Le Ratio de Sharpe de Toncoin est en baisse : Qu'est-ce que cela signifie et — Est-il temps d'acheter ?

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Toncoin, qui est l’une des cryptomonnaies les plus performantes en 2024, a également été affecté ces derniers mois par le climat baissier généralisé du marché. Le prix de l’altcoin semble se rétablir après avoir connu une baisse abrupte le vendredi 26 octobre.

Au moment de la rédaction de cet article, la valeur de Toncoin s’élève à environ 4,92 $, ce qui reflète une hausse d’environ 3% au cours de la dernière journée. Cependant, cette action d’une seule journée a eu un impact minimal sur les performances du jeton sur la période hebdomadaire. Selon les données de CoinGecko, le prix du TON a baissé d’environ 7% au cours de la dernière semaine.

Que signifie la baisse du Ratio de Sharpe ?

Dans un récent billet Quicktake sur la plate-forme CryptoQuant, un analyste sous le pseudonyme de Darkfost a expliqué la pertinence de la mesure du « Ratio de Sharpe » pour le prix des crypto-monnaies. Selon le commentateur crypto, le Ratio de Sharpe pour Toncoin a diminué ces dernières semaines, signalant une période de risque réduit.

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La mesure pertinente ici est le Ratio de Sharpe, qui évalue les rendements ajustés au risque d’un investissement. Cet indicateur mesure essentiellement combien de profit offre un investissement par unité de risque (en considérant que le risque est quantifié par la volatilité).

En général, une hausse du Ratio de Sharpe indique une performance ajustée au risque plus élevée. En revanche, lorsque cette mesure est en tendance à la baisse, cela implique que le jeton se trouve dans une «zone à plus faible risque» et que les bénéfices deviennent moins significatifs.

Source: CryptoQuantSelon Darkfost, il semble que la volatilité et le risque diminuent pour Toncoin, car son ratio de Sharpe continue de chuter. Avec l’altcoin montrant une sensibilité réduite aux fluctuations de prix, il offre un équilibre risque-rendement plus favorable et un marché moins risqué pour les investisseurs.

Une condition de marché moins volatile peut être idéale pour les investisseurs de Toncoin pour accumuler des jetons avec moins d’exposition aux mouvements de prix brusques. L’analyste Quicktake, cependant, a mis en garde les investisseurs de faire preuve de prudence car la “zone à faible risque” peut ne pas être complètement sûre.

Darkfost a spécifiquement conseillé aux investisseurs de rester attentifs aux mouvements de prix du Bitcoin, car le marché a tendance à réagir aux fluctuations de la première cryptomonnaie.

Toncoin dépassera Ethereum dans cette mesure avant 2025

Dans un article Quicktake séparé, un analyste a projeté que Toncoin dépassera Ethereum en termes d’adoption avant la fin de 2024. Selon Maartunn, le nombre de détenteurs de TON, qui s’élève actuellement à 112 millions, devrait dépasser le nombre de détenteurs d’ETH d’ici le 20 décembre 2024.

Cette projection est basée sur la récente croissance de Toncoin, qui a vu le réseau gagner en moyenne 500 000 nouveaux détenteurs quotidiennement au cours du dernier mois. Selon l’analyste de Quicktake, le nombre de détenteurs de TON pourrait dépasser celui d’Ethereum (actuellement 137 millions) si cette tendance se poursuit.

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Cependant, Maartunn a noté que cette prévision ne tient pas compte du potentiel d’un ralentissement du taux de croissance de TON et de la croissance continue des détenteurs d’ETH. L’analyste a reconnu que bien que ces deux facteurs ne soient que des variables, ils peuvent encore influencer les dates projetées.

Le prix de TON sur le cadre journalier | Source : graphique TONUSDT sur TradingView