Peta Likuidasi: Mengungkap Rahasia Likuiditas Pasar Derivatif Mata Uang Kripto

Pengantar

Dalam pasar yang sangat fluktuatif pasar kripto, para pedagang menghadapi risiko besar, terutama risiko likuidasi (liquidation) dalam perdagangan ber-leverage. Peta Likuidasi (Liquidation Map) Peta Likuidasi adalah alat canggih yang membantu para pedagang memahami likuiditas pasar dan perilaku harga dengan memvisualisasikan lokasi potensi kejadian likuidasi. Seiring pasar terus berkembang, Peta Likuidasi telah menjadi alat yang wajib dimiliki bagi banyak pedagang profesional.

Lihat Peta Likuidasi sekarang:
https://www.gate.io/crypto-market-data/indicators/peta-likuidasi

Apa yang dimaksud dengan Peta Likuidasi?

Peta Likuidasi adalah alat charting yang menunjukkan level harga di pasar futures cryptocurrency di mana kejadian likuidasi mungkin terjadi. Kejadian likuidasi terjadi ketika margin trader tidak mencukupi untuk mempertahankan posisi leverage mereka, dan bursa memaksa likuidasi posisi mereka. Hal ini terutama umum terjadi ketika harga fluktuasi dengan cepat.

Pada Peta Likuidasi, sumbu X mewakili harga aset dasar dan sumbu Y mewakili kekuatan relatif dari likuidasi. Peta Likuidasi tidak menunjukkan jumlah kontrak yang akan dilikuidasi secara tepat atau nilai tepat dari kontrak yang dilikuidasi. Kolom-kolom pada Peta Likuidasi sebenarnya menunjukkan pentingnya, atau kekuatan, dari masing-masing kumpulan likuidasi relatif terhadap kumpulan likuidasi yang berdekatan.

Peta Likuidasi menganalisis data pasar dan berbagai leverage ganda untuk memprediksi titik harga yang mungkin memicu likuidasi dan menyajikannya secara grafis. Grafik-grafik ini biasanya menunjukkan klaster likuidasi (klaster likuidasi). Klaster likuidasi adalah klaster pesanan likuidasi yang terkonsentrasi dalam rentang harga tertentu. Kepadatan dan tinggi klaster likuidasi menunjukkan bahwa ketika harga mencapai level-level ini, dampaknya pada harga pasar mungkin sangat signifikan.

Sebagai contoh, peta likuidasi Coinglass tidak hanya menunjukkan distribusi likuidasi pasar saat ini, tetapi juga menyediakan data historis dan fungsi peta panas untuk membantu para pedagang mengidentifikasi area likuiditas tinggi. Tentu saja, Gate.io juga menyediakan portal peninjauan yang relevan untuk peta likuidasi.

Bagaimana peta likuidasi dibuat

Generasi peta likuidasi didasarkan pada faktor-faktor kunci berikut:

1. Data pasar: termasuk harga saat ini, volume perdagangan, data kedalaman, dll.
2. Gandaan leverage: Posisi dengan gandaan leverage yang berbeda akan sesuai dengan harga likuidasi yang berbeda. Sebagai contoh, posisi dengan leverage 10x lebih mungkin memicu likuidasi daripada posisi dengan leverage 2x.
3. Distribusi posisi: Distribusi posisi long dan short di pasar. Peta likuidasi memprediksi titik panas likuidasi potensial dengan menghitung konsentrasi posisi ini di berbagai level harga.

Secara khusus, peta likuidasi menghitung jumlah likuidasi potensial di setiap level harga dan menampilkannya dalam bentuk perubahan warna atau kepadatan. Misalnya, peta panas likuidasi Coinglass menggunakan gradien warna (dari ungu hingga kuning) untuk mengindikasikan kepadatan level likuidasi, dengan area kuning mewakili sejumlah besar level likuidasi yang diprediksi dan likuiditas yang lebih tinggi.

Cara Menggunakan Peta Likuidasi

Trader dapat menggunakan peta likuidasi untuk beberapa strategi:

