Panduan Singkat untuk Indikator Parabolic SAR

Memahami Parabolic SAR

Indikator Parabolic Stop and Reverse (SAR) dirancang oleh analis teknis J. Welles Wilder Jr. pada akhir 1970-an. Ini debut dalam bukunya "New Concepts in Technical Trading Systems," bersama dengan indikator yang banyak digunakan lainnya seperti Relative Strength Index (RSI).

Wilder awalnya menyebut pendekatan ini sebagai Sistem Waktu/Harga Parabolik, dengan konsep SAR diperkenalkan sebagai berikut:

SAR adalah singkatan dari Stop and Reverse. Ini adalah titik di mana perdagangan panjang ditutup dan perdagangan pendek dibuka, atau sebaliknya.

• Wilder, J.W., Jr. Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis (p. 8).

Hari ini, sistem ini umumnya disebut sebagai indikator Parabolic SAR, berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi tren pasar dan titik pembalikan potensial. Meskipun Wilder awalnya mengembangkan beberapa indikator analisis teknis (TA) secara manual, kini mereka terintegrasi ke dalam sebagian besar sistem perdagangan digital dan perangkat lunak charting, sehingga teknik-teknik ini relatif mudah diterapkan tanpa perhitungan manual.

Mekanika Indikator

Indikator Parabolic SAR diwakili oleh titik-titik kecil yang ditempatkan di atas atau di bawah harga pasar. Susunan titik-titik ini membentuk parabola, dengan setiap titik mewakili satu nilai SAR.

Pada dasarnya, titik-titik dipetakan di bawah harga selama tren naik dan di atasnya selama tren turun. Mereka juga dipetakan selama periode konsolidasi ketika pasar bergerak menyamping. Namun, dalam skenario ini, titik-titik akan berpindah sisi jauh lebih sering. Akibatnya, indikator Parabolic SAR kurang efektif selama pasar tanpa tren.

Keuntungan

Parabolic SAR dapat memberikan wawasan tentang arah dan durasi tren pasar, serta titik pembalikan yang potensial. Dengan demikian, ini dapat meningkatkan peluang trader untuk mengidentifikasi peluang beli dan jual yang menguntungkan.

Beberapa trader juga memanfaatkan indikator Parabolic SAR untuk menentukan harga stop-loss dinamis, memungkinkan stop mereka bergerak seiring dengan tren pasar. Teknik ini sering disebut sebagai trailing stop loss.

Pada dasarnya, ini memungkinkan trader untuk mengamankan keuntungan yang sudah diperoleh karena posisi mereka ditutup segera setelah tren berbalik. Dalam beberapa situasi, ini juga dapat mencegah trader menutup posisi yang menguntungkan terlalu awal atau memasuki perdagangan terlalu cepat.

Pembatasan

Seperti yang disebutkan, Parabolic SAR sangat berguna di pasar yang sedang tren tetapi kurang berguna selama periode konsolidasi. Ketika tidak ada tren yang jelas, indikator ini lebih mungkin menghasilkan sinyal palsu, yang dapat menyebabkan kerugian yang substansial.

Pasar yang tidak stabil (satu yang naik dan turun dengan cepat)juga dapat menghasilkan beberapa sinyal yang menyesatkan. Oleh karena itu, indikator Parabolic SAR cenderung berkinerja lebih baik ketika harga berubah dengan kecepatan yang lebih bertahap.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah sensitivitas indikator, yang dapat disesuaikan secara manual. Sensitivitas yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan terjadinya sinyal palsu.

Dalam beberapa kasus, sinyal palsu dapat mendorong trader untuk menutup posisi yang menguntungkan terlalu awal, menjual aset yang masih memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan. Lebih buruk lagi, kebangkitan palsu dapat memberikan investor rasa optimisme yang salah, mendorong mereka untuk membeli terlalu cepat.

Terakhir, karena indikator ini tidak memperhitungkan volume perdagangan, ia tidak memberikan banyak informasi tentang kekuatan suatu tren. Meskipun pergerakan pasar yang besar menyebabkan celah antara setiap titik meningkat, ini tidak boleh dianggap sebagai indikasi tren yang kuat.

