Berita Harian | Bitcoin Jatuh di Bawah $40K, Ethereum Turun Lebih dari 5%, Grayscale Terjual dengan Gila, Platform “X” Milik Musk Kemungkinan Mengadopsi Pembayaran DOGE

Ringkasan Harian Kripto: Grayscale Crazy Selling, Platform “X” Milik Musk Mungkin Mengadopsi Pembayaran DOGE

Pada malam 22 Januari pukul 14:44 (UTC) menurut analis on-chain Ashes Monitoring, 20 menit yang lalu, 15.456 BTC (sekitar $629 juta) ditransfer dari alamat Grayscale Trust ke Coinbase Prime. Sejak persetujuan ETF spot BTC pada 10 Januari, Grayscale Trust telah mentransfer total 69.799 BTC ($2,9 miliar) ke Coinbase Prime selama waktu pembukaan pasar saham AS selama enam hari perdagangan berturut-turut mulai dari 12 Januari.

Berdasarkan perbandingan antara nilai aliran keluar bersih GBTC pada beberapa hari perdagangan ETF pertama dan jumlah BTC yang ditransfer saat pembukaan keesokan harinya, kemungkinan jumlah BTC yang ditransfer di rantai ke Coinbase Prime pada pembukaan setiap hari perdagangan saham AS di alamat kepercayaan Grayscale adalah nilai yang sesuai dengan aliran keluar bersih GBTC pada hari perdagangan sebelumnya.

Menurut situs web resmi Grayscale, Grayscale saat ini memegang 566.973 BTC senilai sekitar $23.21 miliar. Sejak persetujuan Bitcoin ETF, kepemilikannya telah berkurang sekitar 52.227 BTC, dengan nilai sekitar $2,14 miliar. Sementara itu, iShares (Blackrock) memegang 33.431 BTC senilai sekitar $1,37 miliar; Fidelity memegang 24.857 BTC senilai sekitar $1,02 miliar; Bitwise memegang 10.152 BTC senilai sekitar $415,6 juta.

Menurut data pasar Gate.io, Bitcoin telah turun di bawah level support $40.000 dan saat ini diperdagangkan di $40.026,23, dengan penurunan 2,67% dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, Ethereum saat ini diperdagangkan pada $2,340.48, dengan penurunan maksimum sebesar 5.89% dan penurunan saat ini sebesar 3.78%.

Data Coinglass menunjukkan bahwa dalam 24 jam terakhir, pasar kripto telah melihat total 91.947 orang menjual sebesar $253 juta dalam kontrak di seluruh jaringan. Di antara mereka, beberapa pesanan terjual sebesar $217 juta, dan pesanan pendek terjual sebesar $35.4123 juta. Menurut mata uang, BTC mengalami likuidasi sekitar $73.3801 juta, ETH mengalami likuidasi sekitar $64.6819 juta, dan SOL mengalami likuidasi sekitar $15.0911 juta.

Terkait hal ini, Arthur Hayes memposting di platform X bahwa dia memiliki sikap pesimis terhadap tren harga Bitcoin di masa depan, dan bahwa harga Bitcoin dapat turun di bawah level $40,000. Untuk itu, dia membeli opsi put yang jatuh tempo pada tanggal 29 Maret dengan harga pelaksanaan $35,000. Hayes juga berspekulasi bahwa penurunan harga Bitcoin dapat berlanjut hingga pengumuman refinancing triwulanan oleh Departemen Keuangan AS pada tanggal 31 Januari. Pada tanggal 5 Januari, Arthur Hayes memprediksi bahwa Bitcoin mungkin menghadapi koreksi 20% - 30% pada bulan Maret, jika spot ETF sudah mulai diperdagangkan dengan koreksi yang lebih besar.

Sejak konversi Grayscale Bitcoin Trust Fund (GBTC) menjadi ETF awal bulan ini, investor telah menjual lebih dari $2 miliar dana. Menurut data pribadi yang ditinjau oleh CoinDesk dan dua sumber yang akrab dengan masalah ini, sebagian besar penjualan ini disebabkan oleh likuidasi kebangkrutan FTX yang menjual 22 juta saham, senilai hampir $1 miliar, mengurangi kepemilikan FTX terhadap GBTC menjadi nol. Secara teori, karena FTX telah menyelesaikan penjualan besar-besaran, tekanan penjualan dapat berkurang, karena likuidasi kebangkrutan merupakan kejadian yang relatif unik.

