Model "Pennant" dalam perdagangan cryptocurrency: apa itu dan bagaimana cara menggunakannya?

Polanya "bendera" adalah bentuk konsolidasi yang termasuk dalam kategori kelanjutan tren. Pola ini terbentuk dalam periode yang lebih pendek dibandingkan dengan beberapa model grafik lainnya dan biasanya diamati di lingkungan perdagangan yang lebih dinamis. Secara umum, bendera terbentuk sekitar tengah tren yang sedang berkembang. Penembusan bendera berfungsi sebagai sinyal untuk masuk ke posisi dalam arah tren yang dominan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas cara mengenali dan menerapkan pola "bendera", bagaimana cara berdagang berdasarkan formasi harga ini, serta membandingkan bendera dengan model grafik umum lainnya.

Esensi pola "Bendera"

Figura "vimpel" adalah model kelanjutan tren yang muncul baik di pasar yang naik maupun turun. Ini terbentuk setelah pergerakan harga yang tajam ke atas atau ke bawah, ketika perdagangan dimulai dalam kisaran yang menyempit, membentuk segitiga simetris kecil. Seringkali ini terjadi di tengah pergerakan harga, menandakan awal dari setengah kedua tren.

Ini adalah pola yang cukup umum, yang dapat muncul relatif sering pada berbagai interval waktu, tetapi paling khas untuk kerangka waktu jangka pendek. Bendera memiliki kesamaan dengan pola bendera, karena keduanya didahului oleh lonjakan tajam yang membentuk "tiang bendera" sebelum fase konsolidasi. Batas bendera ditentukan oleh dua garis tren: garis atas yang menghubungkan puncak, yang arahannya turun, dan garis bawah yang menghubungkan dasar, yang arahannya naik, sehingga mereka berpotongan di puncak segitiga dan terorientasi horizontal.

Pembentukan «drevka»

Untuk membentuk bendera yang benar, harus ada rally yang cepat dan curam ( di pasar bullish ) atau penurunan harga yang tajam dan curam ( di pasar bearish ). Sebelum pembentukan bendera, harus ada tanda-tanda pembelian agresif ( pada bendera bullish ) atau penjualan ( pada bendera bearish ) dengan volume relatif yang tinggi.

Terobosan bendera

Pecahan biasanya terjadi dalam arah tren yang mendahului pembentukan bendera. Intensitas tren sebelumnya adalah indikator penting tentang apa yang diharapkan setelah harga keluar dari formasi. Tren yang lebih agresif, yang mendahului pembentukan bendera, umumnya menghasilkan pergerakan lanjutan yang lebih kuat.

Panjang klasik biasanya terbentuk dalam waktu beberapa minggu, maksimal hingga tiga minggu. Jika pembentukannya tertunda, kemungkinan besar akan berubah menjadi pola yang lebih besar, seperti segitiga simetris, atau dapat menyebabkan kegagalan pola. Kegagalan terjadi ketika harga bergerak ke arah yang berlawanan dari yang diharapkan.

Dalam periode pembentukan bendera, volume perdagangan harus menurun. Namun, setelah terobosan, volume harus meningkat tajam, mencerminkan antusiasme pembeli atau penjual dan potensi pergerakan berkelanjutan ke atas atau ke bawah. Periode terobosan yang berkepanjangan - itulah mengapa para trader sangat menghargai pola ini.

Vimpel vs Klin

Pola bendera digunakan sebagai model kelanjutan tren, sementara segitiga bisa menjadi model kelanjutan maupun pembalikan tren. Selain itu, segitiga tidak memerlukan adanya "tiang". Cukup dengan tren yang mendahuluinya.

Vimpel vs Segitiga Simetris

Baik bendera maupun segitiga simetris adalah model kelanjutan tren dan mirip dalam hal bentuknya yang menyerupai segitiga simetris. Perbedaan utama terletak pada ukuran segitiga bendera yang lebih kecil dibandingkan dengan segitiga simetris. Selain itu, bendera harus didahului oleh tren tajam yang curam, sedangkan segitiga simetris dapat terbentuk dalam kerangka tren apa pun.

Vimpel vs Bendera

Bendera dan panji dianggap sebagai model kelanjutan tren dan mencakup fase konsolidasi. Perbedaan utama terletak pada bentuk konsolidasi setelah "tiang", seperti yang disebutkan di atas.

Strategi Perdagangan Berdasarkan Pola "Bendera"

Perdagangan dengan pola bendera dilakukan pada saat terobosan ke arah tren. Namun, ada beberapa strategi masuk yang dapat digunakan untuk mengikuti tren.

1. Tergantung pada apakah itu bendera bullish atau bearish, masuklah ke pasar saat terobosan awal terjadi, segera setelah garis batas ditembus ke arah tren.

