Berita Harian | Pasar Umumnya Meningkat, dan Kemungkinan Federal Reserve Memotong Suku Bunga Sebesar 50 Basis Poin di Bulan September Meningkat Secara Signifikan

Ringkasan Harian Crypto: ETF BTC mengalami arus keluar selama dua hari berturut-turut, para trader bertaruh pada pemotongan suku bunga 50 basis poin oleh Fed bulan ini

Menurut data Investor Farside, ada aliran keluar bersih sebesar $37.29 juta dari Bitcoin ETF kemarin, termasuk keluaran bersih sebesar $34,25 juta dari Grayscale GBTC dan tidak ada aliran masuk atau keluar dana dari BlackRock IBIT.

Kemarin, harga spot Amerika Serikat Ethereum ETF mengalami arus keluar bersih sebesar $47 juta, di mana ETF Grayscale mengalami arus keluar bersih sebesar $40 juta.

Jika Bitcoin jatuh di bawah $57,000, kekuatan likuidasi kumulatif dari pesanan CEX mainstream akan mencapai $845 juta

Menurut data Coinglass, jika Bitcoin jatuh di bawah $57.000, kekuatan likuidasi kumulatif dari pesanan CEX utama akan mencapai $845 juta. Sebaliknya, jika Bitcoin menembus $59.000, kekuatan penyelesaian pendek kumulatif CEX utama akan mencapai 570 juta.

Diagram likuidasi menunjukkan sejauh mana harga target akan terpengaruh ketika mencapai posisi tertentu. Kolom ‘likuidasi’ yang lebih tinggi menunjukkan bahwa harga akan memiliki reaksi yang lebih kuat karena gelombang likuiditas begitu tiba.

White paper proyek kripto terkait Trump WLFI menunjukkan bahwa 70% token akan disimpan untuk personel internal

Menurut rancangan buku putih proyek yang diperoleh CoinDesk, 70% token crypto “tata kelola” WLFI, WLFI, akan dipegang oleh “pendiri, tim, dan penyedia layanan,” jauh lebih tinggi daripada rasio alokasi internal proyek crypto terkenal lainnya. 30% sisanya akan didistribusikan melalui penjualan publik, dan sebagian dana akan digunakan untuk mendukung operasi proyek.

Insider industri percaya bahwa rasio alokasi ini tidak biasa tinggi dan mungkin menimbulkan keraguan. Tim WLF menyatakan bahwa rencana ekonomi token belum final. Proyek ini mengklaim ‘mengembalikan kekuatan keuangan kepada rakyat’, tetapi distribusi token menunjukkan bahwa sebagian besar kekuasaan terkonsentrasi di tangan beberapa orang dalam. Selain itu, token WLFI akan tidak dapat ditransfer, mungkin untuk menghindari pelanggaran hukum sekuritas.

Perlu dicatat bahwa beberapa pendukung Trump telah memperingatkan bahwa proyek tersebut dapat memengaruhi prospek pemilihan mereka dan menjadi target bagi SEC. Meskipun anggota keluarga Trump memainkan peran ganda dalam proyek tersebut, white paper berusaha memisahkan proyek dari politik.

Pedagang opsi suku bunga meningkatkan taruhan mereka pada pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin oleh Federal Reserve bulan ini

Pedagang opsi suku bunga telah meningkatkan taruhan mereka bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin bulan ini, mencerminkan meningkatnya spekulasi di pasar bahwa pembuat kebijakan akan mengambil tindakan proaktif untuk mencegah ekonomi jatuh ke dalam masalah. Saat ini, kontrak swap menunjukkan probabilitas sekitar sepertiga bagi Federal Reserve untuk memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin bulan ini.

Opsi yang terkait dengan Tingkat Pembiayaan Semalam yang Terjamin (SOFR) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kontrak bunga terbuka (yaitu jumlah posisi yang dipegang oleh para pedagang) di antara beberapa kontrak panggilan yang jatuh tempo pada tanggal 13 September. 13 September adalah lima hari sebelum FOMC mengeluarkan pernyataan tingkat bunga. Jika laporan pengupahan non-pertanian Jumat ini dan data indeks harga konsumen (CPI) minggu depan menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja dan inflasi sedang melambat, hal tersebut akan cukup untuk membuktikan bahwa Federal Reserve memiliki alasan untuk melonggarkan kebijakan lebih cepat, dan posisi-posisi ini akan mendapatkan keuntungan.

