Analisis Strategi Investasi Memecoins

Mengapa Memilih Memecoins?

Memecoin biasanya memiliki beta tinggi pada aset Layer 1(L1), yang berarti mereka dapat memberikan leverage pada aset L1 tanpa meningkatkan risiko likuidasi. Misalnya, ketika nilai beta 30 hari dari koin budaya melebihi nilai beta bergulir 90 hari, seringkali akan ada pengembalian yang signifikan.

Analisis tren harga menunjukkan bahwa lonjakan koin budaya ini biasanya terjadi bersamaan dengan kenaikan aset L1-nya lebih dari 5% dalam jangka pendek. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian koin budaya tersebut cukup signifikan, tetapi tidak setiap kali menjamin kinerja yang luar biasa.

Analisis korelasi menunjukkan bahwa koin budaya ini biasanya sangat terkait dengan aset L1-nya, tetapi pada periode kinerja yang baik, korelasi ini sering kali melemah.

Analisis data on-chain

Selain kinerja harga, analitik data on-chain juga dapat memberikan wawasan yang berharga:

1. Pertumbuhan pemegang Token: Mencerminkan popularitas dan kecepatan penyebaran baru-baru ini
2. Median dan Rata-rata Kepemilikan: Mencerminkan Keyakinan Pemegang
3. Proporsi Pemegang Besar: mencerminkan minat dan keyakinan
4. Tingkat Retensi Paus: Ukuran keyakinan pemegang terbesar
5. Perilaku Perdagangan Paus: Mengintip Arah Belanja dan Penjualan Pemain Besar

Faktor Pertimbangan Lain

• Likuiditas perdagangan cukup
• Mengalami beberapa kali penarikan besar
• Volume kontrak yang belum ditutup

Komunitas dan Kepercayaan

Komunitas Memecoin berkualitas tinggi biasanya memiliki:

• Narasi dan slogan yang menggugah
• Rasa memiliki komunitas yang kuat
• Kepemimpinan dan koordinasi yang baik
• Penanaman budaya yang mendalam
• Keterampilan pemasaran yang sangat baik

Penilaian & Waktu Masuk

Dapat menentukan apakah berada di "nilai wajar" melalui rasio MVRV:

• MVRV<1, mungkin mendekati dasar lokal
• Dikombinasikan dengan indikator momentum seperti RSI
• Menganalisis hubungan harga dengan rata-rata bergerak kunci
• Perhatikan metrik sentimen sosial seperti Google Trends

Lingkungan Makro

Memecoins sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas. Lingkungan makro yang menguntungkan dan kembalinya sentimen risiko adalah kuncinya.

Kesimpulan

Artikel ini memberikan kerangka kerja investasi memecoin, yang mencakup alasan investasi, penyaringan proyek, metodologi penilaian, waktu jual beli, dll. Meskipun risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, pendekatan sistematis dapat membantu mencapai pengembalian yang lebih baik di area berisiko tinggi ini.