2. Masuk pada tembusan maksimum atau minimum bendera.

3. Masuk ke pasar saat penarikan awal dan kelanjutan tren setelah terobosan awal.

Tingkat target ditentukan dengan mengukur jarak dari awal "tiang" hingga puncaknya ( di pasar bullish ) atau dasarnya ( di pasar bearish ) hingga pembentukan bendera. Penghitungan harus dimulai saat pergerakan tajam menembus level resistance atau support. Jarak diukur baik hingga batas atas atau batas bawah bendera tergantung pada arah tren.

Dalam contoh berikut, kita membahas sinyal masuk klasik pada penembusan bendera bearish. "Tiang" diukur dari titik penembusan pada level 6,48 (1) hingga batas bawah bendera pada level 5,68, yang memberikan penurunan sebesar 0,80. Kemudian, kita mengurangi 0,80 dari level pemicu penembusan 5,98 (2), untuk mendapatkan level target 5,18 (3). Kemudian, stop loss awal ditempatkan sedikit di atas garis tren resistance untuk membatasi kerugian. Untuk bendera bullish, stop order harus ditempatkan di bawah garis support.

Seberapa terpercaya pola "Wimpel"?

John Murphy, penulis buku klasik tentang analisis teknis "Analisis Teknikal Pasar Keuangan", mencatat bahwa pola bendera adalah salah satu pola kelanjutan tren yang paling dapat diandalkan dalam analisis teknis. Namun, penelitian Thomas N. Bulkowski dalam bukunya "Ensiklopedia Pola Grafik" menunjukkan bahwa pola ini kurang dapat diandalkan dibandingkan beberapa pola lainnya.

Bulkovski menganalisis efektivitas lebih dari 1600 pola bendera, yang diidentifikasi berdasarkan parameter tertentu, untuk konsistensi. Dia menemukan bahwa frekuensi breakout yang gagal baik untuk pergerakan naik maupun turun adalah 54% untuk setiap arah, sementara pergerakan rata-rata setelah pemicu sekitar 6,5% (pergerakan awal). Dengan demikian, peluang keberhasilan adalah 35% untuk pergerakan naik dan 32% untuk pergerakan turun. Tentu saja, analisis di atas mengonfirmasi pentingnya manajemen risiko yang aktif untuk keberhasilan dalam trading, karena pola sering kali gagal.

Perlu dicatat bahwa hasil untuk bendera mungkin sedikit direndahkan, karena Bulkovski menunjukkan bahwa tes bendera hanya memperhitungkan fluktuasi harga jangka pendek, dan bukan pergerakan dari terobosan ke kemungkinan maksimum atau minimum, seperti yang dia lakukan untuk tes model lainnya. Dengan demikian diasumsikan bahwa hasil dapat meningkat jika memperhitungkan pergerakan yang lebih besar.

Seringkali para trader menggunakan bendera bersamaan dengan metode analisis teknis lainnya untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan meningkatkan peluang mereka untuk sukses.

Bendera Bullish

Bendera bullish muncul dalam tren naik dan dimulai dengan kenaikan yang tajam dan curam, yang disebut "tiang". Di belakangnya ada periode konsolidasi yang singkat yang mengambil bentuk bendera atau segitiga simetris kecil. Bendera bullish terbentuk ketika harga berada dalam keadaan tenang, sebelum melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi.

Bendera Beruang

Bendera beruang terlihat pada tren menurun dan dimulai dengan penurunan tajam yang curam, membentuk "tiang". Diikuti oleh periode konsolidasi singkat yang membentuk bendera. Bendera beruang terbentuk ketika harga berada dalam keadaan tenang, sebelum kembali menurun. Begitu harga menembus di bawah batas bawah, sinyal beruang diaktifkan untuk membuka posisi pendek.

Bendera Banteng vs Bendera Beruang

Meskipun ada perbedaan, pendekatan yang sama dapat diterapkan baik pada bendera bullish maupun bendera bearish saat berdagang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Anda membuka posisi panjang pada bendera bullish dan posisi pendek pada bendera bearish.

Kesimpulan

Polanya bendera dalam analisis teknis dianggap sebagai pola kelanjutan tren, karena diharapkan bahwa terobosan akan terjadi ke arah tren yang dominan. Ini adalah salah satu pola dengan kerangka waktu yang lebih pendek, karena selesai dalam waktu tiga minggu atau kurang. Ini berarti bahwa terobosan ( atau kegagalan pola ) harus terjadi sebelum akhir tiga minggu. Kunci keberhasilan bendera adalah kualitas tren yang mendahuluinya. Harus diharapkan adanya pergerakan tajam dan curam sebelum konsolidasi terjadi, karena perdagangan agresif yang terlihat sebelum pembentukan bendera kemungkinan besar akan berlanjut setelah terobosan.