Bagaimana cara menggunakan indikator jangka pendek Bollinger Bands?

Apa itu indikator Bollinger Bands?
Indikator Bollinger Bands (BB) dibuat oleh analis keuangan dan trader John Bollinger pada awal tahun 1980-an. Indikator Bollinger Bands sebagai alat (analisis keuangan) digunakan secara luas dalam bidang analisis teknikal (TA), pada dasarnya, ini adalah alat pengukur osilasi yang digunakan untuk menunjukkan fluktuasi tinggi dan rendah di pasar, serta kondisi overbought atau oversold.
Prinsip utama dari indikator Bollinger Bands adalah menekankan bagaimana harga bergerak di sekitar nilai rata-rata. Lebih spesifik, indikator ini terdiri dari upper band, lower band, dan moving average tengah (juga dikenal sebagai middle band). Dua pita horizontal ini bereaksi terhadap perilaku harga pasar, yang akan melebar saat volatilitas tinggi (bergerak menjauh dari middle band) dan menyempit saat volatilitas rendah (bergerak mendekati middle band).
Formula Bollinger Band standar menetapkan garis tengah sebagai rata-rata bergerak sederhana (SMA) 20 hari, sementara garis atas dan bawah dihitung berdasarkan volatilitas pasar yang terkait dengan SMA (disebut deviasi standar). Konfigurasi standar indikator Bollinger Band ditunjukkan sebagai berikut:
Garis tengah = Rata-rata bergerak 20 hari (SMA)
Garis atas = SMA 20 hari + (deviasi standar 20 hari x 2)
Garis bawah = SMA 20 hari - (deviasi standar 20 hari x 2)
Bollinger Bands standar memiliki periode 20 hari, dengan batas atas dan bawah yang disetel dua deviasi standar (x2) dari garis tengah. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setidaknya 85% data harga akan berfluktuasi di antara kedua batas ini, tetapi juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan strategi perdagangan yang berbeda.
Bagaimana cara menggunakan indikator Bollinger Bands dalam perdagangan?
Meskipun indikator Bollinger Bands secara luas digunakan di pasar keuangan tradisional, mereka juga dapat digunakan dalam sistem perdagangan cryptocurrency. Ada berbagai cara untuk menggunakan dan menganalisis indikator Bollinger Bands, tetapi orang tidak boleh menganggap Bollinger Bands sebagai alat mandiri atau memandangnya sebagai indikator yang menunjukkan peluang beli/jual. Sebaliknya, Bollinger Bands harus digunakan bersama dengan indikator analisis teknikal lainnya.
Dengan mempertimbangkan hal ini, mari kita pikirkan bagaimana orang dapat menginterpretasikan data yang diberikan oleh indikator Bollinger Bands.
Jika harga berada di atas rata-rata bergerak dan melewati batas atas Bollinger Bands, maka dapat dianggap aman untuk mengatakan bahwa pasar saat ini mengalami ekspansi berlebihan (kondisi overbought). Di sisi lain, jika harga beberapa kali menyentuh batas atas, itu mungkin menunjukkan adanya level tekanan yang signifikan.
Sebaliknya, jika harga beberapa aset turun secara signifikan dan sering melampaui atau menyentuh batas bawah, maka pasar mungkin berada dalam keadaan jenuh jual atau telah mencapai level dukungan yang kuat.
Oleh karena itu, trader dapat menggunakan Bollinger Bands (serta indikator TA lainnya) untuk menetapkan target jual atau beli mereka, dan mereka juga dapat mendapatkan pemahaman umum tentang kondisi overbought dan oversold di pasar.
Selain itu, ketika mencoba memprediksi saat-saat fluktuasi harga yang tinggi dan rendah, perluasan dan penyusutan indikator Bollinger Bands bisa berguna. Jalur akan menjauh dari garis tengah saat harga aset berfluktuasi secara drastis (perluasan), atau mendekati garis tengah saat fluktuasi harga melemah (penyusutan).
Oleh karena itu, indikator Bollinger Bands lebih cocok digunakan sebagai alat untuk menganalisis volatilitas pasar dan mencoba memprediksi pergerakan yang akan datang dalam perdagangan jangka pendek. Beberapa trader percaya bahwa ketika pita melebar secara berlebihan, pasar saat ini mungkin mendekati periode konsolidasi atau akan segera mencapai pembalikan tren. Demikian pula, ketika pita terlalu sempit, para trader percaya bahwa pasar akan mengalami perubahan besar.
Ketika harga pasar bergerak secara horizontal, garis Bollinger cenderung menyempit menuju rata-rata bergerak sederhana di tengah. Biasanya (tetapi tidak selalu), tingkat volatilitas rendah dan deviasi kecil muncul sebelum gerakan eksplosif besar, dan fenomena ini terjadi setelah volatilitas meningkat.
Indikator Bollinger Bands vs Saluran Keltner
Berbeda dengan Bollinger Bands yang berbasis SMA dan deviasi standar, versi modern dari indikator Keltner Channel (KC) menggunakan Average True Range (ATR) untuk mengatur lebar saluran di atas dan di bawah 20-day Exponential Moving Average (EMA). Oleh karena itu, rumus untuk Keltner Channel kira-kira seperti ini:
Garis tengah = Rata-rata bergerak eksponensial 20 hari (EMA)
Garis atas = EMA 20 hari + (ATR 10 hari x 2)
Lower bound line = 20 hari EMA - (10 hari ATR x 2)
Biasanya, Kanal Keltner menunjukkan rentang yang lebih sempit dibandingkan dengan Bollinger Bands. Oleh karena itu, mungkin lebih cocok untuk menunjukkan pembalikan tren dan kondisi pasar jenuh beli/jenuh jual dengan cara yang lebih jelas dan nyata dibandingkan dengan Bollinger Bands. Selain itu, indikator Kanal Keltner biasanya memberikan sinyal jenuh beli/jenuh jual lebih awal daripada Bollinger Bands.
Di sisi lain, Bollinger Bands dapat lebih baik mewakili kondisi volatilitas pasar karena gerakan memperluas dan menyusutnya lebih besar dan lebih jelas dibandingkan dengan Keltner Channel. Selain itu, dengan menggunakan deviasi standar, indikator Bollinger Bands cenderung tidak memberikan sinyal palsu karena lebar yang lebih besar, sehingga (jalur atas dan bawah) sulit untuk dilanggar.
Dibandingkan dengan saluran Keltner, Bollinger Bands lebih populer. Namun, kedua indikator tersebut sangat baik—terutama untuk pengaturan perdagangan jangka pendek—dan keduanya juga dapat digunakan bersama untuk memberikan sinyal (pasar) yang lebih dapat diandalkan.