Long vs Short: memahami dasar-dasar perdagangan di pasar

Memahami posisi long dan short dalam trading kripto

Trading kripto adalah bidang yang dinamis, di mana peserta pasar dapat menghasilkan uang baik dari kenaikan maupun penurunan harga. Dua konsep kunci yang dihadapi setiap trader adalah long dan short. Mari kita bahas secara mendetail perbedaan antara posisi long dan short, jelaskan bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana menggunakan rasio long dan short untuk membuat keputusan perdagangan.

Apa itu long dalam trading?

Long adalah strategi di mana trader membeli aset dengan harapan harganya akan naik di masa depan. Ini adalah pendekatan klasik "beli rendah, jual tinggi". Dalam konteks cryptocurrency, long berarti bertaruh pada kenaikan nilai aset, misalnya, bitcoin atau ethereum.

Long dalam cryptocurrency berarti membeli cryptocurrency di pasar spot dengan tujuan untuk menjualnya nanti dengan harga yang lebih tinggi atau membuka posisi panjang di futures atau perdagangan margin dengan menggunakan leverage.

Contoh: Anda membeli 1 BTC seharga $60,000, berharap bahwa harga akan naik menjadi $70,000. Jika prediksi tersebut benar, Anda menjual bitcoin dan mengamankan keuntungan sebesar $10,000.

Ciri-ciri posisi panjang

Posisi long ditandai dengan taruhan pada kenaikan harga. Risiko di sini terbatas pada jumlah dana yang diinvestasikan (di pasar spot), sementara potensi keuntungan secara teoritis tidak terbatas, karena harga dapat terus meningkat tanpa batas.

Long dan short adalah pendekatan yang berlawanan, dan pemahaman tentang perbedaannya dimulai dengan menyadari bahwa long dalam trading adalah strategi klasik untuk pasar "bullish", ketika harga naik.

Apa itu short dalam cryptocurrency?

Short adalah strategi di mana trader mendapatkan keuntungan dari penurunan harga aset. Berbeda dengan long, di sini Anda terlebih dahulu meminjam cryptocurrency, menjualnya dengan harga saat ini, dan kemudian membelinya kembali dengan harga lebih murah untuk melunasi utang dan mengamankan keuntungan.

Shorting dalam cryptocurrency melibatkan penjualan aset yang tidak Anda miliki, dengan harapan harga aset tersebut akan turun, serta menggunakan perdagangan margin atau kontrak berjangka.

Contoh: Anda meminjam 1 BTC seharga $60,000, menjualnya, dan kemudian, ketika harga turun menjadi $50,000, Anda membeli kembali bitcoin tersebut. Selisih sebesar $10,000 - keuntungan Anda ( setelah dikurangi biaya ).

Fitur Posisi Pendek

Posisi short ditandai dengan taruhan pada penurunan harga. Risiko dalam hal ini berpotensi tidak terbatas, karena harga dapat meningkat tanpa batas, sementara potensi keuntungan terbatas, karena harga tidak dapat turun di bawah nol.

Short dalam cryptocurrency adalah alat untuk pasar "bearish" ketika harga turun. Long dan short dalam trading memberikan trader kesempatan untuk menghasilkan uang dalam kondisi apapun.

Long dan Short: perbedaan kunci

Antara posisi long dan short terdapat perbedaan mendasar. Long berfokus pada pasar ("bullish") yang sedang meningkat dan melibatkan pembelian aset, sedangkan short ditujukan untuk pasar ("bearish") yang sedang menurun dan melibatkan penjualan aset yang dipinjam. Keuntungan dalam posisi long terbentuk saat harga naik, sedangkan dalam posisi short saat harga turun. Risiko maksimum dalam posisi long dibatasi pada jumlah yang diinvestasikan, sedangkan dalam posisi short secara teoritis tidak terbatas. Sementara itu, keuntungan maksimum dalam posisi long secara teoritis tidak terbatas, sedangkan dalam posisi short dibatasi oleh harga saat ini.

Long dan short adalah dua sisi dari satu koin. Mereka sering digunakan oleh trader untuk menghindari risiko atau berspekulasi pada volatilitas.

Bagaimana cara kerja long dan short dalam trading kripto?

Long dalam aksi

Proses pembukaan posisi long meliputi analisis pasar dan proyeksi pertumbuhan, pembukaan posisi long dengan cara membeli aset, serta penutupan posisi saat harga naik.

Di pasar spot, long adalah sekadar membeli dan menunggu. Di futures atau margin, posisi long meningkatkan baik keuntungan maupun risiko.

