Berita Harian | Banyak Pembuat Pasar Memindahkan Sejumlah Besar BTC ke Pertukaran, BTC Mungkin Naik ke $70K Setelah Pemotongan Bunga, Fokus pada Data CPI Malam Ini

Ringkasan Harian Crypto: SEC menyatakan bahwa mereka akan mengatur industri crypto dengan ketat, dan banyak pembuat pasar telah mentransfer sejumlah besar BTC ke pertukaran

Gary Gensler, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), akan menghadiri sidang Komite Perbankan Senat pada Selasa pagi. Dia masih bersikeras bahwa cryptocurrency harus mematuhi undang-undang yang sama dengan sekuritas lain seperti saham, dan banyak cryptocurrency berada di bawah yurisdiksi SEC.

Dalam kesaksiannya yang disiapkan yang dirilis pada hari Senin, dia mengatakan, “mengingat ketidakpatuhan yang luas dari industri terhadap hukum keamanan, tidak mengherankan bahwa kita telah melihat banyak masalah di pasar. Ini mengingatkan pada situasi sebelum diberlakukannya hukum keamanan federal pada tahun 1920-an. Oleh karena itu, kami telah mengambil serangkaian tindakan penegakan hukum, beberapa di antaranya telah mencapai penyelesaian dan beberapa telah mengajukan gugatan.”

Arthur Hayes menyatakan dalam blognya bahwa jika Federal Reserve terus meningkatkan tingkat bunga, tingkat bunga riil akan menjadi lebih negatif dan mungkin tetap dalam situasi ini untuk masa depan yang dapat diprediksi. Alasannya mengapa Bitcoin Alasan mengapa gagal mencapai $70,000 adalah bahwa orang lebih memperhatikan tingkat suku bunga Federal Reserve nominal daripada membandingkannya dengan pertumbuhan GDP nominal yang tinggi di Amerika Serikat.

Hayes percaya bahwa tugas utama Federal Reserve adalah melindungi bank dan lembaga keuangan lainnya dari kebangkrutan, dan kemunduran obligasi dapat menyebabkan keruntuhan seluruh sektor keuangan. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan untuk Federal Reserve adalah menurunkan tingkat suku bunga untuk mengembalikan kesehatan sistem perbankan dan mendorong Bitcoin dengan cepat menuju $70.000.

Alasan mengapa Bitcoin memiliki hubungan konveks positif dengan kebijakan Federal Reserve adalah karena rasio utang terhadap GDP yang tinggi menyebabkan keruntuhan hubungan ekonomi tradisional. Ini mirip dengan menaikkan suhu air hingga 100 derajat Celsius, yang akan tetap cair sampai tiba-tiba mendidih dan berubah menjadi gas. Dalam kasus ekstrim, hal-hal dapat menjadi non-linear dan potensial biner.

Meskipun Hayes percaya bahwa Federal Reserve mungkin terpaksa menurunkan suku bunga mendekati nol dan memulai kembali kebijakan pelonggaran kuantitatif, ia percaya bahwa bahkan jika tidak, Bitcoin dapat naik secara signifikan.

Data on-chain menunjukkan bahwa ketika penjualan pasar semakin intens pada hari Senin kemarin, perusahaan perdagangan seperti Jump Trading, Wintermute, dan Abraxas Capital mentransfer sejumlah besar BTC, ETH, dan ARB ke bursa kripto. Perusahaan analisis blockchain, Arkham Intelligence, mengumumkan di Twitter bahwa perusahaan manajemen aset, Abraxas Capital, mentransfer 14.130 ETH senilai sekitar $22,5 juta ke Bitfinex melalui dua transaksi. Jump Trading mengirim hampir 236 Bitcoin senilai $5,9 juta ke Binance sekaligus. Selain itu, menurut pemantauan Lookonchain, Wintermute, market maker besar lainnya, telah mendepositokan lebih dari $3,3 juta dalam ARB ke Binance dalam 8 jam terakhir.

Terkait penjualan besar-besaran FTX baru-baru ini, menurut Matrixport dalam laporan, FTX berencana untuk menjual setidaknya $3.4 miliar dalam cryptocurrency, yang akan menekan Altcoins untuk sisa tahun ini. FTX menyatakan keinginannya untuk menjual aset kripto senilai $200 juta setiap minggu, yang berarti FTX akan terus menjual aset hingga akhir 2023.

Selain itu, FTX bukanlah satu-satunya penjual besar di pasar. Laporan tersebut menyatakan bahwa VC juga menghadapi tekanan besar untuk mengembalikan dana kepada investor. Direktur riset Markus Thielen mengatakan, “Dana modal ventura ini mungkin masih menjadi penjual penting Altcoins.”

Tren Token Utama Hari Ini

BTC

Setelah terjadinya penurunan dari kisaran konsolidasi yang disebutkan dalam siaran langsung kemarin, terjadi pemulihan cepat, dengan harga mencapai batas atas pada $26.5K. Tren jangka pendek masih cenderung menuju sentimen bearish. Dalam jangka pendek, perhatian harus diberikan pada level resistensi di $26.5K untuk menentukan apakah terjadi terobosan, yang bisa menguji level $26.9K.