Seperti banyak entitas perdagangan kripto besar lainnya, FTX memanfaatkan perbedaan antara harga saham Grayscale trust dan nilai bersih aset Bitcoin yang mendasarinya dalam dana. Menurut dokumen yang tanggal 3 November 2023, per 25 Oktober 2023, FTX memiliki 22,3 juta GBTC senilai $597 juta.

Pada hari pertama perdagangan di NYSE Arca pada 11 Januari, nilai GBTC yang dipegang oleh FTX naik menjadi sekitar $900 juta, dengan harga penutupan sebesar $40.69. Berkas tersebut menunjukkan bahwa FTX memegang saham dari lima trust Grayscale (serta hampir 3 juta saham trust mata uang fiat yang dikelola oleh penyedia ETF Bitwise) di rekening pialang di ED&F Man Capital Markets (sekarang berganti nama menjadi Marex Capital Markets Inc.).

Analisis on-chain Ali (@ali_charts) menyatakan di platform X bahwa, kecuali Grayscale, semua penerbit ETF spot Bitcoin telah membeli lebih dari 86.320 BTC dengan harga rata-rata $42.000, dengan total investasi sebesar $3,63 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga berpengalaman ini memiliki pandangan strategis dan jangka panjang dalam membeli Bitcoin, bukan membeli pada titik-titik tinggi.

Musk memiliki gerakan baru di sisinya. Menurut Fintechs.fi, aplikasi “X” milik Elon Musk baru-baru ini meluncurkan akun “XPayments” di media sosial, yang memicu spekulasi luas di komunitas kripto. Saat ini, jumlah pengikut di Payments (@ XPayments) telah melebihi 100.000.

Pasar berspekulasi bahwa XPayments mungkin mengintegrasikan pembayaran kripto, sementara komunitas berspekulasi bahwa mereka mungkin mendukung pembayaran BTC dan DOGE, yang bisa benar-benar mengubah lanskap keuangan digital. Sejak Musk mengakuisisi platform tersebut seharga $44 miliar pada tahun 2022, mengubah ‘X’ menjadi pusat keuangan global telah menjadi fokus strategisnya.

Meskipun Musk menekankan bahwa fokus utama dari ‘X’ adalah pada transaksi mata uang fiat tradisional, hal ini tidak mengurangi minat komunitas kripto tentang peran potensial yang dapat dimainkan oleh mata uang digital dalam ekosistem ‘X’. Dalam upaya untuk mendapatkan posisi dominan di sektor keuangan, X telah memperoleh lisensi transfer mata uang di beberapa negara bagian dan telah bekerja sama dengan eToro untuk memungkinkan pengguna melakukan perdagangan kripto dan saham langsung di dalam aplikasi.

Dalam hal fluktuasi data, menurut analis on-chain ai_9684xtpa, pemantauan menunjukkan bahwa proyek ONDO diduga menjual 20 juta token, menyebabkan penurunan singkat sekitar 13% dalam ONDO. Tiga hari yang lalu, alamat yang diawali dengan 0x415 menerima 50 juta ONDO (senilai $10,97 juta) dari alamat multisignature ONDO, dan mentransfer 10 juta token ke Gate dan Kucoin masing-masing tiga jam yang lalu.

Menurut data on-chain, penguncian token INJ (Objective) telah selesai dan kini beredar penuh. Saat ini, INJ sementara dilaporkan bernilai $34.55, menempati peringkat ke-29 dalam peringkat nilai pasar kripto. Sebelumnya, pada tanggal 21 Januari, Injective membuka kunci 3,67 juta INJ, atau 4,33% dari pasokan beredar.

Makro: Emas terus turun, Goldman Sachs memprediksi bahwa Federal Reserve masih akan memotong suku bunga pada bulan Maret

Pada hari Senin, indeks dolar AS fluktuatif dalam kisaran di atas level 103, akhirnya ditutup naik 0,09% menjadi 103,32; Yield obligasi AS 10 tahun sedikit turun, turun di bawah level 4,1% selama perdagangan dan akhirnya ditutup pada 4,107%; Yield obligasi AS 2 tahun, yang lebih sensitif terhadap suku bunga kebijakan Federal Reserve, ditutup pada 4,393%.