Tren Pasar: Pasar umumnya pulih, dengan sektor Meme berperforma lebih baik

Koin Utama

Setelah terjadi penurunan tajam pada BTC, harganya sedikit rebound dari sekitar $55,500 menjadi sekitar $58,500, dan sentimen pasar sempat mencapai titik terendah, yang mungkin juga disebabkan oleh investor yang sebelumnya melakukan short selling melikuidasi posisi short mereka;

ETH melonjak kembali ke sekitar $2,450 menyusul BTC, dan ETF ETH masih mengalami arus keluar yang signifikan, dengan pandangan yang hati-hati optimis untuk masa depan;

Altcoins umumnya memantul, dengan sektor Meme menjadi yang terbaik di pasar pemulihan;

Dalam hal indikator data, indeks AHR999 hari ini adalah 0,61, yang tidak jauh dari rentang memancing dasar; Indeks Fear & Greed adalah 29, dan pasar sedang rebound tetapi emosi masih berada di dasar.

Hotspot Pasar:

Sektor meme: NEIRO (rantai ETH), MAGA, FIGHT, BILLY, PENG, dan lainnya telah melonjak. MAGA dan FIGHT termasuk dalam kategori politik koin Meme dalam pemilihan presiden AS. Ketika debat antara dua kandidat presiden mendekati pada 10 September, pasar telah melampaui token konsep terkait lebih cepat dari jadwal. Karena sifatnya yang sepenuhnya dapat diperdagangkan, sektor Meme selalu mengungguli sektor lain dalam rebound pasar.

Sektor DeFi: 1inch, AAVE, CRV, SUSHI dll. telah meningkat. Tim 1inch terus membeli token 1inch selama penurunan, dan telah membeli puluhan juta token 1inch sejak Juli.

Macroeconomics: Kenaikan dan penurunan tiga indeks saham utama AS tidak konsisten, dan probabilitas pemotongan suku bunga oleh Fed terus menarik perhatian

Tiga indeks utama pasar saham AS fluktuatif, dengan indeks S&P 500 turun 0,16% menjadi 5.520,07 poin; Indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,09% menjadi 40.974,97 poin; Indeks Nasdaq turun 0,30% menjadi 17.084,30 poin. Selain itu, imbal hasil obligasi 10-tahun patokan adalah 3,77%, dan imbal hasil obligasi 2-tahun, yang paling peka terhadap tingkat kebijakan Fed, adalah 3,76%.

Di antara saham-saham populer AS, Apple turun 0,86%, Microsoft turun 0,13%, Nvidia turun 1,66%, Google C turun 0,50%, Google A turun 0,58%, Amazon turun 1,66%, Meta naik 0,19%, TSMC naik 0,19%, Tesla naik 4,18%, dan AMD naik 2,87%.

Menurut “FedWatch” CME, probabilitas Federal Reserve memotong suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September adalah 55,0%, dan probabilitas pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin adalah 45,0%. Probabilitas pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan minggu lalu.

Kesimpulan

Dalam jangka pendek, Bitcoin mungkin akan fluktuasi dalam kisaran $58.000 hingga $60.000. Meskipun harga telah rebound, arus keluar besar dari BTC ETF dan ETH ETF menunjukkan kurangnya kepercayaan pasar dan mungkin terus menghadapi tekanan dalam jangka pendek. Performa kuat sektor Meme dan DeFi mungkin akan berlanjut dalam jangka pendek, tetapi investor perlu waspada terhadap perubahan cepat dalam sentimen pasar.

Untuk investor jangka panjang, mereka dapat memperhatikan indeks AHR999 dan indeks Ketakutan & Keserakahan. Ketika indikator-indikator ini menunjukkan bahwa pasar berada pada titik rendah, maka cocok untuk membangun posisi secara bertahap; Pedagang jangka pendek perlu memantau tren pasar dan peristiwa berita dengan cermat, terutama dinamika sektor Meme dan DeFi, untuk menemukan peluang perdagangan jangka pendek. Dalam situasi volatilitas pasar yang signifikan saat ini, disarankan agar investor menetapkan titik stop loss dan take profit untuk menghindari kerugian yang tidak perlu akibat volatilitas pasar.