Berita Harian | UBS Akan Mendukung ETF Kripto yang Patuh; Biaya Perdagangan BTC Melonjak Hampir 1000%; CME Menjadi Pertukaran Terbesar untuk Bunga Terbuka Masa Depan BTC

Ringkasan Harian Kripto: UBS akan mendukung ETF kripto yang sesuai; Biaya perdagangan Bitcoin melonjak hampir 1000%

Menurut Bloomberg, dalam proses mempromosikan pembangunan pusat aset digital di Hong Kong, UBS Group, bersama dengan pesaing seperti HSBC Holdings, telah memungkinkan klien Hong Kong untuk melakukan perdagangan beberapa dana yang diperdagangkan di bursa yang terikat dengan mata uang kripto.

Menurut pihak dalam, mulai dari hari Jumat, pelanggan kaya akan dapat membeli tiga ETF kripto yang diotorisasi oleh Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong di platform UBS Hong Kong, termasuk Samsung Bitcoin Futures Active, CSOP Bitcoin Futures, dan CSOP Ether Futures ETF. Pelanggan juga dapat mengakses materi edukasi untuk memahami risiko.

Ketika CSOP Bitcoin Futures dan CSOP Ether Futures diluncurkan pada bulan Desember tahun lalu, mereka dianggap sebagai Bitcoin dan Ether Futures pertama dan Ethereum ETF berjangka yang terdaftar di Asia. Total aset dari kedua dana ini dan kendaraan investasi Samsung relatif kecil, sekitar $70 juta.

Sejak Agustus, biaya transaksi untuk Bitcoin telah meningkat hampir 1000%.

Data menunjukkan bahwa biaya transaksi rata-rata untuk blockchain Bitcoin telah mencapai $6,84, peningkatan sekitar 970% dari titik terendah $0,64 yang terjadi pada bulan Agustus. Perusahaan manajemen aset digital 21Shares menunjukkan dalam laporannya pada hari Rabu bahwa lonjakan ini didorong oleh peningkatan volume casting Ordinals, dengan hampir 1,9 juta inskripsi diunggah ke blockchain dalam dua minggu terakhir.

Selain itu, menurut data CryptoSlam, dalam 24 jam terakhir, setelah mengesampingkan transaksi bersih, Bitcoin telah melampaui Ethereum dan menjadi blockchain dengan penjualan NFT tertinggi.

Sebagai tanggapan, analis di 21Shares menunjukkan bahwa meskipun Ordinals saat ini hanya digunakan untuk beberapa koin Meme, mereka berfungsi sebagai proxy untuk peningkatan permintaan ruang blok Bitcoin, yang sangat penting bagi para penambang. Kembalinya Ordinals juga telah berkontribusi pada profitabilitas para penambang Bitcoin, dengan biaya transaksi blockchain saat ini menyumbang sekitar 8,5% dari pendapatan mereka.

Menurut data Deribit, kontrak opsi BTC dengan nilai nominal melebihi $1.179 miliar dan kontrak opsi ETH dengan nilai nominal melebihi $400 juta akan berakhir untuk pengiriman pada hari Jumat (10 November). Titik harga maksimum yang menyakitkan untuk BTC adalah $34.000; Titik harga maksimum yang menyakitkan untuk ETH adalah $1.700.

Greeks.live menyatakan bahwa minggu ini, mata uang kripto utama mencapai rekor baru, dengan BTC naik menjadi $37.000, mendorong peningkatan signifikan dalam IV jangka penuh. Saat ini, BTC Dvol mencapai 65%, dan ETH Dvol juga mencapai 60%, keduanya menciptakan rekor baru jangka pendek. Sentimen pasar tinggi, dan atmosfer bullish kuat.

Menurut data Coinclass, Bursa Berjangka Chicago Mercantile (CME) telah meningkatkan kontrak berjangka Bitcoin yang belum diselesaikan menjadi 111.080 BTC (senilai $4,08 miliar), melampaui 104.100 BTC Binance (senilai $3,83 miliar), menjadikannya pertukaran terbesar dengan kontrak berjangka Bitcoin yang belum diselesaikan.

