Studi Kasus: Mengelola Risiko Portofolio dengan Efisien dengan Token Leveraged ETF

Skenario:

Investor A memegang posisi BTC long senilai $1M ( melalui spot dan futures ). Mengantisipasi penarikan pasar jangka pendek, A menghadapi batasan berikut:

• Tidak ingin menjual spot BTC ( untuk mempertahankan kepemilikan biaya rendah )
• Ingin melindungi risiko dengan modal dan kompleksitas operasional yang minimal

Solusi:

Gunakan BTC3S — token BTC short dengan leverage 3x.

Dengan mengalokasikan hanya $100,000 (10% dari posisi) ke BTC3S, Investor A mencapai lindung nilai dinamis yang efisien.

Analisis Kinerja Lindung Nilai

Mengapa Menggunakan Token Leveraged untuk Lindung Nilai?

1. Efisiensi Modal

• Lindung nilai tradisional ( misalnya, menjual kepemilikan atau menjual futures) memerlukan margin yang substansial.
• Token yang terleverase hanya memerlukan \~10% modal untuk mencapai cakupan yang efektif.

2. Kesederhanaan Operasional

• Tanpa manajemen margin, tanpa risiko likuidasi.
• Penyeimbangan otomatis oleh sistem mengurangi kemungkinan kesalahan manual.

3. Optimisasi Dinamis

• Mekanisme penggabungan secara otomatis menyesuaikan rasio lindung nilai sebagai respons terhadap pergerakan harga.
• Lebih fleksibel daripada lindung nilai statis seperti futures posisi tetap.

Kasus Penggunaan yang Berlaku

• Pemegang BTC jangka panjang khawatir tentang volatilitas jangka pendek

• Investor institusi yang bertujuan untuk mengurangi penurunan portofolio atau volatilitas

• Investor yang mencari lindung nilai pasif tanpa penyesuaian frekuensi

  Kunjungi token Leverage ETF Gate 👉 https://www.gate.com/etf

📌 Pengingat Utama:

Token yang diperkuat dirancang untuk lindung nilai jangka pendek. Memegang dalam jangka panjang dapat dipengaruhi oleh penurunan rebalancing. Gunakan secara fleksibel berdasarkan tren pasar untuk hasil yang optimal.