Der Handel mit Memen auf Solana wird oft als 'PvP-Schlachtfeld' angesehen, das durch schnellen Handel und heftige Preisschwankungen gekennzeichnet ist. Auf der anderen Seite heben Marktberichte häufig Fälle hervor, in denen bestimmte Smart-Money-Adressen tausendfache Gewinne erzielen, nachdem sie Token mehrere Tage oder sogar Wochen gehalten haben.

Welcher Handelsstil ist also "richtiger"? Ist der entscheidende Faktor "unerschütterliche Hände", hoher Hebel oder andere Handelsmerkmale? In diesem Artikel führt Odaily Datenrücktests durch, um den "heiligen Gral" des Meme-Handels zu erforschen und zu versuchen aufzudecken.

Überblick

DatenquelleDiese Analyse hat die neuesten 2.000 Transaktionen von MOODENG und LUCE ausgewählt und nach eindeutigen Brieftaschenadressen gefiltert. Die ausgewählten Brieftaschen erfüllen die folgenden Kriterien: Gewinne über $5.000 oder Verluste über $2.000 (basierend auf dem eingehenden analytischen Rahmen vonMeme Trading Handbuch: Wiedergeburt der Diamond Hands (Teil 3)). Nach der Filterung wurden 1.084 Adressen und 8.858 Transaktionen in den endgültigen Datensatz aufgenommen.

*(Hinweis: Anfangs hat der Autor die ersten 2.000 MOODENG-Transaktionen ausgewählt und festgestellt, dass diese von nur 89 Adressen ausgeführt wurden, was auf möglicherweise „verschwörerische“ Aktivitäten hinweist, obwohl dies nicht Gegenstand dieses Artikels ist. Für eine bessere Adressenrandomisierung wurden stattdessen die neuesten 2.000 Transaktionen verwendet.)*

Handelsmerkmale Transaktionen wurden basierend auf dem endgültigen Nettogewinn jedes Tokens als profitabel oder verlustbringend eingestuft, wobei für jede Kategorie spezifische Kennzahlen berechnet wurden.

Für profitable Trades, Metriken umfassen:

• Token Haltezeit: Zeit zwischen dem ersten Kauf und dem ersten Verkauf
• Rentabilitätskennzahl: Gesamtgewinn des Tokens geteilt durch die gesamten Anschaffungskosten
• Anzahl der Käufe: Wie viele Käufe wurden vor dem ersten Verkauf getätigt

Für VerlusttradesZu den Metriken gehören:

• Token HaltezeitundAnzahl der Einkäufe(wie oben)
• Stop-Loss-Verhältnis: Gesamtverlust des Tokens geteilt durch Gesamtkosten

Hier, die Haltedauerspiegelt den Faktor der „diamond hands“ wider, dieRentabilität und Stop-Loss-Quotengeben Sie das bevorzugte Risiko-Rendite-Profil der Adressen an und die Anzahl der Käufeunterscheidet zwischen Einmal-Eintrittshändlern und denen, die durch mehrere Käufe ihre Durchschnittskosten senken.

Diamond Hands oder hoher Hebel? Was ist der Schlüssel zum Erfolg?

Für Leser, die mehr an den Ergebnissen als an der Methodik interessiert sind, hier die Schlussfolgerung: Adressen mit hohen Gewinnen unterscheiden sich deutlich von anderen in zwei Schlüsselaspekten:Haltedauer für profitable TradesundStop-Loss-Verhältnis für Verlustgeschäfte. Diese Adressen zeigen eine deutlich höhere Geduld beim Halten profitabler Positionen und verwenden breitere Stop-Loss-Bedingungen als der Durchschnitt. Dies legt nahe, dass der Erfolg beim Meme-Handel von diesen Faktoren abhängen kann.

Lassen Sie Gewinne laufen, begrenzen Sie Verluste

Jesse Livermore sagte einmal: "Nachdem ich jahrelang auf den Märkten gespielt und Millionen verdient und verloren habe, möchte ich Ihnen Folgendes sagen: Es war nie mein Denken, das das große Geld gemacht hat. Es war immer mein Sitzen." Die in dieser Studie analysierten Top-Adressen zeigten eine klare Differenzierung zu anderen: Ihre Haltedauer lag weit über der Norm, mit einer bemerkenswert positiven Korrelation. Im Durchschnitt hielten diese Adressen Token 6 bis 8 Tage lang, was eng mit der Zeit übereinstimmt, die die wichtigsten Token auf Solana benötigen, um an Dynamik zu gewinnen.

Interessanterweise ist jedoch festzustellen, dass Adressen mit insgesamt Verlusten ähnliche Haltezeiten wie solche mit Gewinnen von mehr als 500.000 US-Dollar hatten. Bei genauerer Untersuchung stellte sich heraus, dass diese Verlustadressen mit 817 profitablen Token interagierten. Obwohl es herausfordernd ist, die Preisbewegung jedes Tokens zurückzutesten, legen die Daten nahe, dass die Unterschiede in der Rentabilität auf Rentabilitätsverhältnisse zurückzuführen sind - im Wesentlichen haben diese Adressen die falschen Token gewählt, um zu halten.

Ein weiterer Faktor mit einer deutlich positiven Korrelation war die Stop-Loss-Ratio. Als die Gewinne stiegen, erweiterten sich auch die Stop-Loss-Schwellen, obwohl die Unterschiede zwischen den Spannen relativ gering waren.

Faktoren, die nicht mit der Rentabilität zusammenhängen

Überraschenderweise hatte das Rentabilitätsverhältnis keinen direkten Einfluss auf die Fähigkeit einer Adresse, Gewinn zu erzielen, mit einem Pearson-Korrelationskoeffizienten von nur 0,04, was auf eine nahezu nicht vorhandene lineare Beziehung hinweist. In diesem Fall hängt die Gesamtrentabilität einer Adresse ohne ein konsistentes Rentabilitätsverhältnis vom Gewinnanteil ab. Dies legt nahe, dass die Auswahl der richtigen Token und das Halten von ihnen über längere Zeiträume die Ursache für Rentabilitätsunterschiede zwischen Adressen ist.

Ein weiterer Faktor, der sich als unabhängig von der Rentabilität erwiesen hat, war die Anzahl der Käufe. Ob eine Adresse sich für einen Einzelhandel oder mehrere Käufe zur Durchschnittskostensenkung entschied, könnten beide Strategien potenziell funktionieren. Dieser Aspekt wurde bereits im Meme Trading Handbook: Rebirth of the Diamond Hands (Teil 3) diskutiert, wo vorgeschlagen wurde, dass das Kopieren von Trades mehrfache Kaufstrategien vermeiden sollte, eine Empfehlung, die durch wöchentliche Tests verstärkt wurde.

Infolgedessen kann die Kaufhäufigkeit in der Regel ignoriert werden, wenn das Profitabilitätspotenzial einer Adresse bewertet wird, aber sie sollte ein entscheidender Faktor sein, wenn beurteilt wird, ob eine Adresse für das Kopieren von Trades geeignet ist.

Zusammenfassung

Dieser Artikel bietet eine umfassendere Analyse der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Solana-Meme-Handel, die auf den Erkenntnissen von A Thousand Solana "Smart Wallets" aufbaut: Wer macht die großen Gewinne und was können wir lernen? Die Schlussfolgerungen sind hier noch klarer – "Diamanthände" sind für erstklassige Gewinne unerlässlich. Für Leser mit begrenztem Kapital kann es jedoch eine Herausforderung sein, diese Strategie direkt zu spiegeln, und es wird empfohlen, die Handelstaktik an die individuellen Umstände anzupassen.

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