasi yang sukses membutuhkan waktu, disiplin, dan kesabaran," dia sedang mengingatkan ketidaksabaranmu. Saya telah mengalami kerugian pada akun-akun saat mencoba cepat kaya, dan mungkin kamu juga demikian. Nasihatnya untuk "jadi serakah ketika orang lain ketakutan" bukan hanya cerdas - itu hampir mustahil untuk diikuti ketika kamu melihat portofoliomu jatuh sementara orang lain panik menjual.

Kutipan psikologi perdagangan paling menyentuh. Jim Cramer menangkapnya dengan tepat: "Harapan adalah emosi palsu yang hanya menghabiskan uangmu." Berapa kali kamu bertahan pada perdagangan yang merugi sambil berdoa untuk pemulihan? Saya telah melakukannya berkali-kali. Dan kebijaksanaan Randy McKay sangat menyentuh: "Ketika saya terluka di pasar, saya segera keluar." Penilaianmu menjadi buruk ketika kamu kehilangan uang - pelajaran yang saya pelajari dengan cara yang mahal.

Kesuksesan sejati berasal dari manajemen risiko yang brutal. Jack Schwager mengatakannya dengan sempurna: "Amatir berpikir tentang berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan. Profesional berpikir tentang berapa banyak yang bisa mereka rugi." Setiap trader sukses yang saya kenal terobsesi untuk melindungi modal terlebih dahulu. Rasio imbalan terhadap risiko 5:1 milik Paul Tudor Jones berarti dia bisa salah 80% dari waktu dan tetap mendapatkan keuntungan. Sementara itu, kebanyakan dari kita tidak bisa menghadapi kesalahan 20% dari waktu.

Disiplin memisahkan pemenang dari pecundang. "Jika Anda tidak bisa menerima kerugian kecil, cepat atau lambat Anda akan mengalami kerugian terbesar dari semuanya," peringatkan Ed Seykota. Kata-kata yang lebih benar tidak pernah diucapkan. Pasar tidak peduli dengan perasaan atau kebutuhan finansial Anda.

Kutipan yang paling lucu mungkin adalah pengamatan Templeton bahwa "Pasar bull lahir dari pesimisme, tumbuh dari skeptisisme, matang dari optimisme dan mati karena euforia." Saya menyaksikan ini terjadi dengan sempurna selama ledakan dan kejatuhan crypto.

Tidak ada kutipan ini yang memberikan Anda sistem perdagangan holy grail. Tetapi mereka mungkin saja menyelamatkan Anda dari menjadi korban pasar lainnya. Pasar itu brutal, tidak adil, dan akan dengan senang hati mengambil uang Anda jika Anda tidak menghormati kekuatannya.

Apa kutipan favoritmu? Saya yakin itu adalah yang paling mahal untuk dipelajari.