Short dalam aksi

Pembukaan posisi short melibatkan analisis pasar dan perkiraan penurunan, pembukaan posisi short melalui peminjaman dan penjualan aset, serta penutupan posisi saat harga turun.

Short dan long dalam trading memerlukan pemahaman pasar dan kemampuan untuk mengelola risiko, terutama saat menggunakan leverage.

Long short: contoh dari perdagangan nyata

Skenario 1: Long di pasar bull

Pada bulan Desember 2020, cryptocurrency yang populer diperdagangkan sekitar $20.000. Trader membuka posisi long pada 1 koin dengan leverage 5x. Hingga April 2021, harga mencapai $60.000. Keuntungan mencapai $40.000, dikalikan dengan leverage - $200.000 ( dikurangi biaya ). Dinamika harga Bitcoin dari Desember 2020 hingga April 2021

Skenario 2: Short di pasar bearish

Pada bulan Mei 2021, cryptocurrency mencapai puncak $64,000, setelah itu dimulainya penurunan. Trader membuka short pada 1 koin dengan leverage 10x. Hingga bulan Juni, harga turun menjadi $30,000, menghasilkan keuntungan $34,000, dikalikan 10 - $340,000. Dinamika harga BTC dari Mei hingga Juni 2021

Long short adalah alat yang kuat, tetapi memerlukan analisis yang tepat dan kontrol emosi.

Apa itu rasio long dan short?

Rasio long dan short (long short coefficient) adalah indikator yang menunjukkan perbandingan posisi long terbuka terhadap posisi short di pasar. Ini membantu memahami sentimen trader. Rasio tinggi (misalnya, 2:1) berarti bahwa sebagian besar mengharapkan kenaikan, yang dapat menunjukkan kondisi overbought. Rasio rendah (misalnya, 0.5:1) menunjukkan dominasi short, yang dapat mengindikasikan kondisi oversold.

Bagaimana cara menggunakan rasio long short?

Ada dua pendekatan utama dalam menggunakan rasio long-short. Pendekatan kontrarian berpendapat bahwa jika terlalu banyak posisi long, pasar bisa berbalik arah ke bawah ( dan sebaliknya ). Pendekatan konfirmasi tren didasarkan pada fakta bahwa rasio yang seimbang dapat menunjukkan ketidakpastian.

Banyak platform menyediakan data tentang rasio long dan short secara real-time. Ini adalah alat yang berguna untuk analisis pasar.

Keuntungan dan Risiko Posisi Long dan Short

Posisi Long

Posisi long memiliki keuntungan seperti kesederhanaan ( di spot ) dan potensi keuntungan yang tidak terbatas. Namun, mereka juga terkait dengan risiko kerugian saat pasar turun dan likuidasi saat menggunakan leverage.

Posisi pendek

Posisi short memungkinkan untuk menghasilkan keuntungan dari penurunan pasar dan memberikan fleksibilitas dalam kondisi krisis. Namun, mereka membawa risiko kerugian yang tidak terbatas, dan volatilitas yang tinggi dapat menyebabkan likuidasi yang cepat.

Short dan long bukan hanya strategi perdagangan, tetapi cara beradaptasi dengan kondisi pasar apa pun.

Bagaimana cara memilih antara long dan short?

Pemilihan antara long dan short tergantung pada beberapa faktor. Analisis pasar, termasuk analisis teknis dan fundamental, membantu menentukan tren. Toleransi terhadap risiko juga penting – long kurang berisiko di spot, sementara short membutuhkan pengalaman. Selain itu, tujuan trader juga dipertimbangkan – apakah itu terkait dengan spekulasi jangka pendek atau investasi jangka panjang.

Long dan short adalah alat yang perlu disesuaikan dengan gaya trading Anda.

Tips Praktis untuk Trader

Untuk berhasil dalam perdagangan posisi long dan short, penting untuk terus mempelajari pasar dengan menggunakan grafik, indikator RSI(, MACD) dan mengikuti berita. Penting untuk mengelola risiko secara efektif dan tidak menggunakan leverage besar tanpa pengalaman yang memadai. Disarankan untuk menguji strategi dengan memulai dari akun demo di platform yang terpercaya. Juga berguna untuk memantau rasio long short yang menunjukkan sentimen pasar.

Long dan short dalam trading adalah konsep dasar yang memungkinkan trader untuk menghasilkan uang terlepas dari arah pasar. Memahami perbedaan mereka, penggunaan rasio long dan short yang tepat, serta manajemen risiko akan membantu Anda mencapai kesuksesan dalam trading kripto. Kunci untuk mendapatkan keuntungan adalah analisis, disiplin, dan praktik. Mulailah dari yang kecil, pelajari pasar, dan sesuaikan diri dengan perubahannya!