Dengan percepatan perdagangan horizontal Bitcoin dan rotasi Altcoin, sentimen bullish di pasar kripto terus menguat.

Selama dua minggu terakhir, Bitcoin tetap berada dalam kisaran $34,000 hingga $36,000. Konsolidasi dua minggu Bitcoin telah membuat orang beralih ke Altcoins, terutama Solana. Para trader CME juga terus meningkatkan paparan risiko naik mereka, dan minat terbuka CME terus mencapai rekor baru, mencapai 105.000 BTC (3,7 miliar dolar).

Aliran mingguan ETF berbasis futures juga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan BITO ProShares mengatur aliran Bitcoin mingguan terbesar ketiga sejak November 2021.

Namun, JPMorgan Chase mengungkapkan keraguan tentang keberlanjutan lonjakan terbaru di pasar kripto, menyatakan bahwa “lonjakan kembali dalam kripto tampaknya agak berlebihan.” Analis JPMorgan mengatakan bahwa dua faktor utama yang tampaknya menyebabkan kenaikan kripto dalam sebulan terakhir adalah prospek disetujuinya Bitcoin spot ETF di Amerika Serikat dan kegagalan SEC dalam kasus hukum Ripple dan Grayscale.

Namun, para analis “skeptis” terhadap faktor-faktor atau argumen tersebut. Mereka “hati-hati tentang pasar kripto di masa depan.”

Tren Token Utama Hari Ini

BTC

Tadi malam, BTC singgah sebentar ke level kunci $38.000 dan memenuhi target yang sebelumnya disarankan sebesar $37.800 dalam peningkatan harga. Seperti yang diharapkan, terjadi fluktuasi harga yang signifikan, dengan kisaran 6,2%, dan saat ini sedang stabil dalam pergerakan mundur. Dalam jangka pendek, diharapkan dapat menjaga stabilitas di atas kisaran $35.300, dan tren keseluruhan tetap bullish.

Sebuah diskusi tentang bagaimana mengidentifikasi ayunan harga yang signifikan: Biasanya, setelah tren naik yang panjang, jika tingkat divergensi dasar jangka pendek terlalu tinggi dan pergerakan harga menjadi terlalu cepat, sementara pasar berjangka melihat peningkatan posisi yang bertentangan, itu mungkin menunjukkan awal dari pertarungan panjang-pendek, seperti yang terlihat dalam penurunan harga yang cepat setelah target tercapai dalam kasus ini.

ETH

Karena berita tentang iShares Ethereum Trust dan enam lembaga lain mengajukan aplikasi untuk ETF, volume pembelian pasar sekunder telah meningkat. Dalam jangka pendek, harga telah naik dari $1,845 ke level resistensi di $2,135, dengan harga saat ini hampir mencapai target.

Grafik harian telah mencoba untuk menembus level resistensi $2,135 untuk ketiga kalinya dan mencapai titik tertinggi relatif yang tidak terlihat dalam setahun setengah. Dalam jangka pendek, disarankan untuk menjaga stabilitas pada $2,037, dan upaya ini kemungkinan akan berhasil melewati $2,135 dan menuju ke $2,381. Juga diharapkan dapat memimpin rotasi pasar altcoin. Rekomendasi pesanan limit adalah menjaga stabilitas pada $2,045.

RIO

Pasar aset global telah memimpin reli. Strategi jangka panjang telah mengalami keuntungan signifikan dari level terendah $0.1075 hingga lebih dari empat kali lipat harga saat ini. Puncak fase berada di $0.4650, $0.6060, dan $0.9952, dengan target jangka panjang di $5.22 dan $8.88.

Makro: Beberapa pejabat Federal Reserve mengikuti sikap hawkish Powell, apakah masih terlalu dini untuk berhenti menaikkan suku bunga?

