Menguasai Elliot Waves: Panduan Lengkap dari Prinsip hingga Aplikasi Praktis

Prinsip Dasar Teori Gelombang Elliot

Elliot Waves didasarkan pada tiga prinsip inti, yang merupakan dasar untuk menilai apakah pergerakan pasar sesuai dengan pola gelombang:

1. Aturan durasi gelombang ketiga dalam gelombang dorong: Dalam gelombang dorong, gelombang ketiga tidak boleh menjadi yang terpendek di antara gelombang pertama, ketiga, dan kelima.
2. Aturan Retracement Gelombang ke-2 dalam Gelombang Pendorong: Gelombang ke-2 dalam gelombang pendorong tidak boleh melebihi titik awal gelombang ke-1 saat melakukan penyesuaian.
3. Aturan hubungan antara gelombang ke-4 dan gelombang ke-1 dalam gelombang dorong: Dasar gelombang ke-4 dalam gelombang dorong tidak boleh lebih rendah dari puncak gelombang ke-1.

Setelah memenuhi ketiga prinsip besar di atas, Teori Gelombang Elliot dapat berlaku, membuat prediksi penyesuaian pasar selanjutnya menjadi lebih dapat diandalkan. Namun, bahkan jika prinsip-prinsip ini dipenuhi, pergerakan pasar tidak selalu sepenuhnya mengikuti pola Gelombang Elliot, investor tetap harus waspada.

Struktur standar dari Elliot Waves adalah "5 gelombang dorongan, 3 gelombang koreksi", membentuk satu "8 gelombang siklus". Gelombang dorongan mendorong harga bergerak sejalan dengan arah tren utama, sedangkan gelombang koreksi melakukan penarikan atau perbaikan terhadap tren.

Dalam pasar nyata, struktur gelombang biasanya lebih kompleks daripada model ideal, yang memperkenalkan konsep "gelombang ekstensif". Gelombang ekstensif merujuk pada situasi di mana salah satu gelombang dorong (biasanya gelombang ke-1, ke-3, atau ke-5) dalam siklus 8 gelombang menjadi sangat panjang, jauh melebihi panjang gelombang lainnya. Dalam hal ini, gelombang ekstensif itu sendiri akan dipecah menjadi beberapa gelombang kecil.

Aturan Perdagangan Elliot Waves

Dari sudut pandang perdagangan, Teori Gelombang Elliot dapat disederhanakan menjadi analisis tiga dimensi:

1. Analisis Pola: Mengidentifikasi perubahan bergantian antara gelombang naik dan gelombang koreksi
2. Analisis Rasio: Mengukur hubungan rasio antara gelombang naik dan gelombang penyesuaian
3. Analisis Waktu: Mempelajari durasi dan perubahan keseimbangan antara gelombang yang berbeda.

Aturan gelombang pasar bullish

Tiga Aturan Emas Pasar Bullish:

• Titik terendah gelombang 2 tidak boleh sepenuhnya menarik kembali di bawah titik terendah gelombang 1 (hindari false breakout)
• Gelombang 3 biasanya adalah gelombang dorong yang paling dinamis dan relatif lebih panjang.
• Titik terendah dari gelombang 4 tidak boleh重叠 dengan titik tertinggi dari gelombang 1 (tidak boleh menembus garis leher)

Aturan gelombang pasar bearish

Tiga Hukum Besar Pasar Bear:

• Tinggi pemulihan gelombang b harus lebih kecil dari puncak gelombang a (untuk menghindari pemalsuan penurunan)
• Gelombang c biasanya memiliki amplitudo yang lebih besar, durasi yang lebih lama, dan volume yang lebih besar.
• Pada saat koreksi gelombang c, titik tertingginya tidak boleh重叠 dengan titik terendah gelombang a.

Harga pada pasar pada dasarnya berfluktuasi antara naik dan turun, Elliot Waves adalah teori yang menggambarkan siklus antara gelombang dorong dan gelombang koreksi. Setelah munculnya 8 gelombang lengkap, itu menandakan akhir dari satu siklus besar, dan kemudian akan memasuki siklus 8 gelombang berikutnya.

Penting: Teori gelombang menggambarkan siklus naik turunnya harga, ini tidak berarti bahwa penurunan harga selalu menandakan akhir dari tren jangka panjang. Dalam siklus gelombang baru, harga kemungkinan besar akan terus mencetak puncak atau dasar baru.