Tidak peduli seberapa banyak informasi yang dimiliki trader dan investor, risiko akan selalu menjadi bagian dari pasar keuangan. Namun, banyak yang menggabungkan Parabolic SAR dengan strategi atau indikator lain sebagai cara untuk meminimalkan risiko dan mengimbangi keterbatasan.

Wilder merekomendasikan penggunaan Average Directional Index bersama Parabolic SAR untuk menilai kekuatan tren. Selain itu, rata-rata bergerak atau indikator RSI juga dapat dimasukkan ke dalam analisis sebelum memasuki posisi.

Menghitung Parabolic SAR

Hari ini, program komputer melakukan perhitungan secara otomatis. Namun, bagi mereka yang tertarik, bagian ini memberikan penjelasan singkat tentang perhitungan Parabolic SAR.

Poin SAR dihitung berdasarkan data pasar yang ada. Oleh karena itu, untuk menghitung SAR hari ini, kami menggunakan SAR kemarin, dan untuk menghitung nilai besok, kami menggunakan SAR hari ini.

Selama tren naik, nilai SAR dihitung berdasarkan tinggi sebelumnya. Selama tren turun, rendah sebelumnya dipertimbangkan. Wilder merujuk pada titik tertinggi dan terendah dari suatu tren sebagai Titik Ekstrem (EP). Namun, persamaannya tidak sama untuk tren naik dan tren turun.

Untuk tren naik:

SAR = SAR Sebelumnya + AF x (EP Sebelumnya – SAR Sebelumnya)

Untuk tren menurun:

SAR = SAR Sebelumnya – AF x (SAR Sebelumnya – EP Sebelumnya)

AF adalah faktor percepatan. Ini dimulai pada 0,02 dan meningkat sebesar 0,02 setiap kali harga mencapai puncak baru ( untuk tren naik ) atau titik terendah baru ( untuk tren turun ). Namun, jika batas 0,20 tercapai, nilai ini dipertahankan untuk durasi perdagangan tersebut ( hingga tren berbalik ).

Dalam praktiknya, beberapa chartist menyesuaikan AF secara manual untuk mengubah sensitivitas indikator. AF di atas 0,2 akan menghasilkan sensitivitas yang lebih tinggi ( lebih banyak sinyal pembalikan ). AF di bawah 0,2 melakukan sebaliknya. Namun, Wilder menyatakan dalam bukunya bahwa kenaikan 0,02 bekerja paling baik secara keseluruhan.

Meskipun perhitungannya relatif sederhana untuk digunakan, beberapa trader bertanya kepada Wilder bagaimana cara menghitung SAR pertama, mengingat bahwa persamaan tersebut memerlukan nilai-nilai sebelumnya. Menurutnya, SAR pertama dapat dihitung berdasarkan EP terakhir sebelum pembalikan tren pasar.

Wilder merekomendasikan agar trader kembali ke grafik mereka untuk menemukan pembalikan yang jelas dan kemudian menggunakan EP tersebut sebagai nilai SAR pertama. SAR berikutnya kemudian dapat dihitung sampai harga pasar terbaru tercapai.

Misalnya, jika pasar berada dalam tren naik, seorang trader dapat kembali beberapa hari atau minggu sampai mereka menemukan koreksi sebelumnya. Mereka kemudian menemukan dasar lokal (EP) untuk koreksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan sebagai SAR pertama untuk tren naik berikutnya.

Pemikiran Akhir

Meskipun berasal dari tahun 1970-an, Parabolic SAR masih banyak digunakan hingga saat ini. Investor dapat menerapkannya pada banyak alternatif investasi saat ini, termasuk Forex, komoditas, saham, dan pasar cryptocurrency.

Namun, tidak ada alat analisis pasar yang dapat menjamin akurasi 100%. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Parabolic SAR atau strategi lainnya, investor harus memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pasar keuangan dan analisis teknis. Mereka juga harus memiliki strategi trading dan manajemen risiko yang sesuai untuk mengurangi risiko yang tidak dapat dihindari.