（Bagaimana Membangun Sistem Perdagangan）（Seluruh Artikel）

Bagaimana Cara Cepat Membangun Sistem Perdagangan

Saat setiap orang membangun sistem perdagangan, penting untuk menjawab pertanyaan berikut:

1 Berapa banyak modal yang kamu miliki?

Ini merujuk pada jumlah dana yang Anda bersedia investasikan di pasar. Uang ini seharusnya merupakan “uang sisa” yang tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda memiliki 1 juta yuan, tetapi Anda merasa bahwa Anda hanya dapat menanggung kerugian maksimal 20%, maka silakan hanya keluarkan 200 ribu yuan.

Jangan percaya bahwa Anda benar-benar dapat menghentikan kerugian di 20%, jadi gunakan 1 juta untuk berdagang. Terlalu banyak situasi mendadak di pasar, ditambah dengan berbagai kelemahan manusia, sangat sulit untuk melaksanakan dengan tegas.

Jadi, berapa banyak kerugian dana yang dapat Anda tanggung, gunakan sebanyak itu untuk trading. Jika disiplin Anda sudah sangat ketat, dan Anda memiliki banyak pengalaman trading nyata, Anda benar-benar dapat “merencanakan trading Anda, trading rencana Anda”, maka Anda dapat mengeluarkan dana yang sesuai berdasarkan rencana Anda.

2 Apakah dana ini akan digunakan dalam waktu dekat?

Dana yang ada di akun Anda selama proses perdagangan pasti akan terbaring di akun Anda, tidak dapat ditarik, dan juga tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Jadi, jawaban untuk masalah ini secara langsung mempengaruhi siklus perdagangan Anda. Jika dana ini sama sekali tidak akan digunakan, maka Anda dapat melakukan perdagangan dalam siklus apa pun, termasuk perdagangan jangka panjang yang mungkin berlangsung beberapa tahun. Namun, jika dana ini mungkin akan digunakan kapan saja, maka trader mungkin hanya cocok untuk perdagangan jangka pendek.

3 Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk trading setiap hari?

Jika Anda dapat menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk memantau pasar, menganalisis, dan mereview, maka Anda hampir dapat melakukan perdagangan dalam periode berapa pun. Namun, saya pribadi menyarankan teman-teman seperti ini untuk fokus pada perdagangan jangka menengah dan pendek, karena pada dasarnya Anda tidak perlu menganalisis saham dan kondisi pasar setiap hari. Jika Anda hanya memiliki sedikit waktu setiap hari untuk memantau pasar, atau mungkin tidak memantau pasar selama seminggu, maka perdagangan jangka panjang lebih cocok.

4 Seberapa baik kemampuan belajar dan menerima Anda?

Kemampuan belajar dan menerima Anda akan mempengaruhi sistem perdagangan yang Anda temui. Jika kedua kemampuan ini sangat kuat, Anda dapat mencoba sistem perdagangan yang lebih kompleks, dan juga mencoba berbagai sistem perdagangan lainnya.

Tentu saja, saya tidak berpikir bahwa semakin banyak informasi yang diketahui oleh sistem perdagangan itu semakin baik, terkadang arah sinyal yang diberikan oleh sistem perdagangan yang berbeda bisa bertentangan, yang malah mempengaruhi penilaian dan eksekusi kita

5 Apakah kamu memiliki kendali diri yang kuat?

Kekuatan pengendalian diri seseorang sering menentukan kesuksesan atau kegagalannya. Orang yang memiliki pengendalian diri yang baik biasanya melakukan lebih baik di pasar keuangan dibandingkan dengan mereka yang kurang disiplin, hanya memiliki sistem perdagangan yang baik tanpa eksekusi, itu sama dengan berusaha sia-sia.

Jadi untuk mencegah kerugian akibat kurangnya kontrol diri, kami menyarankan trader dengan kontrol diri yang buruk untuk menggunakan strategi trading yang lebih ketat, baik saat masuk maupun saat menetapkan stop loss dan take profit, harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ketat; sedangkan trader dengan kontrol diri yang baik dapat menggunakan sistem trading yang lebih fleksibel.

6 Seberapa besar kerugian dana yang dapat Anda toleransi?

Semakin besar risikonya, semakin tinggi keuntungannya. Di pasar ini, rasio laba-rugi yang dapat kita terima setidaknya adalah 3:2, artinya jika Anda memperkirakan kerugian 10%, maka keuntungan yang kita harapkan seharusnya lebih dari 15%.