OAX

OAX mencapai harga tertinggi sepanjang masa di $ 0,5405, menandakan penyelesaian jangka menengah dari pola dasar yang bulat. Setelah sebentar melonjak ke level resistensi $ 0,2043 kemarin, dilanjutkan dengan retracement cepat. Dalam jangka pendek, penting untuk mempertahankan level support kunci di $ 0,1510. Strategi yang konservatif menyarankan untuk memasuki posisi kembali setelah menembus resistensi $ 0,2043.

TRB

Pada grafik empat jam jangka pendek, terlihat pola konvergensi dengan momentum naik. Sudah ada dua upaya untuk menembus level resistensi di $29.32. Perhatian terus diberikan pada garis tren naik yang konvergen, yang mungkin mengakibatkan retracement. Jika terjadi break di resistensi $29.32, target potensialnya adalah $31.95, $33.60, $34.95, dan $36.29.

Makro: Federal Reserve telah menyelesaikan kenaikan suku bunga, dana mengalir ke saham AS, tetap pantau data CPI malam ini

Perhatian dunia tertuju pada malam ini pukul 12:30 pagi (UTC), dan data CPI akan dirilis malam ini.

Dari perspektif harapan pasar, inflasi ini akan menjadi yang paling sulit diinterpretasikan sejak Federal Reserve memulai siklus kenaikan suku bunga ini: para ekonom memperkirakan CPI AS akan mempercepat menjadi 3,6% pada bulan Agustus, dengan kenaikan bulanan sebesar 0,5% -0,6%, yang merupakan kenaikan terbesar sejak inflasi mencapai puncaknya pada Juni 2022.

Namun, CPI intinya, yang tidak termasuk biaya makanan dan energi, akan kembali turun menjadi 4,3%, yang akan menjadi level terendah sejak November 2021 (sebelum kenaikan suku bunga).

Fokus perhatian Wall Street malam ini akan terpusat pada perbandingan CPI inti dengan ekspektasi (CPI inti lebih penting daripada CPI keseluruhan): jika kenaikan year-on-year CPI inti kurang dari 4,3%, akan dianggap sebagai positif oleh pasar, dan indeks dolar AS akan lebih lanjut menurun, mungkin menguji sekitar level 102,80; Jika kenaikan year-on-year CPI inti melebihi 4,3%, akan dianggap sebagai beruang oleh pasar, yang mungkin mendorong naik dolar AS dan menunda ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve.

Jika semuanya memenuhi harapan, akan cenderung dianggap positif oleh pasar: CPI telah meningkat sebesar 3,6% year-on-year dan 0,6% month on month; CPI inti meningkat sebesar 4,3% year-on-year dan 0,2% month on month. Karena CPI inti naik sebesar 0,2% month on month, dihitung pada tingkat tahunan, hal ini sesuai dengan target inflasi Federal Reserve sebesar 2%.

Menurut data “Federal Reserve Observation” CME, probabilitas Federal Reserve mempertahankan suku bunga tetap dari 5,25% hingga 5,50% pada bulan September adalah 93,0%, dan probabilitas menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi rentang 5,50% hingga 5,75% adalah 7,0%. Federal Reserve akan mengumumkan keputusan suku bunga (cap) untuk periode 21 September hingga 20 September pukul 2:00 pagi, dengan perkiraan 5,5%, dibandingkan dengan sebelumnya 5,5%.

Di sisi lain, menurut survei manajer dana global terbaru oleh Bank of America, alokasi saham investor telah mengalami “perubahan drastis” - investor telah berbondong-bondong ke pasar AS dan menarik diri dari pasar-pasar negara berkembang.

Manajer dana yang disurvei mengelola total aset sebesar $616 miliar. Pandangan mereka terhadap ekonomi Asia telah menjadi pesimis, dengan pembalikan yang signifikan sejak Februari tahun ini. Hal ini telah berdampak pada alokasi saham pasar negara berkembang, dengan pengalokasian bersih yang menurun dari 34% menjadi 9%, yang merupakan level terendah sejak November 2022.

Sebaliknya, alokasi saham AS meningkat sebesar 29 poin persentase, mencapai alokasi bersih lebih dari 7% - alokasi lebih pertama sejak Agustus tahun lalu.

Tahun ini, pasar saham AS mengungguli rekan-rekan globalnya, dengan indeks S&P 500 naik 17%. Sementara itu, indeks pasar berkembang MSCI hanya naik 2%.

Secara lebih luas, investor terus optimis tentang ekonomi global menghindari resesi, dengan 74% peserta percaya mungkin ada “soft landing” atau “no landing”, sementara hanya 21% mengharapkan “hard landing”. Namun demikian, mereka masih memiliki sikap pesimis: 53% orang memperkirakan ekonomi akan melemah dalam 12 bulan ke depan, meningkat dari 45% pada bulan Agustus.