Pada hari Kamis, karena adanya tanda-tanda baru tentang kelemahan pasar tenaga kerja dalam data pengangguran AS, indeks dolar AS jatuh ke level sesi terendah. Selanjutnya, didorong oleh komentar Powell yang hawkish, indeks tersebut melonjak mendekati level 106 dan akhirnya ditutup naik 0,36% menjadi 105,91.

Kenaikan terbaru dari tiga indeks saham utama AS telah berakhir karena sikap yang keras dari Powell dan penjualan 30 tahun obligasi AS yang dingin. Dow ditutup turun 0,65%, Nasdaq ditutup turun 0,94%, dan indeks S&P 500 ditutup turun 0,8%.

Lelang obligasi AS 30 tahun menunjukkan permintaan yang buruk, dan imbal hasil obligasi AS kembali naik. Imbal hasil obligasi AS 30 tahun ditutup pada 4,772%, sementara imbal hasil obligasi AS 10 tahun ditutup pada 4,628%; Imbal hasil obligasi AS dua tahun, yang lebih sensitif terhadap suku bunga kebijakan Federal Reserve, pulih 5% menjadi 5,029%.

Emas spot mengakhiri penurunan tiga hari berturut-turut, keluar dari level terendahnya dalam hampir tiga minggu dan sempat mencapai $1.960. Akhirnya, harga ditutup naik 0,45% menjadi $1.958,6 per ons; Perak spot naik 0,48% dan ditutup di level $22,64 per ons.

Harga minyak internasional berfluktuasi secara horizontal. Minyak mentah WTI ditutup hampir datar di $75,54 per barel, dan perbedaan harga spot minyak mentah WTI telah bergeser ke premi futures untuk pertama kalinya sejak Juli; Minyak mentah Brent sempat melewati level 81 dalam sesi perdagangan, kemudian menghapus sebagian besar kenaikan hari itu dan ditutup 0,23% lebih tinggi di $79,87 per barel.

Ketua Federal Reserve Powell menyampaikan pidato yang menyatakan bahwa jika perlu, Federal Reserve tidak akan ragu untuk lebih ketat kebijakan moneter. Setelah pidato Powell, para pedagang kontrak suku bunga jangka pendek di Amerika Serikat menunda harapan mereka terhadap pemotongan suku bunga pertama dari Federal Reserve dari Mei tahun depan menjadi Juni.

Ketua Pelaksana Sementara Federal Reserve St. Louis O’Neill Pace mengatakan, “Masih terlalu dini untuk menyingkirkan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve pada tahap ini.”

Ketua Federal Reserve Richmond, Barkin, mengatakan, “Saya tidak berpikir bahwa kami telah menyelesaikan kenaikan suku bunga; Tekanan inflasi di industri jasa masih berlangsung.” Gubernur Federal Reserve Bowman menegaskan harapannya bahwa kenaikan suku bunga kebijakan lebih lanjut akan dibutuhkan.

Ketua Atlanta Fed, Bostick, menyatakan bahwa kebijakan mungkin sudah cukup restriktif. Federal Reserve akan mempertahankan sikap ketat sampai tingkat inflasi turun menjadi 2%.

Ketua Federal Reserve Chicago Gullsby menyatakan bahwa Fed perlu waspada terhadap risiko kenaikan suku bunga. Masih terlalu dini untuk membahas apakah atau kapan akan beralih fokus ke pemotongan suku bunga.

Kenaikan suku bunga pejabat sekali lagi menimbulkan kekhawatiran di pasar, namun pasar kripto tidak terpengaruh. Saat ini, ini adalah tren pasar yang mandiri, yang juga merupakan prediksi kami sebelumnya tentang ledakan pasar pada akhir tahun. Setidaknya dalam tiga bulan mendatang, kita tidak boleh terpengaruh oleh kebijakan makroekonomi.