Sementara itu, jika bersedia menerima kerugian dana yang lebih besar, maka pilihan instrumen perdagangan juga akan lebih banyak.

**Anda tidak mungkin mengatakan bahwa Anda hanya bersedia kehilangan 5% dari modal, tetapi kemudian berdagang futures yang lebih berisiko. Karena memiliki leverage yang tinggi, keuntungan atau kerugian 5% di pasar futures bisa terjadi dalam beberapa hari perdagangan. **

7 Berapa harapan Anda untuk keuntungan di masa depan?

Masalah ini saling berhubungan dengan masalah sebelumnya. Jangan mencoba untuk menggunakan sedikit usaha untuk mendapatkan hasil yang besar, hal seperti ini hanya terjadi dalam legenda atau film, rasio keuntungan dan kerugian yang normal biasanya cukup mendekati.

Untuk para ahli mungkin akan cukup tinggi, tetapi sebagai pemula, saya pribadi menyarankan untuk di tahun pertama masuk pasar, cukup melebihi indeks pasar. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bentuk awal dari sistem perdagangan kita bisa dibangun.

** Misalnya S berkata: Saya memiliki 300.000 yuan dana yang tidak terpakai, tidak akan digunakan dalam 5 tahun, hanya memiliki waktu 30 menit setiap hari untuk memantau pasar, karena saya sedang menempuh studi pascasarjana, kemampuan belajar saya cukup baik, dan saya memiliki disiplin yang tinggi ** Kemampuan; Saya dapat menerima penarikan dana sebesar 20%, dan berharap mendapatkan imbal hasil sebesar 40%.

**Sistem perdagangan yang cocok untuk S adalah: sistem perdagangan jangka menengah yang stabil dengan tingkat pengembalian rata-rata lebih dari 40% per tahun, dengan periode candlestick yang sesuai adalah 4 jam dan tingkat harian, serta memiliki strategi perdagangan yang cukup fleksibel. Instrumen perdagangan yang cocok adalah saham dan futures. **

Ini adalah sebuah kerangka, setelah menetapkan kerangka, kita harus mengisi kontennya. Bisa berupa metode trading candlestick telanjang yang dibahas dalam buku ini, bisa juga sistem trading moving average, atau sistem indikator teknis seperti MACD, KD, RSI, Bollinger, dan lain-lain. Selama itu adalah cara yang bisa menghasilkan keuntungan, semuanya bisa dimasukkan ke dalam kerangka ini.

🌱 Anda melihat “harga saat ini”,

🌄 Apa yang kita lihat adalah “pemandangan masa depan”.

SCDO——Konsensus dari kalangan teknis, pilihan dari kalangan nilai.

3.3 Catatan Penting

1 Perhatikan ekspektasi keuntungan

Titik awal modal yang berbeda menghasilkan keuntungan dan kerugian yang berbeda. Misalnya, 1 juta yuan dan 30 ribu yuan, keduanya berlipat ganda dalam setahun, namun proses transaksi tidak konsisten. Investor dengan 1 juta yuan, meskipun target keuntungan diturunkan menjadi 10% dalam setahun, tetap menghasilkan 100 ribu yuan, sedangkan akun 30 ribu yuan harus tumbuh lebih dari 3 kali lipat untuk mencapai keuntungan tersebut. Oleh karena itu, tuntutan psikologis dan teknis akan meningkat secara signifikan. Hal ini menyebabkan sifat sistem perdagangan yang berbeda, rencana investasi 1 juta yuan mungkin lebih memperhatikan sistem perdagangan menengah, sedangkan rencana investasi 30 ribu yuan mungkin lebih memperhatikan sistem perdagangan jangka pendek.

2 Perhatikan manajemen risiko

Dalam sistem perdagangan, ketika sinyal muncul, karena pasti ada ketidakpastian, diperlukan manajemen dana untuk mengurangi ketidakpastian tersebut ke tingkat terendah, ini termasuk dalam bagian pengendalian risiko sistem perdagangan. Seringkali, tambahan 5 poin untuk stop loss bisa membuat perdagangan yang seharusnya terkena stop loss “hidup kembali”. Pengaturan stop loss adalah kunci dalam suatu perdagangan. Terkadang, untuk dapat mengatur stop loss dengan lebih sesuai, perlu mengendalikan posisi agar sesuai dengan rencana manajemen risiko sendiri. Sebuah sistem perdagangan teknis yang dapat mencapai tingkat keberhasilan 60%, jika ditambahkan manajemen risiko, dapat ditingkatkan menjadi 70%, maka, sistem teknis ini. Tingkat keberhasilan sistem perdagangan adalah 70%, bukan 60%.