Emas spot terus menurun, mencapai level $2.030 beberapa kali selama perdagangan, tetapi gagal menembusnya. Akhirnya, emas spot dengan sempit menghindari level 2020 dan ditutup turun 0,38% di $2021,81 per ons. Perak spot anjlok secara signifikan sebelum pasar Eropa dan AS, jatuh di bawah level 22 selama sesi perdagangan dan akhirnya ditutup turun 2,29% di $22,09 per ons.

Akibat gangguan pasokan minyak dari Rusia dan Amerika Serikat, harga minyak mentah internasional mungkin akan naik lebih dari 1%. Harga minyak mentah WTI naik signifikan selama sesi AS dan sempat kembali di atas $75, tetapi kemudian merosot sebagian dari kenaikan dan akhirnya ditutup naik 1,61% menjadi $74,57 per barel; harga minyak mentah Brent sekali kembali ke level $80, tetapi gagal untuk stabil di atas level ini, akhirnya ditutup naik 1,54% menjadi $79,86 per barel.

Tiga indeks saham utama AS secara kolektif ditutup lebih tinggi, dengan Indeks Dow Jones naik 0.36% dan Indeks S&P 500 naik 0.22%, keduanya mencapai rekor penutupan baru, sementara Nasdaq naik 0.32%. Harga saham NVDA. O sekali melampaui $600, mencapai rekor tertinggi baru.

Dalam beberapa hari terakhir, saat pejabat Federal Reserve menyangkal harapan pasar untuk pemotongan suku bunga yang signifikan tahun ini, kemungkinan pemotongan suku bunga pada bulan Maret telah menurun secara signifikan menjadi sekitar 37%, tetapi Goldman Sachs tetap bersikeras untuk adanya pemotongan suku bunga pada bulan Maret.

Kepala Ekonom Goldman Sachs, Jan Hatzius, mengatakan bahwa Federal Reserve sedang menuju ke tujuan mencapai pendaratan lunak untuk ekonomi AS, dan pemotongan suku bunga Maret adalah “wajar.”

Hazos mengatakan dalam wawancara pada hari Selasa, “Federal Reserve menuju landasan yang lembut, meskipun mungkin tidak terjadi, saya suka dengan apa yang saya lihat.”

Dia mengatakan Goldman Sachs percaya bahwa Federal Reserve akan melonggarkan kebijakan pada bulan Maret karena akan sejalan dengan laju harga konsumen, dan bulan lalu Ketua Federal Reserve Powell menyatakan kesiapannya untuk menurunkan suku bunga sebelum inflasi kembali mencapai 2%.

Dan seorang direktur strategi perdagangan global lainnya di Goldman Sachs, Joshua Schiffrin, juga menyatakan bahwa Federal Reserve akan mulai memotong suku bunga pada bulan Maret, dengan total empat kali pemotongan tahun ini, dan inflasi akan mencapai target 2% dari Fed.

Direktur perdagangan yang dengan tepat memprediksi kondisi perekonomian AS yang stabil tahun lalu menyatakan dalam 10 ramalannya untuk tahun 2024 bahwa ia mengharapkan langkah-langkah serupa akan diambil oleh bank sentral di Eropa dan Inggris, tetapi Bank of Japan akan melawan tren ini dan mulai menaikkan suku bunga pada bulan April.

Meskipun aset berisiko umumnya diharapkan memberikan pengembalian tahun ini, Schiffrin memperingatkan bahwa paruh pertama tahun ini akan sulit karena pasar akan mengalami fluktuasi drastis dalam bertaruh pada waktu dan kecepatan pemotongan suku bunga Fed. Ia menyarankan para investor mencari peluang di pasar-pasar negara berkembang seperti Türkiye dan merekomendasikan untuk membeli saham-saham China melawan tren.

“Paruh pertama 2024 akan menjadi tahun yang berbeda dari empat tahun terakhir, dan pasar akan menunjukkan berbagai tren pasar yang berfluktuasi tanpa tren yang signifikan,” tulis Schiffrin dalam memo kepada klien. “Pelonggaran bank sentral akan mendominasi alur cerita, tetapi karena sudah banyak harga, mungkin sulit untuk berdagang.”

Selama seluruh tahun 2024, swap suku bunga menunjukkan total pemotongan suku bunga sebesar 135 basis poin oleh Federal Reserve, sementara perkiraan Schiffrin adalah 100 basis poin.