FTX Menunjukkan Defisit Besar dalam Aset Perusahaan
[TL; DR]
Catatan keuangan FTX dan FTX.US menunjukkan bahwa kedua entitas tersebut memiliki defisit keuangan yang besar.
Para Debitur FTX adalah orang-orang yang mengungkap kekurangan keuangan besar FTX.
FTX Jepang dan GameStop (GME) telah berjanji untuk mengembalikan uang kepada pelanggan mereka.
Pengenalan
Kecelakaan FTX adalah salah satu perkembangan paling mencolok yang berdampak negatif pada sektor kripto di tahun 2022. Kecelakaan ini masih mempengaruhi banyak proyek terdesentralisasi serta mempengaruhi pengambilan keputusan di berbagai tingkat. Misalnya, sebagian besar pemerintah nasional sedang bekerja untuk memperkenalkan dan menegakkan regulasi kripto yang relevan dalam upaya untuk mencegah skenario serupa.
Defisit dalam dompet dan rekening fiat
Penyelidikan yang sedang berlangsung tentang penyebab kegagalan pertukaran kripto FTX telah menunjukkan kekurangan dalam dompet digital dan akun fiatnya. Ada juga kekurangan dalam akun FTX.US, perusahaan saudari dari pertukaran kripto FTX.
Bursa kripto FTX - CNBC
Para Debitur FTX mengungkapkan kesenjangan besar dalam catatan keuangan kedua perusahaan selama presentasi mereka untuk kasus Kepailitan FTX. Investigasi keuangan menunjukkan bahwa FTX memiliki aset senilai $2,2 miliar, di mana sebagian besar adalah tidak likuid. Menurut presentasi, hanya aset senilai $694 juta termasuk, Bitcoin, Ether dan cryptocurrency lainnya sangat likuid.
Baca juga: Inggris Siap Mengatur Crypto setelah Keruntuhan FTX
Piutang pelanggan FTX mencapai $385 juta sementara ada $9,3 miliar pinjaman bersih dari Alameda Research, perusahaan saudaranya. Namun, para penyelidik telah menjelaskan bahwa temuan-temuan tersebut tidaklah konklusif karena sifat data keuangan yang ada. Ada kemungkinan bahwa tim mungkin akan menemukan ketidaksesuaian lainnya.
Berbicara tentang kondisi catatan keuangan yang tersedia, John J. Ray III, Chief utive Officer dan Chief Restructuring Officer dari FTX Debtors katakan“Sudah memerlukan upaya besar untuk mencapai ini. Aset pertukaran sangat tercampur, dan catatan-catatan mereka tidak lengkap dan, dalam banyak kasus, benar-benar tidak ada. Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa informasi ini masih bersifat awal dan dapat berubah.”
Dalam sebuah siaran pers, tim investigasi menambahkan, “Presentasi juga memberikan informasi tentang bagaimana manajemen pra-pailit FTX mencampurkan aset, menggunakan dompet sapuan FTX.com dan FTX.US untuk menyimpan, meminjam, dan meminjamkan aset digital untuk akun properti dari FTX Debtors dan pihak terkait, termasuk karyawan, pemasok, vendor, dan mitra bisnis, serta pelanggan pertukaran.”
Baca juga: Pelajaran kunci dari Keruntuhan FTX dan Keruntuhan FTT
Para penyelidik juga mencatat bahwa ada beberapa transaksi yang tidak sah yang dilakukan. Untuk FTX USA, total nilai dana yang ditarik dari dompetnya melalui transaksi yang tidak sah mencapai $293 juta. Di sisi lain, transaksi yang tidak sah untuk FTX.US mencapai $139 juta. Tabel berikut menunjukkan status keuangan terkini FTX.
Seperti yang terlihat dari tabel, ada dua kategori aset digital. Semua aset di Kategori A memiliki defisit sementara aset di Kategori B memiliki surplus. Kategori A memiliki mata uang kripto utama yang meliputi Bitcoin, Ether, Sol, XRP, BNB, Matic, dan TRON, antara lain.