3 Perhatikan tren keunggulan

**Sistem trading Anda adalah inti teknologi Anda. Setiap orang memiliki sistem trading yang berbeda, dan metode operasinya juga bervariasi. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa sistem trading mereka pasti lebih baik daripada sistem trading orang lain. Sistem trading yang condong ke sideways dapat menunjukkan kekuatan saat tren tidak jelas, bahkan bisa mendapatkan keuntungan besar; namun, di pasar satu arah, mungkin akan terus merugi; sebaliknya, sistem trading yang menangkap breakout dan satu arah, meskipun berkinerja buruk di pasar horizontal, tetapi kinerjanya di pasar tren satu arah jauh lebih baik daripada sistem trading lainnya. Jadi, usahakan agar sistem trading Anda cocok untuk kedua jenis ** Pergerakan yang berbeda.

4 Perhatikan rencana tanggap

Masuk ke dalam perdagangan ketika sinyal muncul di sistem perdagangan. Ketika sistem perdagangan mengikuti fluktuasi harga, apakah ada kemungkinan perubahan arah? Jika pasar bergerak dengan stabil, ambil keuntungan jika perlu, dan lakukan pemotongan kerugian jika perlu; jika sinyal berlawanan muncul, segera ambil keuntungan atau lakukan transaksi berlawanan.

Oleh karena itu, sistem perdagangan yang baik juga harus memiliki strategi pelacakan tren yang baik untuk menentukan akhir tren, agar dapat menjaga keuntungan dan mengurangi kerugian. Misalnya, kita menetapkan sistem perdagangan kita: jika ada sinyal berlawanan, kita melakukan analisis, jika sinyal berlawanan sangat jelas, segera tutup posisi, tidak peduli apakah posisi tersebut sedang untung atau rugi.

**Kemudian masuk kembali berdasarkan sistem trading dan atur stop loss dan take profit dengan baik. Analisis teknikal hanyalah salah satu bagian dari sistem trading, bukan keseluruhannya. Ketika sinyal muncul di pasar, sistem trading hanya akan membantu Anda menilai kualitas sinyal ini serta menilai potensi keuntungan dan kerugian dari trading di masa depan, bukan membuat keputusan; keputusan akhir apakah suatu trading dilaksanakan tetap ada pada trader itu sendiri. **

Sistem perdagangan seperti seni bela diri. Seni bela diri yang sama, tetapi orang yang berbeda berlatih, mungkin menghasilkan efek yang berbeda. Ada orang yang genetiknya cocok untuk olahraga, mungkin mereka berlatih dengan baik, sementara ada yang sangat malas, mungkin mereka berlatih dengan buruk.

Anda tidak dapat mengatakan bahwa seni bela diri ini bermasalah hanya karena beberapa orang tidak berlatih dengan baik. Hal yang sama berlaku, ada orang yang cocok dengan Tai Chi, ada yang cocok dengan Wing Chun. Dua orang yang bertarung mungkin bisa menentukan pemenang, tetapi Anda tidak dapat menyimpulkan mana yang lebih kuat antara Tai Chi atau Wing Chun—karena individu hanya dapat mewakili dirinya sendiri, tidak dapat mewakili semua orang.

** Jika kita ingin menemukan sistem perdagangan yang sesuai untuk kita, kita harus memahami dengan jelas apa gaya kita, kemudian memutuskan fokus analisis teknis kita, apakah itu candlestick telanjang, pola, atau indikator teknis mana pun, selama itu dapat membantu kita menghasilkan keuntungan, semuanya bisa menjadi alat kita untuk memperoleh keuntungan di pasar. **

**Setelah menentukan sistem perdagangan kami, yang perlu kami lakukan adalah berlatih seperti latihan seni bela diri. Juara dunia semuanya dilatih, apakah Anda tidak perlu berlatih jika ingin melakukannya dengan baik?