Tiga Strategi Perdagangan Praktis dari Elliot Waves

1. Menangkap peluang perdagangan gelombang ketiga

Dalam teori Gelombang Elliot, ada prinsip penting: dalam struktur gelombang dasar, setidaknya ada satu gelombang yang diperpanjang, yang panjangnya harus mencapai lebih dari 161,8% dari gelombang non-perpanjangan lainnya.

Dalam kebanyakan kasus, gelombang ketiga akan menjadi gelombang yang diperpanjang, sementara gelombang kedua sebelumnya mungkin akan menarik kembali ke area 50%-61,8% dari gelombang pertama.

Strategi Perdagangan: Dalam tren bullish, Anda dapat menempatkan order limit beli di area retracement 50%-61.8% dari gelombang pertama, menetapkan target profit di sekitar 161.8% dari ukuran gelombang kedua, dan stop loss sebaiknya ditempatkan di bawah titik awal tren.

2. Menggunakan gelombang tipe datar untuk berdagang

Dalam penyesuaian gelombang, struktur tipe datar cukup umum. Teori Elliot mengidentifikasi setidaknya 10 bentuk seperti itu, yang semuanya memiliki satu kesamaan: gelombang b harus setidaknya retrace ke 61,8% gelombang a sebelumnya.

Strategi Perdagangan:

1. Pertama, analisis sifat gelombang a - apakah itu gelombang dorong atau gelombang koreksi?
2. Gelombang tipe datar memiliki struktur a-b-c, di mana gelombang a dan b berfungsi sebagai aktivitas korektif, sementara gelombang c dapat membentuk struktur 5 gelombang yang lengkap.
3. Jika gelombang a tidak seperti gelombang dorong, maka kemungkinan besar itu adalah gelombang koreksi, selanjutnya perlu memperhatikan apakah syarat penarikan kembali 61,8% terpenuhi.

3. Strategi perdagangan gelombang kelima

Dalam teori Gelombang Elliot, ada satu aturan penting: panjang gelombang 1 dan gelombang 5 biasanya tidak sama. Oleh karena itu, trader akan membandingkan hubungan panjang gelombang pertama dan kelima.

Strategi Perdagangan: Jika panjang gelombang kelima hanya 61,8% dari gelombang pertama, maka setelah struktur lima gelombang bullish selesai, dapat dipertimbangkan untuk menjual. Pada saat ini, stop loss harus ditetapkan di atas titik akhir gelombang ekstensi.

Perlu dicatat bahwa risiko dalam perdagangan gelombang kelima relatif tinggi, karena pasar mungkin mengalami berbagai kemungkinan perubahan pada tahap ini.

Metode Perdagangan Gelombang yang Menggabungkan Garis Retracement Fibonacci

Teori Gelombang Elliot yang digunakan bersama dengan garis retracement Fibonacci dapat lebih akurat menentukan posisi support dan resistance pasar. Dalam tren naik, di mana harga akan retrace dan di mana level resistance setelah rebound akan muncul, semua ini dapat diprediksi melalui garis retracement Fibonacci.

Tingkat retracement Fibonacci yang biasanya diperhatikan oleh trader mencakup 23,6%, 38,2%, dan 61,8%. Rasio ini sangat cocok dengan pola retracement dalam Elliot Waves, memberikan referensi penting untuk pengambilan keputusan trading.

Teori Gelombang Elliot lebih tepat disebut sebagai "penemuan" terhadap hukum pasar daripada sebagai "kreasi". Sama seperti Newton menemukan gravitasi daripada menciptakan gravitasi, teori gelombang adalah hasil dari mengamati fenomena pasar dan mencari serta mendefinisikan hukum di dalamnya.

Seperti yang ditulis oleh Su Shi dalam "Judul Dinding Xilin": "Melihat dari samping tampak sebagai puncak, jauh dekat tinggi rendah masing-masing berbeda, tidak mengenal wajah asli Gunung Lu, hanya karena berada di dalam gunung ini". Dalam pasar perdagangan, memahami posisi kita sangat penting. Teori gelombang membantu trader menemukan ritme dalam fluktuasi pasar. Ketika Anda jelas tentang tahap gelombang mana Anda berada, keputusan perdagangan akan menjadi lebih tenang dan dapat lebih baik menghadapi berbagai kondisi pasar.