• Trading Breakout: Ketika harga mendekati kluster likuidasi, breakout harga mungkin terjadi, dan para trader dapat menggunakan hal ini untuk menentukan waktu masuk. Sebagai contoh, jika peta likuidasi BTC menunjukkan sejumlah besar kluster likuidasi di dekat $50,000, para trader dapat menyiapkan strategi breakout ketika harga mendekati level ini.
• Perdagangan Scalping: Perdagangan jangka pendek di area likuiditas tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga. Klaster likuidasi biasanya berada di area likuiditas tinggi, cocok untuk operasi jangka pendek.
• Pengaturan Stop Loss: Dengan memahami peta likuidasi, para trader dapat mengatur titik stop loss dengan lebih akurat dan menghindari menjadi “stop-hunted”. Sebagai contoh, jika peta likuidasi menunjukkan bahwa ada sejumlah besar pesanan likuidasi di dekat harga saat ini, para trader dapat mengatur titik stop loss di luar pesanan-pesanan ini untuk mengurangi risiko likuidasi pasif.
• Eksekusi Pesanan Besar: Menjalankan pesanan besar di dekat klaster likuidasi dapat memperoleh likuiditas yang lebih baik dan mengurangi selip. Investor institusi sangat mendukung strategi ini karena likuiditas yang dilepaskan dalam waktu singkat dapat memenuhi kebutuhan masuk pesanan besar.
• Manajemen Risiko: Memahami peta likuidasi dapat membantu para trader dalam mengelola risiko leverage dengan lebih baik dan menghindari terjadinya likuidasi akibat fluktuasi harga. Sebagai contoh, para trader dapat menyesuaikan leverage atau ukuran posisi berdasarkan peta likuidasi untuk mengurangi risiko likuidasi.

Selain itu, peta likuidasi juga dapat membantu para trader mengidentifikasi “zona magnetik”, yaitu, area di mana harga mungkin tertarik karena terdapat sejumlah besar pesanan likuidasi di area tersebut. Begitu harga tiba, hal itu bisa memicu reaksi berantai dan menyebabkan fluktuasi harga yang cepat.

Peran peta panas likuidasi

Peta panas likuidasi adalah bentuk khusus dari peta likuidasi. Ini menunjukkan kepadatan level likuidasi dalam gradien warna. Semakin gelap warnanya, semakin potensial kejadian likuidasi pada level harga tersebut dan semakin tinggi likuiditasnya.

Sebagai contoh, dalam peta panas likuidasi Coinglass, area kuning mewakili sejumlah besar tingkat likuidasi yang diprediksi, yang dapat digunakan oleh para pedagang untuk menilai kemungkinan arah pergerakan harga dan intensitas fluktuasi. Dengan menganalisis peta panas, para pedagang dapat menemukan tingkat dukungan dan resistensi dan mengoptimalkan strategi perdagangan.

Perlu dicatat bahwa peta panas likuidasi memprediksi di mana level likuidasi akan terbuka, namun tidak di mana akan tertutup. Oleh karena itu, jumlah likuidasi paksa sebenarnya mungkin lebih sedikit dari nilai yang diprediksi. Trader perlu menggabungkan indikator teknis lainnya dan dinamika pasar untuk analisis komprehensif saat menggunakannya.

Analisis kasus: Data peta likuidasi di Gate.io

Berdasarkan titik pengamatan pada hari penulisan, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini, dari peta likuidasi Gate.io, harga saat ini kontrak berjangka BTC adalah $94.660. Gambar menunjukkan bahwa jika harga naik menjadi $95.428, beberapa pesanan jual leveraged tinggi dengan total jumlah $128 juta akan dilikuidasi.

Meskipun volatilitas pasar secara keseluruhan saat ini relatif kecil, peristiwa lokal kemungkinan akan menyebabkan fluktuasi tajam jangka pendek dalam harga. Dengan asumsi bahwa pesanan pendek yang disebutkan di atas dilikuidasi, kemungkinan harga akan terus naik.

Tentu saja, peta likuidasi pada dasarnya adalah alat prediksi berbasis data. Jumlah likuidasi paksa yang sebenarnya mungkin lebih sedikit dari nilai yang diprediksi, namun perilaku pasar pada akhirnya didorong oleh sifat manusia. Perdagangan emosional, efek kawanan, dan faktor lainnya dapat menyebabkan penyimpangan dalam prediksi peta likuidasi. Oleh karena itu, ketika menggunakan peta likuidasi, para trader sebaiknya membuat keputusan berdasarkan keadaan psikologis dan preferensi risiko mereka sendiri.

Kesimpulan

Sebagai alat analisis yang kuat, Peta Likuidasi memberikan perspektif unik bagi para trader derivatif cryptocurrency, membantu mereka memahami likuiditas pasar dan distribusi risiko dengan lebih baik. Dengan memanfaatkan Peta Likuidasi, para trader dapat mengembangkan strategi trading yang lebih efektif dan meningkatkan tingkat kesuksesan mereka.

Namun, perlu dicatat bahwa Peta Likuidasi hanyalah salah satu dari banyak alat analisis, dan bursa mungkin menyediakan data Peta Likuidasi yang lebih halus di masa depan, dan bahkan mengintegrasikan algoritma AI untuk membantu para trader memprediksi perilaku pasar dengan lebih akurat.

Peringatan Risiko: Konten artikel ini hanya untuk referensi dan tidak merupakan saran investasi. Berinvestasi dalam derivatif mata uang kripto berisiko tinggi dan dapat mengakibatkan kerugian modal. Investor harus menanggung risiko mereka sendiri.