Di sisi lain, Kategori A terdiri dari mata uang kripto yang memiliki volume perdagangan rendah seperti MAPS, Serum, dan Fida. Namun, surplus untuk aset Kategori B tidak menutupi defisit aset Kategori A.
Baca juga: FTX Event dan Dampak Domino-nya?
Catatan keuangan FTX.US juga menunjukkan berbagai ketidaksesuaian dengan magnitudo yang berbeda. Berdasarkan harga spot pada saat petisi, FTX.US memiliki aset digital senilai $191 juta, $28 juta piutang pelanggan serta $155 juta piutang lainnya. Di sisi lain, total utang bersih kepada Alameda Research adalah $107 juta.
Para peminjam FTX, bagaimanapun, menjelaskan bahwa proses mendapatkan data keuangan yang diperbarui telah sulit yang mungkin telah mengakibatkan perbedaan kecil. Mereka melaporkan, ‘Informasi dalam presentasi ini bersifat preliminer dan dapat berubah secara materi. Analisis ini lebih rumit karena sifat yang tidak lengkap dari buku dan catatan serta informasi keuangan yang dikelola oleh manajemen pra-petisi’.
Kapan defisit FTX dan FTX.US terungkap?
Defisit besar untuk FTX dan FTX.US terungkap oleh Para Debitur FTX yang menyelidiki kasus tersebut dan mengajukan laporan untuk kasus Kepailitan Bab 11 FTX. Bahkan, pengungkapan defisit ini memerlukan upaya besar dan penyelidikan yang teliti. Dana yang hilang terungkap pada tanggal 2 Maret 2023 ketika Para Debitur FTX membuat presentasi mereka sebagai bagian dari prosedur Kepailitan Bab 11.
Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa dana pelanggan menghilang selama jangka waktu yang lama. Kemungkinan besar, sebagian dana menghilang sebelum tim FTX mengajukan Kepailitan Bab 11. Berita FTX yang sangat dibesar-besarkan menunjukkan bahwa sebagian dana hilang sejak FTX mengajukan Kepailitan. Itulah alasan mengapa beberapa analis telah menunjukkan bahwa sebagian aset yang hilang akibat peretasan setelah pengajuan Kepailitan merupakan bagian dari pekerjaan dalam.
Opsi Pengembalian Dana
Kebanyakan pelanggan FTX ingin tahu apakah akan ada pengembalian dana. Pada bulan November 2022, FTX Jepang berjanji akan mengembalikan uang kepada pelanggannya pada bulan Februari 2023. Pengembalian dana seharusnya diproses melalui Liquid Jepang, bursa kripto. Oleh karena itu, FTX Jepang meminta pelanggannya untuk membuka akun dengan Liquid Jepang. Namun, tanggal pasti pengembalian dana tergantung pada hasil proses audit yang sedang berlangsung.
Mungkin juga ada beberapa mitra FTX yang akan mengembalikan dana kepada pelanggan mereka yang terkena dampak dari keruntuhan bursa kripto. Sebagai contoh, pada 11 November tahun lalu, pengecer permainan video GameStop (GME) mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mengembalikan dana kepada pelanggannya.
GameStop akan mengembalikan uang kepada pelanggannya - Twitter
Seperti yang dapat Anda duga, pengembalian oleh pihak ketiga dapat melibatkan sejumlah kecil dana.
Kesimpulan
FTX dan FTX.US memiliki defisit besar seperti yang tertera dalam catatan keuangan yang disusun oleh Pihak Berutang FTX dan disajikan untuk tujuan kasus Kepailitan Bab 11 FTX. Sebagian dari jumlah ini adalah penarikan yang tidak sah yang terjadi setelah FTX mengajukan Kepailitan. Terdapat catatan bahwa FTX Jepang dan GameStop (GME) berjanji untuk mengembalikan uang kepada pelanggannya.
